1、CMC泓域咨詢 /重慶關于成立5G+工業互聯網公司策劃書重慶關于成立5G+工業互聯網公司策劃書xx有限責任公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13七、 深入推動成渝地區雙城經濟圈建設14第二章 公司成立方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、 財務會計制度26第三章 背景、必要

2、性分析34一、 5G產業基礎強化行動34二、 壯大現代產業體系，著力推動經濟體系優化升級35三、 總體目標38四、 5G應用創新生態培育示范工程40五、 5G應用生態融通行動41六、 項目實施的必要性42第四章 市場預測43一、 新型信息消費升級行動43二、 新型信息消費升級行動43第五章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事52三、 高級管理人員56四、 監事59第六章 發展規劃61一、 公司發展規劃61二、 保障措施62三、 5G應用標準體系構建及推廣工程64四、 社會民生服務普惠行動64五、 5G網絡能力強基行動66六、 面向行業需求的5G產品攻堅工程67第七章 選址可行性分析

3、68一、 項目選址原則68二、 建設區基本情況68三、 在深度融入新發展格局中展現新作為75四、 加快建設具有全國影響力的科技創新中心77五、 實行更高水平開放，加快建設內陸開放高地81第八章 項目風險防范分析84一、 項目風險分析84二、 項目風險對策86第九章 環保方案分析89一、 編制依據89二、 環境影響合理性分析89三、 建設期大氣環境影響分析91四、 建設期水環境影響分析93五、 建設期固體廢棄物環境影響分析94六、 建設期聲環境影響分析95七、 建設期生態環境影響分析95八、 清潔生產96九、 環境管理分析97十、 環境影響結論99十一、 環境影響建議99第十章 經濟效益評價10

4、1一、 經濟評價財務測算101營業收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表102固定資產折舊費估算表103無形資產和其他資產攤銷估算表104利潤及利潤分配表105二、 項目盈利能力分析106項目投資現金流量表108三、 償債能力分析109借款還本付息計劃表110第十一章 投資計劃方案112一、 投資估算的編制說明112二、 建設投資估算112建設投資估算表114三、 建設期利息114建設期利息估算表114四、 流動資金115流動資金估算表116五、 項目總投資117總投資及構成一覽表117六、 資金籌措與投資計劃118項目投資計劃與資金籌措一覽表118第十二章 項目實施進度計劃

5、120一、 項目進度安排120項目實施進度計劃一覽表120二、 項目實施保障措施121第十三章 項目總結分析122第十四章 附表附錄124主要經濟指標一覽表124建設投資估算表125建設期利息估算表126固定資產投資估算表127流動資金估算表127總投資及構成一覽表128項目投資計劃與資金籌措一覽表129營業收入、稅金及附加和增值稅估算表130綜合總成本費用估算表131固定資產折舊費估算表132無形資產和其他資產攤銷估算表132利潤及利潤分配表133項目投資現金流量表134借款還本付息計劃表135建筑工程投資一覽表136項目實施進度計劃一覽表137主要設備購置一覽表138能耗分析一覽表138報

6、告說明加強面向行業的5G網絡供給能力。加快提升端到端網絡切片、邊緣計算、高精度室內定位等關鍵技術支撐能力，推進面向行業的自貿區、工業園區、企業廠區、醫衛機構等重點區域5G覆蓋。支持各地結合區域需求，建設5G行業虛擬專網，探索建網新模式，形成區域先導效應。xx有限責任公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資247.50萬元，占xx有限責任公司45%股份；xx有限公司出資303萬元，占xx有限責任公司55%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資42118.76萬元，其中：建設投資34077.27萬元，占項目總投資的80.91%；建設期利息491.95萬元，占

