1、MACRO.泓域咨詢 /年產xxx噸紙制品項目資金申請報告年產xxx噸紙制品項目資金申請報告xx有限公司目錄第一章 項目建設背景、必要性8一、 行業基本風險特征8二、 行業壁壘9三、 項目實施的必要性10第二章 市場預測11一、 影響行業發展的有利因素11二、 與行業上下游的關聯性11三、 行業生命周期12第三章 項目基本情況14一、 項目名稱及項目單位14二、 項目建設地點14三、 可行性研究范圍14四、 編制依據和技術原則14五、 建設背景、規模15六、 項目建設進度16七、 原輔材料及設備16八、 環境影響17九、 建設投資估算17十、 項目主要技術經濟指標17主要經濟指標一覽表18十一

2、、 主要結論及建議19第四章 產品方案與建設規劃21一、 建設規模及主要建設內容21二、 產品規劃方案及生產綱領21產品規劃方案一覽表21第五章 建筑工程技術方案23一、 項目工程設計總體要求23二、 建設方案23三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表27第六章 法人治理28一、 股東權利及義務28二、 董事35三、 高級管理人員40四、 監事42第七章 運營管理44一、 公司經營宗旨44二、 公司的目標、主要職責44三、 各部門職責及權限45四、 財務會計制度48第八章 項目進度計劃54一、 項目進度安排54項目實施進度計劃一覽表54二、 項目實施保障措施55第九章 原輔材料供應及成品

3、管理56一、 項目建設期原輔材料供應情況56二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理56第十章 工藝技術及設備選型58一、 企業技術研發分析58二、 項目技術工藝分析61三、 質量管理62四、 項目技術流程63五、 設備選型方案64主要設備購置一覽表65第十一章 人力資源分析66一、 人力資源配置66勞動定員一覽表66二、 員工技能培訓66第十二章 環境保護分析69一、 環境保護綜述69二、 建設期大氣環境影響分析69三、 建設期水環境影響分析73四、 建設期固體廢棄物環境影響分析73五、 建設期聲環境影響分析74六、 營運期環境影響74七、 環境影響綜合評價75第十三章 投資計劃76一、 編制

4、說明76二、 建設投資76建筑工程投資一覽表77主要設備購置一覽表78建設投資估算表79三、 建設期利息80建設期利息估算表80固定資產投資估算表81四、 流動資金82流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十四章 經濟效益分析86一、 基本假設及基礎參數選取86二、 經濟評價財務測算86營業收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表88利潤及利潤分配表90三、 項目盈利能力分析90項目投資現金流量表92四、 財務生存能力分析93五、 償債能力分析93借款還本付息計劃表95六、 經濟評價結論95第十五

5、章 招投標方案96一、 項目招標依據96二、 項目招標范圍96三、 招標要求96四、 招標組織方式97五、 招標信息發布97第十六章 總結分析98第十七章 附表99主要經濟指標一覽表99建設投資估算表100建設期利息估算表101固定資產投資估算表102流動資金估算表102總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表106利潤及利潤分配表107項目投資現金流量表107借款還本付息計劃表109第一章 項目建設背景、必要性一、 行業基本風險特征1、技術風險在中國，雖然紙和紙板容器制造具備了一定的產業規模，但沒有一家具有強大科研

6、能力的企業。國外很多企業對技術研發投入較大，并成功研發了很多新材料新技術，如防腐包裝、保鮮包裝、保護性包裝等。一旦市場對一次性食品容器的需求提高，中國紙制品企業還不具備相應的技術儲備，因而存在技術風險。2、市場風險隨著市場的快速增長，必然吸引更多的資本投入紙和紙板容器制造產業，市場競爭將加劇。未來的競爭態勢，不僅是企業技術、產品的競爭，更是產業價值鏈、商業模式、資本能力的競爭。隨著借以資本平臺為主的上市公司，必將整個行業帶入新的更激烈的競爭平臺。3、政策風險紙和紙板容器制造產業，與食品安全問題密不可分。因此，政策法規的制定，會對行業產生重大影響。如政策法規對產品的要求下降，則會造成部分企業在產

