1、MACRO.泓域咨詢 /重慶關于成立醫藥包裝材料公司可行性報告重慶關于成立醫藥包裝材料公司可行性報告xxx集團有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 行業、市場分析18一、 行業的周期性、季節性和區域性18二、 行業風險特征18第三章 公司籌建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心

2、人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 項目建設背景、必要性35一、 行業發展趨勢35二、 行業發展的現狀37三、 影響行業發展的有利和不利因素38四、 項目實施的必要性41第五章 發展規劃分析43一、 公司發展規劃43二、 保障措施44第六章 法人治理結構46一、 股東權利及義務46二、 董事50三、 高級管理人員55四、 監事57第七章 風險防范59一、 項目風險分析59二、 公司競爭劣勢66第八章 項目環保分析67一、 編制依據67二、 建設期大氣環境影響分析68三、 建設期水環境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環境影響分析70五、 建設期聲環境影響分析70六、 營運期環境影響71七

3、、 環境管理分析72八、 結論74九、 建議74第九章 選址可行性分析75一、 項目選址原則75二、 建設區基本情況75三、 創新驅動發展79四、 社會經濟發展目標80五、 產業發展方向81六、 項目選址綜合評價84第十章 項目規劃進度85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 投資估算及資金籌措87一、 投資估算的編制說明87二、 建設投資估算87建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十二章

4、 項目經濟效益評價95一、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產折舊費估算表97無形資產和其他資產攤銷估算表98利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十三章 項目總結106第十四章 附表附錄107主要經濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產投資估算表110流動資金估算表110總投資及構成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表114固定資產折舊費估算表115無形資

5、產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121報告說明xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資336.00萬元，占xxx集團有限公司35%股份；xxx有限責任公司出資624萬元，占xxx集團有限公司65%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資39710.15萬元，其中：建設投資31534.08萬元，占項目總投資的79.41%；建設期利息460.94萬元，占項目總投資的1.16%；流動資金771

6、5.13萬元，占項目總投資的19.43%。項目正常運營每年營業收入77900.00萬元，綜合總成本費用59153.62萬元，凈利潤13736.36萬元，財務內部收益率28.27%，財務凈現值32574.37萬元，全部投資回收期4.91年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。隨著醫藥行業的技術要求不斷提高，升級換代速度不斷加快，對藥品包裝行業的技術研發、人才配置、管理能力等方面的要求也越來越高。近年來，為了加快公司業務轉型。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本

7、信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本960萬元三、 注冊地址重慶xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事醫藥包裝材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重

8、大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1708

9、1.7113665.3712811.28負債總額8448.386758.706336.28股東權益合計8633.336906.666475.00公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入59370.4047496.3244527.80營業利潤14493.1911594.5510869.89利潤總額13394.4010715.5210045.80凈利潤10045.807835.727232.98歸屬于母公司所有者的凈利潤10045.807835.727232.98（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作

10、共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17081.7113665.3712811.28負債總額8448.386758.70633

11、6.28股東權益合計8633.336906.666475.00公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入59370.4047496.3244527.80營業利潤14493.1911594.5510869.89利潤總額13394.4010715.5210045.80凈利潤10045.807835.727232.98歸屬于母公司所有者的凈利潤10045.807835.727232.98六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立醫藥包裝材料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由近年來，藥品包裝材料相關的法律、法規和監管制度不斷完善，為藥品包裝行

12、業發展提供了制度保障。各類藥品包裝材料國家標準的施行，藥品包裝材料產品注冊審批管理制度的推出，以及藥品生產質量管理規范（GMP）、直接接觸藥品的包裝材料和容器管理辦法等法規的陸續頒布，此前魚龍混雜的行業局面將得到規范，一批不符合藥品包裝生產的技術、衛生、管理等方面要求的企業將被淘汰。隨著國家相關法律法規的日益完善以及嚴格執行，國內藥品包裝材料生產及銷售將日益規范，質量也將逐步提高。壯大現代產業體系，著力推動經濟體系優化升級堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，一手抓傳統產業轉型升級，一手抓戰略性新興產業發展壯大，更加注重補短板和鍛長板，加快推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心

