1、 K/3V10.4產品培訓演示腳本 附注：1、 賬套演示時需要將計算機系統時間改在2007年1月，才可以增加合同。2、 演示“待發生成本預測”前需要先執行“全項目動態成本表”，否則可能出現異常。3、 演示時數據查詢期間最好選在“2005-01”至“2006-01”，此期間數據相對豐富。1 房地產管理演示流程1.1 房地產成本演示流程金蝶房地產成本管理系統，作為企業的成本管理解決方案，提供與工程項目相關業務數據的量化管理，本系統以合同管理為核心規劃業務進程，以目標成本為標竿，進行動態成本的核算與分析。主要包括估算管理、目標成本管理、合同訂立、合同的變更、工程預算、結算管理、資金管理、動態成本核算

2、、進度管理、甲供材料管理等等1.1.1 系統初始化1.1.1.1 基礎資料1.1.1.1.1 系統設置系統設置是對房地產成本管理系統的主要信息及參數的設置，主要包括：系統設置和房地產成本管理系統選項兩部分，分別包括了下面幾項內容：數 據 項說 明必填項（是/否）公司地址深圳市地王大廈88層否公司名稱新房集團否公司稅務登記號3333333否公司開戶銀行及賬號88-8888888否啟用系統提示復選框，系統默認勾上否1.1.1.1.2 編碼規則建議采用系統默認編碼規則。1.1.1.1.3 基礎資料設置基礎資料設置模塊主要對房地產成本管理系統相關的基礎信息進行設置，主要包括：公司機構、工程項目、成本科

3、目、產品分攤對象。1.1.1.2 公司機構為實現總部的集中式管理，系統提供在同一個賬套中設置多個公司機構，對各分支機構數據進行統一查詢和處理。在菜單欄的工具下面，點擊“開發項目設置”，即可以對公司機構進行新增、修改和刪除。簡 碼名 稱SHZH深圳分公司BJ北京分公司SHH上海分公司1.1.1.3 工程項目用戶根據實際的工程項目進行設置，用以建立目標成本、歸集實際成本，進行報表分析，進行成本控制。工程項目只能在公司機構下面建立，可以建立多級次的工程項目，用以統計歸集成本信息。深圳分公司新增工程項目：四季花城、城市之戀表示字段內 容工程簡碼HYCHSH工程名稱四季花城城市之戀建筑面積下級工程項目匯

4、總；下級工程項目匯總；可售面積下級工程項目匯總；下級工程項目匯總；占地面積下級工程項目匯總；下級工程項目匯總；排列序號12新增下級工程項目：四季花城：表示字段內 容工程簡碼HY1QHY2QHYFT工程名稱一期二期跨期分攤建筑面積4000020000可售面積3000018000占地面積1000010000排列序號123城市之戀表示字段內 容工程簡碼CHSH1QCHZH2Q工程名稱一期二期建筑面積5000020000可售面積4800018000占地面積3000010000排列序號121.1.1.4 成本科目成本科目必須在工程項目下面建立。系統提供手工錄入和導入兩種方式。建議直接導入模板成本科目。1

5、.1.1.5 產品分攤對象對工程中發生的所有成本，不僅需要統計總額，還需要了解各種產品類型的成本，以此作為市場產品定價決策的依據，從另一個角度分析和控制成本。系統提供按產品類型制定目標成本和計算動態成本，因此最開始需要設置產品類型作為成本的分攤對象。在基礎資料設置中，用戶可以設置產品類型。四季花城一期：分攤對象建筑面積可售面積占地面積其他是否核算對象1住宅24000180006000502寫字樓1200090003000303商場40003000100020四季花城二期：分攤對象建筑面積可售面積占地面積其他是否核算對象1住宅12000108006000402寫字樓600054003000303

6、商場200018001000301.1.2 系統業務流程演示1.1.2.1 合同管理在工程項目的管理中，合同管理是整個業務流程的中心，合同管理作為成本控制核心，從合同訂立，到合同變更，再到合同結算和最后的合同付款，都是成本控制的關鍵點，為動態成本的確定提供前后連貫的數據支持。1.1.2.1.1 通用演示流程：合同錄入合同修訂合同分解合同拆分合同變更合同結算結算拆分合同查詢合同統計分析。1.1.2.1.2 具體演示點系統根據合同類型提供不同的合同模板，包括土地、前期、施工、材料、環境、營銷、其它等形式，可以重點演示土地、施工合同管理流程，具體演示點：1）合同錄入（錄入包括土地、前期、施工等等類型

