1、泓域咨詢 /香氛項目立項備案報告香氛項目立項備案報告目錄一、 市場分析4二、 項目概述5三、 項目提出的理由6四、 研究結論6五、 主要經濟指標一覽表6主要經濟指標一覽表6六、 公司基本信息8七、 產業發展方向8八、 監事10九、 機會分析（O）11十、 環境管理分析11十一、 項目節能措施12十二、 項目實施保障措施13十三、 項目運營期原輔材料供應及質量管理14主要原輔材料一覽表14十四、 預期效果評價15十五、 項目總投資15總投資及構成一覽表15十六、 資金籌措與投資計劃16項目投資計劃與資金籌措一覽表16十七、 經濟評價財務測算17營業收入、稅金及附加和增值稅估算表17綜合總成本費用

2、估算表19利潤及利潤分配表21十八、 項目盈利能力分析22項目投資現金流量表23十九、 財務生存能力分析24二十、 償債能力分析25借款還本付息計劃表26二十一、 經濟評價結論26二十二、 項目風險分析風險評估分析28二十三、 總結28二十四、 附表28建設投資估算表28建設期利息估算表29固定資產投資估算表30流動資金估算表30總投資及構成一覽表31項目投資計劃與資金籌措一覽表32營業收入、稅金及附加和增值稅估算表33綜合總成本費用估算表34固定資產折舊費估算表35無形資產和其他資產攤銷估算表35利潤及利潤分配表36項目投資現金流量表37一、 市場分析香氛是一種類似香水的液體，但與香水的濃烈

3、不同，香氛更加淡雅，且具有舒緩、鎮靜作用。香氛種類繁多，按照使用場景可分為家用香氛、商用香氛、車載香氛、個人護理香氛等類型。家用香氛作為發展香氛行業發展較晚的細分領域，目前市場規模較小，但未來發展潛力巨大。香氛產業鏈的上游為香精香料，在全球市場中，香精香料市場市場集中度較高，主要被IFF、奇華頓、德之馨、芬美意等四家企業占據，以上四家企業市場占比達到56%左右，且市場占比有望持續擴大。我國香精香料產量較高，在2020年國內香精香料總產量約為136.2萬噸，同比增長了7.3%。我國香精香料供應充足，有利于香氛行業的發展。香氛應用場景廣，受國內經濟快速發展，人民生活水平的提升，對于香氛需求需求攀升

4、，在2020年我國香氛市場規模約為100億元，在疫情的沖擊下行業仍保持增長趨勢，預計到2025年將達到258億元。當前在國內香氛應用場景中，香氛洗護領域發展速度較快，在2019-2020年將銷售額同比增長了196%。在全球中，受家用香氛需求的帶動，全球香氛市場規模呈現增長趨勢，在2019達到430億美元。由于香氛行業發展前景較好，吸引眾多投資者入內，國內香氛企業數量持續攀升，截止2020年底企業數量達到850家。中國本土香氛品牌亦開始受到資本市場追捧，中國香氛品牌有摩登巴赫、氣味圖書館、Scentooze三兔、御梵集團、JIZHI集致、普拉斯兔、cOCOVEL蔻露薇、Bonfeel百芬。早期由

5、于大多香氛企業規模較小，不具創新能力，我國香氛產品主要以模仿為主，且大多產品質量偏低，香味不符合國內需求。但隨著資本入內，部分企業具有創新能力，生產出符合國內居民青睞的淡雅氣味，如花香、果香、木質等香調，備受居民青睞。在消費升級的背景下，我國居民對于香氛的品牌、品質要求提升，香氛市場集中度也將逐步提升，未來龍頭企業更為受益。隨著我國經濟快速發展，中產階級的崛起，帶動香氛消費需求持續攀升。香氛應用場景廣，家居領域當前消費需求較高，香氛洗護領域近幾年增速較快。在市場競爭方面，當前香氛市場內企業眾多，但隨著消費升級，具有品牌化的產品備受市場青睞，市場集中度將逐步提升。二、 項目概述1、項目名稱：香氛