13、競爭力。（一）推動制造業高質量發展把制造業高質量發展放到更加突出位置，培育具有國際競爭力的先進制造業集群，鞏固壯大實體經濟根基。加快壯大戰略性新興產業，支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫藥、新能源汽車及智能網聯汽車、節能環保等產業集群集聚發展，構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎。推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，升級發展電子、汽車摩托車、裝備制造、消費品、材料等支柱產業，發展服務型制造。提升產業鏈供應鏈現代化水平，深入開展質量提升行動，實施產業基礎再造工程，分行業做好供應鏈戰略設計和精準施策，形成具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈。（二）

14、做大做強現代服務業推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，推動各類市場主體參與服務供給，加快發展研發設計、現代物流、現代會展、法律服務等服務業，建設國家檢驗檢測高技術服務業集聚區。推動現代服務業同先進制造業、現代農業深度融合，加快推進服務業數字化。推動生活性服務業向高品質和多樣化升級，加快發展健康、養老、育幼、文化、旅游、體育、家政、物業等服務業，加強公益性、基礎性服務業供給。加快西部金融中心建設步伐，提升金融機構、市場、產品、創新、開放、生態等金融要素集聚和輻射能級，探索區域性股權市場制度和業務創新，提升金融服務實體經濟能力。推進服務業標準化、品牌化建設。（三）提高農業質量效益和競爭力以保

15、障國家糧食安全為底線，健全農業支持保護制度。堅持最嚴格的耕地保護制度，優化農業生產布局，實施“千年良田”工程，成片規模化推進宜機化改造和高標準農田建設，加強糧食生產功能區、重要農產品生產保護區和特色農產品優勢區建設，落實“米袋子”和“菜籃子”負責制，保障重要農產品有效供給。持續深化農業供給側結構性改革，大力發展現代山地特色高效農業，強化農業科技和裝備支撐，推動智慧農業建設，健全社會化服務體系，建設農業現代化示范區。大力拓展農產品市場，推進農業品種、品質、品牌建設，推廣巴味渝珍特色品牌。發展縣域經濟，推動農村一二三產業融合發展，培育發展農業龍頭企業，加快發展休閑農業、鄉村旅游、農村電商，拓展農民

16、增收空間。（四）統籌推進基礎設施建設構建系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。加快推進西部國際綜合交通樞紐建設，深入開展交通強國建設試點，高標準建設鐵路運輸干線網絡，基本形成“米”字型高鐵網，強化長江上游航運中心干支融合、多式聯運功能，提升國際航空樞紐功能，完善高速公路網絡，加快城市軌道交通規劃建設，推動中心城區間暢聯暢通，構建主城都市區“1小時通勤圈”，提高“一區兩群”內暢外聯水平，構建現代化綜合交通體系和智能交通體系。強化水利基礎設施建設，加強飲用水水源地和備用水源建設，提升水資源優化配置和水旱災害防御能力。完善能源保障體系，建設智慧能源系統。建設適應經濟社會發展的信

17、息網絡基礎設施，系統布局建設新型基礎設施，大力發展5G、工業互聯網、物聯網、大數據中心等，有序推進數字設施化、設施數字化。（五）推動數字經濟和實體經濟深度融合推進數字產業化和產業數字化，優化完善“芯屏器核網”全產業鏈、“云聯數算用”全要素群、“住業游樂購”全場景集，高水平打造“智造重鎮”、建設“智慧名城”。深入實施智能制造，培育打造一批具有國際先進水平的智能工廠、數字化車間和工業互聯網平臺。大力發展人工智能、云計算、區塊鏈、數字內容、超算等大數據產業，積極發展軟件和信息服務業，加快發展線上業態、線上服務、線上管理，積極培育智能化新產品、新模式、新職業。加強數字社會、數字政府建設，開發培育智能化

18、應用場景，挖掘數據資源的商用、民用、政用價值，拓展智慧政務、智慧交通、智慧醫療、智慧教育、智慧旅游和智慧社區等智能化應用。深化數字領域開放合作。健全數字技術、信息安全等基礎制度和標準規范，全面提升數字安全水平，加強個人信息保護。提升全民數字技能。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約79.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸醫藥包裝材料的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積101174.36，其中：生產工程64249.21，倉儲工程20585.54，行政辦公及生活服務設施

