1、阜新萬(wàn)華生物技術(shù)商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)：信息與計(jì)算科學(xué)班級(jí)：信科07-2班學(xué)生姓名：陶一銘學(xué)號(hào)：0711010220指導(dǎo)教師：陳煒目錄緒論 計(jì)劃摘要 第 1 章 公司介紹1.1 、公司概述1.2 、公司成立的背景1.3 、公司的經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展戰(zhàn)略 .1.4 、企業(yè)人員及開發(fā)能力 .第 2 章 項(xiàng)目介紹2.1 、生物水質(zhì)凈化劑2.1.1 產(chǎn)品研發(fā)背景 .2.1.2 生物水質(zhì)凈化劑的特點(diǎn)2.1.3 產(chǎn)品性能2.1.4 技術(shù)方面2.1.5 資金籌措2.2 萬(wàn)華系列生物肥2.2.1 產(chǎn)品研發(fā)背景 .2.1.2 萬(wàn)華生物肥的主要特點(diǎn)2.1.3 萬(wàn)華系列生物肥技術(shù)方面的特點(diǎn)第 3 章 市場(chǎng)分析3.1 、生物水質(zhì)凈

2、化劑市場(chǎng)分析101011103.1.1 市場(chǎng)容量分析 .3.1.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析3.2 萬(wàn)華系列生物肥市場(chǎng)分析113.2.1 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) .3.2.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析111212第 4 章 公司融資計(jì)劃 .4.1 融資方案4.2 公司的融資需求與投向124.3 風(fēng)險(xiǎn)分析134.3.1 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)134.3.2 項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)134.4 風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制13第 5 章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)145.1 盈利預(yù)測(cè)編制基礎(chǔ)155.2 盈利預(yù)測(cè)基本假設(shè)155.3 主要預(yù)測(cè)編制說(shuō)明15第 6 章 結(jié)論16緒論 計(jì)劃摘要阜新萬(wàn)華生物技術(shù)有限公司屬技術(shù)開發(fā)導(dǎo)向型企業(yè)， 主要致力于生物菌劑、 生物農(nóng)藥、生物有機(jī)肥和生

3、物水質(zhì)凈化劑等產(chǎn)品的研制、開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合生產(chǎn)銷售。公司致力 于充分發(fā)揮科研開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新能力，不斷推進(jìn)科研成果的產(chǎn)業(yè)化，從而實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造生態(tài)文 明的宗旨。公司目前的主要產(chǎn)品是生物水質(zhì)凈化劑和萬(wàn)華系列生物肥，都是以高科技為基 礎(chǔ)的、符合綠色生態(tài)的生物產(chǎn)品。公司擁有一批團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效、具有很強(qiáng)開拓精神的領(lǐng)導(dǎo)集體，他們?cè)趯?duì)科技的理解和把握上，在市場(chǎng)開發(fā)、公司管理上，在產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)營(yíng)銷售、公共關(guān)系等方面具有高 超的知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)，他們的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)確保了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。萬(wàn)華系列生物肥是公司成立后首先完成中試、形成生產(chǎn)規(guī)模的獲國(guó)家發(fā)明專利的產(chǎn) 品。該產(chǎn)品共計(jì)投入研制費(fèi)用 120萬(wàn)元，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，

4、每年可實(shí)現(xiàn)“原菌液”產(chǎn)值500萬(wàn)元，利潤(rùn) 250萬(wàn)元。目前可滿足 10家以上大型肥料生產(chǎn)廠的生產(chǎn)需要，生產(chǎn)萬(wàn)華生物肥100萬(wàn)噸以上。公司采用聯(lián)合生產(chǎn)的合作方式，即公司提供原菌液、專用肥配方、成套 設(shè)備清單并負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市場(chǎng)銷售。目前在東北已有四家萬(wàn)華生物肥廠生產(chǎn)專利產(chǎn) 品“萬(wàn)華牌系列生物” ，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 8萬(wàn)噸，推廣面積 200萬(wàn)畝。40萬(wàn)元來(lái)源于地該公司微生物凈水劑項(xiàng)目是國(guó)家農(nóng)業(yè)部“ 948”計(jì)劃項(xiàng)目，公司共投入研制經(jīng)費(fèi) 150萬(wàn)元，其中 75萬(wàn)元來(lái)源于國(guó)家無(wú)償提供的科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金，方政府無(wú)償提供的配套資金，公司自籌 35萬(wàn)元。現(xiàn)階段該項(xiàng)目已完成室外池塘養(yǎng)殖初試， 并已開

5、始后續(xù)研發(fā)和中試。 預(yù)計(jì)2002年5月中試結(jié)束， 2002年7月之前確定產(chǎn)業(yè)化建設(shè)方案。為了完成中試， 實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)化推廣， 需要繼續(xù)投入 160萬(wàn)元。目前公司總資產(chǎn) 300萬(wàn)元，流動(dòng)資金 60萬(wàn)元，資金缺口 100萬(wàn)元需要進(jìn)行融資。第 1 章 公司介紹1.1 、公司概述阜新萬(wàn)華生物技術(shù)有限公司于 2000年2月經(jīng)阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工商行政管理局核準(zhǔn)，在阜新國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)注冊(cè)成立。企業(yè)登記類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為50萬(wàn)元。本公司是依托北京大學(xué)技術(shù)物理系、中科院微生物肥料研究所、阜新水產(chǎn)學(xué)院養(yǎng)殖系、阜新輕工學(xué)院生物工程系等科研院所而組建起來(lái)的高新技術(shù)企業(yè)， 是集科研、 開發(fā)、 生