7、項目總投資的1.17%；流動資金7549.54萬元，占項目總投資的17.92%。項目正常運營每年營業收入91400.00萬元，綜合總成本費用77198.53萬元，凈利潤10358.40萬元，財務內部收益率18.11%，財務凈現值9153.74萬元，全部投資回收期5.94年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本550萬元三、 注冊地址重慶xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事5G+工業互聯網設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準

8、后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司發起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技

9、術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16774.3113419.4512580.73負債總額6390.065112.054792.55股東權益合計10384.258307.407788.19公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入53558.6742846.9440169.00營業利潤8486.976789.586365.23利潤總額6879.445503.555159.58凈利潤5159.584024.473714.90歸屬于母公司所有者的凈利潤5159.584024.4737

10、14.90（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展

11、進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住

12、發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額16774.3113419.4512580.73負債總額6390.065112.054792.55股東權益合計10384.258307.407788.19公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入53558.6742846.9440169.00營業利潤8486.976789.586365.23利潤總額6879.445503.555159.58凈利潤5159.584024

13、.473714.90歸屬于母公司所有者的凈利潤5159.584024.473714.90六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立5G+工業互聯網公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由加強各方溝通銜接，暢通跨部門、跨行業、跨領域協作。發揮行業、地方等積極性，出臺并落實支持5G應用發展的政策舉措。發揮龍頭企業牽引作用，推動上下游企業深度互聯和協同合作，形成“團體賽”模式。推進5G模組與AR/VR、遠程操控設備、機器視覺、AGV等工業終端的深度融合，加快利用5G改造工業內網，打造5G全連接工廠標桿，形成信息技術網絡與生產控制網絡融合的網絡部署模式，推動“5G+工業互聯網”

14、服務于生產核心環節。圍繞研發設計、生產制造、運營管理、產品服務等環節，聚焦“5G+工業互聯網”發展重點行業，打造典型應用場景，持續開展“5G+工業互聯網”試點示范，支持5G在質量檢測、遠程運維、多機協同作業、人機交互等智能制造領域的深化應用，不斷強化示范引領，推動成熟模式在更多行業和領域復制推廣。打造產業生態，推廣區域應用，鼓勵各地建設“5G+工業互聯網”融合應用先導區，不斷拓展5G在原材料、裝備、消費品、電子等領域的應用。七、 深入推動成渝地區雙城經濟圈建設主動服務國家重大戰略，聚焦“兩中心兩地”戰略定位，集中精力辦好自己的事情，同心協力辦好合作的事情，唱好“雙城記”，共建經濟圈，打造帶動全

15、國高質量發展的重要增長極和新的動力源。（一）構建雙城經濟圈發展新格局堅持雙核引領，區域聯動，形成特色鮮明、布局合理、集約高效的城市群發展格局。編制實施重慶都市圈發展規劃，培育發展現代化都市圈，帶動周邊市地和區縣加快發展。推動重慶、成都都市圈相向發展，加快川渝毗鄰地區融合發展，建設萬達開川渝統籌發展示范區，推動渝東北與川東北地區一體化發展，推動渝西與川南地區融合發展，輻射帶動川渝兩省市全域發展。（二）合力建設現代基礎設施網絡建設國際門戶樞紐，提升內聯外通水平。共建世界級機場群，打造國際航空門戶樞紐。建設軌道上的雙城經濟圈，科學規劃干線鐵路、城際鐵路、都市圈市域（郊）鐵路和城市軌道交通。完善雙城經

16、濟圈公路體系，強化主要城市間快速聯通，推進省際待貫通路段建設。推動長江上游航運樞紐建設，組建長江上游港口聯盟，加強港口協作、航道聯建。提升客貨運輸服務水平，支持重點區縣打造區域性綜合物流樞紐。推進疆電入渝和川渝電網一體化發展，統籌油氣資源開發。完善水利基礎設施，推進跨區域重大蓄水、提水、調水、防洪工程建設。統籌布局完善新一代信息基礎設施。（三）協同打造現代產業體系優化、穩定、提升產業鏈供應鏈，加快構建高效分工、錯位發展、有序競爭、相互融合的現代產業體系。優化重大生產力布局，共建高水平汽車產業研發生產制造基地、世界級裝備制造產業集群、特色消費品產業集群、西部大健康產業基地。整合優化重大產業平臺，