19、8675.41，公共工程7664.20。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資39710.15萬元，其中：建設投資31534.08萬元，占項目總投資的79.41%；建設期利息460.94萬元，占項目總投資的1.16%；流動資金7715.13萬元，占項目總投資的19.43%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：77900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：59153.62萬元。3、凈利潤（NP）：13736.36萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.91年。5、財務內部收益率：28.27%。6、財務凈現值：32574.37萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。

20、（九）項目綜合評價該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 行業、市場分析一、 行業的周期性、季節性和區域性1、周期性醫藥包裝行業的發展受到國民經濟發展情況的影響，同時也與人們對藥品需求息息相關。因為藥品的使用事關生命、健康，需求剛性較強，所以醫藥包裝材料不存在明顯的周期性變化。2、季節性醫藥包裝行業無明顯的季節性特征，但由于某些疾病的發生與氣候條件變化密切相關，而且不同地區的經濟發達程度、環境狀況、醫療水平存在差異，因此不同地區、不同季節

21、的疾病譜和用藥結構存在一定差異，對應某一類藥物所需的某種醫藥包裝材料存在一定的季節性。3、區域性醫藥包裝行業的客戶主要為藥品生產企業，我國目前有8400多家藥品生產制造企業，分布于全國各省份。因此，醫藥包裝材料行業無明顯的區域性特征。二、 行業風險特征1、原材料價格波動風險醫藥包裝行業的產業鏈上游主要是鋁箔工業和化工行業。采購的原材料主要為各類型鋁箔、PE、PVC，均來源于鋁錠和石油。由于原材料在成本中占比較高，隨著全球經濟的波動，會導致鋁錠、石油等大宗商品價格的波動，進一步對鋁箔、PE、PVC等價格產生一定的影響。行業內企業的采購成本也會因此而波動，進而影響到自身的利潤。2、人才流失風險隨著

22、醫藥行業的技術要求不斷提高，升級換代速度不斷加快，對藥品包裝行業的技術研發、人才配置、管理能力等方面的要求也越來越高。近年來，為了加快公司業務轉型。3、國際資本沖擊風險市場競爭推動中國市場的發展，市場規模的不斷擴大吸引了越來越多的國外醫藥企業參與國內市場的競爭，跨國醫藥企業對中國投資進一步加大。此外，隨著許多跨國醫藥企業在中國建立研發中心及生產中心，使得科研和生產本土化的進程加快，下游國內醫藥市場競爭激烈，加劇了上游醫用包裝市場的競爭。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主

23、要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、醫藥包裝材料

24、行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資336.00萬元，占xxx集團有限公司35%股份；xxx有限責

25、任公司出資624萬元，占xxx集團有限公司65%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫

26、徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環

27、境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬

28、的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、

29、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，

30、掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考

31、核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孫xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、江xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦

32、公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、白xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月

33、至今任公司獨立董事。7、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、石xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政

34、法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定

35、不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，

36、以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小

37、股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全

38、體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件

39、公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發

40、展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資

41、產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在

42、依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、

43、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目建設背景、必要性一、 行業發展趨勢醫藥包裝材料是醫藥工業不可缺少的重要組成部分，對藥品質量以及用藥安全至關重要。我國積極出臺完善相關法律法規，積極出臺相關政策，其中包括建立了醫藥包裝材料和容器標準，為醫藥包裝行業的穩定發展奠定了制度基礎。近年來國內人口增長，人口老齡化進程加快。由于老年人是醫藥產品主要消費群體之一，人口老齡化將促進藥品消費量的不斷增加，從而拉動藥品包裝市場需求的快速增長。同

44、時，2003年以來，隨著國務院對深化醫藥衛生體制改革工作的逐步深入，基本醫療保障制度建設加快推進。醫保體系不斷健全，人民群眾日益提升的健康需求逐步得到釋放，我國已成為全球藥品消費增速最快的地區之一，有望在2020年以前成為僅次于美國的全球第二大藥品市場。此外，隨著中國居民生活水平和健康觀念的不斷提升，我國醫藥消費市場需求將不斷增長，制藥企業對藥品包裝材料的大量采購將帶動產業快速發展。醫藥包裝行業是我國重點鼓勵發展的行業，國家制定了一系列政策支持醫藥包裝行業的發展。國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定提出加快先進醫療設備、醫用材料等生物醫學工程產品的研發和產業化，促進規模化發展。國家產業

