1、國有企業負責人任期經營業績完成情況總結 省國資委： 根據省國資委關于報送省屬企業負責人2013年度和2011-2013年任期經營業績考核總結報告的通知（皖國資考核函【2014】143號）文件精神及相關要求，安徽省投資集團控股有限公司對2013年度及2011-2013年任期經營業績完成情況進行了分析總結，現將具體情況匯報如下： 一2013年度集團公司經營及資產情況 2013年，集團公司發展面臨的宏觀環境錯綜復雜。面對嚴峻的挑戰，省投資集團控股公司在省委、省政府和省國資委的堅強領導下，緊緊圍繞年初確定的工作目標，迎難而上，開拓進取，狠抓管理，嚴控風險，克服了經營管理中的各種困難，保持了平穩較快發展

2、，實現了各項經營指標的較好水平。 截止2013年底，集團公司（合并）總資產為391.71億元，較2012年底增加67.87億元，增長20.96%；負債總額為227.58億元，較2012年底增加27.92億元，增長13.98%；凈資產總額為164.14億元，較2012年底增加39.96億元，增長32.18%；實現營業收入（含投資收益）271744.92萬元，較2012年底增加126348.41萬元，增長86.90%；實現利潤總額33263.37萬元，較2012年底增加7161.69萬元，增長27.44%；實現凈利潤26858.16萬元，較2012年底增加3621.21萬元，增長15.58%。 二

3、2013年度集團公司主要工作 （一）穩步推進重大基礎設施建設項目，全力履行出資人代表職責 2013年，公司落實鐵路等基礎設施政策性資金22.5億元，完成鐵路及重大基礎設施項目投資23.46億元，超額完成了年度投資計劃；完成鐵路基金組建工作，落實到賬資金17.8億元，完成投資16.69億元，當年實現賬面收益3.4億元，保值增值率達到119.03%；阜六、宿淮鐵路已于年內開通運營，新增鐵路運營里程271公里，總里程達到3546公里；面向社會公開招聘多名鐵路專業人才，充實了經營管理隊伍；加強鐵路改革政策研討，在廣泛調研的基礎上，向省政府提出了我省在新的形勢下加強鐵路建設的建議，積極爭取政策支持。 在

4、推進項目建設上，認真履行控股股東職責，全力推進自主項目建設：組建了蕪銅公路項目公司，完成投資5.79億元；完成廬銅鐵路開工前的各項準備工作，撥付項目資金1億元。參股的鐵路項目方面，會同省鐵路辦和沿線地方政府前往建設現場開展協調工作26次，合福高鐵、寧安城際、宿淮鐵路等8個參股鐵路項目征遷工作涉及里程1166公里，妥善處理了寧安城際軍產、路產拆遷等重大個案，保證了各項工程建設穩步推進。 （二）深入研究公司功能定位，謀劃轉型升級路徑 以開展黨的群眾路線教育實踐活動為契機，公司上下圍繞“辦企業為了誰、辦成什么樣的企業和如何辦好企業？”這個重大問題開展了解放思想大討論。通過大討論，大家一致認為，作為省

5、級綜合性投資公司，最重要的能力是替省委、省政府做事的能力，為地方經濟發展服務的能力，公司存在的價值和使命就在于作為省委、省政府戰略性工具，通過市場化機制和企業的運作方式，充分發揮國有資本投資和運營功能，做政府資源配置抓手,做政府產業引導抓手,做政府戰略實施抓手，成為省委、省政府功能強大的戰略運作平臺。 十八屆三中全會的召開為我們明確功能定位、理清發展思路進一步指明了方向。圍繞三中全會精神的貫徹學習，結合前期開展群眾路線教育大討論形成的成果基礎，公司上下一致認為，公司下一步的發展方向應該是在繼續堅持和完善“十二五”戰略規劃的基礎上，圍繞轉型升級這個中心，強化政府重大項目投資主體和市場競爭主體，進

6、一步完善國有資本投資運營功能，通過改革、調整和提升，在市場決定資源配置和更好發揮政府作用中找準位置，更好地承擔起省委、省政府戰略性工具的功能，全力打造“皖投升級版”，為安徽經濟發展做出更大貢獻。 （三）全力打通多條籌融資途徑，保障項目資金需求 面對不利的融資環境，為滿足公司自營性項目的資金需求，公司突破傳統貸款模式，全面轉向政策相對靈活的直接融資市場，取得了突破性進展。去年3月份，成功發行了20億元中期票據，打通了銀行間交易市場融資通道，建立了一條相對穩定的融資途徑；11月份，又通過銀行間交易市場平臺成功注冊30億元定向債券；通過股權信托方式全年募集資金12億元。初步統計，全年各類新增融資達6

