1、并旅費報銷單據粘貼填歸流程為了更好的管理財務工作，配合各部門審批方便簡潔化，提高工作效率，現擬定報銷單據粘貼填 寫流程請各部門仔細閱讀并執行。相關費用請在次月26號寄回公司審核（駐地的同事），請遵照以 下正確填單樣式填寫報銷單。一、單據填寫細則：1、報銷部門以及職別，與工資條上的部門和職位相對應。2、姓名，與身份證上相同，請勿填寫英文名或者職位名。3、岀差事由，銷售部岀差按照實際業務開發填寫，培訓部岀差按照實際促銷或者日常銷售填寫。4、出差起止日期.按當月第一天出差日期計算到最后一天的累計天數。5、出差日期，與車票的日期相同。6、起訖地點，與車票的岀發地到目的地相同。7、天數：岀差天數，包含住

2、宿天數。8、車船費：岀差相同地方的長途車費累計。9、市內交通費：按照公司岀差制度規定，每月交通費補貼必須拿取發票，無發票不允許報銷。10、住宿費：岀差有住宿的才按實際住宿天數填寫費用.岀差若無住宿的則無需填寫費用，按岀差制 度規定住宿標準內實報實銷。住宿費需提供付款憑證，如銀聯卡支付小票、支付寶、微信支付憑證， 網上預訂等截圖，連同岀差行程表上傳人易網站；如在小地方無任宿發票的，請事先在釘釘申請，走審 批流程（人力審核考勤，財務審核真實情況），經核實后，可捉供收據加蓋公章以及等報銷級別額度的其 他區域増值稅發票。11、出差補助：即岀差誤餐補貼.當天往返且符合早9： 00前岀發晩16： 00后回

3、程的按1天計算，岀 差且苻合早9； 00后岀發晩16： 00前回程的技照半天計算。12、住宿節約補助，公司是大家共同經營維護的，主張岀差員工開源節流，切莫捕張浪費。13、其他，指的是話費補貼，按出差制度規定各部門職位人員的報銷金額填寫。14、出差人：務必岀差人親自填寫，不可找人替代填寫。15、 部門主管：由地區經理先審核并在人易系統上部門審核去打過，再由大區經理簽名復核，最后 由部門總監審批。16、審核：行政部門根據當月岀差考勤記錄進行審核。17、會計：先由費用會計審核單據的合理性，包括發票號碼是否連號，發票真假查驗，發票章蓋章清晰 與否等等。再由總賬會計進一步審核無誤后交給岀納審核岀差是否有

4、預支，做到收支金額準確無誤。18、負責人：總經理審批。備注：費用發票必須與本人勞動合同對應的公司一致，如發現發票上公司名稱錯漏一律不予報銷。 費用審核中如發現虛報費用的，則追究于報銷人及其直屬上級，各扣除雙方績效10分。二、差旅報銷單填寫及黏貼樣式:1.匯總表及匯總費用單的填寫方式，首先把當月出差的明細填入“岀差情況匯報表（附表）”，沒有比表的可以到公司QQ群文件里面下載 或找財務領取，如下圖所示出差情況匯報表（附表）比望人員：用咅±Stt止日嵐» m « ta出發堆目的矗交矗突 iAHtt«AM«M譏矗補關12345名?S98計g計金： 萬 仟 仍 槍 元待 分識明：丄爪只低刁鼻庵搖i計冊*逢舄丁4*£司寓貝二址怡奧購«5祐弓人：srntn：填好上圖所示的報表后，則要把報表里的費用總數匯總填寫到“差旅費報銷單“或者“費用報銷單二兩 者選其一即可，無需兩個都填寫，如下圖所示41/1< ti- _ 出連亨山X/Xt*! M. JcH MHS"門“zM| M刖7 z川 "H丄*足刖"爾|11>14C it % .*. Sw內 文4 e出*0卜型斗他 Mm小 »