45、政策和相關規劃對醫藥包裝行業的發展提供了有力支持，將不斷推動藥品包裝行業向高質量、新技術、安全、環保的方向發展。結合我國醫藥包裝行業的現狀，未來，醫藥包裝行業將呈現如下發展趨勢：一方面我國的醫藥包裝企業多為中小型企業，隨著醫藥行業兼并重組的加快，對上游的醫藥包裝企業的產能和產品質量將會提出更高的要求，外部市場的需求變化將會促使我國醫藥包裝向著規模化的方向發展，而兼并重組無疑是其實現規模化的較為快速的途徑之一。另一方面，國家陸續出臺的政策鼓勵醫藥企業的上下游整合，未來大型醫藥企業收購醫藥包裝企業的力度將會加大。與此同時，外資醫藥公司不斷進入中國市場，為中國帶來更多新藥品的同時，也帶來了先進的醫藥

46、包裝觀念及標準，目前全球制藥企業百強幾乎都在中國建立了合資或獨資制藥企業。國內醫藥行業對于上下游產業鏈的整合，以及外資制藥企業的不斷涌入，都將推動醫藥包裝行業重新洗牌，預測未來幾年將會是醫藥包裝行業聯營、收購、兼并、重組的高發期，通過多種形式形成一些大型企業、聯合企業，從而推動行業向前健康發展。此外，未來將會重點開發和應用新型、環保、使用便捷的藥用包裝材料和容器，包括預灌封注射器、多室袋輸液包裝等自帶給藥裝置的包裝形式，PVC替代產品，具有溫度記憶功能的藥用包裝材料，兒童用藥安全包裝，方便老人及殘障人使用的包裝形式和材料，適合中藥材及飲片質量要求的包裝形式等。未來將重點開發藥用包裝材料專用原輔

47、料、添加劑、配件，包括具有高潔凈、高加工性能等特性的原輔料，注射劑例如“吹瓶-灌裝-封口”工藝專用塑料樹脂、潔凈無菌包裝膜等。二、 行業發展的現狀全球醫藥包裝市場中，西歐和北美占據市場總量的58%、亞太地區所占比例為27%，而市場增長最快的國家依次是中國、巴西、俄羅斯、印度、土耳其和印度尼西亞。其中，2013年北美市場醫藥包裝市場規模為195億美元；西歐地區醫藥包裝市場規模為170億美元；亞太地區市場規模為167億美元。從企業方面來看，目前全球的醫藥包裝產品較大規模生產企業約有2000家，國際上醫藥包裝行業集中度較高，澳大利亞Amcor（安姆科集團）、奧地利ConstantiaFlexible

48、s等大型企業占據了行業主要市場份額，其產品種類、技術水平、研發實力均處于行業領先水平，在軟包裝領域具有較強的競爭力，占據了歐美等發達國家的主要中高端市場。國內藥包行業企業較為分散，以中小型企業為主。目前國內從事醫藥包裝材料生產的企業主要分為三類，一類是少數大型制藥企業，其藥品與包裝產品關聯度高，如塑料瓶、玻璃瓶等運輸成本高、占藥品總成本高的包裝材料，以自主生產為主；一類是產品線較廣，產品在從事醫藥包裝行業之外同時覆蓋食品、保健品、消費品等各類其他包裝領域的企業；一類是專業從事醫藥包裝材料研發、生產和銷售的企業。近年來，醫藥行業已經充分認識到了包裝設計的重要性，加之政府對醫療衛生事業投入的不斷加

49、大，我國的醫藥包裝市場將會迎來較快的增長。隨著新版GMP的推行，行業對制藥企業的硬件設備提出了新的要求，成就了一批制藥裝備企業的成長，同時也成為了醫藥包裝材料產業升級的一次契機。三、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家政策的支持醫藥包裝是醫藥工業不可缺少的重要組成部分，與藥品質量以及用藥安全息息相關，一直受到國家的重視。醫藥包裝行業是我國重點鼓勵發展的行業，國家制定了一系列政策支持醫藥包裝行業的發展。國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定提出加快先進醫療設備、醫用材料等生物醫學工程產品的研發和產業化，促進規模化發展。國家相關部門專門規定了藥品包裝材料發展的保障措施，支持中

