1、泓域咨詢 /黔東南關于成立陽離子醚化劑公司可行性報告黔東南關于成立陽離子醚化劑公司可行性報告xx投資管理公司報告說明xx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資381.00萬元，占xx投資管理公司30%股份；xxx有限責任公司出資889萬元，占xx投資管理公司70%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資6446.62萬元，其中：建設投資4913.83萬元，占項目總投資的76.22%；建設期利息49.22萬元，占項目總投資的0.76%；流動資金1483.57萬元，占項目總投資的23.01%。項目正常運營每年營業收入13900.00萬元，綜合總成本費用10

2、716.84萬元，凈利潤2332.38萬元，財務內部收益率28.12%，財務凈現值3899.01萬元，全部投資回收期5.01年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。近年來，隨著業界對活性陽離子醚化劑及其功能產品研究的深入，活性陽離子醚化劑功能產品開始應用于日用化學、紡織、石油、水處理等領域。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤

3、表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 項目建設背景及必要性分析15一、 影響行業發展的有利因素15二、 陽離子醚化劑在造紙工業的應用16三、 陽離子醚化劑及其功能產品的技術特點18四、 項目實施的必要性20第三章 公司組建方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權限23六、 核心人員介紹27七、 財務會計制度28第四章 市場分析34一、 行業進入壁壘34二、 行業基本風險35三、 陽離子醚化劑產業特點36第五章 發展規劃38一、 公司發展規劃38二、 保障措施

4、39第六章 法人治理42一、 股東權利及義務42二、 董事46三、 高級管理人員52四、 監事54第七章 選址方案57一、 項目選址原則57二、 建設區基本情況57三、 創新驅動發展60四、 社會經濟發展目標60五、 產業發展方向61六、 項目選址綜合評價62第八章 項目風險防范分析64一、 項目風險分析64二、 公司競爭劣勢71第九章 環境保護方案72一、 編制依據72二、 建設期大氣環境影響分析72三、 建設期水環境影響分析73四、 建設期固體廢棄物環境影響分析73五、 建設期聲環境影響分析74六、 營運期環境影響74七、 環境管理分析75八、 結論77九、 建議77第十章 經濟效益79一

5、、 經濟評價財務測算79營業收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費用估算表80固定資產折舊費估算表81無形資產和其他資產攤銷估算表82利潤及利潤分配表83二、 項目盈利能力分析84項目投資現金流量表86三、 償債能力分析87借款還本付息計劃表88第十一章 項目規劃進度90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措施91第十二章 投資估算及資金籌措92一、 投資估算的編制說明92二、 建設投資估算92建設投資估算表94三、 建設期利息94建設期利息估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98

6、項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十三章 項目總結100第十四章 附表附件102主要經濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表113建筑工程投資一覽表114項目實施進度計劃一覽表115主要設備購置一覽表116能耗分析一覽表116第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以

7、工商登記信息為準）二、 注冊資本1270萬元三、 注冊地址黔東南xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事陽離子醚化劑相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防

8、控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019

9、年12月2018年12月資產總額2025.261620.211518.94負債總額1128.96903.17846.72股東權益合計896.30717.04672.22公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6141.984913.584606.48營業利潤1076.02860.82807.01利潤總額932.74746.19699.56凈利潤699.56545.66503.68歸屬于母公司所有者的凈利潤699.56545.66503.68（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證

10、體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2025.261620.

11、211518.94負債總額1128.96903.17846.72股東權益合計896.30717.04672.22公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6141.984913.584606.48營業利潤1076.02860.82807.01利潤總額932.74746.19699.56凈利潤699.56545.66503.68歸屬于母公司所有者的凈利潤699.56545.66503.68六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立陽離子醚化劑公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，國內能批量生產陽離子醚化劑的企業不到20家，規模都不大，年

12、產量超過1萬噸的較少。國內對陽離子醚化劑的需求大約60%來自于本國的供給，40%來自于進口，相對于幾年前國內需求大約80%來自于進口有很大的提高。著力提升工業園區配套服務能力堅持把工業園區作為推進新型工業化的重要載體，強化發展要素支撐，提升配套服務能力，建設專業化、智能化、現代化工業園區。強化園區功能配套。按照“一個工業園區、一個主導產業、一個行業領軍型企業、一條完整的產業鏈供應鏈”思路，堅持基礎設施、資源要素跟著產業布局走，聚焦主導優勢產業，統籌推進園區路網、給排水管網、電網、訊網、氣網和污水、固廢處理設施建設，實現要素保障與產業發展相匹配。深化園區體制改革。大力推動開發區（工業園區）管理體