7、品價格上缺乏競爭力。如政策法規對產品的要求上升，則會造成部分企業現有生產線無法制造合格的產品。二、 行業壁壘1、資金壁壘目前行業中的生產企業以中小企業為主，主要產品的生產需要投入資金建設生產線，采購原材料，開拓市場和銷售渠道，投入研發和購買設備，支付勞動力成本等，對于中小企業而言資金需求較高，是進入行業的重要壁壘。同時，原材料供應商給予的賬期較短，而下游客戶的回款周期相對較長，因而企業必須具備一定的現金流才能夠維持行業公司的正常運轉。2、規模和成本控制壁壘包裝紙制品的規模效應較為顯著，企業需要達到一定生產規模才能有效降低生產成本，保證合理的利潤空間。在匯率波動、原材料價格波動、出口退稅率調整等

8、背景下，具備較強成本控制能力和規模優勢的企業才能在激烈的市場競爭中生存下去。新進入的企業短期難以在成本、規模上形成優勢，抗風險能力較弱。3、客戶開拓壁壘行業內的企業除了保證生產產品質量好以外，還要有高水平的銷售團隊與客戶保持順暢的溝通，以成為合格供應商。在維護好現有客戶的良好合作關系的基礎上，行業內的企業要積極進行客戶開拓，爭取進入更多客戶的采購名單。4、品牌壁壘包裝產品的品牌知名度是在長期市場競爭中逐漸形成的，行業知名企業通過長期對市場需求變化進行分析，不斷地創新和投入，開發符合市場需求趨勢的新產品，提高產品質量，完善服務體系，逐步地得到市場的認同，形成品牌形象。行業新進入者在短期內無法形成

9、市場認可的品牌，構成一定的進入障礙。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 市場預測一、 影響行業發展的有利因素1、各國產業政策扶持目前，歐洲、美國、日本、韓國、澳洲等地區和國家為了保護環境均立法禁止泡沫(EPS)包裝的工業產品進口，整治污染，特別是1999年以來白色垃圾的泛濫，使中國也相繼出臺了一系列的政策，為環保綠色包裝

10、材料的推廣使用奠定了法律基礎。2、廣闊的市場空間根據倫敦國際咖啡組織的統計，與全球平均2%的增速相比，中國的咖啡消費正在以每年15%的驚人速度增長。另據統計，中國目前的咖啡銷量大約為700億元人民幣，而全世界咖啡市場消費市場規模為12萬億元人民幣。根據國家統計局2014年經濟數據，餐飲收入額27860億元，同比增長9.7%。餐飲市場觃模持續攀升。按照國外餐飲外賣占餐飲收入30%癿比重計算，未來餐飲外賣市場將是萬億以上規模。二、 與行業上下游的關聯性紙制品包裝行業處于產業鏈中游。上游屬于原材料行業，所需原材料包括甘蔗、毛竹、秸稈等多種材料；下游根據客戶需求提供給各類下游企業。三、 行業生命周期包

11、裝行業具體可分為紙制品包裝、塑料包裝、金屬容器包裝、玻璃容器包裝、包裝印刷、包裝機械、其他包裝七大領域。包裝產業處于全球范圍內高速發展、技術不斷更新的新興產業。二戰以后，伴隨著世界經濟的恢復和現代商業、物流產業的快速發展，包裝業迅速在全球崛起，成為當今世界最具活力的產業之一。我國包裝產業歷經如下發展階段：20世紀80年代為我國包裝行業起步階段。1980年，我國成立了中國包裝技術協會（現為中國包裝聯合會），包裝行業被認為是朝陽行業，包裝產品生產企業逐漸增多，但企業規模較小，利潤空間較高。20世紀90年代為我國包裝行業穩步發展階段。該階段行業的主要特點是產能相對過剩，價格競爭成為企業間主要競爭手段

12、，企業數量有所下降，行業集中度逐漸提高。部分中高檔包裝產品生產企業憑借成本管理、品質優勢和營銷推廣等差異化經營，逐漸擴大市場份額。由于企業間競爭仍以價格競爭為主，企業利潤水平有所下降。現今我國包裝行業步入快速發展階段。包裝產品已由商品附屬地位逐步提升為商品的重要組成部分，包裝產業已經從一個分散的行業形成了一個以紙、塑料、金屬、玻璃、印刷和包裝機械為主要產品的獨立、完整、門類齊全的工業體系。企業逐漸注重成本控制、內部管理、生產技術及設備更新、營銷整合與服務模式革新，部分企業推行包裝一體化經營模式，行業競爭逐漸規范，企業間競爭已不局限于價格層面，產品本身質量及服務成為企業獲得生存發展的關鍵因素。在