17、發揮兩江新區旗艦作用，加快重慶經開區及其他國家級、市級開發區建設，高水平打造川渝產業合作示范園區。大力承接產業轉移。發展數字經濟，合力打造數字產業新高地。培育發展現代服務業，提升商貿物流發展水平，共建國際貨運中心，打造富有巴蜀特色的國際消費目的地。合力打造現代高效特色農業帶。 （四）強化生態共建和環境共保構建以長江、嘉陵江等為主體，其他支流、湖泊、水庫、渠系為支撐的綠色生態走廊。統籌建立并實施雙城經濟圈及周邊地區“三線一單”生態環境分區管控制度，建立跨流域跨區域橫向生態保護補償機制。統一環保標準，加強跨界水體環境治理，深化大氣污染聯防聯控，加強土壤污染及固廢危廢協同治理。共同打造國家綠色產業示

18、范基地。（五）強化公共服務共建共享推進基本公共服務標準化便利化，全面加強教育、就業、醫療、文化、體育、養老、社會救助及執法司法、市場監管、法律服務等領域合作，共同打造公共服務優質、宜居宜業宜游的高品質生活圈。實施便捷生活行動，支持戶籍便捷遷徙、居住證互通互認，全面實現川渝兩地就醫直接結算，推進養老保險關系無障礙轉移，推進公共交通、社保、醫保等領域“一卡通”，推進公租房保障范圍常住人口全覆蓋。推動“重慶英才服務卡”與四川“天府英才卡”對等互認，共同打造“智匯巴蜀”“才興川渝”人力資源品牌。（六）完善戰略合作機制編制執行好貫徹落實成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要的實施意見和實施方案。進一步健全推動成

19、渝地區雙城經濟圈建設重慶四川黨政聯席會議機制，研究落實重點任務、重大改革、重大項目等。深化落實常務副省（市）長協調會議機制，發揮好聯合辦公室作用。健全交通、產業、創新、市場、資源環境、公共服務等專項合作機制，分領域策劃和推進具體合作事項及項目。培育合作文化，健全兩省市地方合作協同機制。加強宣傳引導，營造全社會共同推動成渝地區雙城經濟圈建設的良好氛圍。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約86.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套5G+工業互聯網設備的生產能力。（五）建設規

20、模項目建筑面積110623.43，其中：生產工程68078.57，倉儲工程27420.53，行政辦公及生活服務設施10119.38，公共工程5004.95。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資42118.76萬元，其中：建設投資34077.27萬元，占項目總投資的80.91%；建設期利息491.95萬元，占項目總投資的1.17%；流動資金7549.54萬元，占項目總投資的17.92%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：91400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：77198.53萬元。3、凈利潤（NP）：10358.40萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.94年。

21、5、財務內部收益率：18.11%。6、財務凈現值：9153.74萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配

22、置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、5G+工業互聯網設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中

23、長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資247.50萬元，占xx有限責任公司45%股份；xx有限公司出資303萬元，占xx有限責任公司55%股份。四、 公司管理體

24、制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊

25、；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制

26、定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款

27、項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準

28、的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并

29、將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心

30、人員介紹1、鄒xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、姜xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至201

31、1年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、賀xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、董xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、毛xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、201

32、5年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財

33、務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東

34、持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重

35、視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當

36、通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出

37、，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大

38、會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中

39、所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務

40、和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以

41、償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務

42、所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 背景、必要性分析一、 5G產業基礎強化行動1、加強關鍵系統設備攻關。持續推進5G增強技術基站研發，鞏固中頻段5G產業能力。組織開展5G毫米波基站研發和端到端測試，加快技術和產品成熟，奠定5G毫米波商用的產業基礎。按照5G國際標準不同版本階段性特征，R15版本聚焦高速率大帶寬應用，R16版本聚焦高可靠低時延應用，R17版本聚焦中高速大連接應用，分階段開展技術、產業