13、制改革，推廣“管委會+公司”等模式。全面建立授權事項清單制度，建立園區與部門直通車制度，實行承諾制、容缺受理制，所有開發區（工業園區）實現園內“一站式”審批。抓好園區人事制度、薪酬制度、考核制度改革，增強“造血功能”，把工業園區打造成為干部干事創業、成長成才的重要平臺。創新開展合作建園。加快“飛地園區”建設，重點推進凱里杭州經濟技術開發區協作園、黔杭電子商務產業園、蕭山經濟技術開發區與洛貫經濟開發區產業合作園共建共管。探索科研及孵化前臺在外，生產及轉化后臺在黔東南的“雙飛地”模式。加強對區域相鄰、資源相近、產業互補園區的統籌整合，鼓勵相鄰縣市共建園區。探索“飛地園區”稅收分成、土地指標共享、資

14、源互補發展新模式。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約11.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸陽離子醚化劑的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積14531.47，其中：生產工程9757.93，倉儲工程2217.50，行政辦公及生活服務設施1475.93，公共工程1080.11。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資6446.62萬元，其中：建設投資4913.83萬元，占項目總投資的76.22%；建設期利息49.22萬元，占項目總投資的0.76%；流動資金1483.

15、57萬元，占項目總投資的23.01%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：13900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：10716.84萬元。3、凈利潤（NP）：2332.38萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.01年。5、財務內部收益率：28.12%。6、財務凈現值：3899.01萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 影響行業發展的有利因素1、國家產業政策的支持根據國民經濟和

16、社會發展第十二個五年規劃綱要，“十二五”期間我國將優先發展基礎化工原料，積極發展精細化工，淘汰高污染化工企業。根據國家“十二五”科學技術發展規劃，重點研究開發新型高分子材料，石油化工材料，精細化工材料，發展綜合性能高，資源消耗少，環境負荷低的重大材料產品及相關工藝技術。根據“十二五”化學工業科技發展綱要，按照世界化工產業技術發展趨勢，“十二五”期間農用化學品、新型煤化工及天然氣化工、化工新材料、精細化工、氯堿工業、化工裝備六大領域將得以優先發展。根據山東省“十三五”科技創新規劃，圍繞化工、機械、鋼鐵、建材、家電、造紙、紡織等我省優勢傳統產業轉型升級需求，以提升企業自主創新能力為核心，加大對企業

17、技術創新的支持和引導，加大對重點領域核心技術的研究部署，集中力量攻克一批帶動性強并對產業發展產生重大影響的共性關鍵技術，提高傳統產業裝備水平、技術含量和產品附加值，實現高效智能化生產，增強產業核心競爭力，加快向技術鏈、產品鏈、產業鏈、價值鏈的高端發展。陽離子醚化劑所屬的精細化工行業屬于國家產業政策扶持的范圍，國家宏觀政策支持將在相當程度上促進行業的發展。2、我國發展精細化工具有產業基礎精細化工需要大量基礎化工產品的支持，我國化學工業經過多年發展，已建立了較為完整的化工工業體系，這使得我國化工產品原料品種齊全，一些重要原材料具備了較大的生產能力和產量基數，有十余種主要化工產品產量居世界前列。化學

18、行業的產業鏈比較完整，使得我國化工產品生產成本較低，精細化工可以得到國內充足和價格低廉的原料供給。同時，我國人力資源豐富，已經擁有了大量具備較強研發能力的科研人員和熟練操作經驗的技術工人，精細化工企業在某些領域工藝水平已經達到國際先進水平，而相對應的人力成本卻較低，使得精細化工企業具備了一定的比較優勢。因此，精細化工行業在國內的發展具備原料供給、生產能力、技術開發等原發性的競爭優勢。二、 陽離子醚化劑在造紙工業的應用造紙工業是以纖維為原料的化學加工工業，在制漿、漂白、打漿、抄造及成紙后加工這一工藝全過程的各個階段，均離不開各種化學品的應用。化學品能賦予紙張各種特殊的優越性能，如抗水性、抗油性、