6、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)于一體的實(shí)業(yè)公司，有國(guó)內(nèi)著名的生物、水產(chǎn)、土肥、化工等方面的專家顧問組 為企業(yè)的技術(shù)后盾，專門從事生物領(lǐng)域高新技術(shù)項(xiàng)目的研制開發(fā)和生產(chǎn)。公司現(xiàn)有人員 36人，其中專業(yè)技術(shù)人員 32人，占員工總數(shù)的 88.9%。1.2 、公司成立的背景農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)的發(fā)展情況關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的全局，同時(shí)，農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)周期性長(zhǎng)，受客觀環(huán)境的影響比較大，因此國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展非常重視，對(duì)從事農(nóng)業(yè)科 技研究、開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司的審查和批準(zhǔn)往往也要經(jīng)歷一個(gè)較長(zhǎng)的過程。阜新萬(wàn)華生 物技術(shù)有限公司正式注冊(cè)成立之前，早在 1997年就開始從事相關(guān)農(nóng)業(yè)科技等方面的研究和開發(fā)工作。高附加值農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)是阜新

7、地區(qū)、遼東半島最重要的農(nóng)業(yè)、漁業(yè)發(fā)展方向。長(zhǎng)期以來(lái)，化肥的使用使土壤酸化、板結(jié)、肥力下降，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生了不利的影響，在 這種情況下，在正式注冊(cè)成立之前，公司就與北京大學(xué)合作開發(fā)了萬(wàn)華系列生物肥，此產(chǎn)品的問世為解決上述問題提供了一條有效的渠道。同時(shí)，由于近海水質(zhì)的不斷惡化致使水 產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)損失巨大，因此，公司研究人員在阜新水產(chǎn)學(xué)院研究成果的基礎(chǔ)上，開發(fā)出了一 種綠色生物制品生物水質(zhì)凈化劑。萬(wàn)華生物肥、生物水質(zhì)凈化劑的研制開發(fā)、生產(chǎn)、 使用對(duì)農(nóng)、 漁業(yè)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義， 這些項(xiàng)目也有著巨大的市場(chǎng)前景。 在這一背景下， 阜新萬(wàn)華生物技術(shù)有限公司于 2000年2月成立了。1.3 、公司的經(jīng)營(yíng)方針和

8、發(fā)展戰(zhàn)略公司的經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展戰(zhàn)略為：依托科研機(jī)構(gòu)，集中專家智慧，開發(fā)綠色工程，造福 人類社會(huì)；內(nèi)引外聯(lián)，建設(shè)跨國(guó)集團(tuán)，強(qiáng)強(qiáng)合作，尋求更高發(fā)展。公司的口號(hào)是：利用最 小的生命，創(chuàng)造最大的事業(yè)。為實(shí)現(xiàn)發(fā)展方針和目標(biāo)，公司組建研發(fā)中心，并為院校提供 中試基地，并加強(qiáng)在以下幾個(gè)方面的研發(fā)工作：1、在已有的成果基礎(chǔ)上構(gòu)建工程菌；2、努力將納米技術(shù)應(yīng)用于生物領(lǐng)域，提高微生物發(fā)酵物的質(zhì)量和產(chǎn)物的產(chǎn)能；3、加強(qiáng)固體高效發(fā)酵器的研制，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。1.4 、企業(yè)人員及開發(fā)能力1、萬(wàn)華，男，公司法人代表，工程師，原遼陽(yáng)水產(chǎn)研究所所長(zhǎng)， 1982年畢業(yè)于阜新水產(chǎn)學(xué)院水產(chǎn)養(yǎng)殖系，畢業(yè)后一直從事水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)生態(tài)研究

9、工作。1995年辭職到基層創(chuàng)辦企業(yè)，從事生物領(lǐng)域的項(xiàng)目產(chǎn)品的研發(fā)工作，并引進(jìn)北京大學(xué)技術(shù)物理系的科研成果，1998年成功開發(fā)出高效生物有機(jī)肥料、高效微生物菌劑和目前正處于中試階段的生物水質(zhì)凈化劑 等項(xiàng)目。其中生物水質(zhì)凈化劑項(xiàng)目是由他同阜新水產(chǎn)學(xué)院桂遠(yuǎn)明教授共同開發(fā)的， 正式通過農(nóng)業(yè)部鑒定，并被列入農(nóng)業(yè)部“ 948”計(jì)劃。2、公司管理層：阜新萬(wàn)華生物技術(shù)有限公司現(xiàn)有管理人員 3人，平均年齡 40歲，全部為大學(xué)文化，其中高級(jí)職稱者 2人，中級(jí)職稱者 1人。總經(jīng)理于學(xué)忠現(xiàn)年 45歲，主要經(jīng)歷有：服兵役 2年，82年畢業(yè)于吉林大學(xué)，曾任四平市鐵西區(qū)政府秘書，四平市紅嘴集團(tuán)總經(jīng)理助理，自 1999年擔(dān)任

10、公司總經(jīng)理，具有極強(qiáng)的市場(chǎng)開發(fā)能力和管理能力，敬業(yè)精神很強(qiáng)。3 、公司其他人員的情況： 公司現(xiàn)有人員 36人，平均年齡 34歲，文化程度均為大專以上，其中管理人員 3人，占員工總數(shù)的 8.3%，工程技術(shù)人員 32人，占員工總數(shù)的 88.9%，其他人員占2.8%。4 、科研機(jī)構(gòu)情況：公司的研發(fā)機(jī)構(gòu)是技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)中心，從事直接研發(fā)的人員有 12名，占員工總數(shù)的 33.3%，同時(shí)依托專家組協(xié)助工作。5 、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況： 項(xiàng)目技術(shù)總顧問是康白教授， 為全國(guó)知名微生態(tài)學(xué)專家； 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人為阜新水產(chǎn)學(xué)院桂遠(yuǎn)明教授，主要從事微生態(tài)研究工作，她所研制的魚蝦 生態(tài)制劑榮獲農(nóng)業(yè)部科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。第

