1、管理規范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-595編號：_地產公司工程物資采購管理規定審核：_時間：_單位：_地產公司工程物資采購管理規定用戶指南：該管理規范資料適用于管理中，為使規則公開化，讓所有人保持集體的協調，維護集體的利益，從而充分發揮團體的力量，實現管理有法可依，內部運行有規則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。地產公司工程物資采購管理規定第一節 概述第一條 為規范物資采購行為，加強物資采購的計劃管理，有效地控制工程造價，特制定工程物資采購管理規定。第二條 本章所指的物資采購包括建設工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的

2、管理。其中機電工程和單位工程設備材料總價大于50萬元的甲供物資，采用招標方式進行采購，具體操作按照工程招標投標管理執行。第三條 物資采購的行為應當遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則進行。第二節 物資采購的分類和計劃編制第四條 甲供物資：包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。第五條 乙供物資：包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結劑、電氣預埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。第六條 甲供和乙供物資清單確定：預算部在工程實施前，結合設計文件和圖紙，提交工程中

3、所使用的大宗材料設備清單（包括材料設備的品種、規格和控制性數量），由總經理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預算部編寫完成材料設備采購范圍后提交總經理批準執行。第七條 物資采購計劃編制：根據工程的開發進度計劃及材料設備采購范圍清單，物資部組織編制相應的甲供物資采購計劃，設計部、工程管理部和預算部協助其編制，計劃報物資副總批準后執行。第八條 設備材料的變更：如因設計等原因造成材料設備變更的（包括材料設備的品種、規格和控制性數量），相關部門應配合預算部及時調整，經物資副總審核報總經理批準執行。第九條 物資采購計劃的變更：如因工程建設的原因造成工程進度計劃調整的，物資部根據工程管理部提交的

4、進度計劃及時調整物資采購計劃，經物資副總批準執行。第十條 材料設備品牌的確定：由設計部和工程管理部提交材料設備的技術指標、外形規格和色彩等要求，物資部組織選定材料設備品牌，并提供材料樣品，報設計部或工程管理部確定。第三節 甲供物資供貨商的選擇和評價第十一條 為了有效地控制材料設備的質量和價格，甲供物資的供應商應優先選擇生產廠商或一級代理商。第十二條 物資部負責組織設計部、工程管理部等相關人員對供應商進行考察，考察內容包括供應商的生產/供貨能力、質量體系、價格、市場應用、交通、服務、信用等情況。考察完成后由物資部提交供應商考核及評估表，經總經理批準后，將合格的供應商列入合格供應商一覽表。供應商的

5、評級分為不合格、合格和良好三個等級。主要甲供物資的合格供應商應保持在三家以上。第十三條 為了保障市場公平和保持有效的市場競爭，物資副總每年組織一次物資部、設計部、工程管理部和物管技術部的相關人員，對合格供應商一覽表的供應商進行綜合評價，去除不合格的供應商，增補合格的供應商，并報總經理批準后執行。對所有的供應商實行科學的動態管理。第四節 甲供物資采購的程序第十四條 根據工程建設的需要，按照物資采購的計劃安排，物資部經理負責組織材料設備的采購。第十五條 甲供物資采購的操作程序：（一）采購金額小于3萬元（含3萬元）的材料設備，物資部從合格供應商一覽表選擇一家供應商報價或從市場直接采購。金額小于3萬元

6、的甲供物資可以不簽訂合同，價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。（二）采購金額3萬元以上，50萬元以下（含50萬元）的材料設備，物資部應從合格供應商一覽表中選擇二到三家供應商報價，物資主管負責編制比價表，參照設計部專業工程師及工程管理部工程師的意見，確定選擇供應商的依據，提交預算部審核，物資主管負責洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續。（三）采購金額50萬元以上的材料設備按工程招標投標管理的相關規定執行。具體內容詳見第五章（四）由設計部或工程管理部指定的產品或品牌，以及政府部門推薦產品，物資部應做出情況說明及價格分析，附上市場同類產品的價格作為依據，履行審批程序。（五）苗木采購時，園林副總