43、化和應用導入。2、加快彌補產業短板弱項。加大基帶芯片、射頻芯片、關鍵射頻前端器件等投入力度，加速突破技術和產業化瓶頸，帶動設計工具、制造工藝、關鍵材料、核心IP等產業整體水平提升。加快輕量化5G芯片模組和毫米波器件的研發及產業化，進一步提升終端模組性價比，滿足行業應用個性化需求，提升產業基礎支撐能力。支持高精度、高靈敏度、大動態范圍的5G射頻、協議、性能等儀器儀表研發，帶動儀表用高端芯片、核心器件等盡快突破。3、加快新型消費終端成熟。推進基于5G的可穿戴設備、智能家居產品、超高清視頻終端等大眾消費產品普及。推動嵌入式SIM（eSIM）可穿戴設備服務縱深發展，研究進一步拓展應用場景。推動虛擬現實

44、/增強現實等沉浸式設備工程化攻關，重點突破近眼顯示、渲染處理、感知交互、內容制作等關鍵核心技術，著力降低產品功耗，提升產品供給水平。二、 壯大現代產業體系，著力推動經濟體系優化升級堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，一手抓傳統產業轉型升級，一手抓戰略性新興產業發展壯大，更加注重補短板和鍛長板，加快推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，提高經濟質量效益和核心競爭力。（一）推動制造業高質量發展把制造業高質量發展放到更加突出位置，培育具有國際競爭力的先進制造業集群，鞏固壯大實體經濟根基。加快壯大戰略性新興產業，支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫藥、新能源汽車及智能網聯汽車、節能環保等產業集群集

45、聚發展，構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎。推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，升級發展電子、汽車摩托車、裝備制造、消費品、材料等支柱產業，發展服務型制造。提升產業鏈供應鏈現代化水平，深入開展質量提升行動，實施產業基礎再造工程，分行業做好供應鏈戰略設計和精準施策，形成具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈。（二）做大做強現代服務業推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，推動各類市場主體參與服務供給，加快發展研發設計、現代物流、現代會展、法律服務等服務業，建設國家檢驗檢測高技術服務業集聚區。推動現代服務業同先進制造業、現代農業深度融合，加快推進服務業數字

46、化。推動生活性服務業向高品質和多樣化升級，加快發展健康、養老、育幼、文化、旅游、體育、家政、物業等服務業，加強公益性、基礎性服務業供給。加快西部金融中心建設步伐，提升金融機構、市場、產品、創新、開放、生態等金融要素集聚和輻射能級，探索區域性股權市場制度和業務創新，提升金融服務實體經濟能力。推進服務業標準化、品牌化建設。（三）提高農業質量效益和競爭力以保障國家糧食安全為底線，健全農業支持保護制度。堅持最嚴格的耕地保護制度，優化農業生產布局，實施“千年良田”工程，成片規?；七M宜機化改造和高標準農田建設，加強糧食生產功能區、重要農產品生產保護區和特色農產品優勢區建設，落實“米袋子”和“菜籃子”負責

47、制，保障重要農產品有效供給。持續深化農業供給側結構性改革，大力發展現代山地特色高效農業，強化農業科技和裝備支撐，推動智慧農業建設，健全社會化服務體系，建設農業現代化示范區。大力拓展農產品市場，推進農業品種、品質、品牌建設，推廣巴味渝珍特色品牌。發展縣域經濟，推動農村一二三產業融合發展，培育發展農業龍頭企業，加快發展休閑農業、鄉村旅游、農村電商，拓展農民增收空間。（四）統籌推進基礎設施建設構建系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。加快推進西部國際綜合交通樞紐建設，深入開展交通強國建設試點，高標準建設鐵路運輸干線網絡，基本形成“米”字型高鐵網，強化長江上游航運中心干支融合、多

