1、制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-1一、通則第一條 本規定旨在對物品業務有關的處理或處置要點作出規定。工具及事務用品的管理業務另行規定。第二條 本規定所指材料物品是指制造上直接或間接使用的材料、零部件和低值易耗品。管理業務主要指物品有關的計劃、協調與聯系、物品的接受入 庫、支付領用、采購申請、保管、整理及記賬、核算等事務。第三條 零部件、材料和易耗品的保管部門（以下稱倉庫部門），必須按本規定行 事；在按本規定處理業務或事務的同時， 與他部門搞好協作與配合， 保證本規定的順利實施。第四條 倉庫部門的主要協作關系是材料計劃部門與物品采購部門。與計劃部門的關系另有規定，與物

2、品采購部門的關系，按本規定執行。第五條材料計劃部門應經常與倉庫部門保持聯系，準確把握庫存的變動情況；并且與制造生產部門、物品采購部門保持聯系，掌握生產進度和采購周 期等等；有責任維持或保證庫存、生產與采購三者在物品材料供求上的 平衡簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-23. 上述物品的記賬、核算與統計事務。第八條 機械、雜器、工具、器具等物品，須經總裁或各部門負責人特別認可，方能存放入庫。在這種情況下，一旦機械物品入庫，不得隨意攜帶出庫, 須按一般物品出庫手續辦理。第九條 本規定的制定、修改與廢除，須經董事會決議。二、材料計劃的管理第十條各類物品按下列英

3、文字母編號1. 成品零部件（A）2. 外協加工零部件（B）3. 鋼材（C）4. 鑄鍛件（D）5. 油料等液態物品（E）6. 工具（F）7. 易耗品（G）&雜品雜貨（H）第一條 材料計劃部門在制訂材料計劃的時候，除了依據基建工程項目與生產計劃以外，還必須對庫存狀況作出調查，并推算未來庫存量變動態勢，作出材料計劃上的準確安排。在必要的情況下，制成正式的文件，提示簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-3般常備物品則根據生產制造的消耗進行推斷，按標準或制度規定庫存量及采購批量，安排材料計劃，進行訂制與采購。第十四條 材料部門按材料計劃監視材料入庫情況，并經

4、常向制造部門通報材料入庫情況。另外，可根據庫存情況與狀態，在與制造部門協商的基礎上，申請購 買替代物品，以及啟用其他可替代物品，以降低庫存不必要的積壓， 加速庫存物品的周轉，以及合理利用庫存物品等等。第十五條制造部門必須經常與材料計劃保持聯系，通報生產制造的作業進程，以及相應的材料需要量及需要日期，使材料計劃部門能夠及時安排材 料采購與供應計劃。第十六條 材料計劃部門為了把握現有物品，在獲得主管上級及倉庫負責人同意的情況下，可以直接進入倉庫進行庫存調查。三、保管、整理與盤點第十七條倉庫中的物品按下列方式碼放。A、B、CN，為列”1、2、3n為行”或箱”第十八條 現有物品（現貨）卡片直接安置或掛

5、在現貨貨架或箱柜的醒目處， 并且按碼放貨架的行列-把現貨卡片上的內容-包括出入庫數量變動情簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-4第二十一條第二十二條第二十三條第二十四條第二十五條萬一數量不符，必須查對 現貨卡片”的有關欄目中，出庫數量與入庫 數量之間有無填寫登記上的差錯，有無誤填與漏填；然后，再對出入 庫傳票進一步核實尋找原因。上報主管科長，由科長作出裁定，指示 會計人員與倉庫主任作出具體處置。如果庫存數量差異很大，必須經科長向總裁作出詳細報告。倉庫部門必須按事先制訂的 盤點”計劃日程表，分貨架、分 存貨 區域，巡回對庫存物品進行盤點，確保在若干盤點周期

6、后，使全 部存貨都得到一次清查與核對。為了避免漏查，在逐箱、逐貨架盤點之后，在 現貨卡片”的有關欄 中填寫 盤點”要點，注明盤點擔當者姓名。四、記賬、計算與報告物品出入庫及庫存核算，根據庫房貨架貨柜上的現貨卡片、 倉庫事 務所的物品收發領用臺賬”進行。必須在現貨卡片上填寫出入庫物品數量的同時， 計算出現貨余量或 存量，填寫在有關欄目中。倉庫部門按月填寫一份庫存統計表， 主要內容是根據現貨卡片，統 計每月末各種類物品的庫存余量。 統計表一式四份，一份倉庫部門 自存，另三份分送材料、制造和會計部門。倉庫部門在收發領用物品實際發生之前， 必須填寫出入庫傳票。因簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規

