1、MACRO.泓域咨詢 /南寧中藥飲片項目申請報告目錄第一章 項目建設單位說明7一、 公司基本信息7二、 公司簡介7三、 公司競爭優(yōu)勢8四、 公司主要財務數據10公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10五、 核心人員介紹11六、 經營宗旨12七、 公司發(fā)展規(guī)劃12第二章 背景及必要性19一、 中藥飲片行業(yè)發(fā)展趨勢19二、 中國中藥飲片市場現狀分析20第三章 項目概述21一、 項目名稱及項目單位21二、 項目建設地點21三、 可行性研究范圍21四、 編制依據和技術原則21五、 建設背景、規(guī)模22六、 項目建設進度23七、 原輔材料及設備23八、 環(huán)境影響24九、 建設投資估算24十

2、、 項目主要技術經濟指標25主要經濟指標一覽表25十一、 主要結論及建議26第四章 市場預測28一、 行業(yè)的風險特征28二、 中國中藥飲片市場概況分析30三、 行業(yè)發(fā)展影響因素30第五章 建設內容與產品方案34一、 建設規(guī)模及主要建設內容34二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領34產品規(guī)劃方案一覽表35第六章 建筑技術方案說明36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表37第七章 法人治理39一、 股東權利及義務39二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事52第八章 SWOT分析55一、 優(yōu)勢分析（S）55二、 劣勢分析（W）57三、 機會分析

3、（O）57四、 威脅分析（T）58第九章 發(fā)展規(guī)劃分析62一、 公司發(fā)展規(guī)劃62二、 保障措施68第十章 勞動安全分析70一、 編制依據70二、 防范措施72三、 預期效果評價76第十一章 建設進度分析78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十二章 原輔材料供應80一、 項目建設期原輔材料供應情況80二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理80第十三章 環(huán)保分析82一、 編制依據82二、 建設期大氣環(huán)境影響分析82三、 建設期水環(huán)境影響分析83四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析83五、 建設期聲環(huán)境影響分析84六、 營運期環(huán)境影響85七、 環(huán)境管理分析86

4、八、 結論88九、 建議89第十四章 投資計劃90一、 投資估算的編制說明90二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十五章 經濟收益分析98一、 基本假設及基礎參數選取98二、 經濟評價財務測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表100利潤及利潤分配表102三、 項目盈利能力分析102項目投資現金流量表104四、 財務生存能力分析105五、 償債能力分析105借款還本付息計劃表107六、

5、經濟評價結論107第十六章 風險評估分析108一、 項目風險分析108二、 項目風險對策110第十七章 總結說明113第十八章 補充表格115建設投資估算表115建設期利息估算表115固定資產投資估算表116流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123第一章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：梁xx3、注冊資本：610萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：

6、xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-7-177、營業(yè)期限：2015-7-17至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事中藥飲片相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 未來，在保持健康、

7、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業(yè)先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念，依托科技創(chuàng)新，

8、注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū)，

9、在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、快

10、速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10444.088355.267833.06負債總額4352.543482.033264.40股東權益合計6091.544873.234568.65公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入31717.2825373.8223787.96營業(yè)利潤6987.865590.295240.89利潤總額6097.674878.144573.25凈利潤4573.253567.143292.74歸屬于母公司所有者的凈利潤4573.253567.143

11、292.74五、 核心人員介紹1、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、羅xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、程xx，1974年出生，研究生學歷。2002年

12、6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。6、郝xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。20

13、18年3月至今任公司董事。7、黃xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐，正在轉變發(fā)

14、展思路，由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質量和效益，

15、努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發(fā)展，

16、進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司

17、發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢

18、的公司，實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后

19、發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理

20、水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時，加強與商業(yè)銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，

21、確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，

22、推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第二章 背景及必要性一、 中藥飲片行業(yè)發(fā)展趨勢1、行業(yè)、質量管理全面規(guī)范化雖然我國中藥飲片歷史悠久，但是真正規(guī)范化發(fā)展時期不長。長期以來，我國中藥飲片行業(yè)在監(jiān)管缺位、標準缺失的條件下自然發(fā)展。在行業(yè)監(jiān)管上，批準文號管理和GMP認證。目前我國除對部分急需加強管理和科研基礎較好的品種，如大黃、丹參、青黛等70種中藥飲片，實行批準文號管理試點外，還未全面實施中藥飲片批準文號管理制度，未來將向藥品文號管理方向發(fā)展，沒有取得批準文