19、濕強度、平滑性、印刷適性、柔軟性等；同時，通過添加化學品可以提高紙機運行速度提高，優化生產過程，減少對環境污染，從而給造紙工業帶來良好的經濟效益。陽離子醚化劑與淀粉直接反應生產陽離子淀粉，陽離子淀粉可以應用于造紙工業，作為助留助濾劑，干、濕增強劑及表面施膠劑等。普通造紙原料主要是草漿，不添加化學品的草漿紙品強度不高。為了提供紙張的強度，在生產過程中，一般需要添加增強劑（干強劑和濕強劑）。目前，紙張增強劑主要包括陽離子淀粉、陽離子聚丙烯酰胺或接枝共聚物等。由于淀粉屬于水溶性高分子物質，具有資源豐富、價格便宜、可化學改性及生物降解等優點，因此，陽離子淀粉是使用最廣泛的一種增強劑。淀粉及改性淀粉在電

20、性方面是中性或陰離子性的，經陽離子醚化劑改性后的陽離子淀粉，具有陽離子電荷，可以被帶負電荷的纖維吸附，從而明顯改進紙張的強度。表面施膠是紙張或紙板加工過程中的一個工序，通常位于紙機的烘干部末端，使紙頁在未完全干燥卻具有一定的強度時噴涂一層膠液，經后續的干燥在紙和紙板表面形成一層膠膜，從而達到改變紙或紙板表面性能的目的。傳統的施膠劑產品以酸性松香膠為代表，該類產品需要在酸性條件下使用，在實際應用過程中，酸性造紙使紙張的強度、抗老化性都受到明顯的影響，不利于紙張的長期保存，而且酸性造紙容易造成設備的腐蝕及環境的污染。此外，在制造高檔紙尤其是復印紙和高檔書寫紙時，為了降低成本，提高紙張的不透明度，紙

21、漿中往往需要添加碳酸鈣填料，在酸性條件下碳酸鈣容易分解而產生大量氣泡，因此，傳統松香施膠無法使用碳酸鈣作為填料。近年來，隨著陽離子醚化劑的推廣應用，陽離子淀粉開始大量應用于紙張的表面施膠。天然淀粉粘度高，流動性差，容易凝聚，用水稀釋后易沉淀，在粘結性、成膜性等方面存在較大的局限性。經過陽離子醚化劑改性后，可以賦予淀粉涂層良好的交聯強度和疏水性能。三、 陽離子醚化劑及其功能產品的技術特點1、生產工藝多樣，對技術應變要求高陽離子醚化劑是一種多功能精細化工產品，可與多種基質反應生產多種功能化學品，并應用于造紙、日用化學、紡織、石油、水處理等領域。由于產品種類眾多，且化學反應環節復雜，中間過程需要嚴格

22、控制。從原料到商品，涉及多領域、多學科的理論和專業技能，包括：分析測試、多步合成、性能篩選、商品化加工、應用開發、技術服務等等，甚至對自動控制技術、計算機信息處理技術等亦有較高的要求。此外，由于客戶對產品個性化要求越來越高，因此，對陽離子醚化劑及功能產品生產企業的技術儲備、市場反應能力、快速研發、柔性加工及差別化生產的能力也有很高的要求。2、工藝技術要求高度保密，對試驗和檢測設備要求較高陽離子醚化劑及其功能產品對于生產工藝、配方技術、工藝條件控制等核心技術的依賴性較高，是精細化學品公司占據市場領先地位的核心優勢所在，因此需要很高的保密性。相關工藝和控制參數往往僅為極少數人掌握，并且有嚴格的防泄

23、密措施，以此來保證產品具有優于同行業企業的質量和性能，進而維持較高的利潤水平。同時，為滿足產品個性化要求和確保產品質量的穩定性，往往需要先進的試驗和檢測設備。3、工藝技術和設備具有共通性，產品應用于下游多個行業生產陽離子醚化劑及其功能產品的原材料主要是基礎化工原料或是一些初級的化工產品，生產工藝都是通過化學合成，主要生產設備都是諸如反應釜、溶解釜、精餾塔、過濾器等通用設備。因此，基于已積累的工藝技術經驗，并充分利用現有的生產設施，行業內企業一般會根據下游市場的需求變化開發不同系列的精細化工產品，保持企業的持續發展和增長。4、對技術服務和技術支持要求高陽離子醚化劑及其功能產品大多是工業生產中的中