11、2 章 項(xiàng)目介紹2.1 、生物水質(zhì)凈化劑生物水質(zhì)凈化劑是公司研究人員在阜新水產(chǎn)學(xué)院研究成果的基礎(chǔ)上開發(fā)出的綠色生 物制品，本產(chǎn)品具有相當(dāng)高的科技含量，它主要用于集約化水產(chǎn)養(yǎng)殖中，對(duì)水體中代謝產(chǎn) 物進(jìn)行生物凈化，改善水質(zhì)狀況，并從根本上解決傳統(tǒng)的化學(xué)方法和使用抗生素類藥物造成水體的污染、水產(chǎn)動(dòng)物耐藥性的產(chǎn)生，以及對(duì)人類健康產(chǎn)生嚴(yán)重危害的后果。生物水質(zhì) 凈化劑應(yīng)用實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，不但水體凈化效果好，而且對(duì)促進(jìn)魚蝦生長(zhǎng)和預(yù)防傳染病有特 殊功效，對(duì)維持自然界生態(tài)平衡和微生態(tài)平衡具有積極意義。該項(xiàng)目經(jīng)有關(guān)專家論證，認(rèn) 為其成果填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)此類研究的空白，其技術(shù)已達(dá)世界先進(jìn)水平，具有廣闊的開發(fā)應(yīng)用前景。本產(chǎn)品

12、現(xiàn)已獲國(guó)家專利，并且已經(jīng)納入農(nóng)業(yè)部“ 948”計(jì)劃項(xiàng)目2.1.1 產(chǎn)品研發(fā)背景水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在我國(guó)已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。但由于長(zhǎng)期 集約化養(yǎng)殖，池塘老化，水體微生態(tài)環(huán)境日趨惡化，養(yǎng)殖水體的污染愈發(fā)難以控制。由于大量使用化學(xué)方法和抗生素類藥物，導(dǎo)致水體生態(tài)平衡遭到嚴(yán)重破壞，加之畜禽養(yǎng)殖業(yè)的 規(guī)模化發(fā)展，大量的未經(jīng)處理的有機(jī)畜禽糞便排入江河、湖泊，這引起了海水赤潮、湖泊 富營(yíng)養(yǎng)化現(xiàn)象的頻繁發(fā)生，造成了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的滑坡和巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此采取生物手段和高科技手段治理水體污染，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，保證水體生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，已 是刻不容緩的任務(wù)。為此，阜新萬(wàn)華生物技術(shù)有限公司同

13、阜新水產(chǎn)學(xué)院共同研制了用于水 質(zhì)凈化的微生態(tài)制劑（微生物凈水劑）這種以高科技為基礎(chǔ)的新產(chǎn)品。該產(chǎn)品的問世和應(yīng) 用，對(duì)于水體生態(tài)環(huán)境污染的治理和促進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展具有重大的戰(zhàn)略意義。本項(xiàng)目 是依托阜新水產(chǎn)學(xué)院的科研成果，同時(shí)萬(wàn)華生物技術(shù)有限公司是集科研、開發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)于一體的的高技術(shù)企業(yè)，因此在技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化上有可靠的保證。2.1.2 生物水質(zhì)凈化劑的特點(diǎn)1、通過施入有益菌群，抑制致病菌的生長(zhǎng)，有效地預(yù)防魚、蝦、貝類等疾病的發(fā)生，提高了魚、蝦、貝的成活率；2、有益菌在繁殖過程中，分泌出大量的活性物質(zhì)，能有效的促進(jìn)浮游植物的繁殖，增加水體中溶解氧，其生成絮凝物是濾食性魚類的最佳食物；3、能有效地

14、降解水產(chǎn)動(dòng)物地代謝產(chǎn)物， 降低水體中氨氮和硫化氫濃度， 促進(jìn)魚蝦健康 生長(zhǎng)；4、能提高魚的越冬能力，降低越冬期間魚的死亡率。2.1.3 產(chǎn)品性能生物水質(zhì)凈化劑是從海泥、土壤中分離出正常的優(yōu)勢(shì)菌群成員，并接種于適當(dāng)?shù)呐囵B(yǎng) 基而收獲純菌，然后通過特殊工藝發(fā)酵，再加入吸附劑、活化劑、賦形劑和微量元素等， 經(jīng)干燥后而制成活菌制劑，即生物水質(zhì)凈化劑。生物水質(zhì)凈化劑施入水體后，在活性催化 劑的作用下，幾種有益菌在較短的時(shí)間內(nèi)形成優(yōu)勢(shì)菌群，在抑制有害菌群的同時(shí)，還能分 解水體中的有害物質(zhì)，如氨氮、硫化氫等，提高溶解氧，從而達(dá)到凈化水質(zhì)的目的，并且 可以使有益菌在繁殖過程中形成絮凝物為濾食性魚類提供優(yōu)質(zhì)餌料，

