1、MACRO.泓域咨詢 /廈門關于成立LED照明產品公司可行性報告廈門關于成立LED照明產品公司可行性報告xx（集團）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 背景及必要性20一、 LED行業概況20二、 基本風險特征20第三章 市場分析22一、 行業發展概況和市場規模22二、 行業競爭格局24三、 LED主要應用市場25第四章 公司籌建方案26一、 公司經營宗旨26二、 公司的

2、目標、主要職責26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責及權限28六、 核心人員介紹32七、 財務會計制度33第五章 法人治理結構40一、 股東權利及義務40二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監事50第六章 發展規劃52一、 公司發展規劃52二、 保障措施58第七章 環境影響分析60一、 編制依據60二、 環境影響合理性分析61三、 建設期大氣環境影響分析62四、 建設期水環境影響分析64五、 建設期固體廢棄物環境影響分析64六、 建設期聲環境影響分析65七、 建設期生態環境影響分析66八、 營運期環境影響66九、 清潔生產67十、 環境管理分析69十一、 環境影響

3、結論71十二、 環境影響建議71第八章 項目選址可行性分析73一、 項目選址原則73二、 建設區基本情況73三、 創新驅動發展77四、 社會經濟發展目標78五、 產業發展方向78六、 項目選址綜合評價81第九章 項目風險評估82一、 項目風險分析82二、 項目風險對策84第十章 投資估算87一、 投資估算的編制說明87二、 建設投資估算87建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十一章 項目經濟效益分析95一、 基本假設及基礎參數選取95

4、二、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101四、 財務生存能力分析102五、 償債能力分析102借款還本付息計劃表104六、 經濟評價結論104第十二章 進度實施計劃105一、 項目進度安排105項目實施進度計劃一覽表105二、 項目實施保障措施106第十三章 項目綜合評價說明107第十四章 附表附錄109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業收入、

5、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123報告說明xx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資115.50萬元，占xx（集團）有限公司15%股份；xx有限公司出資655萬元，占xx（集團）有限公司85%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資29856.72萬元，其中：建設投資23305.19萬元，占項目總投資的

6、78.06%；建設期利息307.07萬元，占項目總投資的1.03%；流動資金6244.46萬元，占項目總投資的20.91%。項目正常運營每年營業收入63900.00萬元，綜合總成本費用49282.52萬元，凈利潤10718.23萬元，財務內部收益率29.21%，財務凈現值28390.75萬元，全部投資回收期4.82年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。LED照明產品的性能指標包括穩定性、ESD指標、衰減幅度、一致性、配光曲線等，其技術涵蓋半導體器件、照明、光學、結構、散熱、電子、美工等多學科領域。同時，由于LED行業技術更新快，行業內企業不但要具有雄厚的技術實力

7、，還必須具有持續的研發和技術突破能力。因而技術創新水平和研發能力對新建的LED照明行業企業提出了較高要求。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本770萬元三、 注冊地址廈門xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事LED照明產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司

8、主要由xx投資管理公司和xx有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產

9、品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10648.208518.567986.15負債總額6009.404807.524507.05股東權益合計4638.803711.043479.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入34916.2127932.9726187.16營業利潤7693.346154.675770.01利潤總額7022.865618.295267.14凈利潤5267.144108.373792.34歸屬于母公司所有者

10、的凈利潤5267.144108.373792.34（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交

11、流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10648.208518.567986.15負債總額6009.404807.524507.05股東權益合計4638.803711.043479.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入34916.2127932.9726187.16營業利潤7693.346154.675770.01利潤總額7022.865618.295267.14凈利潤5267.144108.373792.34歸屬于母公司所有者的凈利潤5267.14

12、4108.373792.34六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立LED照明產品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由LED是“LightEmittingDiode”的縮寫，中文譯為“發光二極管”，是一種新型半導體固體發光器件，當兩端加上正向電壓時，半導體中的載流子發生復合引起光子發射從而產生光。不同材料制成的LED會發出不同波長的光，從而形成不同的顏色。LED具有能耗低、體積小、壽命長、無污染、響應快、驅動電壓低、抗震性強、色彩純度高等特性，被譽為新一代照明光源及綠色光源。加力擴增量優存量，在構建現代產業體系上開創新局面堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅

13、決打好產業基礎高級化、產業鏈現代化的攻堅戰，不斷提高經濟質量效益和核心競爭力。（一）推進產業鏈供應鏈現代化發展高端制造業，鞏固壯大實體經濟根基。加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，構建自主技術為主的產業生態和配套體系，不斷提升產業鏈供應鏈創新力、附加值和安全性。聚焦補鏈強鏈延鏈，緊盯世界500強、大型央企、中國500強等行業領軍企業，積極引進一批投資規模大、行業帶動性強、產業鏈配套好的高能級項目和創新資源，推動千億產業鏈群躍升發展。加快培育具有國際競爭力的創新型生態型龍頭企業和“單項冠軍”“專精特新”企業、瞪羚企業和獨角獸企業，支持龍頭企業開展產業鏈上下游垂直整合和跨領域產業鏈橫向拓展。優化市

14、域產業鏈布局，推進產業功能區建設。深入推進質量強市建設，完善質量基礎設施，加強標準、計量、專利建設。（二）大力發展先進制造業加快技術創新鏈、產業配套鏈、要素供應鏈、產品價值鏈“四鏈”融合，著力打造國際一流新型顯示產業示范區、國內領先智能終端產業集聚區、東南沿海集成電路產業核心區和海峽兩岸軟件信息產業高地，加快構建“芯-屏-端-軟-智-網”為一體的電子信息萬億產業集群。深入實施企業技術改造專項行動，以高端化、智能化、綠色化為方向，鞏固壯大航空維修、大中型客車、輸配電設備等優勢產業，提升水暖廚衛、運動器材、紡織鞋服等傳統產業，大力培育機器人、精密數控機床等智能制造裝備與系統，促進產業向價值鏈中高端

15、邁進。（三）加快發展現代服務業壯大航運物流、金融服務、旅游會展、文化創意等優勢產業集群，建設更高水平的文化旅游會展名城，打造港口型國家物流樞紐和服務兩岸、輻射東南亞、連接“海絲”、面向全球的區域性金融中心，形成航運金融貿易超2萬億產業集群。推動科技服務、商務服務、檢驗檢測等生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，推動教育服務、健康服務、文化服務等生活性服務業向高品質和多樣化升級。推動現代服務業同先進制造業、現代都市農業深度融合，推進服務數字化，建設全國服務型制造示范城市。積極吸引跨國公司和國內大企業大集團來廈設立總部和投資中心、研發中心、財務中心、結算中心等，打造東南沿海重要的總部經濟集聚地。（

16、四）培育壯大新興產業構建以新一代信息技術為核心支柱，生物醫藥與健康、新材料為新興主導，數字創意和海洋高新為特色地標，柔性電子、第三代半導體、空天技術動力、高端裝備等為未來賽道的“1+2+2+X”新興產業發展體系，推動新興產業發展提速、水平提升。加強生物醫藥、新型功能材料兩個國家級產業集群建設，加快打造國內一流的中國生命科技之城，爭取新增集成電路、軟件信息等具有競爭優勢和帶動作用的新興產業集群。圍繞建成國際特色海洋中心城市目標，加快建設海洋強市，打造廈門國家海洋經濟發展示范區，成為全國海洋經濟發展的重要增長極。大力發展平臺經濟、智能經濟等新技術、新產品、新業態、新模式，打造我國新經濟發展的集聚地

17、、示范區。（五）做精做優現代都市農業深化農業供給側結構性改革，推進農村一二三產業融合發展，讓現代都市農業成為蓬勃發展的富民產業。依托同安閩臺農業融合發展（種子種苗）產業園、同安輕工食品園區等載體，大力發展種子種苗業、農產品加工業等優勢特色農業，積極發展農村電子商務等新型流通業態。重點扶持建設一批現代設施農業，發展“陸上興漁”水產養殖業。扶持農業產業化龍頭企業發展壯大，鼓勵實施技術改造和產品創新，加大品牌建設力度。實施鄉村旅游提質升級行動，充分利用“旅游+”“生態+”等模式，發展鄉村民宿，打造一批品牌旅游村鎮。（六）建設數字經濟發展示范區充分發揮數字中國建設峰會廈門分會、中國人工智能多媒體信息識