24、間產品，尤其是專用精細化工產品，這類產品與下游行業在生產、技術和經營上的聯系和支持程度更為緊密。以造紙化學品為例，在整個造紙過程的不同工序中，需要涉及數十種不同的化學產品，造紙化學品品種的選擇和使用方法尤為關鍵；即便是同一個產品，下游造紙企業使用時因為條件的變化也會出現各式各樣的問題，對供應商的技術服務和技術支持能力也有更高的要求。因此，生產陽離子醚化劑及其功能產品的企業在提供產品的同時還需要針對產品的用法、用量對客戶進行技術指導服務。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費

25、用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，

26、向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、陽離子醚化劑行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前

27、提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資381.00萬元，占xx投資管理公司30%股份；xxx有限責任公司出資889萬元，占xx投資管理公司70%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效

28、、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建

29、立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分

30、析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記

31、銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷

32、售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確

33、保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、徐xx，1957年出生，大

34、專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、薛xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、廖xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。199

35、4年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、孫xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、龍xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至

36、今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當

37、提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增

38、加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差

39、異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不

40、少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會

41、董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實

42、施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場分析一、 行業進入壁壘1、技術和生產工藝的壁壘精細化工行業對技術要求較高，其核

43、心競爭力體現在化學反應、核心催化劑的選擇及過程控制上，使用不同技術的公司在生產效益與產品質量上存在較大差異。只有具備核心技術能力的企業才能在本行業脫穎而出，獲得豐厚利潤。2、下游行業的認證和進入壁壘精細化工行業涉及的產品種類多，面臨的下游行業幾乎涵蓋所有工業類別，而其中某些化學產品需要通過下游客戶嚴格的認證才能獲得訂單和市場。3、環保要求導致的工藝設計和投資規模壁壘由于精細化工行業對環保的要求較高，這就使得企業必須具有較強的環保意識，并根據國家有關規定對環保設施進行相應的投資，并在生產工藝設計中，預先進行合理的“三廢”處理安排。對于環保的投資及生產過程中的管理控制在無形中加大了企業的生產成本。

44、從發展趨勢看，由于相關環保成本投入逐步加大，不具規模和技術優勢的小型精細化工企業將逐步被淘汰，對企業投資規模乃至資本實力的要求也將日益構成進入本行業的壁壘。二、 行業基本風險1、行業市場競爭風險近年來，在激烈的全球化競爭下，對資本和技術的要求日益強烈，促使世界大型化工公司紛紛通過兼并、合作、收購等手段調整產品結構；并從多元化發展轉向專業化發展，逐步收縮經營范圍，放棄弱項，加強核心產業，力圖進一步加強在某一領域的壟斷地位。大型跨國公司的這種調整，使其在一些領域里壟斷性更強，也使國內企業與其差距進一步加大，給國內企業帶來巨大壓力。在我國，對于大部分小企業而言，由于只能提供某種或某幾種化學產品，產品

45、缺乏系列化和精細化，無法滿足客戶的差異化要求，由此造成整個精細化工行業產品結構不合理、市場競爭能力相對較弱。2、科研創新能力不足的風險精細化工行業中的造紙化學品在我國的開發技術水平仍不高。隨著經濟的發展，下游造紙廠商對于造紙化學品企業的適應性開發能力要求越來越高，這增加了對研發水平的要求，而國內造紙化學品企業的科研創新能力普遍較弱。另一方面，國外大公司注重對其開發的新穎結構的產品，包括新穎造紙化學品，申請組合化合物專利，從而達到對化學物質本身的排他性保護。因此，國內造紙化學品企業在專利、自主知識產權產品的研發生產上與國外同行相比仍有較大差距。3、環境污染風險精細化工產品在生產過程中產生的污水、