23、號，飲片企業(yè)將不能再生產此類飲片品種；我國從2003年才開始中藥飲片企業(yè)GMP認證試點工作，2008年要求所有中藥飲片企業(yè)必須在符合GMP的條件下生產，2012年推行新版GMP認證，企業(yè)如未通過新版GMP認證，將面臨停產退出的結局。2、優(yōu)勢企業(yè)向上游中藥材拓展由于中藥飲片技術含量相對不高，附加值偏低，中藥材原材料在中藥飲片中的成本占比較高，因此中藥材原材料價格對中藥飲片行業(yè)有明顯影響。另外，雖然部分中藥材已經實現人工種植或養(yǎng)殖，屬于農副產品，但產量受季節(jié)、氣候和產地政策等影響，中藥飲片企業(yè)也面臨如何有效保障中藥材供應安全的挑戰(zhàn)，如2009年-2013年間因干旱減產，三七等中藥材價格持續(xù)上漲，導

24、致下游中藥飲片和中成藥企利潤受壓。為了保障部分中藥材原材料供應安全、控制藥材質量和規(guī)避價格大幅波動風險，部分優(yōu)勢企業(yè)積極向中藥材上游拓展，尤其是對優(yōu)勢品種或主力品種在產地自建GAP生產基地或與當地藥農簽約共建生產合作社，對中藥產業(yè)鏈進行全產業(yè)鏈布局。二、 中國中藥飲片市場現狀分析2011-2016年，我國規(guī)模以上中藥飲片企業(yè)銷售收入復合增長率達18.02%，在我國醫(yī)藥工業(yè)七大子行業(yè)中名列第二。2016年，中藥飲片加工行業(yè)銷售收入接近2000億元；2017年上半年，規(guī)模以上中藥飲片企業(yè)銷售收入總額1047.9億元，同比增長21.33%；實現行業(yè)利潤總額73.61億元，同比增長22.78%。據測算

25、，2017年，我國中藥飲片加工行業(yè)銷售收入約2206億元。2018-2023年我國中藥飲片加工行業(yè)銷售收入將保持年均15%左右的市場增速，預計到2023年我國中藥飲片加工行業(yè)銷售規(guī)模將超過5000億元。第三章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱：南寧中藥飲片項目項目單位：xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx，占地面積約67.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃，依據有關規(guī)定，就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設

26、方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究，并提出研究結論。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5

27、、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景目前，我國中藥檢測標準尚未與國際接軌，國家通過制定實施中國藥典、藥品管理法以及GAP、GMP、GSP等標準加強對中藥產品質量的監(jiān)督管理,中藥檢測標準與國際同行業(yè)接軌將成為發(fā)展趨勢。但因國內各地自然氣候、生態(tài)環(huán)境等因素各地藥材種植各具特色，加上各地長期形成的不同用藥習慣、不同炮制規(guī)范及中藥檢測標準至今在全國范圍內

28、難以統(tǒng)一，導致飲片的檢驗標準變化較大，飲片質量的穩(wěn)定性較差。（二）建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積44667.00（折合約67.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積81061.20。其中：生產工程48248.39，倉儲工程18886.11，行政辦公及生活服務設施10303.31，公共工程3623.39。項目建成后，形成年產xxx升中藥飲片的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要

29、原輔材料包括麻黃、矮地茶、甘草、浙貝母、蛤蚧、八角茴香、太子參、羅漢果、95%乙醇、玉米淀粉。（二）主要設備主要設備包括：錘片式粉碎機、軋坯機、刮板輸送機、沙克龍、脈沖除塵器、振動篩、浸出器、過濾罐、蒸脫機、萃取罐、板框、列管換熱器、冷凍回收裝置、分離器、薄膜蒸發(fā)器、中間打液泵、列管換熱器、納濾膜、脫味鍋。八、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家的產業(yè)政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時”制度后，各項污染物均可實現達標排放，且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言，該項目是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資

30、、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資25163.15萬元，其中：建設投資19919.89萬元，占項目總投資的79.16%；建設期利息508.96萬元，占項目總投資的2.02%；流動資金4734.30萬元，占項目總投資的18.81%。（二）建設投資構成本期項目建設投資19919.89萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用17639.45萬元，工程建設其他費用1839.73萬元，預備費440.71萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入55400.00萬元，綜合總成本費用44903.26萬元，納稅總額5077.

