1、附件：封閉式基金一覽基金名稱代碼規(guī)模億到期日凈值1日價折價率基金名稱2日價格折價率基金同智184702507-3-131.64891.5258.12%基金同智1.5486.52%基金景業(yè)500017507-3-301.4031.3136.85%基金景業(yè)1.3057.51%基金安瑞500013507-4-281.42191.26212.67%基金安瑞1.2612.85%基金普潤500019507-5-81.59711.41612.79%基金普潤1.42612.00%基金久富184720507-5-201.80951.6549.40%基金久富1.659.67%基金金元500010507-5-271

2、.60821.41113.98%基金金元1.41513.65%基金普華184711507-5-281.29051.12914.30%基金普華1.12814.41%基金漢博500035507-5-291.59651.414.04%基金漢博1.39914.12%基金通寶184738507-5-301.43561.2514.85%基金通寶1.2514.85%基金興科184708507-5-301.70471.50813.04%基金興科1.51612.45%基金金鼎500021507-5-311.61261.41114.29%基金金鼎1.39215.85%基金裕元5000161507-5-311.51

3、151.31415.03%基金裕元1.3214.51%基金景博1846951007-6-301.36541.16317.40%基金景博1.16617.10%基金裕華184696507-7-11.60251.39414.96%基金裕華1.3915.29%基金安久184709507-8-301.46831.23618.79%基金安久1.23518.89%基金同德500039507-11-301.71691.4716.80%基金同德1.49414.92%基金隆元184710507-12-291.34861.1319.35%基金隆元1.1418.30%基金興安184718507-12-291.6687

4、1.42916.77%基金興安1.44815.24%基金景陽5000071007-12-301.75191.49417.26%基金景陽1.49517.18%基金科訊500029808-1-111.77561.53515.67%基金科訊1.5415.30%基金融鑫184719808-2-41.7181.42620.48%基金融鑫1.41221.67%基金鴻飛184700508-4-141.41141.13424.46%基金鴻飛1.1423.81%基金科匯184712808-12-132.00941.72216.69%基金科匯1.72916.22%基金科翔184713808-12-132.0376

5、1.72518.12%基金科翔1.7317.78%基金漢鼎500025508-12-311.48841.1727.21%基金漢鼎1.1628.31%基金天華1847062509-7-111.35231.00634.42%基金天華135.23%基金金盛184703509-11-301.81671.39630.14%基金金盛1.39929.86%基金裕澤184705511-5-311.58271.14138.71%基金裕澤1.13539.44%基金金泰5000012013-3-271.63931.10648.22%基金金泰1.09849.30%基金開元1846882013-3-271.57591.

6、07546.60%基金開元1.06248.39%基金興華5000082013-4-281.72751.24638.64%基金興華1.23939.43%基金安信5000032013-6-221.67731.11850.03%基金安信1.09952.62%基金裕陽5000062013-7-251.50970.9952.49%基金裕陽0.97654.68%基金普惠1846892014-1-61.51360.96457.01%基金普惠0.93861.36%基金泰和5000022014-4-71.5251.01450.39%基金泰和0.99852.81%基金同益1846902014-4-81.61961

7、.05154.10%基金同益1.03656.33%基金景宏1846912014-5-51.40960.88259.82%基金景宏0.85864.29%基金漢盛5000052014-5-171.59141.03154.35%基金漢盛1.01157.41%基金安順5000093014-6-141.71661.19244.01%基金安順1.18145.35%基金裕隆1846923014-6-141.49360.94258.56%基金裕隆0.9262.35%基金興和5000183014-7-131.47540.96353.21%基金興和0.9456.96%基金普豐1846933014-7-141.49

8、870.95357.26%基金普豐0.93560.29%基金天元1846983014-8-251.61841.07949.99%基金天元1.05753.11%基金金鑫5000113014-10-211.44210.89760.77%基金金鑫0.88463.13%基金同盛1846993014-11-51.36470.84361.89%基金同盛0.82465.62%基金漢興5000153014-12-301.24270.77460.56%基金漢興0.75564.60%基金景福1847013014-12-301.3650.84561.54%基金景福0.82665.25%基金通乾5000382016-

9、8-281.44540.89162.22%基金通乾0.8864.25%基金鴻陽1847282016-12-91.44230.90958.67%基金鴻陽0.89161.87%基金科瑞5000563017-3-121.76871.19148.51%基金科瑞1.17950.02%基金豐和1847213017-3-221.52520.98854.37%基金豐和0.96358.38%基金久嘉1847222017-7-41.74031.22242.41%基金久嘉1.20544.42%基金銀豐5000583017-8-141.410.96446.27%基金銀豐0.94149.84%  附

10、件：至即日各類基金收益排名分析股票型基金收益排名前三十位最近一月收益排名收益率最近三月收益排名收益率最近六月收益排名收益率最近一年收益排名收益率萬家公用事業(yè)行業(yè)7.29嘉實服務(wù)增值行業(yè)21.04華夏大盤精選43.76華夏大盤精選109.61光大保德信紅利6.47中信紅利精選20.61興業(yè)趨勢投資混合型39.62廣發(fā)小盤成長LOF108.46中信紅利精選5.93華夏上證50ETF19.48中信紅利精選30.22上投摩根阿爾法股票型104.62融通藍(lán)籌成長5.33興業(yè)趨勢投資混合型19.36國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長29.58上投摩根中國優(yōu)勢103.96富蘭克林國海彈性市值5.14光大保德信紅利18.53東方精