6、項目2、承辦單位名稱：xxx集團有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx園區5、項目聯系人：陳xx三、 項目提出的理由實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。四、 研究結論此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設

7、計目標。五、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50000.00約75.00畝1.1總建筑面積87887.601.2基底面積31000.001.3投資強度萬元/畝282.102總投資萬元28675.032.1建設投資萬元22209.452.1.1工程費用萬元19161.592.1.2其他費用萬元2581.362.1.3預備費萬元466.502.2建設期利息萬元237.412.3流動資金萬元6228.173資金籌措萬元28675.033.1自籌資金萬元18984.763.2銀行貸款萬元9690.274營業收入萬元55200.00正常運營年份5總成本費用萬元4653

8、4.06""6利潤總額萬元8433.27""7凈利潤萬元6324.95""8所得稅萬元2108.32""9增值稅萬元1938.84""10稅金及附加萬元232.67""11納稅總額萬元4279.83""12工業增加值萬元14562.41""13盈虧平衡點萬元24363.83產值14回收期年6.5315內部收益率14.41%所得稅后16財務凈現值萬元458.66所得稅后六、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：陳x

9、x3、注冊資本：850萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-5-137、營業期限：2014-5-13至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事香氛相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）七、 產業發展方向以“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃為引領，實施產業強縣戰略，推進新型工業化進程，實現工業率先發展。著力建設一流的經濟開發區，打造現代制造業先進配套基地。以開發區和特色產業基地

10、為發展平臺，以項目建設為發展支撐，深入推進傳統特色產業轉型升級和新興產業率先發展，形成先進制造業主導的工業發展格局。到“十三五”末，力爭全部工業總產值突破500億元；規模以上企業數量每年新增15家以上，達到220家以上，規上工業增加值增速達到9%以上。（一）著力推進園區率先發展以規劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工業新城生態園區”為目標，助力產業轉型發展、率先發展。（二）加快傳統產業轉型升級“十三五”期間，配合產業轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業，實現傳統特色制造業高端化發展。（三）推動新興產業發展壯大堅持傳統產業與新興產業雙輪

11、驅動，大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產、數控設備生產等新興產業，為經濟發展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業產值占工業總產值的比重達到30%以上。八、 監事1、本章程條關于不得擔任董事的情形同時適用于監事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，對公司資金安全負有法定義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事可以在任期屆滿以前提出辭職。監事辭職應向監事會提交書面辭職報告。監事會將在2日內披露有關情況。監事任期屆滿未及時改選

12、，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。除上述情形外，監事辭職自辭職報告送達監事會時生效。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。九、 機會分析（O）（一）長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客

13、戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。十、 環境管理分析環境管理及環境監測是一項生產監督活動，必須納入生產管理軌道且需組織機構保證。其主要任務是組織、落實監督廠內的環境保護工作和對各環保設施穩地運行和實現達標排放的監督。（一）運營期環境管理計劃項目建成后，廠區應按照相關管理部門的要求加強對廠區的環境管理，建立健全廠的環保監督、管理制度。（二

14、）排污口規范化設置根據關于開展排放口規范化整治工作的通知（原國家環境保護總局環發【1999】24號）文件的要求，一切新建、改建的排污單位以及限期治理的排污單位，必須在建設污染治理設施的同時，建設規范化排污口。因此，建設單位在投產時，各類排污口必須規范化建設和管理，而且規范化工作應于污染治理同步實施，即治理設施完工時，規范化工作必須同時完成，并列入污染物治理設施的驗收內容。（三）環境監測計劃環境監測是對項目營運期的環境影響及環境保護措施進行監督和監測，并提出避免和減緩不良環境影響的對策和建議。項目營運期環境監測主要是為了防止污染事故發生，為環境管理提供依據。十一、 項目節能措施本項目建成投產后，

