1、資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 2009 年 12 月 31 日 會小企 01 表編制單位： 單位：元資資產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年初初數(shù)數(shù)年年末末數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益行行次次年年初初數(shù)數(shù)年年末末數(shù)數(shù)一一、流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)一一、流流動動負(fù)負(fù)債債貨幣資金1140397.5947527.42短期借款68500000.00600000.00短期投資2應(yīng)付票據(jù)69應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款70449843.63423243.02應(yīng)收股息4預(yù)收賬款76690.005489.00應(yīng)收賬款61949649.702079250.25應(yīng)付工資7240000.00預(yù)付賬款70976.62316031.51應(yīng)付福利費7

2、329526.3929526.39其他應(yīng)收款74046.8017009.34應(yīng)付利潤740.000.00存貨101668281.642077478.65應(yīng)交稅金764682.74-8283.12待攤費用11其他應(yīng)交款806618.7943192.56一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21其他應(yīng)付款812824929.013668569.01其他流動資產(chǎn)24預(yù)提費用8230000.00流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計313833352.354537297.17一年內(nèi)到期的長期負(fù)債86二二、長長期期投投資資其他流動負(fù)債90長期股權(quán)投資32流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計1003922290.564801736.86長期債權(quán)

3、投資34二二、長長期期負(fù)負(fù)債債長長期期投投資資合合計計380.000.00長期借款101三三、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)長期應(yīng)付款103固定資產(chǎn)原價39930123.001292368.60其他長期負(fù)債106減：累計折舊40245956.72355999.98固定資產(chǎn)凈值41684166.28936368.62長長期期負(fù)負(fù)債債合合計計1100.000.00工程物質(zhì)44在建工程45負(fù)負(fù)債債合合計計1143922290.564801736.86固定資產(chǎn)清理46三三、所所有有者者權(quán)權(quán)益益固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計50684166.28936368.62實收資本115500000.00500000.00四四、無無

4、形形資資產(chǎn)產(chǎn) 及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)資本公積120無形資產(chǎn)51盈余公積12114284.2125789.34長期待攤費用52其中：法定公益金 1224761.40其他長期資產(chǎn)53未分配利潤12380943.86146139.59無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計600.000.00所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計124595228.07671928.93資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計654517518.635473665.79負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計計1354517518.635473665.79主管： 復(fù)核：制表：利利 潤潤 表表 2009 年12月 會小企02表編制單位： 單位：元項項

5、 目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計計數(shù)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1259363.395232985.92減：主營業(yè)務(wù)成本4270315.854484088.16 主營業(yè)務(wù)稅金及附加58566.4022772.91二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）10-19518.86726124.85加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）112459.3259662.68減：營業(yè)費用143450.0086333.40 管理費用1549483.74565016.25 財務(wù)費用162865.0341170.06三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）18-72858.3193267.82加：投資收益（損失以“”號填列）19

6、0.00 營業(yè)外收入230.00 補貼收入15000.00減：營業(yè)外支出256000.00四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）27-72858.31102267.82減：所得稅2825566.96五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）30-72858.3176700.86補充資料：當(dāng)期分配給投資者的利潤 元。主管： 復(fù)核：制表：現(xiàn) 金 流 量 表 2009年度 會小企 03表單位： 金額單位：人民幣元項 目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 收到的稅費返還2 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3 現(xiàn)金流入小計40.00 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5 支付給職工以及為職工

7、支付的現(xiàn)金6 支付的各種稅費7 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流出小計90.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額100.00二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金11 取得投資收益所收到的現(xiàn)金12 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 所收到的現(xiàn)金凈額13 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金14 現(xiàn)金流入小計150.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金16 投資所支付的現(xiàn)金17 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金18 現(xiàn)金流出小計190.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額200.00三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金21 取得借款所收到的現(xiàn)金22 收到的其他

8、與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金23 現(xiàn)金流入小計240.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金25 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金26 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金27 現(xiàn)金流出小計280.00 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額29四、匯率變動對現(xiàn)金的影響30五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額310.00補充資料 ：項 目行次金額將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 凈利潤1 加：計提的資產(chǎn)損失準(zhǔn)備2 固定資產(chǎn)折舊3 無形資產(chǎn)攤銷4 長期待攤費用攤銷5 待攤費用減少（減：增加）6 預(yù)提費用增加（減：減少）7 處理固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)損失（減：收益）8 固定資產(chǎn)報廢損失9 財務(wù)費用10 投資損失（減：收益）11 遞延稅款貸項（減

9、：借項）12 存貨的減少（減：增加）13 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）14 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）15 其他16經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額170.00不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動債務(wù)轉(zhuǎn)為資本19一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券20融資租入固定資產(chǎn)21現(xiàn)金及等價物增加凈額現(xiàn)金期末余額22減：現(xiàn)金期初余額23加：現(xiàn)金等價物期末余額24減：現(xiàn)金等價物期初余額25現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額260.00應(yīng)應(yīng)交交增增值值稅稅明明細(xì)細(xì)表表 2009年12月 會小企01表附表1編制單位： 單位：元項項 目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)本本年年累累計計數(shù)數(shù)一、應(yīng)交增值稅1-32198.23-49124.591.年初未抵扣數(shù)（以“”號填列）22.銷項稅額312168.8097064.81 出口退稅40.00 進項稅額轉(zhuǎn)出50.00 轉(zhuǎn)出多交增值稅60.0070.0080.003.進項數(shù)額944367.03133589.40 已交稅金1012600.00 減免稅款110.00 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納額120.00 轉(zhuǎn)出未交增值稅130.00