50、小企業發展技術精、質量高的醫藥中間體、輔料、包材等產品，提高為大企業配套的能力；大力發展生物技術藥物、化學藥新品種、現代中藥、先進醫療器械、新型藥用輔料包裝材料和制藥設備，加快推進各領域新技術的開發和應用，促進醫藥工業轉型升級和快速發展。國家產業政策和相關規劃對醫藥包裝行業的發展提供了有力支持，將不斷推動藥品包裝行業向高質量、新技術、安全、環保的方向發展。（2）制度的日漸完善近年來，藥品包裝材料相關的法律、法規和監管制度不斷完善，為藥品包裝行業發展提供了制度保障。各類藥品包裝材料國家標準的施行，藥品包裝材料產品注冊審批管理制度的推出，以及藥品生產質量管理規范（GMP）、直接接觸藥品的包裝材料和

51、容器管理辦法等法規的陸續頒布，此前魚龍混雜的行業局面將得到規范，一批不符合藥品包裝生產的技術、衛生、管理等方面要求的企業將被淘汰。隨著國家相關法律法規的日益完善以及嚴格執行，國內藥品包裝材料生產及銷售將日益規范，質量也將逐步提高。（3）市場需求旺盛近年來國內人口增長，老齡化進程加快，由于老年人是醫藥產品主要消費群體之一，人口老齡化將促進藥品消費量的逐年增加，從而拉動藥品包裝市場需求的快速增長。同時，2003年以來，隨著國務院對深化醫藥衛生體制改革工作的逐步深入，基本醫療保障制度建設加快推進。醫保體系不斷健全，人民群眾日益提升的健康需求逐步得到釋放，我國已成為全球藥品消費增速最快的地區之一，有望

52、在2020年以前成為僅次于美國的全球第二大藥品市場。此外，隨著中國居民生活水平和健康觀念的不斷提升，我國醫藥消費市場需求將不斷增長，制藥企業對藥品包裝材料的大量采購將帶動產業快速發展。2、不利因素（1）集中度低與規模生產不足國內醫藥包裝產業集中度較低，規模生產能力有待提高。國內醫藥包裝行業小規模生產企業眾多，產品趨于低端化和同質化；而另一方面，具備較大規模生產能力的高端產品生產企業，往往由于資金束縛，限制了發展步伐，有待提高行業發展的集中度。隨著醫藥包裝行業相關法律法規和監管制度的不斷完善，藥品包裝材料和容器產品注冊證制度的施行，制藥企業對包裝材料及供應商越來越嚴格的要求，加上近幾年各地藥監局

53、加強了對藥品包裝材料的監督抽查，醫藥包裝行業的規范化發展將步入新的軌道。一大批創新能力不足、質量標準較低的醫藥包裝企業將被淘汰，部分醫藥包裝企業憑借雄厚的資金實力和較強的研發能力，能開發出性能更優、業內評價更好的產品從而進一步擴大其市場份額。未來，產業集中度較低，規模生產能力不足的現狀有望得到改善。（2）技術水平和自主創新能力不足我國醫藥包裝行業起步較晚，行業整體的研發和自主創新能力不足。近年來，新藥物不斷涌現，數次藥品安全事故導致人們對藥品安全的關注度不斷升溫，市場因而對藥品包裝的要求逐漸提高，而我國多數藥品包裝企業的技術仍處于模仿、改進及組合階段，產品的創新性不足等問題日益凸顯。國內醫藥包

54、裝行業的整體技術與國際先進水平存在一定差距，主要表現在：一是部分藥品包裝材料產品質量檔次偏低，高端產品仍依賴進口。二是藥品包裝行業生產裝備整體水平相對落后，國內設備在內在質量、使用性能、結構外型、包裝速度等諸多方面與國外同類設備存在差距，一定程度上限制了藥品包裝行業產品研發及制造工藝的提高。三是目前醫藥包裝行業以中小企業為主，企業管理水平不高，研發投入不足，研發體制不能適應產品快速更替的要求。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速

55、增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 發展規劃分析一、

56、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司