18、別技術競賽、廈門國際動漫節、金磚國家新工業革命伙伴關系論壇等效應，推進數字產業化，大力發展5G、人工智能、物聯網、大數據、云計算、區塊鏈等產業。推進產業數字化，支持企業“上云用數賦智”，支持工業互聯網平臺和應用軟件的開發，鼓勵龍頭企業和平臺企業打造行業級和集群式數字化轉型解決方案。持續拓展廈門軟件園一二三期協同發展和產業集聚效應，加快創建中國軟件名園。培育數據要素市場，探索建設離岸數據平臺，爭取建設跨境數據流動試點城市，推動數據資源開發利用，完善公共數據開放和數據資源有效流動管理措施。提升全民數字素養，實現信息服務全覆蓋。（七）統籌推進基礎設施建設做好交通強國建設試點城市工作，積極推動對外鐵路

19、運輸通道和城際鐵路建設，進一步完善城市軌道網絡，構建廈漳泉都市圈一體化道路交通系統，打造國際性綜合交通樞紐，加快補齊農村基礎設施短板。系統布局建設5G、工業互聯網、大數據中心等新型基礎設施，構建“城市大腦”中樞系統，打造新型基礎設施融合應用典范城市，建設國內領先的新型智慧城市。統籌推進能源結構調整，提升清潔能源消費比重，建設一流城市智能電網，提高供電質量及可靠性。加快水利基礎設施建設，統籌跨區域水資源配置，實施區域水源聯通和城市水體質量提升工程。加強城市排水設施、供氣設施、環衛設施、海綿城市和綜合管廊等市政設施建設。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約56.00畝。項

20、目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx千件LED照明產品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積67325.87，其中：生產工程46748.97，倉儲工程9270.94，行政辦公及生活服務設施7266.30，公共工程4039.66。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資29856.72萬元，其中：建設投資23305.19萬元，占項目總投資的78.06%；建設期利息307.07萬元，占項目總投資的1.03%；流動資金6244.46萬元，占項目總投資的20.91%。（七）經濟效益（正常經營年份）

21、1、營業收入（SP）：63900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：49282.52萬元。3、凈利潤（NP）：10718.23萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.82年。5、財務內部收益率：29.21%。6、財務凈現值：28390.75萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。

22、項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 背景及必要性一、 LED行業概況LED是“LightEmittingDiode”的縮寫，中文譯為“發光二極管”，是一種新型半導體固體發光器件，當兩端加上正向電壓時，半導體中的載流子發生復合引起光子發射從而產生光。不同材料制成的LED會發出不同波長的光，從而形成不同的顏色。LED具有能耗低、體積小、壽命長、無污染、響應快、驅動電壓低、抗震性強、色彩純度高等特性，被譽為新一代照明光源及綠色光源。二、 基本風險特征1、市場競爭風險由于LED光源具有節能、環保、壽命長、體積小等特點，同時我國國家政策對于LED行業的扶持，LED

23、行業呈現快速發展態勢。這種態勢使LED行業吸引了社會大量資本，不斷出現新的廠商加入該行業。此外，隨著世界范圍內LED產業向以中國為主的亞洲地區轉移，國際知名LED廠商紛紛在我國建立生產基地，加大了我國的市場競爭。市場競爭的加劇可能會導致產品價格下降、提高市場份額難度增大。2、政策風險LED產業作為我國的新興產業，其發展得到了政府的大力支持。這導致LED行業對政策依賴較大，在缺乏核心技術、產能過剩和投資過熱的背景下，如果政府扶持力度減弱將對行業發展產生不利影響。第三章 市場分析一、 行業發展概況和市場規模1、全球LED行業發展概況和市場規模二十世紀五十年代，英國科學家在電致發光的試驗中使用GaA

24、s材料研制了第一個具有現代意義的LED；二十世紀六十年代中期，全球第一款商用LED產品誕生，隨后Monsanto和惠普公司開始了LED的量產，迄今全球LED產業已經歷數十年的發展歷程。LED光源由于與傳統光源相比具有諸多優勢，被公認為二十一世紀最具發展前景的電光源，在全球獲得迅速發展。從各國政策來看，歐洲、澳大利亞、日本、美國等國紛紛啟動白熾燈淘汰計劃，支持LED產業發展。目前，全球LED產業呈現出以下幾個發展特點：（1）LED照明應用市場細分化。面對LED照明產品價格下降的趨勢，全球LED企業紛紛尋找細分領域發力。重點企業走向價值鏈高端，加強工業照明、汽車照明、植物照明、智能照明等細分領域的