15、從而提高水產(chǎn)品的養(yǎng) 殖水平，提高品質(zhì)和產(chǎn)量，并防治魚蝦傳染病害的發(fā)生。2.1.4 技術(shù)方面1、技術(shù)先進(jìn)性。在本產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，在菌種的分離與篩選中采用了現(xiàn)代高新技術(shù)手段，魚類生態(tài)制劑采用JY10節(jié)桿菌、JY31酪乳桿菌和JG光合菌，蝦貝類生態(tài)制劑采 用JX5干酪乳菌合JH光合菌，生物水質(zhì)凈化劑采用JS7光合菌，JS8、JS9芽抱桿菌合JS11硝化細(xì)菌，其具體的生產(chǎn)工藝是這樣的：先將種子液按0.5% 1%量接種入培養(yǎng)基，然后在37C下培養(yǎng)18 36小時(shí)以上后離心沉淀，棄去上清液獲取正常菌種群體后加入干燥劑，低溫冷凍干燥，使水分低于8%確保菌群的活菌數(shù)100億/克以上，最后加入賦形劑、固化酶、活

16、化劑和微量元素，混合低溫干燥后制成生物水質(zhì)凈化劑。該凈化劑有效期大于6個(gè)月，2個(gè)活菌系數(shù)不低于90%其效力指標(biāo)為10億/g，同時(shí)，革蘭氏陰性菌W 1000個(gè)/ g,致病菌為零，符合國(guó)家規(guī)定的飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（生物水質(zhì)凈化劑的衛(wèi)生指標(biāo)為雜菌W 10000 個(gè)/ g ）。1998年，在農(nóng)業(yè)部組織的初試鑒定結(jié)論為“該制劑填補(bǔ)了水產(chǎn)動(dòng)物微生物生態(tài)學(xué) 研究領(lǐng)域的空白”，并正式被列入農(nóng)業(yè)部“ 948”計(jì)劃。2、技術(shù)獨(dú)占性。生物水質(zhì)凈化劑及其制備方法已經(jīng)于 2001年4月20日獲得國(guó)家專利認(rèn)證，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到法律的保護(hù)，阜新萬(wàn)華生物技術(shù)有限公司將在至少20年的時(shí)間里擁有對(duì)該項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)的獨(dú)家擁有和獨(dú)家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的

17、權(quán)利；同時(shí)，萬(wàn)華生物技術(shù)有限公司是集 科研、開發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)于一體的高技術(shù)企業(yè)，公司除自身的技術(shù)力量外，還聘請(qǐng)了以全國(guó)知名的微生態(tài)專家康白教授為代表的十幾位生物專家，組成了專家顧問組，還有北京大學(xué) 物理系、中國(guó)農(nóng)科院、阜新輕工學(xué)院生物工程系等院校和科研院所為后盾，這保證了公司 在技術(shù)上的先進(jìn)性和領(lǐng)先性，也是其他任何單位無(wú)法比擬的。3 、技術(shù)可行性。本項(xiàng)目產(chǎn)品采用了公認(rèn)的具有國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)技術(shù)，已經(jīng)經(jīng)過 有關(guān)專家和研究人員的試驗(yàn)和可行性論證，從試驗(yàn)的結(jié)果來(lái)看，產(chǎn)品的使用，不但有凈化水體的功能，而且能促進(jìn)水產(chǎn)動(dòng)物增產(chǎn)抗病害的功效，從根本上解決了因使用化學(xué)藥物和 抗生素制劑給人體健康所帶來(lái)的嚴(yán)重危

18、害并造成水體質(zhì)量惡性循環(huán)的不良后果，試驗(yàn)結(jié)果證明，該項(xiàng)目是成熟且可行的并已經(jīng)正式通過農(nóng)業(yè)部專家的鑒定；另外，本產(chǎn)品的研制生產(chǎn)適應(yīng)了人們環(huán)保意識(shí)的不斷提高和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)對(duì)水質(zhì)凈化劑強(qiáng)烈需求的現(xiàn)狀，具有成本低、效果好等優(yōu)點(diǎn)，可以提高水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量10%以上，降低發(fā)病率 20%以上，提高蝦苗的成活率 20%以上，能夠有效治理水體有機(jī)質(zhì)污染，使水體生態(tài)向著良性循環(huán)的方向發(fā)展，對(duì)提高水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和減少虧損方面也有著重大的戰(zhàn)略意義，因此，該產(chǎn)品是一種質(zhì)量可靠、效果明顯、生產(chǎn)使用簡(jiǎn)單易行而且成本低廉的生1：4態(tài)制劑，屬于生物高科技項(xiàng)目，如投入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，成本低產(chǎn)出高，原料來(lái)源充足，生產(chǎn)工藝不受氣候條件和

19、自然環(huán)境的限制，其市場(chǎng)范圍廣闊，養(yǎng)殖業(yè)的投入產(chǎn)出比均在 以上，經(jīng)濟(jì)效益為投入的 5 倍以上，因此，該項(xiàng)目具有相當(dāng)廣闊的市場(chǎng)開發(fā)前景。通過內(nèi)部財(cái)務(wù)收益計(jì)算，按照設(shè)計(jì)能力，按第一年達(dá)產(chǎn)10%計(jì)算，即年產(chǎn) 3000噸，即可獲利稅 900萬(wàn)元，當(dāng)年就可以收回全部投資。2.1.5 資金籌措本項(xiàng)目初試、中試期間，計(jì)劃需要新增投資 300 萬(wàn)元，其資金來(lái)源為：申請(qǐng)國(guó)家科技 創(chuàng)新基金無(wú)償支持 100萬(wàn)元，地方政府配套 40 萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。2.2 萬(wàn)華系列生物肥本項(xiàng)目是與北京大學(xué)合作開發(fā)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，并正式在農(nóng)業(yè)部登記。萬(wàn)華系列生物肥是 公司成立后首先完成中試、形成生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)品。該產(chǎn)品共計(jì)投入研制費(fèi)