48、式聯運功能，提升國際航空樞紐功能，完善高速公路網絡，加快城市軌道交通規劃建設，推動中心城區間暢聯暢通，構建主城都市區“1小時通勤圈”，提高“一區兩群”內暢外聯水平，構建現代化綜合交通體系和智能交通體系。強化水利基礎設施建設，加強飲用水水源地和備用水源建設，提升水資源優化配置和水旱災害防御能力。完善能源保障體系，建設智慧能源系統。建設適應經濟社會發展的信息網絡基礎設施，系統布局建設新型基礎設施，大力發展5G、工業互聯網、物聯網、大數據中心等，有序推進數字設施化、設施數字化。（五）推動數字經濟和實體經濟深度融合推進數字產業化和產業數字化，優化完善“芯屏器核網”全產業鏈、“云聯數算用”全要素群、“住

49、業游樂購”全場景集，高水平打造“智造重鎮”、建設“智慧名城”。深入實施智能制造，培育打造一批具有國際先進水平的智能工廠、數字化車間和工業互聯網平臺。大力發展人工智能、云計算、區塊鏈、數字內容、超算等大數據產業，積極發展軟件和信息服務業，加快發展線上業態、線上服務、線上管理，積極培育智能化新產品、新模式、新職業。加強數字社會、數字政府建設，開發培育智能化應用場景，挖掘數據資源的商用、民用、政用價值，拓展智慧政務、智慧交通、智慧醫療、智慧教育、智慧旅游和智慧社區等智能化應用。深化數字領域開放合作。健全數字技術、信息安全等基礎制度和標準規范，全面提升數字安全水平，加強個人信息保護。提升全民數字技能。

50、三、 總體目標到2023年，我國5G應用發展水平顯著提升，綜合實力持續增強。打造IT（信息技術）、CT（通信技術）、OT（運營技術）深度融合新生態，實現重點領域5G應用深度和廣度雙突破，構建技術產業和標準體系雙支柱，網絡、平臺、安全等基礎能力進一步提升，5G應用“揚帆遠航”的局面逐步形成。5G應用關鍵指標大幅提升。5G個人用戶普及率超過40%，用戶數超過5.6億。5G網絡接入流量占比超50%，5G網絡使用效率明顯提高。5G物聯網終端用戶數年均增長率超200%。重點領域5G應用成效凸顯。個人消費領域，打造一批“5G+”新型消費的新業務、新模式、新業態，用戶獲得感顯著提升。垂直行業領域，大型工業企

51、業的5G應用滲透率超過35%，電力、采礦等領域5G應用實現規?；瘡椭仆茝V，5G+車聯網試點范圍進一步擴大，促進農業水利等傳統行業數字化轉型升級。社會民生領域，打造一批5G+智慧教育、5G+智慧醫療、5G+文化旅游樣板項目，5G+智慧城市建設水平進一步提升。每個重點行業打造100個以上5G應用標桿。5G應用生態環境持續改善。跨部門、跨行業、跨領域協同聯動的機制初步構建，形成政府部門引導、龍頭企業帶動、中小企業協同的5G應用融通創新模式。培育一批具有廣泛影響力的5G應用解決方案供應商，形成100種以上的5G應用解決方案。完成基礎共性和重點行業5G應用標準體系框架，研制30項以上重點行業標準。關鍵基