31、04萬元，凈利潤7670.02萬元，財務內部收益率22.86%，財務凈現值11225.21萬元，全部投資回收期5.77年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積44667.00約67.00畝1.1總建筑面積81061.201.2基底面積26800.201.3投資強度萬元/畝293.632總投資萬元25163.152.1建設投資萬元19919.892.1.1工程費用萬元17639.452.1.2其他費用萬元1839.732.1.3預備費萬元440.712.2建設期利息萬元508.962.3流動資金萬元4734.303資金籌措萬元25163.153.1自籌資金萬

32、元14776.263.2銀行貸款萬元10386.894營業(yè)收入萬元55400.00正常運營年份5總成本費用萬元44903.266利潤總額萬元10226.707凈利潤萬元7670.028所得稅萬元2556.689增值稅萬元2250.3210稅金及附加萬元270.0411納稅總額萬元5077.0412工業(yè)增加值萬元17223.5913盈虧平衡點萬元22446.86產值14回收期年5.7715內部收益率22.86%所得稅后16財務凈現值萬元11225.21所得稅后十一、 主要結論及建議此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用

33、、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第四章 市場預測一、 行業(yè)的風險特征1、原材料價格波動風險中藥飲片行業(yè)受國內國際經濟狀況、自然條件、產業(yè)政策、替代藥物發(fā)展、下游廠商采購、資本等因素的影響，中藥材價格近幾年呈大幅波動態(tài)勢。原材料價格波動加大企業(yè)成本控制壓力，將導致企業(yè)毛利率波動風險、收入波動風險、營運資金占用風險以及存貨價值波動風險的加大。若未來中藥材價格繼續(xù)大幅波動,且相關企業(yè)不能通過調整產品銷售價格、調整產品結構、調整采購計劃、降低綜合生產成本等措施充分消化該等波動帶來的成本控制壓力以及相關風險，則將對企業(yè)經營成果造成不利影響。2、

34、市場風險隨著國家對中醫(yī)藥的大力支持，更多的企業(yè)和資本開始進入中藥飲片的行業(yè)，加劇了行業(yè)的競爭。另一方面，中藥飲片對中藥材的需求量較大，中藥材價格的波動將影響企業(yè)的盈利水平。3、藥品安全風險中藥飲片行業(yè)對藥品安全的要求非常高，對所有藥品質量均有嚴格的把關，所有藥品都要根據中華人民共和國藥品管理法、中華人民共和國藥品生產質量管理規(guī)范、中華人民共和國藥品經營質量管理規(guī)范等規(guī)章制度嚴格把關，如果質量控制的某個環(huán)節(jié)出現疏忽，影響藥品安全，出現藥品安全事故，將對社會大眾造成非常嚴重的影響。所以本行業(yè)存在藥品安全的風險。4、政策風險國家針對醫(yī)藥管理體制和運行機制、醫(yī)療保障體制、醫(yī)藥監(jiān)管等方面存在的問題提出了

35、相應的改革措施，相繼出臺了新的藥品注冊管理辦法、新的藥品GMP、制訂了中藥飲片標準、調整了藥品定價機制，對醫(yī)藥行業(yè)制定了較高的環(huán)保要求。隨著一系列政策的實施，醫(yī)藥企業(yè)經營素質和成本投入的門檻的提高也為醫(yī)藥企業(yè)的經營帶來相應的政策風險。5、中藥飲片標準較難統(tǒng)一,飲片質量不穩(wěn)定風險目前，我國中藥檢測標準尚未與國際接軌，國家通過制定實施中國藥典、藥品管理法以及GAP、GMP、GSP等標準加強對中藥產品質量的監(jiān)督管理,中藥檢測標準與國際同行業(yè)接軌將成為發(fā)展趨勢。但因國內各地自然氣候、生態(tài)環(huán)境等因素各地藥材種植各具特色，加上各地長期形成的不同用藥習慣、不同炮制規(guī)范及中藥檢測標準至今在全國范圍內難以統(tǒng)一，