46、廢氣和固體廢物對生態環境會造成一定的影響。而良好的生態環境是國民經濟可持續發展的前提條件之一，近年來國家在環保方面也提出了更高的要求，并加大了環保執法力度。因此，精細化工生產企業必須重視環保，對現有污染進行有效治理，嚴格執行國家相關排放標準。從長遠來看，環保要求的提高，有利于化工行業加強環保產品的開發，增強產品競爭力；但短期內，會加大精細化工生產企業的生產成本。4、原材料價格波動風險三甲胺和環氧氯丙烷等原材料占陽離子醚化劑企業主營業務成本比例較大，原材料價格變動將引致行業產品銷售價格、銷售成本、毛利以及所需周轉資金的變動。原材料價格波動加大了公司成本管理的難度，盡管公司通過定價機制、按訂單生產

47、等方式有效地規避了原材料價格波動帶來的經營風險，但是若風險控制能力不強，將對經營帶來一定風險。三、 陽離子醚化劑產業特點1、市場發展迅速據中國化工協會的統計，2008年，國內陽離子醚化劑的產量較2007年增長了20%。2008至2014年，國內陽離子醚化劑的產量每年保持10%-15%的增速。2、國內產品市場占有率不高目前，國內能批量生產陽離子醚化劑的企業不到20家，規模都不大，年產量超過1萬噸的較少。國內對陽離子醚化劑的需求大約60%來自于本國的供給，40%來自于進口，相對于幾年前國內需求大約80%來自于進口有很大的提高。3、市場應用范圍不斷擴大陽離子醚化劑是一種多功能精細化工產品，可與多種基

48、質如淀粉、纖維素、瓜耳膠、聚丙烯酰胺等反應生產多種功能化學品。隨著行業研究的深入，這些功能化學產品除了大量應用于傳統造紙工業外，開始應用于日用化學、紡織、石油、水處理等領域。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司

49、通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新

50、型企業。二、 保障措施(一)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(二)培育品牌企業，提高產業競爭力有意識地培育、開發新產品，創立名牌產品，提高產業的核心競爭力。加快擁有名牌產品的大企業集團的股份制改造步伐，通過企業組織形式的創新，導入國內外名牌，并為自主品牌創立和發展創造嶄新的平臺。對有發展前景的重點企業，應借助各類新聞媒體、大型產業產品專賣市場等，著力提高品牌的社會和商業效應，擴大名牌產品的市場占有率和知名度，提升為名牌優勢

51、。(三)加快人才培養和人才引進重視人力資源開發，加大經營管理人才、專業技術人才、高技能人才的引進、培養和使用力度，建立科學高效的用人機制和競爭激勵機制，加強隊伍建設，提升行業整體創造力與競爭力。鼓勵有條件的企業、科研單位和大專院校設立人才培養專項基金，加強行業職業技術培訓，提高行業的技術應用能力。加強繼續教育工作，依托高等學校和職業院校開展從業人員學歷教育、職業道德和職業技能培訓，依托區域重點高等學校開展高端人才培訓。充分利用高校、科研院在人才方面的優勢，增強行業創新能力。(四)強化政策引導作用，完善規劃體系研究制定促進規劃落實的工作制度和配套措施，根據工作職能和任務，立足區域產業發展實際，編

52、制產業培育等專項規劃或計劃，出臺相關發展政策和指導意見。加大規劃指導調節力度，促進區域產業產業結構的調整和布局優化。完善區域產業經濟和產業事業發展規劃體系。(五)積極發揮中介組織作用充分發揮行業協會、研究院等中介服務機構的作用，加快產業服務體系建設。充分發揮行業協會服務職能，促進行業技術服務平臺建設，建立完善面向社會提供科技信息、技術推廣、行業標準、成果交易的服務。進一步發揮中介組織在行業規劃、法律法規制定、中小企業服務、行業預警、反傾銷與應訴、貿易仲裁、項目評估、市場監管、人才培訓等方面的作用。(六)健全服務體系健全完善公共信息化、社會融資擔保、企業誠信管理等服務體系，建立健全互聯互通的民營

53、經濟公共服務平臺網絡，為民營企業提供具有全面、高效、優質的信息服務。推進民營企業征信體系建設，融合金融、稅務、海關、市場監管、建設、環保、安監、公安等相關部門的信息資源，建立市場主體信用信息檔案，把有違規行為的市場主體列入“黑名單”，形成完善的失信懲罰和守信激勵機制。第六章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可

54、自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實

55、股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得

56、濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，