1、目錄總體介紹商貿基礎版基礎設置、初始化、賬套管理、系統工具、財務管理商貿標準版采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理商貿高級版價格管理、返利管理業務管理采購管理1.對訂單、入庫、退貨以及估價入庫等關鍵業務的全面管理,也滿足預付定金、代墊運費、貨到付款等資金業務,實現商品采購和資金的緊密連接。2.提供智能補貨功能,按銷售在訂量、倉庫及時庫存量、采購在訂量、最低庫存量計算應采購的數量。3.提供發票管理功能,用以對發票進行記錄和查詢。4.預置大量豐富的采購報表,如采購付款一覽表、采購價格分析表等,有效管控采購業務合理進行。業務流程“采購訂單采購收貨采購退貨采購付款”流程“采購訂單估價入庫估價退貨估價

2、沖回采購付款”流程智能補貨新增采購訂單的一種方式。通過設置的公式計算得到需要下達的采購數量,可按實際采購量直接生成采購訂單估價入庫1.當確認成本的票據未到,而商品已入庫,需填制估價入庫單暫估;2.當收到正式票據,按票據實際單價生成估價沖回藍單(購貨單,系統自動生成估價沖回紅單,抵消原估價入庫;3.估價入庫目前只支持單到沖回方式;采購費用分攤1.采購費用直接分攤到相關商品中,生成憑證時計入商品入庫成本2.采購費用的分攤方式有兩種:按數量分攤和按金額分攤沖預付款實現對預付款的快速核銷發票管理1.記錄銷售單和購貨單的發票開具情況2.可以一張發票對應一張單據,也可以一張發票對應多張單據,一張單據也可以

3、分多次開票3.反審核銷售單或購貨單時,自動刪除對應的開票記錄4.操作步驟:1、按條件過濾需要開票的單據2、選擇開票方式:一張發票對一張/多張單據3、填入開票信息:發票號和開票金額4、確定開票入庫單允許整單為零保存1.非贈品倉入庫也可整單為零保存2.解決了倉庫人員錄單不知道或不需要錄入采購成本等問題相關報表1.采購付款一覽表掌握采購業務的付款及應付結構2.采購訂單預警表系統會按設置的預警天數提前預警將要到達交貨日期的訂單3.供應商信用預警表根據購貨單中的付款期限和系統參數中定義的提前預警天數,將到期未完全付款單據提前預警,有效規避可能存在的付款風險,提高企業自身信用資質。銷售管理1.對訂貨、出庫

4、、退貨以及委托代銷等關鍵業務的全面跟蹤,也滿足預收定金、代墊運費、發貨收款等資金業務,實現商品銷售和資金的緊密連接2.通過對信用額度、結算期限的有效管控,使企業靈活快速應對市場變化,減少呆賬,規避銷售風險3.提供發票管理功能,用以對發票進行記錄和查詢4.銷售訂單可直接下推采購訂單,按單實現以銷定購5.預置大量豐富的銷售報表,如銷售收款一覽表、銷售毛利明細表、商品毛利分布表、銷售排行榜等全方位統計分析報表,實時掌握整體銷售及盈利情況業務流程“銷售訂單銷售發貨銷售退貨銷售收款”流程“銷售訂單委托代銷委托退貨委托結算委托結算退貨銷售收款”流程委托代銷1.商品委托第三方銷售時,需做委托代銷單;2.委托

5、代銷可以被多次結算,甚至結算退貨;訂單上處理訂金1.可根據已收到的訂金直接生成預收款單2.旨在快速生成預收款單,未做任何單據關聯跟蹤銷售訂單下推采購訂單1.按單實現以銷定購2.兩張單據弱關聯互不影響相關報表1.商品毛利分布表以商品為基礎,反映各種商品收入、成本以及毛利在客戶、部門和業務員中的分布情況2.銷售收款一覽表反映每一筆銷售業務的后續收款累計情況,幫助企業從業務角度掌握銷售收款及應收款結構。3.銷售排行榜從客戶、業務員、銷售部門、商品等多個維度來分析銷售量、銷售毛利、銷售回款等情況的排行,以利于企業擬定措施,優化資源分配,追求利潤最大化4.銷售環比分析通過對日、周、月的周期銷售情況進行分

6、析、讓企業及時掌握商品的銷售概況及趨勢,以便企業制定下一階段的銷售計劃及策略倉存管理1、全過程存貨盤點管理,自動生成盤盈、盤虧單,更有效掌握實際庫存情況2、商品超儲短缺的預警、保質期的全面管理、即時庫存查詢,都可以有效避免庫存積壓,規避采購風險3、對其他出入庫、貨品調撥、調價、組裝拆卸等出入庫情況進行管理4、提供豐富的庫存報表,包括即時庫存查詢、保質期清單、商品超儲短缺表等全面立體的庫存管理報表倉存業務1.其他出入庫單:處理非采購銷售業務產生的出入庫業務。2.組裝拆卸單:處理可組裝商品的組裝拆卸。3.調價單:用于對商品的成本進行調整。4.調撥單:用于不同倉庫之間商品的調撥業務。5.盤盈盤虧單:

7、處理盤點后商品的盈余與缺失。6.盤點:處理盤點流程。組裝拆卸商品組裝拆卸處理1.組裝件指定了組裝清單則自動按清單帶出子件,并保持數量配比2.組裝拆卸單可以另存為組裝清單倉庫盤點倉庫盤點作業流程1.建立盤點方案2.填寫實存數量3.編制盤點報表4.處理盤盈盤虧業務報表1.反映商品庫存情況的報表a及時庫存數量表:可以快速查看到每個商品在每個倉庫的庫存數量b庫存結構分析:分析商品及商品類別數量和金額的占比情況。c可用庫存查詢表:根據庫存數量、采購訂單、銷售訂單及最低庫存,計算當前可用于銷售的庫存數2.反映商品收發情況的報表a商品收發匯總表:以商品為主線體現出入庫總體情況b商品收發明細表:以單據分錄為主

8、線體現出入庫明細情況c收發業務匯總表:用于反映商品在企業各種不同業務中的流轉狀況d庫存商品明細賬:用于反映一段時間庫存商品的收發存明細情況e批號管理商品收發匯總表:以采用批號管理的商品為主線體現出入庫總體情況f批號管理商品收發明細表:以單據分錄為主線體現出入庫明細情況3.預警報表a保質期清單:用于反映進行保質期管理商品的情況b商品超儲短缺表:將庫存數量低于最低庫存數量或高于最高庫存數的商品列出來進行預警提示資金管理1、通過往來對賬單和收付款一覽表,做到資金管理一目了然2、提供預警管理,幫助企業隨時監控到期的收付款業務,有效規避資金回收的風險3、支持應收沖應付、應付轉應付、應收轉應收等三角債資金

9、結算業務處理4、通過收款單、付款單、其他收款單、其他付款單、核銷單、銀行存取款單六張單據,處理同供應商、客戶的主營業務以及非主營業務的往來結算,綜合反映企業全盤的收支情況5、通過收支明細表,可以了解一段時期內企業所有收支業務的資金信息情況核銷單1.預收沖應收,可以處理往來單位的預收和應收的業務核銷,預付沖應付同理;2.應收沖應付,可以處理客戶和供應商同企業三方的業務核銷;3.應收轉應收,可以實現客戶之間的債務關系轉移;應付轉應付同理;其他應收單除了同客戶間的往來資金結算,企業其他所有收款業務均可以通過其他收款單處理:1.收款結算:記錄企業的日常收款業務2.其他應收:記錄客戶的其他應收賬款銀行存

10、取款單銀行存取款單,可以登記銀行的存取款業務資金往來報表1.往來對賬單:反映往來單位的往來余額2.往來匹配余額表:反映往來雙重身份單位的往來余額預警報表1.客戶信用預警表:對客戶的超出信用額度和超期未收款進行監控,實現對客戶信用的綜合評價。2.供應商信用預警表:通過供應商提供的信用額度和超期未付款兩個維度的監控,有效改善企業自身信用資質。收支明細表反映每個結算賬戶的資金收支和結余情況賬齡分析表針對供應商和客戶分別對應的購貨單和銷售單的單據日期進行賬齡天數分析價格管理1、歷史價格資料,可以詳細了解到某商品對應所有供應商(客戶,或者某供應商(客戶的所有商品歷史價格信息,為后續業務的簽訂、入庫(出庫

11、以及結算提供全面的決策依據。2、集中價格資料管理模式,提高商品價格資料錄入調整的速度。3、提供銷售特價單,靈活處理特價、促銷等實際應用場景。4、通過采購價格分析報表,自動統計出商品采購最低價,最低價發生日期、最低價供應商,便于掌握采購成本情況5、提供客戶協議價格和銷售價格攜帶方案,可以對每一個客戶設置不同的售價,并且可以指定銷售時自動攜帶價格體系中的哪個價格。商品價格資料1.可集中式錄入商品價格資料2.可對商品進行批量調價歷史價格查詢1.提供按客戶/供應商、商品兩個維度查詢2.提供僅顯示本人單據過濾3.單據中也可以通過【查看】菜單欄里面的【歷史價格資料】進行查看客戶協議價格同一商品針對不同的客