20、用 120 萬(wàn)元，現(xiàn) 已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 500萬(wàn)元，利潤(rùn) 250 萬(wàn)元的生產(chǎn)規(guī)模，可滿足 10家以上大型肥料生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)需要，生產(chǎn)萬(wàn)華生物肥 100 萬(wàn)噸以上，本項(xiàng)目配套產(chǎn)品高效生物 復(fù)合肥已經(jīng)獲得國(guó)家專利認(rèn)證。2.2.1 產(chǎn)品研發(fā)背景長(zhǎng)期以來(lái)，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中大量使用化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥及殺菌劑等有害物質(zhì)，使得土壤結(jié)構(gòu)不斷遭到破壞，同時(shí)，由于食用了含有大量有害物質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品，而使人體健康受 到嚴(yán)重危害。因此，充分利用高科技手段，生產(chǎn)和應(yīng)用高效生物有機(jī)肥、高效生物菌劑和高效生物農(nóng)藥，對(duì)于增進(jìn)人民身體健康，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展進(jìn)步具有重大的意義。在此方面， 阜新萬(wàn)華生物技術(shù)有限公司走在了前列。公

21、司與北京大學(xué)等院校和科研機(jī)構(gòu)合作生產(chǎn)了科 技含量較高的萬(wàn)華系列生物肥。經(jīng)國(guó)家級(jí)專家鑒定和論證，在目前全國(guó)范圍內(nèi)替代化肥的 有機(jī)肥料中，惟有萬(wàn)華系列生物肥的配套產(chǎn)品獨(dú)占市場(chǎng)，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，因此發(fā)展的 潛力是巨大的。2.1.2 萬(wàn)華生物肥的主要特點(diǎn)有效活菌數(shù)高、適應(yīng)性廣、抗逆性強(qiáng)，具有固氮、解磷、解鉀的功能，促進(jìn)農(nóng)作物生長(zhǎng)，對(duì)各種作物都有顯著而穩(wěn)定的增產(chǎn)效果；2)3)可促進(jìn)農(nóng)作物早熟 3-5 天，并提高作物的抗病能力； 提高作物品質(zhì)(增加蛋白質(zhì)、氨基酸含量) ，減輕作物中亞硝酸鹽的含量；4)活化土地，減輕土地板結(jié)，達(dá)到肥田養(yǎng)地的目的。2.1.3 萬(wàn)華系列生物肥技術(shù)方面的特點(diǎn)1 、技術(shù)先進(jìn)性。就

22、目前來(lái)說(shuō)，阜新萬(wàn)華生物技術(shù)有限公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和科技含量已經(jīng)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位， 而一些關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平， 就萬(wàn)華系列生物肥而言，其技術(shù)方面的先進(jìn)性主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：(1) 菌種、菌群得抗逆性強(qiáng)。在通常情況下，一般的菌群只能在常溫-15 C -40 C 之間存活 6 8 個(gè)月就會(huì)自然死亡。因此，環(huán)境適應(yīng)性較差，而公司用特殊手段所培育的菌種和多種生物菌而組成的菌群可以在-40 C -60 C的惡劣環(huán)境下存活20個(gè)月以上,具有較強(qiáng)的土壤適應(yīng)能力。（2）組合能力強(qiáng)。本公司用于生物肥料的菌種經(jīng)過嚴(yán)格科學(xué)的篩選后，具有較強(qiáng)的組合能力， 在載體中不互相排斥， 特別是應(yīng)用于生物肥料中的三大菌

23、群 （固氮菌、 解磷菌、 解鉀菌），在土壤中相互協(xié)調(diào)，促使肥料的效果明顯提高。因此。可以根據(jù)作物品種和土壤、氣候條件來(lái)科學(xué)配比菌種比例和各種類型的專用微生物肥。（3）單體固氮菌的固氮能力強(qiáng)，經(jīng)過實(shí)際測(cè)試，要比一般的和目前國(guó)內(nèi)外通用的單體固氮菌的固氮能力高出一倍至幾倍，而且繁殖速度要提高兩倍以上。2、技術(shù)獨(dú)占性。到目前為止，沒有任何一種微生物肥料能在水田中單獨(dú)應(yīng)用，而“萬(wàn)華”牌水稻專用生物肥在水田中則有特殊的效果，不但能促進(jìn)水稻早熟、增產(chǎn)，而且使稻 田中的微生物明顯增加，水田中養(yǎng)殖的魚類生長(zhǎng)速度快、品質(zhì)佳，另外，在各地區(qū)的農(nóng)業(yè) 推廣中心等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣單位的試驗(yàn)結(jié)果表明，萬(wàn)華系列生物肥的應(yīng)用能夠大

24、幅度地提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量，提高經(jīng)濟(jì)效益。因此，在產(chǎn)品技術(shù)和科技含量而言，阜新萬(wàn)華生物技術(shù)有 限公司處于領(lǐng)先地位，其中的一些關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，短期內(nèi)將在這些產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和技術(shù)占有方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和獨(dú)占性。3、技術(shù)可行性。萬(wàn)華系列生物肥是采用目前國(guó)內(nèi)獨(dú)一無(wú)二的高科技手段生產(chǎn)研制出來(lái)的，已經(jīng)經(jīng)過有關(guān)專家和技術(shù)人員的可行性論證，并在實(shí)際中廣泛進(jìn)行了試驗(yàn)，包括在 大豆上，在小麥上，在水稻育苗上，在水稻栽培過程中及秋白菜、馬鈴薯等的試驗(yàn)中都取 得了良好的效果，其中，可以使水稻提前抽穗，提早成熟 57天，增產(chǎn)12.5%14.3%；可以使小麥增產(chǎn) 5.3% 13%；玉米每畝凈增產(chǎn) 94 公斤，