36、導致飲片的檢驗標準變化較大，飲片質量的穩(wěn)定性較差。二、 中國中藥飲片市場概況分析中藥飲片是指在中醫(yī)藥理論的指導下，根據辨證施治和調劑、制劑的需要，對“中藥材”進行特殊加工炮制后具有一定形狀、規(guī)格的制成品。中藥飲片可直接作為藥劑配方服用或直接服用，或進一步加工為中成藥產品。中藥飲片的品種數量與中藥材的種類密切相關，根據全國中藥材資源普查，我國現有的中藥材資源種類多達12,807種，因此中藥飲片種類繁多，細分品種豐富。生產中藥飲片的一個重要過程為“炮制”，它是決定中藥飲片質量優(yōu)劣的關鍵因素。炮制是根據中醫(yī)藥理論，依照施治用藥的需要和藥物的自身性質，以及調劑、制劑的不同要求，所使用的一系列制藥加工技

37、術。炮制的方法包括凈制、切制、干熱炮制、濕熱炮制四大類，通過炮制能調整中藥材的四氣五味、升降沉浮、增加效性、減少毒性。我國的中藥炮制技術的文字記載始于戰(zhàn)國時代，出現在我國現存最早的醫(yī)學典籍黃帝內經中，隨后經歷了漢代、南北朝劉宋時代、明代幾個大的發(fā)展。隨著技術的創(chuàng)新、在炮制設備也逐步機械化，如滾動式洗藥機、去皮機、切片機，各種類型的電動炒藥鍋等。三、 行業(yè)發(fā)展影響因素1、有利因素（1）中藥飲片政策暖風頻頻，市場前景向好中藥飲片屬于我國傳統(tǒng)中藥產業(yè)，多年來一直將其納入國家重點保護范圍，中藥飲片享受的政策待遇主要體現在外資禁入、不在藥品降價范圍內，不取消藥品加成三個方面。2002年外商投資產業(yè)指導目

38、錄明確規(guī)定禁止外商投資“傳統(tǒng)中藥飲片炮制技術的應用及中成藥秘方產品的生產”，并且禁止出口“中藥飲片炮制技術”，并現階段一直執(zhí)行。另外，隨著我國人口結構的變化，人口向老齡化方向發(fā)展，國家在基本醫(yī)療保險基金結余不斷下降，藥的價格下降，但是由于中藥飲品具有在運輸過程中易損耗的特點及品類、質量上存在的差異，因而不在各地藥品集中采購降價范圍內。同時，目前我國在醫(yī)療機構逐步推行醫(yī)藥分離，取消以前醫(yī)療機構實行的藥品批發(fā)價加成15%銷售的政策，實行新的藥品“零加成”銷售制度。而中藥飲片銷售仍然享受藥品加成政策，這個政策能夠助推醫(yī)院加大中藥飲品的銷售。（2）大量中藥飲片企業(yè)退出市場，行業(yè)集中度提升由于中藥飲片行

39、業(yè)的中小企業(yè)眾多，行業(yè)集中度明顯偏低。康美藥業(yè)是中藥飲片行業(yè)規(guī)模最大的企業(yè)，其2015年中藥飲片的營業(yè)收入37.20億，占中藥飲片行業(yè)營業(yè)收入（2015年上年為1,699.94億元）的比重僅為2.19%，行業(yè)集中度低。根據CFDA發(fā)布的2015年全國收回藥品GMP證書情況統(tǒng)計，2015年全國共有140家藥企144張GMP證書被收回。其中，中藥是收回證書“重災區(qū)”，2015年被取消GMP證書的飲片企業(yè)成為“主流”。中藥飲片方面，2015年全年收回82張證書，占總收回數的56.9%；2014年收回20張，占總收回數的40%。而被收回證書者將可能面臨市場丟失、經銷商解約等局面。隨著中藥飲片行業(yè)集中度