7、合同，演示合同附件管理）2）合同修訂（修改合同價）3）合同分解（主合同分解解到不同子項目，生成對應子合同，例如土地合同。）3）合同拆分（合同金額拆分到成本科目，是動態成本計算的基礎）u 一般合同拆分（單一科目、多科目拆分）u 自動拆分（選擇上級工程項目的成本科目，跨工程項目拆分，例如土地合同）4）合同變更（設計變更、現場簽證和其它調整）5）合同結算6）結算拆分7）合同查詢（過濾條件介紹、合同明細菜單、統計圖）8）合同統計分析（合同匯總表、合同執行情況一覽表、合同分解明細表）1.1.2.2 資金管理首先，將目標成本按投資期間進行細分，編制出項目的總體投資計劃。然后，根據合同簽約情況，制定合同的付

8、款計劃；最后，對合同實際付款進行跟蹤管理。1.1.2.2.1 通用演示流程：投資進度計劃合同付款計劃財務付款計劃付款申請單付款單生成總賬憑證資金分析報表。1.1.2.2.2 具體演示點選擇一個明細工程項目進行房地產資金管理流程的演示，具體演示點：1）投資進度計劃錄入（在明細成本科目錄入數據，）2）投資進度計劃查詢（演示明細項目、非明細項目投資進度計劃、繪制對應統計圖）3）投資進度計劃執行（演示投資進度計劃執行情況、繪制對應統計圖）3）合同付款計劃（可以不演示，直接錄入財務付款計劃）4）財務付款計劃（財務付款計劃錄入，查詢計劃余額）5）付款申請單（選擇對應付款計劃，單據多級審核，生成付款單）6）

9、付款單（直接錄入，付款申請單生成付款單、總賬引入）7）生成總賬憑證8）資金分析報表（資金計劃表、已付款明細表、欠付款明細表）。1.1.2.3 動態成本管理動態成本管理是房地產成本系統的脊髓，項目成本控制首先以目標成本為標竿，在工程項目運作過程中，隨著記錄合同簽約金額、變更簽證、合同結算的變化情況，同時對非合同性成本、待發生成本跟蹤管理，動態更新工程項目的動態成本，及時對動態成本與目標成本之間的差異進行比較分析，逐步提升房地產企業的成本管理水平。1.1.2.3.1 通用演示流程：目標成本：估算錄入目標成本錄入動態成本：合同管理（省略）非合同成本管理待發生成本預測、調整動態成本投資分析1.1.2.

10、3.2 具體演示點選擇一個明細工程項目進行房地產動態成本管理流程的演示，具體演示點：目標成本：1）估算錄入（估算錄入、非明細工程數據分攤）2）目標成本（錄入、復制、估算引入、非明細工程數據分攤）3）各產品類型目標成本分攤動態成本：1）合同管理（省略）2）非合同成本管理（錄入、非明細工程數據分攤、總賬引入）3）待發生成本預測（調整、待發生成本明細錄入、科目結算）4）動態成本（全項目動態成本表、成本調整明細表、各產品類型動態成本表）5）投資分析（項目成本統計表、項目成本比較表、動態成本匯總表、動態成本歷史分析表）1.1.2.4 甲供材料管理甲供材料管理從一般材料名稱、規格、數量、單價等基礎信息，到

11、對材料的申請、采購、分配、結算等全過程進行管理。1.1.2.4.1 業務流程在施工合同中一般包含了甲方供應材料的內容，材料明細單是針對具體施工合同，根據施工圖、招投標書確定的材料名稱，規格，數量，單價等詳細信息進行管理。業務流程圖：1.1.2.4.2 通用演示流程房地產商與承建商（施工單位）：材料明細單材料需求申請單材料采購單驗收材料材料分配抵扣工程結算款承建商材料結算房地產商與材料供應商：（與一般合同管理相同，省略）材料合同支付材料款供應商材料結算材料歷史分析1.1.2.4.3 具體演示點選擇一個明細工程項目進行甲供材料管理流程的演示，具體演示點：房地產商與承建商（施工單位）：1）材料明細單