15、其主要能耗為電力、水、汽等消耗，為此，本項目從選購設備開始，就注意選擇低能耗、高效率的設備，并遵循以下原則：1、適應產品品種和質量要求。2、提高連續化自動化程度，降低勞動強度，提高勞動生產率。3、降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環境保護要求。4、立足國內市場，采購國內生產廠商制造的設備，力求經濟性和合理性。5、設備生產技術成熟可靠，確保生產工藝和產品質量的要求。6、主要設備和輔助設備之間相互配套。本項目所采用的設備均系能耗達標設備，而且短期內不會因能耗和環境污染問題而被淘汰。十二、 項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施

16、工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十三、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xxx集團有限公司

17、擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、所有原材料及輔助材料，在進廠前必須進行嚴格的質量檢驗，其質量必須符合國家有關標準的要求，為確保最終成品的質量，原輔料購入需進行各項指標的檢測，并按標準程序進行驗收、入庫貯存。2、本期工程項目還可根據具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同期望采購不同的原輔材料，以確保產品質量和滿足用戶需求。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十四、 預期效果評價本工程針對生產過程及當地具體條件，依據有關國家標準、規范、規定，設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、

18、防凍等措施，同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施，在正常情況下，保障了機電設備和人身安全；針對生產特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創造了良好的操作環境，企業如能建立有效的安全衛生管理系統，職工安全和勞動衛生將會得到進一步保障。十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資28675.03萬元，其中：建設投資22209.45萬元，占項目總投資的77.45%；建設期利息237.41萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金6228.17萬元，占項目總投資的21.72%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資286

19、75.03100.00%1.1建設投資22209.4577.45%1.1.1工程費用19161.5966.82%1.1.1.1建筑工程費11134.5138.83%1.1.1.2設備購置費7560.5626.37%1.1.1.3安裝工程費466.521.63%1.1.2工程建設其他費用2581.369.00%1.1.2.1土地出讓金1289.734.50%1.1.2.2其他前期費用1291.634.50%1.2.3預備費466.501.63%1.2.3.1基本預備費255.420.89%1.2.3.2漲價預備費211.080.74%1.2建設期利息237.410.83%1.3流動資金6228.

20、1721.72%十六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資28675.03萬元，其中申請銀行長期貸款9690.27萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資28675.03100.00%1.1建設投資22209.4577.45%1.2建設期利息237.410.83%1.3流動資金6228.1721.72%2資金籌措28675.03100.00%2.1項目資本金18984.7666.21%2.1.1用于建設投資12519.1843.66%2.1.2用于建設期利息237.410.83%2.1.3用于流動資金6228.1721.72%2.2債務

21、資金9690.2733.79%2.2.1用于建設投資9690.2733.79%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目達產年預計每年可實現營業收入55200.00萬元；具體測算數據詳見營業收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入33120.0041400.0044160.0055200.002增值稅1038.161375.911488.501938.842.1銷項稅4305.605382.005740.807176.002.2進項稅3267

22、.444006.094252.305237.163稅金及附加124.57165.11178.63232.673.1城建稅72.6796.31104.20135.723.2教育費附加31.1441.2844.6658.173.3地方教育附加20.7627.5229.7738.78（二）達產年增值稅估算根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目達產年應繳納增值稅計算如下：達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1938.84萬元。（三）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其

23、他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期項目綜合總成本費用46534.06萬元，其中：可變成本39687.05萬元，固定成本6847.01萬元。達產年項目經營成本44901.39萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費22727.5328409.4230303.3837879.222工資及福利費1807.831807.831807.8318

24、07.833修理費517.13517.13517.13517.134其他費用4697.214697.214697.214697.214.1其他制造費用353.57353.57353.57353.574.2其他管理費用396.27396.27396.27396.274.3其他營業費用3947.373947.373947.373947.375經營成本29749.7035431.5937325.5544901.396折舊費1132.061132.061132.061132.067攤銷費25.7925.7925.7925.798利息支出474.82474.82474.82474.829總成本費用313