25、增產(chǎn)率達(dá) 16%；可使大豆增產(chǎn) 8.2%；馬鈴薯每畝增產(chǎn) 336.5 公斤，而且整薯率高； 秋白菜每畝增產(chǎn) 1515 公斤，增產(chǎn)率達(dá) 27.6%。 因此，萬(wàn)華系列生物肥已在實(shí)際試驗(yàn)中證明，具有明顯的促早熟作用和顯著的增產(chǎn)效果， 還可以改善作物品質(zhì)，是發(fā)展綠色食品的理想肥料，省工省時(shí)，可以大面積推廣使用。本產(chǎn)品的研制生產(chǎn)迎合了人們追求綠色食品的要求，是取代化學(xué)肥料的理想替代品，而且成 本低，一旦投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并得到推廣使用，必將受到廣大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的歡迎，因此具有廣 闊的市場(chǎng)開發(fā)前景。第 3 章 市場(chǎng)分析3.1 、生物水質(zhì)凈化劑市場(chǎng)分析3.1.1 市場(chǎng)容量分析生物水質(zhì)凈化劑主要用于淡水、海水的水產(chǎn)養(yǎng)

26、殖業(yè)和生活污水凈化，目的是用生物技20 億元術(shù)來(lái)取替化學(xué)方法。據(jù)農(nóng)業(yè)部 1998 年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，我國(guó)的水產(chǎn)養(yǎng)殖面積已達(dá) 608.5 萬(wàn)公 頃，每年用于凈化水體、防治水產(chǎn)養(yǎng)殖動(dòng)物病害的化學(xué)藥劑、抗生素制劑大約在以上，不但造成了水體環(huán)境的污染，而且造成了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的病害爆發(fā)性傳染發(fā)生，特別 是沿海地區(qū)蝦貝類的生產(chǎn)處于半癱瘓狀態(tài)，如果采用生物水質(zhì)凈化劑解決，平均每公頃用 量 150 公斤，成本為 900 元，全國(guó)年需求量為 90 萬(wàn)噸。按照生產(chǎn)設(shè)計(jì)方案，從生產(chǎn)工藝 看，中試結(jié)束后經(jīng)最后鑒定論證進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，完全可利用現(xiàn)有生產(chǎn)抗生素及化學(xué)藥品 的企業(yè)來(lái)統(tǒng)一組織生產(chǎn)，避免重復(fù)建設(shè)造成浪費(fèi)。另外，遼寧省

27、養(yǎng)蝦面積 50 余萬(wàn)畝，淡水養(yǎng)殖 20 萬(wàn)畝。但養(yǎng)蝦水平很低，由于外部水質(zhì)環(huán)境的不斷惡化，養(yǎng)殖蝦的產(chǎn)量每畝不足 10 公斤。不徹底改善水產(chǎn)養(yǎng)殖的水環(huán)境，水產(chǎn)養(yǎng)殖已經(jīng)幾乎無(wú)利可圖。萬(wàn)華微生物水 質(zhì)凈化劑能有效防治魚蝦貝類等水產(chǎn)動(dòng)物疾病的發(fā)生，使發(fā)病率降低20%以上，使養(yǎng)殖魚類增產(chǎn) 10%以上，使對(duì)蝦的成活率提高 10%以上，延長(zhǎng)養(yǎng)殖蝦生長(zhǎng)周期 1 個(gè)月以上，使養(yǎng) 殖魚蝦貝類的質(zhì)量達(dá)到野生質(zhì)量水平。因此萬(wàn)華生物水質(zhì)凈化劑的推出一定會(huì)受到養(yǎng)殖業(yè) 戶的歡迎。10 公斤，則年需求年需求量 200 噸。300 噸以上。因若萬(wàn)華微生物凈水劑能占有遼寧市場(chǎng)的 20%（10 萬(wàn)畝），每畝使用 量即為 1000噸

28、。加之淡水養(yǎng)殖市場(chǎng)占有率為 10%，每畝使用 10 公斤， 另外，吉林黑龍江、北京、天津、河北等地區(qū)每年對(duì)公司產(chǎn)品的需求量在 此公司產(chǎn)品的年需求量在 1500 噸以上，每年銷售 1000 噸是有把握的。3.1.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析隨著人們生活水平的不斷提高，目前水產(chǎn)品的供應(yīng)還達(dá)不到實(shí)際需求標(biāo)準(zhǔn)，因此，我 國(guó)的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)還要進(jìn)一步發(fā)展，而生物水質(zhì)凈化劑是促進(jìn)水體良性循環(huán)的生物制劑，具有任何化學(xué)制劑和抗生素藥物無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，企業(yè)將不斷提高科研水平，使產(chǎn)品不斷更 新?lián)Q代，因此，該產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期是可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)線項(xiàng)目。目前的國(guó)內(nèi)凈水劑市場(chǎng)，公司的主要對(duì)手為“武漢隆華生物技術(shù)有限公司” ，該公司 主