12、：選擇兩個施工合同，錄入多張材料明細單（一對多，如鋼筋、水泥等）2）材料需求申請單：按施工合同的材料明細單錄入每次的材料需求申請單；3）材料采購單：匯總申請單生成采購單向供應商采購4）驗收材料：材料到達工地后驗收，錄入驗收材料單5）材料分配：按申請單對已驗收材料進行分配6）抵扣工程進度款：對承建商抵扣工程進度款7）承建商材料結算：與承建商進行材料結算8）抵扣工程結算款：對承建商抵扣工程結算款房地產商與材料供應商：（與一般合同管理相同，省略）1）材料采購合同：與供應商簽訂材料采購合同，錄入合同內容2）支付材料款：向供應商支付材料款3）供應商材料結算：與供應商進行材料結算1.1.2.5 工程項目進

13、度管理1.1.2.5.1 業務流程1.1.2.5.2 通用演示流程計劃任務錄入實際任務錄入項目進度匯總表繪制甘特圖、網絡圖1.1.2.5.3 具體演示點以建一個住宅樓盤為例，將選擇一個明細工程項目進行房地產進度流程的演示，具體演示點：1）計劃任務錄入u 復制前期工程項目計劃任務u 計劃任務單“前置任務”u 計劃任務單“關鍵點控制”u 計劃任務單“前提條件”u 計劃任務單“明細合同”2）實際任務錄入3）項目進度匯總表（關鍵路徑）3）繪制工程項目的甘特圖和網絡圖（調用微軟的preject）1.1.2.6 成本數據庫管理1.1.2.6.1 業務應用場景通過建立科學的項目指標、經濟指標將項目成本數據進

14、行合理劃分，形成科學的項目成本核算體系；企業對已開發的項目中最寶貴資源沉淀下來，借鑒其好的經驗價值對以后項目開發做科學引導，將歷史成本數據轉換為企業可利用的信息價值資源。1.1.2.6.2 業務流程1.1.2.6.3 通用演示流程項目指標維護材料設備管理項目成本維護1.1.2.6.4 具體演示點以建一個新項目樓盤為例，將選擇一個明細工程項目進行房地產項目測算演示，具體演示點：1）項目指標維護u 項目指標種類維護；u 項目已默認提供兩類指標：項目指標、產品指標；產品指標又分基本、經濟及技術指標三類；u 該指標用戶可根據實際情況新增、刪除；”2）材料設備管理u 指標值維護；雙擊指標行彈出錄入界面，

15、需指定默認版本，支持多版本維護；u 產品對應標準產品需在成本系統原產品分攤對象中設置方可顯示；3）項目成本維護u 將本賬套明細項目動態成本引入；u 供用戶維護，即剔除冒領、虛增等不合理成本，重新匯總、生成備查的成本數據；1.1.2.7 項目測算管理1.1.2.7.1 應用場景在房地產開發企業獲取土地前期對項目進行概算，對項目可行性研究分析，對于土地獲取設置多種產品成本方案，用于土地競價測算出對應不同產品的項目總成本，對比多種產品成本與土地競價比較得出項目合理的可行性利潤，為企業提供科學決策的依據。主要用于拿地前的項目成本費用測算、供拿地決策使用。1.1.2.7.2 業務流程1.1.2.7.3

16、通用演示流程基礎數據設置測算模板維護指標值維護測算執行測算報表分析1.1.2.7.4 具體演示點以建一個新項目測算為例，選擇一個明細工程項目進行房地產項目測算演示，具體演示點：1）基礎數據設置u 建立科目方案，并設置測算科目（最好是統一一套科目方案）u 標準指標設置，目前是基于萬科設置的，并與成本數據庫的一至；u 產品維護，主要是企業定位開發的所有產品；u 工程項目，對于列入測算的項目要新建，可以按組織架構樹分類；2）測算模板維護u 新增測算模板（即要測算項目的指標模板定義）u 雙擊工程量、單價單元格彈出公式定義窗口；公式支持對指標的+-*/運算及括號；u 定義其工程指標或產品指標公式；3）指標值維護u 測算項目的成本科目與產品所對應多個版本的指標值維護；u 待