1、物業公司收款管理制度第一章總則第一條 為規范北京電子城物業有限公司（以下簡稱公司）財務及下屬各 項目部收款管理，加強財務預算管理，保障公司資金的安全避免資金風險,保障公司權益，特制定本制度。第二章職責內容項目部: 根據合同約定和實際履約情況，填寫繳費通知單;根據繳費通知單，向客戶收取費用;將收到的款項及時交予財務部;負責輔助財務部填寫收款臺帳，并對收款情況進行控制。確認繳費通知單是否符合合同約定;輔助項目部對收款情況的監督、控制;辦理收款并填寫收款臺帳。第三章收款計劃編制公司在與客戶開展經濟業務往來前期簽訂相關業務合同。第二條本制度適用于公司各部門。（四）第五條第六條 各項目部應嚴格履行合同所

2、規定的義務，行使合同賦予的權利， 并對合同收款進行跟蹤和監督。第七條 各部門根據部門預算與合同約定制定下月收款計劃報財務部，每 月 2828 日前完成。第八條 財務部匯總各部門的收款計劃，召開會議審核，確認收款計劃是 否符合實際情況。第四章 收款管理第九條 各項目部根據合同約定及本月收款計劃，填寫繳費通知單，在合 同約定收款期間內向客戶下發繳費通知單。第十條 合同類：所有合同收款，項目部需填寫繳費通知單，并有客戶和項目部主管簽字， 同時需建立合同臺帳，統計合同臺帳格式以財務部確認表樣為準，項目 部所經手的每份合同均需納入臺帳。第十一條 非合同類：所有非合同收款，項目部需填寫繳費通知單，同時需后

3、附收款依據及金額 計算過程，并有客戶和項目部主管簽字。經辦人的責任：經辦人是辦理收款手續的源頭，須在充分掌握收認真熟悉合同約定并對照收款計劃的情況辦理收款手續，其責任如下：按收款計劃及合同約定、公司規定，備齊相關附件，完成相關手 續。款情況、1 1、認真填寫繳費通知單，檢查是否符合合同約定或收款依據。2 2、3 3、向部門主管提交繳費通知單審批，并及時跟蹤審批情況。遞交部門主管審核，并及時向財務部遞交開票申請，待財務部相關人員收到 開票申請4 4、按照繳費通知單列示的金額對客戶進行費用收取工作。5 5、收款前應向客戶告知，公司收取各種款項，均需通過轉賬方式匯入公司指定的賬戶。6 6、特殊情況下

4、經辦人根據公司授權向客戶收取的現金或支票、匯票等有價證券，必須當天及時以安全的方式轉交給公司財務部指定的收款人員。7 7、任何部門或個人不得從收到的公款中坐支現金 （即：不允許從收到的公款中直接支付任何形式或名目的費用）。8 8、待經辦人對收到款項確認無誤后，將款項及繳費通知單交到公司財務部，由財務部根據合同規定條款確認款項金額無誤后，收取款項并在繳費通知單上簽字確認。9 9、對于現金收取，根據公司要求，財務部不予收取大額現金，因此如有客戶支付現金，業務員應對其進行告知，要求對方更換支付方式，業戶不予理解，則由業務員將現金存入公司指定銀行賬戶，待財務部通過銀行確認收到款項后，通知業務員并在其繳

5、費通知單上確認簽字。1010、對于支票收取，在業務員接收到業戶的支票后，應對其支票內容進行檢查，主要有如下內容:出票日期是否在有效期內（支票有效期為自出票之日起1010 日內）：公司名稱、金額大小寫是否正確;對方公司財務章及人名章是否蓋齊，是否清晰。1111、業務人員將收取的客戶款項交予財務部后，應填寫開票申請單,后，交予財務部主管進行審核確認，確認無誤后向客戶開具正式發 票、收據等票據。二）項目部主管的責任：1 1、督促經辦人辦理收款手續。2 2、審核經辦人所辦理的收款手續，及時做出批準或不批準處理。3 3、掌握了解經辦人收款情況，對因收款手續不符合收款依據并屢次遭到 客戶拒付或延遲付款情況負有督導責任。4 4、對經辦人在收款方面出現的問題承擔直接領導責任。5 5、及時掌握項目部收款情況。1 1、審核是否有合同、是否有預算、是否超預算、是否有補充預算。3 3、對項目部繳費通知單合理性進行審查。2 2、收到經辦人遞交的款項后，與合同約定或收款依據附件進行核對，無 誤后在繳費通知單簽字，并影印繳費通知單復印件存檔，如有不符合收款手 續，應及時通知經辦人及其領導。3 3、審核款項是否正常入賬，又有問題及時向項目部反饋。4 4、財務部應建立收費管理臺賬，并依據臺賬進行收費管理。5 5、財務部收到項目部業務員交予的款項后，根據款項內容、金額等信