11、選混合型開放式29.2景順長城內(nèi)需增長100.68華夏上證50ETF4.96富蘭克林國海彈性市值17.81諾安股票證券投資基金28.9銀華核心價值優(yōu)選90.37博時價值增長4.66富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選17.64富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選28.78富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選86.92富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選4.61華安180ETF17.45華夏紅利混合型28.41鵬華中國5086.91華安宏利4.29易方達(dá)50指數(shù)17.06金鷹中小盤精選28.24匯添富優(yōu)勢精選84.39巨田基礎(chǔ)行業(yè)4.03鵬華行業(yè)成長16.89嘉實服務(wù)增值行業(yè)27.82金鷹中小盤精選84.12大成財富20203.96景順長城資源壟斷16.61

12、上投摩根阿爾法股票型27.8光大保德信量化核心83.52易方達(dá)價值精選3.82諾安股票證券投資基金16.6湘財合豐穩(wěn)定27.19大成精選增值83.42華安180ETF3.79景順長城內(nèi)需增長16.58博時主題行業(yè)LOF26.77景順長城鼎益股票型82.74交銀施羅德穩(wěn)健配置3.74萬家公用事業(yè)行業(yè)16.57申萬巴黎新動力股票型26.38湘財荷銀行業(yè)精選82.26銀河穩(wěn)健3.65博時主題行業(yè)LOF16.26國泰金馬穩(wěn)健回報26.17工銀瑞信核心價值82.24易方達(dá)50指數(shù)3.64華夏大盤精選16.08招商優(yōu)質(zhì)成長26易方達(dá)積極成長81.68中信經(jīng)典配置3.61上投摩根阿爾法股票型15.93融通行

13、業(yè)景氣25.94南方高增長80.75博時主題行業(yè)LOF3.45泰達(dá)荷銀行業(yè)精選15.6嘉實成長收益25.37長城久泰中標(biāo)30080.37博時裕富3.4上投摩根中國優(yōu)勢15.47德盛精選基金25.19鵬華行業(yè)成長78.04景順長城新興成長3.28大成滬深30015.15華夏上證50ETF24.42國泰金馬穩(wěn)健回報77.32南方避險增值3.18華夏紅利混合型15.13招商先鋒24.39華夏紅利混合型76.68萬家1803.12易方達(dá)深證10014.99交銀施羅德精選股票24.39銀華道瓊斯8876.47華安中國A股3.12博時裕富14.98鵬華中國5024.3長盛動態(tài)精選75.79嘉實主題精選3.

14、12寶康靈活配置14.95長城久泰中標(biāo)30024.17銀河穩(wěn)健74.74光大保德信新增長3南方高增長14.71工銀瑞信核心價值23.98寶盈鴻利收益73.19匯豐晉信2016生命周期2.98萬家18014.54上投摩根中國優(yōu)勢23.98廣發(fā)聚富72.81南方寶元債券型2.89交銀施羅德精選股票14.42廣發(fā)小盤成長LOF23.91富國天益價值72.51華夏大盤精選2.81工銀瑞信核心價值14.33華富競爭力優(yōu)選23.84華安寶利配置72.33寶康靈活配置2.79長城久泰中標(biāo)30014.25光大保德信量化核心23.74廣發(fā)穩(wěn)健增長71.48大成滬深3002.71博時價值增長14.2景順長城內(nèi)需增

15、長23.14交銀施羅德精選股票70.82 債券型基金收益排名分析最近一月收益排名收益率最近三月收益排名收益率最近六月收益排名收益率最近一年收益排名收益率長盛中信全債0.77嘉實債券11.96長盛中信全債14.25富國天利增長債券25.16融通債券0.39長盛中信全債8.51嘉實債券13.65嘉實債券23.07國泰金龍債券0.28富國天利增長債券7.08富國天利增長債券12.50長盛中信全債21.64嘉實債券0.26寶康債券3.16寶康債券5.86融通債券13.76大成債券 - A/B0.26國泰金龍債券2.35華夏債券 - A/B3.82華夏債券 - A/B9.21大成債券 - C0

16、.22華夏債券 - A/B1.55融通債券3.05國泰金龍債券8.47鵬華普天債券 - A0.20華夏債券 - C1.45鵬華普天債券 - A1.77大成債券 - A/B8.00華夏債券 - A/B0.19招商安泰債券 - A1.16國泰金龍債券1.59鵬華普天債券 - A7.84博時穩(wěn)定價值0.17融通債券1.07大成債券 - A/B1.22寶康債券7.16泰信中短債0.14招商安泰債券 - B1.06博時穩(wěn)定價值1.05招商安泰債券 - A6.01易方達(dá)月月收益 - B0.12大成債券 - A/B0.63易方達(dá)月月收益 - B0.99華夏債券 - C-易方達(dá)月月收益 - A0.10鵬華普天債券 - A0.59易方達(dá)月月收益 - A0.87南方多利中短債-鵬華普天債券 - B0.10博時穩(wěn)定價值0.50招商安泰債券 - A0.63博時穩(wěn)定價值-華夏債券 - C0.10大成債券 - C0.48華夏債券 - C-友邦華泰中短債-友邦華泰中短債0.09易方達(dá)月月收益 - B0.39南方多利中短債-嘉實超短債-嘉實超短債