7、定電子文件編碼GLZD200頁碼9-5第二十七條第二十八條第二十九條第三十條第三十一條第三十二條五、物品申請物品領用申請，原則上以部門預算及材料計劃為基準。主要材料的領用，原則上由制造部門開具出庫申請傳票，由當事人直接交給倉庫現場責任者，并告之倉庫部門材料的使用日期，提醒倉庫人員材料發放的適宜日期。輔助材料及易耗品的申請，直接向事務所提出，填寫傳票與通用臺賬，申請責任者簽字后，去倉庫領取。特殊材料的領用，按主要材料的規定進行。六、物品的發放物品發放原則上按現有物品是否已經入庫， 以及入庫手續是否已經辦妥為限。但是，在緊急情況下，在特定的工程急需情況下，或者是急 需品、重要物品，允許在物品進貨或

8、入庫的同時，向制造或作業現場發放。這種情況稱作 直接出庫”。直接出庫須征得總裁的認可或指示。倉庫部門在發放或領用出庫物品時，必須按下列規定核對出庫物品。1 物品領用責任者是否傳票上所指定人。2.領用物品是否領用單位所需物品簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-6第三十四條在第三十一條規定的直接出庫情況下，必須在出庫傳票上加蓋直接出庫”的紅色印章。在特殊情況下，有必要讓物品領用者填寫倉 庫部門的 直接出庫 登記表”第三十五條 倉庫領用物品的時間規定如下：1.主要材料領用時間為整個上午。2 其他材料，包括輔料與易耗品等，領用時間為上午 10點以前。第三十六條領

9、用物品的申請，原則上在使用前一天中午以前向倉庫部門提出，如果倉庫中有現貨，可以隨出庫傳票發放或領用所需物品。第三十七條 倉庫管理人員在發放物品時，必須在 現貨卡片”的有關欄目中填寫 發放物品的數量，計算余量。第三十八條 倉庫管理人員在每日工作結束之前，按主要材料”輔助材料”和易耗品”分類填寫一日中發放物品數量的報表，一式四份，轉送 下列部門。1 .經采購部門呈交總裁。2.經制造部門轉交各有關部門傳閱。簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-7第四十二條第四十三條第四十四條第四十五條第四十六條七、采購申請倉庫部門在下列三種類型中提出物品采購申請。1 特殊采購。

10、（機械器具、雜器及經營與修繕項目用品的采購與 訂做）2 臨時采購。（根據經營部門臨時訂單或訂貨確定的材料采購）3 常規采購。（按庫存批量及最低存量確定的采購）采購申請傳票須經主管科長認可，由倉庫主任具體制訂，然后呈交 財會部門并總裁認可，交采購部門實施。財會部門在接到申請傳票 后，對采購量及采購開支作出預算，并把采購金額預算表附在采購 傳票上一起轉送采購部門。倉庫部門必須按采購到貨日期分類整理 采購申請傳票”存根，依次 向采購部門進行催促，提請采購部門按時進貨。八、物品進庫在進貨接貨的時候，必須按照送貨單接貨，把全部貨物送往驗收場 等候驗收。凡是沒有 送貨單”者，原則上一律拒收拒接。進貨接收后

11、必須核對訂貨單、送貨單、貨物檢驗單以及收費票據等簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-8第四十九條 精密物品或重要的物品，必須按質量標準、檢驗方法以及檢測部位,第五十條第五十一條第五十二條第五十三條第五十四條用標準的計量儀器或測量器具，進行科學測試。在這種情況下，還必須根據具體產品或品種，確定是否全檢還是抽 檢。通過驗收的物品即為合格品，可以登記入賬；不合格物品直接通知采 購部門，等候采購部門具體處理。把不合格品連同送貨單一起放在合適的容器中， 或者放置在驗收場 某僻靜處，然后，填寫一份退貨傳票（復印件），送交采購部門處 置。合格品直接入庫按指定的貨架貨柜

12、或場所碼放整齊。如果是直 接 出庫物品，在適宜的時間內，通知制造部門或作業現場，辦理直接 出庫手續，領取堆放在驗收場上的物品。在入庫碼放的同時，責任者即時在現貨卡片上填寫入庫數量， 并計 算余量或存量。倉庫部門按第四十六條與第五十條規定，把每日的進貨入庫情況， 連同不合格品的處理或處置結果向下列部門作出報告：（報告一式四份）1 經采購部門向總裁報告。簽發人責任人簽名制度名公司材料管理業務規定電子文件編碼GLZD200頁碼9-8第五十六條 提供給外協加工單位的材料基準量，由制造部門負責計算，即由制 造部門根據外協加工品的成品數量，按工藝條件和制造加工必要損 耗余量，計算應發材料量。第五十七條外協加工廠加工完畢后需要把外協加工品轉送回倉庫存放。在這種 情況下，必須在進庫傳票上填寫 外協加工訂貨單”的編號，以及 發 放材料明細表”的編號，并把進庫傳票、訂貨單和明細表附在現貨 或外協加工