7、工程師現場確認苗木形式，并與物資部主管共同確定價格，并按甲供物資價格審批表形式報批。第十六條 甲供物資價格審批表審批的程序：物資主管物資部經理預算部經理財務部經理物資副總財務副總總經理。第十七條 甲指乙購物資由物資部組織，按甲供物資的采購流程，選擇確定采購價格和供應商。委托承包商按確定的供應商和物資品牌進行合同簽訂和物資采購。第五節 乙供物資的申報和核價第十八條 乙供物資的價格由物資部審核，工程管理部負責乙供物資的品質管理。乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設計部、工程管理部共同確認并封樣，作為材料進場驗收的重要依據。第十九條 乙供物資核價的操作流程：（一）金額小于10萬元（含10萬元）的乙供物

8、資，由物資主管核價，物資部經理審核，經預算部經理確認后，報物資副總批準執行。（二）金額10萬 元以上50萬元以下的乙供物資，由物資主管核價，物資部經理核定，預算部經理審核，經物資副總確認后，報總經理批準執行。（三）金額50萬元以上的乙供物資，由物資主管核價，物資部經理核定，預算部經理審核，經物資副總、總經理確認后，報董事會代表批準。（三）乙供物資價格審批流程：承包單位監理公司工程管理部物資部預算部物資副總總經理第二十條 承包商必須嚴格按物資部核價認定的品牌或樣品采購，各類乙購物資必須由物資部審批價格后，承包商方可采購。各類甲指乙購物資采購，承包商必須嚴格按物資部核定的價格和品牌組織采購。第二十

9、一條 總金額不超過50萬元的乙供物資提前10天申報；總額超過50萬（含）的乙供物資提前30天申報；同一類材料申報不得超過三次。第二十二條 由物資部批價的乙供物資，由項目部督責承包商按照公司要求的表單形式申報，報價必須注明該物資詳細的使用時間、部位，品種、材質、品牌、規格和數量。第二十三條 乙供苗木經物資部批價后，由承包商組織采購，苗木進場驗收由項目部組織，物資部須派苗木主管參加，經項目部、物資部共同簽認的驗收單是乙供苗木驗收合格的依據，同時也是工程管理部審核竣工圖的憑證。第六節 甲供材料設備的供應第二十四條 物資主管根據訂貨合同及承包商申報計劃，安排材料設備的進貨。甲供物資計劃的申報時間原則上

10、參照甲方物資采購合同約定的時間，對于合同中約定不明或者沒有相關約定時，按以下要求時間申報：（一）、土建材料：1、鋼材：提前30天申報月度明細供貨計劃（工地收貨時間若有變更，提前5天）；2、進戶門：門框提前20天，門扇提前40天；3、外墻涂料：國產涂料提前15天，進口涂料提前60天；4、外墻石材、外墻鋁板：國產材料提前30天，進口材料提前90天；5、其它材料：提前15天。（二）、水電材料及機電設備：1、電線、電纜：提前30天；2、國產設備：提前30天；3、進口設備：提前90天；4、其它水電材料：提前15天。（三）、景觀材料：1、苗木：提前15天；2、景觀石材：普通規格板提前45天；弧形及異型板提

11、前60天；到貨期安排在每年12月2月份的北方產地的石材，提前90天；3、芬蘭木、南方松：提前60天；4、其它景觀材料：提前15天。（四）、裝修材料：1、國產材料：提前20天；2、進口材料：提前90天。第二十五條 物資部應提前24小時通知工程管理部或施工單位做好材料設備的進場準備工作。第二十六條 物資部向供應商簽發甲供物資驗收單，由供應商負責送貨到施工現場并承擔相應的責任。第二十七條 工程管理部組織監理、承包商進行驗收，驗收內容包括材料設備的型號、規格、外觀、質量、數量等，驗收合格后，承包商應在4小時內安排卸貨并承擔相應的責任。第二十八條 甲供物資驗收合格后7天內（須復檢的材料，另加上復檢所需時