29、要生產(chǎn)“菌王”，在中國(guó)南方各省推廣使用。其產(chǎn)品主要成分是由多種光合菌復(fù)合而成，其主要功能為凈化水質(zhì)，清污增氧、防病、抗病，促進(jìn)生長(zhǎng)。但該產(chǎn)品是液體形式，施用 時(shí)需同固形物拌合，由于是單一菌群，凈水效果不如我公司的復(fù)合菌產(chǎn)品效果好。我公司產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品相比較，主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：1、復(fù)合型多功能凈水劑，既能分解代謝產(chǎn)物，有能降低氨、氮、硫化氫含量，同時(shí)增氧，促進(jìn)生長(zhǎng)。2、復(fù)合菌群在水體中一次性施入就能很快形成優(yōu)勢(shì)種群，抑制有害菌的生長(zhǎng)，起到防病的作用。3、我公司產(chǎn)品為粉劑，便于運(yùn)輸和施用，施用次數(shù)少。4、生物水質(zhì)凈化劑項(xiàng)目所需原材料均為公司自制或者可以在省內(nèi)獲得，有利于降低原材料的購(gòu)買成本，同

30、時(shí)，也確保了在生產(chǎn)過程中原材料的及時(shí)、足額供應(yīng)，從而使得生 產(chǎn)流程可以快速、高效運(yùn)行。本項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)外尚屬首創(chuàng)，均沒有生產(chǎn)廠家，目前，正處于研發(fā)初試階段，檢測(cè)檢驗(yàn)由阜新水產(chǎn)學(xué)院負(fù)責(zé)，中試后將制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并配備相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。3.2 萬(wàn)華系列生物肥市場(chǎng)分析3.2.1 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，目前糧食生產(chǎn)中主要依靠化肥，每年需要化肥1.6億噸。由于國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)量不足，每年需花大量外匯進(jìn)口 3000萬(wàn)噸，以滿足國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。而新崛起的綠色肥料生物肥， 目前產(chǎn)量還不足 20萬(wàn)噸。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)的發(fā)展， 生態(tài)農(nóng)業(yè)的推廣，對(duì)生態(tài)肥的需求量越來(lái)越大。目前，我公司已在遼寧、吉林、黑龍江等四廠家聯(lián)合

31、生產(chǎn)萬(wàn) 華系列生物肥，年最大生產(chǎn)能力 8萬(wàn)噸。東北三省需肥量占全國(guó) 1/4 ，即每年 4000萬(wàn)噸。若萬(wàn)華生物肥占有率 5%，則年需求量 200萬(wàn)噸，市場(chǎng)潛力是巨大的。3.2.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位分析進(jìn)入二十一世紀(jì)， 人們綠色消費(fèi)意識(shí)日益增強(qiáng)， 對(duì)無(wú)化肥、 無(wú)農(nóng)藥污染的糧食、 蔬菜、肉類及其它綠色食品的需求也越來(lái)越大。作為生產(chǎn)綠色食品的生物肥的需求量也隨之增 大。北京申奧成功無(wú)疑是綠色消費(fèi)的強(qiáng)大動(dòng)力。因此，產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命期是可持續(xù)發(fā)展的 長(zhǎng)線項(xiàng)目。目前在國(guó)內(nèi)注冊(cè)的微生物肥料不足百家，且真正具有市場(chǎng)規(guī)模的并不多。在國(guó)內(nèi)運(yùn)作較好的廠家，如北京阿姆斯生物技術(shù)有限公司，在華北具有一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，但在東北推

32、 廣面積不大，主要原因是使用效果不佳（抗旱、耐寒能力差）我公司產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)廠家相比主要優(yōu)勢(shì)為：1萬(wàn)華生物肥適應(yīng)北方的氣候條件。 從黑龍江到遼寧的多點(diǎn)實(shí)驗(yàn)和示范中， 普遍增產(chǎn),增產(chǎn)機(jī)率 99%。2復(fù)合菌具有協(xié)同作用和偏利生作用。單一菌種的功能均比同類產(chǎn)品強(qiáng)。3由公司提供種子液確保生產(chǎn)菌不退化。4. 公司以北京大學(xué)等院校及科研單位為技術(shù)依托，并設(shè)有研發(fā)中心，不斷提咼產(chǎn)品科技含量，使產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。第 4 章 公司融資計(jì)劃4.1 融資方案公司擬通過吸收新股東參股的形式融資。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)價(jià)值 300萬(wàn)元，是老股東的股東權(quán)益；本次融資 100萬(wàn)元后，公司將把注冊(cè)資本調(diào)整為 400萬(wàn)元，新股東投資 10

33、0萬(wàn)元占25%的股權(quán)。公司經(jīng)本次增資后，新老股東共享公司的無(wú)形資產(chǎn)所帶來(lái)的收益。在本次 融資100萬(wàn)元到位后，一年內(nèi)，形成年產(chǎn)生物水質(zhì)凈化劑 1000噸的生產(chǎn)規(guī)模，推廣面積達(dá)到 10萬(wàn)畝，通過營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)銷售收入 600萬(wàn)元；通過與相關(guān)上、下游企業(yè)(如水產(chǎn)飼料廠)的合作，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)、銷售規(guī)模，向南方其他區(qū)域擴(kuò)張。本項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn) 業(yè)化生產(chǎn)后，計(jì)劃 2003年12月擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)， 2004年完成產(chǎn)值 4800萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)為 1500萬(wàn)元， 上繳稅金300萬(wàn)元，到2006年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力， 可完成產(chǎn)值 1.92億元， 年利潤(rùn)6000 萬(wàn)元，上繳稅金 1200萬(wàn)元。4.2 公司的融資需求