52、礎支撐能力顯著增強。5G網絡覆蓋水平不斷提升，每萬人擁有5G基站數超過18個，建成超過3000個5G行業虛擬專網。建設一批5G融合應用創新中心，面向應用創新的公共服務平臺能力進一步增強。5G應用安全保障能力進一步提升，打造10-20個5G應用安全創新示范中心，樹立3-5個區域示范標桿，與5G應用發展相應的安全保障體系基本形成。四、 5G應用創新生態培育示范工程培育5G應用解決方案供應商。推動龍頭企業發揮技術和市場優勢，面向重點行業推出5G應用整體解決方案和集成產品，形成一批創新能力強、帶動效應明顯的5G應用解決方案領先供應商。引導具備細分場景技術優勢和行業知識經驗的中小企業，推出與行業需求深度

53、結合的5G應用解決方案和成熟產品，形成一批圍繞重點行業細分場景的5G應用解決方案供應商。打造行業龍頭標桿。調動重點行業龍頭企業積極性，發揮需求導向和資源整合作用，打通5G應用關鍵環節，打造一批5G應用標桿案例，為5G規模應用提供示范引領。建設5G融合應用創新中心。推動5G應用全產業鏈協同創新，進行產品工程化攻關，提升科技創新和成果轉化效率。持續建設完善5G應用倉庫，加強創新要素供需對接和資源共享。提供5G應用高端研發服務和生產性服務，支持建設面向重點行業需求的應用測試驗證實驗室，加快形成5G應用技術驗證、質量檢測等服務能力。創建5G應用創新引領區。激發各地創新活力，積極開展應用創新政策試點，優

54、化5G應用發展環境，探索5G網絡建設和應用發展新模式，打造一批5G應用創新引領區。統籌推動全國各地5G特色化應用，發揮京津冀、長三角、粵港澳等區域的產業集聚效應，加強區域聯動，推動建設一批5G產業基地。鼓勵有條件的地方加大支持力度，形成一批可復制可推廣的5G應用項目。持續舉辦“綻放杯”5G應用征集大賽，及時發布5G融合應用優秀案例，加快5G應用落地推廣。五、 5G應用生態融通行動1、加快跨領域融合創新發展。支持電信運營、通信設備、垂直行業、信息技術、互聯網等企業結合自身優勢，開展5G融合應用技術創新、集成創新、服務創新和數據應用創新。深化5G、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等技術融合創新，打

55、好技術“組合拳”，不斷培育5G應用新藍海。打造一批既懂5G又懂行業的應用解決方案供應商，形成5G應用解決方案供應商名錄，支撐千行百業數字化轉型，帶動芯片模組規模化發展，促進上下游跨界協同聯動。2、推動5G融合應用政策創新。鼓勵和支持各地結合區域特色和行業優勢，開放5G應用場景，加快地方特色應用落地。打造協同效應顯著、輻射帶動能力強、商業模式清晰的5G應用創新引領區，探索應用推廣新模式，以點帶面、縱深推進重點行業規?；瘧谩?、開展5G應用創新載體建設。依托5G應用產業方陣，以龍頭企業、科研單位為創建主體，建設一批5G融合應用創新中心，開展面向應用創新的技術和產業服務。依托行業龍頭企業、高等院校

56、、科研院所，加快5G應用孵化器和眾創空間等雙創載體建設，完善創新載體運營模式。發揮孵化器和眾創空間的區域產業聚集優勢，結合地方產業特色，推動5G技術和應用解決方案成果轉移轉化。4、強化5G應用共性技術平臺支撐。面向工業制造、交通、醫療等重點領域的關鍵共性技術需求，依托行業龍頭企業、高等院校、科研院所開展5G行業應用關鍵技術聯合攻關，建設重點行業共性技術平臺，解決制約行業應用復制推廣的技術瓶頸。重點支持建設與5G結合的室外北斗高精度定位、室內5G蜂窩獨立定位、人工智能、超高清視頻、增強現實/虛擬現實（AR/VR）等共性技術平臺，提供跨行業的5G應用基礎能力。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 市場預測一、 新型信息消費升級行動1、5G+信息消費。推進5G與智慧家居融合，深化應用感應控制、語音控制、遠程控制等技術手段，發展基于5G技術的智能