12、戶可以設置不同的價格售價帶出方案設置商品取價規則與取價因素銷售特價單1.商品在促銷期內按特價銷售,促銷期結束后恢復原價銷售2.銷售特價單已審核后,不允許反審核操作,只能作單據失效處理價格報表用于對歷史采購價格進行分析,供企業參考決策。返利管理1、不僅可以計算業務員提成,還可以處理銷售和采購返利業務,將返利費用分攤到商品實際成本中。2、支持按金額和數量計算返利3、提供查詢單個商品數據或者全部商品匯總數據。業務流程采購返利方案設置->返利計算->生成返利單->付款->生成憑證->提供成設置->提成計算返利方案1.按商品金額的百分比返利返利協議1:每月累計購買老金

13、威10萬元,按5%返利,購買老金威50萬元,按10%返利2.按商品金額返固定金額返利協議2:每月累計購買老金威10萬元,則返利1000元,累計購買老金威50萬元,則返3000元3.按商品數量返固定數量返利協議3:每月累計購買500箱老金威啤酒,返10箱啤酒,累計購買1000箱,返30箱啤酒4.按商品數量返固定金額返利協議4:每月累計購買500箱老金威啤酒,返100元,累計購買1000箱,返300元5.按商品數量每單位返固定金額返利協議5:每月累計購買500箱老金威啤酒,每1箱返1元,累計購買1000箱,每1箱返2元6.按供應商金額的百分比返利返利協議6:每月累計進貨10萬元,按5%返利,累計進

14、貨50萬元,按10%返利7.按供應商金額返固定金額返利協議7:每月累計進貨10萬元,則返利1000元,累計進貨50萬元,則返3000元返利設置1.設置返利的客戶、商品及對應返利區間的返利數量2.可按單個商品返利,也可按商品組合返利3.按照返利形態選擇一種返利方案。可設置多種方案,但同種方案只能設置一次4.設置返利的階梯區間,支持五級階梯返利計算1.選擇返利類型和計算方式2.出計算結果并可生成單據3.可以選擇不同類型的倉庫,保存即自動生成單據業務員提成返利報表1.采購返利明細表2.采購返利匯總表3.銷售返利明細表4.銷售返利匯總表財務管理財務管理1、系統提供憑證制作向導,業務單據可選擇是否生成記

15、賬憑證2、支持外幣業務、數量金額核算、項目核算3、預置豐富的標準財務賬表、現金流量表及自定義報表賬務流程結轉損益憑證錄入->憑證管理->憑證過賬->期末結賬制作憑證期末調研憑證功能特征1.進行上查下查2.支持外幣和數量金額核算轉換3.可指定現金流量4.跳轉到其他憑證5.支持套打6.可保存和調入模式憑證7.可進行預算控制憑證錄入小技巧1.“F7”(或鼠標雙擊查看代碼2.“ESC”快速刪除金額3.“F8”提示代碼4.“.”復制上一行摘要5.“SPACE”更改借貸方向6.“/”復制第一行摘要7.“=”找平功能介紹1.業務單據生成財務憑證使用前提1.完成單據的審核2.設置相關基礎資料

16、中對應科目a商品類型b出入庫類別c結算賬戶d收支類別期末成本結轉憑證1.涉及發出成本計算的單據2.業務結賬后才能生成憑證3.只能針對財務當前期間的業務單據生成憑證日常業務單據生成憑證1.不涉及發出成本計算的單據2.可隨時跨期生成憑證結轉損益功能說明能夠將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目,并生成一張結轉損益記賬憑證前提1.完成所有憑證過賬2.在系統設置中設置好“本年利潤”和“利潤分配”科目期末調匯功能說明主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益,生成匯兌損益轉賬憑證前提1.會計科目核算外幣,并選擇“期末調匯”選項2.完成所有憑證過賬賬簿和報表1.總賬可以聯查明細賬、明細賬可

17、以聯查憑證2.預設會計三大報表:資產負債表、利潤表和現金流量表T型賬戶通過T型賬戶指定現金流量主表項目附表項目通過附表項目功能指定現金流量附表項目通用操作單據公式自定義基本規則單據1.只有購銷類單據和其他收付款單支持該功能2.只有非反寫的數值型字段供設置計算公式時選擇3.公式自定義字段之間不可相互關聯計算4.定義了公式后的公式自定義字段計算結果值不可修改5.公式設置權限統一控制不區分單據報表1.報表中不顯示公式自定義字段2.序時簿中顯示公式自定義字段并可作為過濾條件設置1.單據體提供公式自定義字段2.定義了公式的,單據上不可編輯3.未定義公式的,可直接手工錄入數值權限有單獨的權限控制序時簿1.序時簿中顯示自定義字段2.可以對自定義字段過濾快速錄入單據商品導入1