25、創新研發，針對不同的應用環境提供可供選擇的照明方案。（2）全球高亮度LED產業規模增長速度放緩。過去幾十年來，不同的應用市場使得高亮度LED產業的年復合增長率穩定在20%-30%。但是近年來，產值的增長幅度呈現放緩趨勢。（3）國際LED巨頭企業并購分拆風起云涌。2015年，LED行業重點企業陸續宣布出售或分拆LED照明業務，使得行業格局發生變化。根據高工LED產業研究所（GLII）的統計數據，2010年至2014年，全球LED照明應用市場規模從1,030億元增加到了3,408億元，年復合增長率達34.87%，2015年以來，呈現增速放緩的趨勢，預計2017年，全球LED照明市場規模將超過6,0

26、00億元。2、我國LED行業發展概況和市場規模我國LED產業開始于上世紀60年代末，由于當時應用領域較少，產業發展較為緩慢，主要以科研院所或具備科研院所背景的企業所主導，產業化能力較為薄弱。進入21世紀，由于我國宏觀經濟持續增長，國家產業政策的扶持，以及LED技術的不斷突破，國內LED產業發展迅速。隨著近年來國家對節能環保產業的支持力度逐漸加大，LED技術水平不斷得到提升，LED產業鏈（LED外延片的生產、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產品應用）日益完善，逐漸形成長三角、珠三角、閩三角以及北方地區為代表的聚集地。目前我國LED行業發展呈現以下特點：（1）行業集中度進一步提升。LE

27、D行業整體增長幅度進入調整期，資金供給和投入不足使行業內眾多企業面臨市場和資金壓力，同時又面臨著國外LED巨頭對中國LED市場爭奪，市場競爭愈發激烈，為獲取核心技術和市場渠道，國內LED行業縱橫整合加速。（2）國產替代率逐漸提高。過去由于技術門檻較高，全球LED背光封及高端照明企業多集中于中國臺灣地區及日韓等國家，尤其是中大尺寸LED背光領域，大陸廠商較難介入，但近年來隨著中國LED行業不再單純追求產品規模、專利授權，而是更多地投入到技術提升，扶持自主品牌。憑借國內擁有全球最廣闊的照明市場需求，具備快速響應的服務優勢，及技術人才紅利，LED國產企業整體競爭力超越外企的趨勢已經形成，LED產品的

28、國產替代率正不斷提高。（3）LED照明產品價格走低，逐漸趨于傳統照明產品。由于前期LED產業野蠻式增長，大量資本涌入LED行業，特別是一般LED照明（又稱泛光照明），門檻較低，在全球經濟的不景氣導致LED應用市場需求大幅放緩的大環境下，整個LED市場爭奪更加激烈，根據LEDinside估算，2012-2014年LED元件每年的價格跌幅約為2530，2015年跌幅高達近40%。二、 行業競爭格局由于我國LED照明行業起步較晚，目前市場內照明燈具生產廠商普遍規模較小，國內多數企業采用為國外廠商“ODM/OEM”生產的形式，在自主品牌創建方面與發達國家相比存在較大差距。隨著近年來政府出臺的相關政策以

29、及LED照明產品的普及，LED照明行業競爭格局呈現多元化發展的趨勢，不僅有許多傳統照明產品生產企業已逐步轉型，行業內具備一定規模的企業也逐步開始進行產業鏈上下游的延伸與整合，未來市場的競爭更加激烈，產品的差異化、多樣性競爭和渠道競爭將成為競爭的主要因素。三、 LED主要應用市場LED被稱為第四代照明光源或綠色光源，具有節能、環保、壽命長、體積小等特點，廣泛應用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領域。根據使用功能的不同，可以將其劃分為信息顯示、信號燈、車用燈具、液晶屏背光源、通用照明五大類。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、

30、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政

31、策、LED照明產品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資115.50萬元，占xx（集團）有限公司15%股

32、份；xx有限公司出資655萬元，占xx（集團）有限公司85%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質

33、量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合

34、性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及

35、所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期

36、投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和

37、歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產

38、品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、袁xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、陸xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、

39、鄭xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、侯xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長

40、；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、潘xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。七、 財務會計制度（

41、一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按

42、照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定

43、公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分

44、配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低

45、應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配

46、方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但

47、董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其

48、占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會

49、計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司

50、債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章

51、程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權

52、益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司

53、債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會

54、由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等

55、高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應

56、當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據公司生產經營的實際情況，決定一年內公司最近一期經審計總資產30%以下的購買或出售資產，決定一年內公司最近一期經審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押（不含對外擔保）。決定一年內未達到本章程規定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權