25、82.3737064.2638958.2246534.069.1其中：固定成本6847.016847.016847.016847.019.2可變成本24535.3630217.2532111.2139687.05（四）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目達產年應納稅金及附加232.67萬元。（五）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=8433.27（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，達產年應納企業

26、所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=8433.27×25.00%=2108.32（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目達產年可實現利潤總額8433.27萬元，繳納企業所得稅2108.32萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=達產年利潤總額-企業所得稅=8433.27-2108.32=6324.95（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入33120.0041400.0044160.0055200.002稅金及附加124.57165.11178.63232.673總成本費用31382.3737064.2638958.2246534.0

27、64利潤總額1613.064170.635023.158433.275應納所得稅額1613.064170.635023.158433.276所得稅403.261042.661255.792108.327凈利潤1209.803127.973767.366324.958期初未分配利潤0.001088.823795.116806.229可供分配的利潤1209.804216.797562.4713131.1710法定盈余公積金120.98421.68756.251313.1211可供分配的利潤1088.823795.116806.2211818.0612未分配利潤1088.823795.116806.

28、2211818.0613息稅前利潤2491.145688.116753.7611016.41十八、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=14.41%。本期項目投資財務內部收益率14.41%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率，計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）

29、=458.66（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值458.66萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.53年。本期項目全部投資回收期6.53年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目投資現金流量表單

30、位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.0033120.0041400.0044160.0055200.001.1營業收入0.0033120.0041400.0044160.0055200.002現金流出22209.4533611.1736530.9341552.4947313.922.1建設投資22209.450.002.2流動資金3736.90934.234048.312179.862.3經營成本29749.7035431.5937325.5544901.392.4稅金及附加124.57165.11178.63232.673所得稅前凈現金流量-22209.45-491.

31、174869.072607.517886.084累計所得稅前凈現金流量-22209.45-22700.62-17831.55-15224.04-7337.965調整所得稅622.781422.031688.442754.106所得稅后凈現金流量-22209.45-894.433826.411351.725777.767累計所得稅后凈現金流量-22209.45-23103.88-19277.47-17925.75-12147.99計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：20.59%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：14.41%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=14%）：7

32、996.11萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=14%）：458.66萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.73年；6、項目投資回收期（所得稅后）：6.53年。十九、 財務生存能力分析從經營活動、投資活動和籌資活動全部現金流量來看，計算期內各年累計盈余資金都大于零，運營期不需要增加維持運營所需投資，說明本期項目有足夠的凈現金流量維持正常生產運營活動，而且，累計盈余資金逐年增加，項目的現金流量狀況較好；因此，本期項目具備較強的財務盈力能力。二十、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項

33、目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目達產年利息備付率（ICR）為23.20。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和

34、利息的保障程度，本期項目達產年償債備付率（DSCR）為21.20。根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額9690.279690.279690.279690.271.2當期還本付息237.41474.82474.82474.82474.821.2.1還本1.2.2付息237.41474.82474.82474.82474.821.3期末借款余額9690.279690.279690.279690.279

35、690.272利息備付率23.203償債備付率21.20二十一、 經濟評價結論根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入55200.00萬元，綜合總成本費用46534.06萬元，稅金及附加232.67萬元，凈利潤6324.95萬元，財務內部收益率14.41%，財務凈現值458.66萬元，全部投資回收期6.53年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經濟效益指標上評價是完全可行的。二十二、 項目風險分析風險評估分析二十三、 總結1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資

36、金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。二十四、 附表建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11134.517560.56466.5219161.591.1建筑工程費11134.5111134.511.2設備購置費7560.567560.561.3安裝工程費466.52466.522其他費用2581.362581.362.1土地出讓金1289.731289.733預備費466.50466.503.1基本預備費255.42255.423.2漲價預備費211.08211.084投資合計22209.45建設期利息估算表單位