12、間），工程管理部負責組織監理、承包商辦理相關交接驗收手續，并將驗收表單報送物資部。第二十九條 甲供物資驗收不合格的，原則上承包商可以不予卸貨，由物資部主管負責協調。第三十條 甲供物資的供應商應隨貨提供產品合格證、質保書等。如需檢驗或試驗，則按材料設備檢驗及試驗的有關規定執行。訂貨前需要檢驗報告的，由物資部負責協調；貨到現場需檢驗或送檢的，按規定可由承包商辦理的，由工程管理部負責協調。需檢驗才能進入現場的材料，設備，應存放在指定的驗收場地內。不得使用有效證件不齊全或檢驗試驗不合格的產品。第三十一條 驗收不合格的材料設備，應由物資主管協調供應商在指定的時間內搬運出存放地點。因退貨發生的一切費用由供

13、貨商承擔。可以降級使用的材料設備，須經設計部或工程管理部同意，報工程副總批準。如涉及價格調整，報物資副總批準。第三十二條 材料數量減少分以下三種情況：(一)合同簽訂前，將報價表中總額減少后，再按規定辦理。(二)合同簽訂后，材料設備未生產出來前，物資主管與供應商協調變更合同。(三)合同簽訂后，材料設備已生產出來或材料設備已運到工地，物資主管與供應商聯系退貨，如無法退貨，則視責任情況經物資部經理簽署意見后，報物資副總批準處理。第三十三條 材料的品種更改分以下三種情況處理：(一)合同簽訂前，按規定重新辦理。(二)合同簽訂后，材料設備未生產出來前或生產出來未發貨前，物資主管與供應商協商取消合同，不能取

14、消合同的，則視責任情況經物資部經理簽署意見后，報物資副總批準處理。(三)合同簽訂后，材料設備已生產出來或材料設備已運到工地，物資主管與供應商聯系退貨，無法退貨的，則視責任情況經物資部經理簽署意見后，報物資副總批準處理。第三十四條 材料設備剩余的處理及甲供物資的調撥：材料設備剩余時，物資主管負責聯系退貨，無法退貨的，則視責任情況經物資部經理簽署意見后，報物資副總批準。根據現場情況，由物資部在征詢工程管理部意見后，可在承包商之間進行甲供物資的調撥，由物資部開具物資調撥單，經雙方簽字后，轉回物資部調帳。第七節 款項的支付及資金調撥第三十五條 合同款項的支付：（一）機電設備工程合同預付款項及進度款的辦

15、理由工程管理部專業工程師根據物資訂貨合同中有關要求，填寫機電設備工程款項申報表，報工程管理部經理審批，物資部根據合同相關條款審核。（二）材料款的辦理1.材料預付款和進度款由負責簽訂該材料合同的物資主管負責辦理。2.材料結算款辦理流程 ：負責簽訂該材料合同的物資主管對結算材料的價格、數量、金額及付款依據進行審核，審核完成后由其辦理付款手續，后由物資部負責財務的主管進行復核，復核完成后辦理材料入、出庫手續。3.材料款項付款依據為物資采購合同及相關工作聯系單、甲供物資價格審批表（須附上完整的審批意見）。4.物資部主管根據承包單位、監理及項目部簽字確認的甲供物資驗收單，填寫物資款項申報表，按公司規定程

16、序報批，并辦理材料的驗收入庫。（三）機電設備工程付款程序：工程管理部主管工程管理部經理物資部經理預算部經理財務經理物資副總財務副總總經理（付款50萬以下）董事會代表（付款50萬及50萬以上）（四）物資付款程序：物資部經辦人物資部經理預算部經理財務經理物資副總財務副總總經理（付款50萬以下）董事會代表（付款50萬及50萬以上）第三十六條 工程管理部根據施工合同、物資采購計劃表及工程進度計劃表，填寫月度甲供物資計劃表，物資部根據月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報預算部。第三十七條 材料設備進貨的統計：材料設備進貨的統計由物資部負責，詳細統計已進材料設備的品種、數量、規格、價格及費用承擔單位，付款情況，并將其填入材料設備采購月報表，于次月5日前送預算部，財務部，報物資副總，總經理各一份。第八節 文件管理第三十八條 物資主管（主辦）負責甲供物資月報表、甲供物資領用月報表、竣工物資表等的填寫，物資部倉庫保管員負責庫存物資報表的填寫。第三十九條 物資部資料員負責各種往來文件及合同的分類、協理、歸檔、發放，負責各種材料樣本的整理、歸類，并負責材料樣品的保管。第九節 倉庫管理