40、的日益提升，具有較大的生產規(guī)模、良好的管理規(guī)范、嚴格的產品質量控制的企業(yè)將會脫穎而出，這將有利于龍頭企業(yè)做大做強。（3）老齡化助推醫(yī)藥需求的增加截至2015年底，我國60歲以上老年人口已經達到2.22億，占總人口的16.10%，并且增長速度是呈現出逐年增長的趨勢。預計2033年前后將翻番到4億，到2050年左右，老年人口將達到全國人口的三分之一，老年人口生理功能衰退，罹患各類疾病的概率更高，對于醫(yī)藥的消費需求也更大。目前，老年人口的藥品消費已占藥品總消費的50%以上，隨著社會高齡化速度逐漸加快，對老年人疾病用藥及醫(yī)療保健需求將進一步提高。2、不利因素（1）中藥飲片炮制標準難以統(tǒng)一目前，中國藥典

41、、全國中藥材炮制規(guī)范和省、市、自治區(qū)地方炮制規(guī)范共同構成了中藥飲片質量的三級標準。按照藥品管理法第十條規(guī)定，飲片必須按照國家標準炮制，國家沒有標準的，按地方炮制規(guī)范炮制。我國各地都制訂有地方性炮制規(guī)范，甚至各地對同一種藥材的炮制方法都不盡相同，由于存在著全國性和地方性兩套“炮制規(guī)范”，因此“一藥數法”和“各地各法”的現象比較普遍。中藥飲片炮制標準難以統(tǒng)一，不僅影響了中藥飲片質量的穩(wěn)定性，也嚴重的影響了中藥飲片在市場上的流通性。（2）企業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新意識不足中藥飲片企業(yè)大多為中小型企業(yè)，規(guī)模普遍偏小，這類型的企業(yè)為了追求短期利益的最大化把目光集聚于產業(yè)鏈的生產和銷售環(huán)節(jié)而忽略了研發(fā)過程，研發(fā)投入的

42、比例不大，產品的同質化現象嚴重，產品的科技含量和附加值低。另外，現有的中藥飲片生產企業(yè)還存在一定守舊思想，利用現代技術創(chuàng)新中藥飲片產業(yè)意識不強，使得炮制機械設備的現代化程度停滯不前、未能形成集成化和信息化生產，這也是中藥飲片產業(yè)創(chuàng)新中亟待解決的問題。第五章 建設內容與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積44667.00（折合約67.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積81061.20。（二）產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xxx升中藥飲片，預計年營業(yè)收入55400.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主

43、要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。隨著我國中藥飲片加工業(yè)的發(fā)展日益規(guī)范化和產業(yè)化，中藥飲片加工企業(yè)在技術、設備、人才等方面的投入越來越大。中藥飲片加工業(yè)已發(fā)展成為技術密集型、資金密集型和規(guī)模效益型行業(yè)，因此進入中藥飲片加工業(yè)存在較高的資金壁壘。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1中

44、藥飲片升xxx2中藥飲片升xxx3中藥飲片升xxx4.升5.升6.升合計xxx55400.00第六章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規(guī)范、依據1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構

45、筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規(guī)范（1）由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛

46、實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積81061.20，其中：生產工程48248.39，倉儲工程18886.11，行政辦公及生活服務設施10303.31，公共工程3623.39。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程13668.1048248.396552.031.11#生產車間4100.4314474.521965.611.22#生產車間3417.0312062.101638.011.33#生產車間3280.3411579.611572.491.44#生產車間2870.3010132.161375.932倉儲工程7772.0

47、618886.111905.742.11#倉庫2331.625665.83571.722.22#倉庫1943.024721.53476.442.33#倉庫1865.294532.67457.382.44#倉庫1632.133966.08400.213辦公生活配套1873.3310303.311502.683.1行政辦公樓1217.666697.15976.743.2宿舍及食堂655.673606.16525.944公共工程3484.033623.39300.16輔助用房等5綠化工程5695.04109.11綠化率12.75%6其他工程12171.7641.667合計44667.0081061.

48、2010411.38第七章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權

49、利。（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權

50、。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人

51、員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴

52、訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人

53、員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力。控股股東不得對股東大會

54、有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營

55、管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發(fā)生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