13、我國國民經濟42個主要行業中，包裝產業從80年代初期第41位躍升到現在第14位，成為我國國民經濟發展的重要產業之一。在此階段，我國包裝行業供給端和需求端雙輪驅動將使得行業集中度持續提升，供給端的環保壓力將倒逼行業淘汰落后產能，需求端的品牌化和一體化趨勢將推動行業集中度快速提升。紙包裝材料作為一種很有潛力的綠色包裝材料，具有很多優勢，發展也十分迅速。但是，從整個生命周期的角度來說，紙包裝并非是完全意義上的“綠色包裝”。因此，必須從生命周期全過程進行分析，才能得出科學的結論，針對劣勢找出相應措施，提高紙包裝的綜合性能。但是，目前國內沒有統一的、公認的綠色包裝評價體系，本文的評價體系是在參考國外包裝

14、及包裝材料的評價原則，結合國內相關法規標準的基礎上建立的；此外，目前國內也未建立科學完整的廢棄物回收處理體系。因此，建構合理的綠色包裝評價體系，盡可能實現包裝產品綠色評價的全面性和完整性；建立科學的包裝廢棄物回收處理法規，盡可能節約資源和減少其對環境的污染，有待進一步研究。第三章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：年產xxx噸紙制品項目項目單位：xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約21.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、

15、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。（二）技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問

16、題。3、充分依托現有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全的法規和要求，符合行業相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規模（一）項目背景隨著市場的快速增長，必然吸引更多的資本投入紙和紙板容器制造產業，市場競爭將加劇。未來的競爭態勢，不僅是企業技術、產品的競爭，更是產業價值鏈、商業模式、資本能力的競爭

17、。隨著借以資本平臺為主的上市公司，必將整個行業帶入新的更激烈的競爭平臺。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積14000.00（折合約21.00畝），預計場區規劃總建筑面積20947.74。其中：生產工程14005.38，倉儲工程3449.60，行政辦公及生活服務設施2281.48，公共工程1211.28。項目建成后，形成年產xx噸紙制品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原

18、輔材料包括紙板、水性墨、打包帶、電、水。（二）主要設備主要設備包括：水性墨兩色印刷機、裝訂機、分紙機、PE打包機、空壓機。八、 環境影響本項目選址合理，符合相關規劃和產業政策，通過采取有效的污染防治措施，污染物可做到達標排放，對周邊環境的影響在可承受范圍內，因此，在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執行“三同時”制度的基礎上，從環境影響的角度，本項目的建設是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資7336.88萬元，其中：建設投資5700.94萬元，占項目總投資的77.70%；建設期利息162.08萬元，

19、占項目總投資的2.21%；流動資金1473.86萬元，占項目總投資的20.09%。（二）建設投資構成本期項目建設投資5700.94萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用4880.57萬元，工程建設其他費用652.70萬元，預備費167.67萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入16900.00萬元，綜合總成本費用13039.84萬元，納稅總額1785.61萬元，凈利潤2827.36萬元，財務內部收益率30.26%，財務凈現值4782.53萬元，全部投資回收期5.14年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目

20、單位指標備注1占地面積14000.00約21.00畝1.1總建筑面積20947.741.2基底面積7840.001.3投資強度萬元/畝261.602總投資萬元7336.882.1建設投資萬元5700.942.1.1工程費用萬元4880.572.1.2其他費用萬元652.702.1.3預備費萬元167.672.2建設期利息萬元162.082.3流動資金萬元1473.863資金籌措萬元7336.883.1自籌資金萬元4029.083.2銀行貸款萬元3307.804營業收入萬元16900.00正常運營年份5總成本費用萬元13039.84""6利潤總額萬元3769.82"

21、"7凈利潤萬元2827.36""8所得稅萬元942.46""9增值稅萬元752.81""10稅金及附加萬元90.34""11納稅總額萬元1785.61""12工業增加值萬元5963.83""13盈虧平衡點萬元5399.52產值14回收期年5.1415內部收益率30.26%所得稅后16財務凈現值萬元4782.53所得稅后十一、 主要結論及建議該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要

22、求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第四章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積14000.00（折合約21.00畝），預計場區規劃總建筑面積20947.74。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx噸紙制品，預計年營業收入16900.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市