37、：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息237.41237.410.001.1.1期初借款余額9690.271.1.2當期借款9690.279690.270.001.1.3當期應計利息237.41237.410.001.1.4期末借款余額9690.279690.271.2其他融資費用1.3小計237.41237.410.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計237.41237.410.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11

38、134.517560.56466.5219161.591.1建筑工程費11134.5111134.511.2設備購置費7560.567560.561.3安裝工程費466.52466.522其他費用1291.631291.633預備費466.50466.503.1基本預備費255.42255.423.2漲價預備費211.08211.084建設期利息237.41237.415合計21157.13流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產25224.0731530.0933632.1042040.121.1應收賬款11350.8314188.5415134.441891

39、8.051.2存貨8828.4211035.5311771.2314714.041.2.1原輔材料2648.533310.663531.374414.211.2.2燃料動力132.43165.53176.57220.711.2.3在產品4061.085076.355414.776768.461.2.4產成品1986.402482.992648.533310.661.3現金2017.932522.412690.573363.211.4預付賬款3026.893783.614035.855044.812流動負債21487.1726858.9628649.5635811.952.1應付賬款7735.3

40、89669.2210313.8412892.302.2預收賬款13751.7917189.7418335.7222919.653流動資金3736.904671.134982.546228.174流動資金增加3736.90934.23311.411245.635鋪底流動資金7567.229459.0310089.6312612.04總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資28675.03100.00%1.1建設投資22209.4577.45%1.1.1工程費用19161.5966.82%1.1.1.1建筑工程費11134.5138.83%1.1.1.2設備購置費7560.56

41、26.37%1.1.1.3安裝工程費466.521.63%1.1.2工程建設其他費用2581.369.00%1.1.2.1土地出讓金1289.734.50%1.1.2.2其他前期費用1291.634.50%1.2.3預備費466.501.63%1.2.3.1基本預備費255.420.89%1.2.3.2漲價預備費211.080.74%1.2建設期利息237.410.83%1.3流動資金6228.1721.72%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資28675.03100.00%1.1建設投資22209.4577.45%1.2建設期利息237.410.83%1

42、.3流動資金6228.1721.72%2資金籌措28675.03100.00%2.1項目資本金18984.7666.21%2.1.1用于建設投資12519.1843.66%2.1.2用于建設期利息237.410.83%2.1.3用于流動資金6228.1721.72%2.2債務資金9690.2733.79%2.2.1用于建設投資9690.2733.79%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入33120.0041400.0044160.0055200.002增值稅1038.161375

43、.911488.501938.842.1銷項稅4305.605382.005740.807176.002.2進項稅3267.444006.094252.305237.163稅金及附加124.57165.11178.63232.673.1城建稅72.6796.31104.20135.723.2教育費附加31.1441.2844.6658.173.3地方教育附加20.7627.5229.7738.78綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費22727.5328409.4230303.3837879.222工資及福利費1807.831807.831807.

44、831807.833修理費517.13517.13517.13517.134其他費用4697.214697.214697.214697.214.1其他制造費用353.57353.57353.57353.574.2其他管理費用396.27396.27396.27396.274.3其他營業費用3947.373947.373947.373947.375經營成本29749.7035431.5937325.5544901.396折舊費1132.061132.061132.061132.067攤銷費25.7925.7925.7925.798利息支出474.82474.82474.82474.829總成本費

45、用31382.3737064.2638958.2246534.069.1其中：固定成本6847.016847.016847.016847.019.2可變成本24535.3630217.2532111.2139687.05固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值13130.0512506.3711882.6911259.0110635.331.2當期折舊費623.68623.68623.68623.68623.681.3凈值12506.3711882.6911259.0110635.3310011.652機器設備152.1原值8027.087518.707010.326501.945993.562.2當期折舊費508.38508.38508.38508.38508.382