34、與投向目前公司固定資產(chǎn) 300 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 60 萬(wàn)元，資金缺口 100 萬(wàn)元需要進(jìn)行融資。資金的主要投向如下：1)擴(kuò)大生產(chǎn)能力的設(shè)備投入 100 萬(wàn)元。2)擴(kuò)大營(yíng)銷隊(duì)伍，增加業(yè)務(wù)員 8-10 名。3)5)建立萬(wàn)華生物技術(shù)發(fā)展中心 2-3 處需投入資金 20萬(wàn)元擴(kuò)大示范點(diǎn)面積 1 萬(wàn)畝，需投入資金 30 萬(wàn)元。請(qǐng)專家、教授到基層開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、辦學(xué)習(xí)班，宣傳生態(tài)農(nóng)業(yè)、宣傳綠色環(huán)保、宣 傳公司產(chǎn)品，需投入 5 萬(wàn)元。具體方案如下：1、針對(duì)微生物凈水劑用戶眾多、分布地域廣泛的特點(diǎn)，公司采取的渠道策略包括：（ 1）在各養(yǎng)殖區(qū)建立以當(dāng)?shù)丶夹g(shù)推廣站為主的代理商制度。2）通過與餌料生產(chǎn)廠商的合作直接將凈水劑

35、與餌料聯(lián)合銷售。（3） 建立自己的直銷及技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，樹立品牌形象。2、市場(chǎng)推廣促銷方案2）3）4）（ 1 ）通過建立示范點(diǎn)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)赝茝V。公司目前已在普蘭店、莊河、東港市、營(yíng)口、 大洼以及吉林、黑龍江省的部分地區(qū)設(shè)立了示范點(diǎn)。通過成功案例現(xiàn)場(chǎng)會(huì)擴(kuò)大影響，宣傳產(chǎn)品。通過在養(yǎng)殖區(qū)辦技術(shù)學(xué)習(xí)班，進(jìn)行技術(shù)推廣，宣傳產(chǎn)品。通過與保險(xiǎn)公司的合作，推出養(yǎng)殖保險(xiǎn)新形式，強(qiáng)化用戶對(duì)生物水質(zhì)凈化劑的信賴。4.3風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)公司是依托阜新水產(chǎn)學(xué)院的科研成果，項(xiàng)目成果的第一完成單位是阜新水產(chǎn)學(xué)院養(yǎng)殖 公司所在地在阜新使公司實(shí)施該項(xiàng)目有著得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢(shì)、水資源環(huán)境、社會(huì)環(huán) 境和投資環(huán)境等優(yōu)勢(shì)。

36、在公司自身技術(shù)力量和眾多專家顧問的共同努力下，足以將項(xiàng)目的 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。系，第一完成人桂遠(yuǎn)明教授是公司的特聘技術(shù)顧問。因此在技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化上有可靠保證。4.3.2 項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)從市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)需求和實(shí)際實(shí)驗(yàn)效果及將來(lái)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的設(shè)計(jì)制造工藝、 投資數(shù)額、 生產(chǎn)成本等進(jìn)行綜合分析看，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。按照產(chǎn)業(yè)化設(shè)計(jì)產(chǎn)量（中試結(jié)束后）為3萬(wàn)噸/年，總投資（包括流動(dòng)資金）為800萬(wàn)元人民幣，產(chǎn)品的最高成本不超過3000元/T ,出廠價(jià)格不低于6000元/T，通過內(nèi)部財(cái)務(wù)收益計(jì)算，按照設(shè)計(jì)能力，第一年達(dá)產(chǎn)10%即年產(chǎn)3000噸，即可獲利稅 900萬(wàn)元。按照國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目稅收減免政策規(guī)定，

37、投產(chǎn)當(dāng)年即可收回全部投資。因此該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小，而且該項(xiàng)目又是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的最有廣闊市場(chǎng)前景的，還是國(guó)家重點(diǎn)支持的生物高科技項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。如國(guó)家 在產(chǎn)業(yè)政策上，政府部門在推廣應(yīng)用上再給予一定的扶持，則該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該為零。4.4 風(fēng)險(xiǎn)投資退出機(jī)制公司同意新股東在兩年以后可進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，也可由公司回購(gòu)股權(quán)。另外，公司擬在 兩年后，與上下游合作企業(yè)及個(gè)人共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司，將公司股權(quán)拆細(xì)為一兒 股，作企業(yè)上市的努力。股東可在此過程中在認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)以股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式退出。第5章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)盈利預(yù)測(cè)表5-1籌到位第籌資到位籌資到一年（按市第二年（按位第三場(chǎng)容量及市場(chǎng)容量年（按設(shè)項(xiàng)目可

38、能的市及可能的計(jì)生產(chǎn)場(chǎng)份額預(yù)市場(chǎng)份額能力預(yù)測(cè)、2001預(yù)測(cè)、2002測(cè)數(shù)、年）年）2003 年）一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn)160萬(wàn)600萬(wàn)減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15萬(wàn)80萬(wàn)300萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3.3 萬(wàn)17.6 萬(wàn)66萬(wàn)二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)6.7萬(wàn)44.8 萬(wàn)182萬(wàn)力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用2萬(wàn)5萬(wàn)10萬(wàn)管理費(fèi)用1萬(wàn)3萬(wàn)6萬(wàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、禾U潤(rùn)總額6.7萬(wàn)44.8 萬(wàn)182萬(wàn)減：所得稅五、凈利潤(rùn)6.7萬(wàn)44.8 萬(wàn)182萬(wàn)5.1 盈利預(yù)測(cè)編制基礎(chǔ)本盈利預(yù)測(cè)系根據(jù)阜新萬(wàn)華生物生物技術(shù)有限公司 2000年度及 2001年度上半年會(huì)計(jì)期間的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)，在充分考慮 2001年下半年、 2002年及 2003年國(guó)內(nèi)外同類行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)及市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)、預(yù)期市場(chǎng)容量以及下列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提下，本著謹(jǐn)慎 的原則