23、場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1紙制品噸xxx2紙制品噸xxx3紙制品噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx16900.00包裝產品的品牌知名度是在長期市場競爭中逐漸形成的，行業知名企業通過長期對市場需求變化進行分析，不斷地創新和投入，開發符合市場需求趨勢的新產品，提高產品質量，完善服務體系，逐步地得到市場的認同，形成品牌形象。行業新進入者在短期內無法形成市場認可的品牌，構成一定的進入障礙。第五章 建筑工程

24、技術方案一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則，根據工藝需要，結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節約用地，減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發展空間，主廠房設計成輕鋼結構，各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構，實現輕型化，并滿足防腐防爆規范及有關規定。二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據工程地質條件，荷載較小的建

25、（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地

26、坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓

27、房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內墻及外墻設計1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規范（GB50016-2014）中相關規定，滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防

28、為主，根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環形接地網，實測接地電阻R1.00（共用接地系統）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積20947.74

29、，其中：生產工程14005.38，倉儲工程3449.60，行政辦公及生活服務設施2281.48，公共工程1211.28。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程4547.2014005.381783.921.11#生產車間1364.164201.61535.181.22#生產車間1136.803501.34445.981.33#生產車間1091.333361.29428.141.44#生產車間954.912941.13374.622倉儲工程1724.803449.60339.282.11#倉庫517.441034.88101.782.22#倉庫431.2

30、0862.4084.822.33#倉庫413.95827.9081.432.44#倉庫362.21724.4271.253辦公生活配套417.092281.48335.273.1行政辦公樓271.111482.96217.933.2宿舍及食堂145.98798.52117.344公共工程1176.001211.28133.88輔助用房等5綠化工程2168.6037.05綠化率15.49%6其他工程3991.409.727合計14000.0020947.742639.12第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種

31、類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名

32、冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述

33、有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民

34、法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行

35、政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股

36、東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序。控股股東提名的董事、監事候選人應當具備相關專業知識和決策、監督能力。控股股東不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開

37、，機構、業務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業務，并應采取有效措施避免同業競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發

38、生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方

39、式向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應當視情節輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發現控股股東侵占公司資產應立即申請司

40、法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發現控股股東及其附屬企業占用公司資產的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產名稱、占用資產位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發現存在公司董事、監事及其他高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產情況的，財務負責人

41、還應當在書面報告中寫明涉及董事、監事及其他高級管理人員姓名，協助或縱容簽署侵占行為的情節。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯方清償的期限，涉及董事、監事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據董事會決議向控股股東及其他關聯方發送限期清償通知，執行對相關董事、監事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董

42、事、監事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監事或高級管理人員，并辦理相應手續。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯方無法在規定期限內清償，公司董事會應在規定期限屆滿后30日內向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現以償還被侵占資產，董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

43、（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股

44、東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之

45、一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10

46、日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過

47、半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。1

48、7、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司

49、負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設總經理、技術總監、財務負責人，根據公司需要可以設副總經理。總經理、副總經理、技術總監、財務負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。2、本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規定外，還應當具備會計師以上專業技術職務資格，或者具有會計專業知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關于董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的

50、人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，經董事會決議，連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（7）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經

51、理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、副總經理和財務負責人向總經理負責并報告工作，但必要時可應董事長的要求向其匯報工作或者提出相關的報告。9、總經理等高級管理人員辭職應當提交書面辭職報告。公司現任高級管理人員發生本章程規定的不符合任職資格的情形的，應當及時向公司主動報告并自事實發生之日起1個月內離職。10、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、公司設

52、監事會，監事會應對公司全體股東負責，維護公司及股東的合法權益。監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。監事會設主席1名。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。2、監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。召開監事會會議定期會議或臨時會議應分別至少提前10日和2日將監事會會議的通知以傳真、郵件方式或由專人送達全體監事。因公司遭遇危機等特殊或緊急情況，可以不提前通知的情況下召開監事會臨時會議，但召集人應當在會議上做出說明。監事會會議對所議事項的表決，可

53、采用書面、舉手、傳簽監事會決議等方式，每名監事有一票表決權。監事會決議應當經半數以上監事通過。3、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則規定監事會的召開和表決程序。監事會議事規則應列入本章程或作為章程的附件，由監事會擬定，股東大會批準。4、監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為10年。第七章 運營管理一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷

54、提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責

55、1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、紙制品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和紙制品行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內紙制品行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用