7、3.2億元。此外，公司未雨綢繆，在完成30億元定向債注冊工作的同時，認真做好包括短期融資券、第二期定向債的前期籌備工作，積極探索股權回購融資、保險資金融資、境外融資等新型融資方式，為2014年籌融資工作打好基礎。 （四）著力解決公司歷史遺留問題，取得重要突破 為徹底解決亞歐木業公司長期虧損問題，公司與滁州市主要領導多次溝通，協商一致，于2013年3月簽署了戰略合作框架協議。目前，資產交接、財務審計、清產核資、職工安置等工作已基本完成，無群體性上訪和安全責任事故發生。 為了進一步盤活存量資產，公司決定將多年經營管理不善的羅寶公司股權公開掛牌出讓，回收首期轉讓款1854萬元，余款4310萬元將于2

8、014年底回收。 安凱華夏項目按照協議，資產暫由江汽有限公司托管，力爭在2014年完成退出工作；皖投教育圖書公司項目簽訂了股權轉讓協議，提前一年回收全部股權轉讓款200萬元及相應利息;星河公司清算工作接近尾聲；江凱公司破產清算工作，通過與屬地法院多次溝通、商談，取得了積極進展。 （五）嚴控風險，把握商機，風險管控水平不斷提升 2013年，公司按照“嚴控風險，不誤商機”的原則繼續強化風險管控工作。一是建立風險警示制度，加強項目風險跟蹤管理；二是加強風險管控制度建設；三是及時組織評估項目投資風險，為投融資決策提供了重要參考依據；四是完善了風控會上會項目法律意見書和財務意見書制度，加強合同協議的法律

9、審核力度，為風險控制提供了有力保障；五是組織開展“紅黃綠燈”管理專題研究，系統研究投前和投后風控指標體系，謀劃進一步提升項目投前決策和投后動態管理水平。 （六）循序漸進，業績考核和人才引進工作在探索中不斷改進 2013年，公司頒布實施了總部和子分公司績效考核管理制度，在集團總部正式開展全員業績考核工作，在子分公司開展經營業績考核工作。公司的績效考核工作取得了初步成效，建立了具有操作性的績效考核管理體系，增強了各單位工作的計劃性和系統性，實現了考核管理從無到有的突破，推動了績效意識和績效文化的形成。 在人才引進方面，以經營發展需求為導向，組織開展年度應屆生招聘和社會招聘。人才引進數量超過以往任何

10、年份，也在一定程度上優化了人才隊伍的年齡結構、學歷結構和知識結構。 （七）扎實開展群眾路線教育實踐活動，取得顯著成果 按照省委部署，公司把開展教育實踐活動當作解放思想、統一認識，謀劃轉型升級發展的一項重要工作。組織廣大職工開展“聚焦四風，聚力發展，打造皖投升級版”大討論和“我為公司獻一策”活動，開展“經營和盈利模式創新”課題研究，開展“走基層、解難題、謀發展”調研，形成了一批重要的實踐成果、理論成果和制度成果。認真召開專題民主生活會和支部組織生活會，深入查找問題，制定了切實有效的整改措施。 這次活動，取得了一批實踐成果和制度成果，推動了內部管理上臺階。特別是在制度和機制方面，形成了業務協同、輪

11、崗交流和青年英才培養等初步方案，完善了決策、黨務、財務等方面的制度。 三2013年度集團公司會計報表合并范圍 2013年度合并范圍內的企業戶數為27戶，一級企業1戶，二級企業13戶，三級企業13戶。其中，13家二級企業分別為安徽皖投礦業投資有限公司、安徽皖投置業有限責任公司、安徽皖投融資擔保有限責任公司、安徽天一旅游發展公司、安徽省鐵路建設投資基金有限公司、安徽創業投資有限公司、安徽省皖投鐵路投資管理有限公司、安徽皖投資產管理有限公司、安徽蕪銅長江高速公路有限公司、上海裕安投資集團有限公司、安徽省皖投小額貸款股份有限公司、安徽皖投工業投資有限公司和安徽皖投后勤服務有限公司。 與上年相比，201

12、3年決算合并范圍新增3家全資子公司，分別是安徽省鐵路建設投資基金有限公司、安徽省皖投小額貸款股份有限公司和安徽蕪銅長江高速公路有限公司；減少2家三級子公司，分別是安徽羅寶建筑節能材料有限公司和安徽皖投融福置業有限公司及子公司馬鞍山融福投資管理有限公司和宿州3、加強人才隊伍建設，提升公司核心競爭力。 4、科學分解，督查評估。對提出的目標結合公司實際，逐部門（公司）、逐項目、逐年度進行分解、落實，對實施情況進行跟蹤督查和考核。 十2011-2013年集團公司任期考核指標完成情況 1、基本指標： （1）國有資產保值增值率 作為安徽省合資鐵路省方出資人代表，我公司鐵路投資形成了大量鐵路資產，這些資產創

13、造了良好社會效益，但無法創造經濟效益，也無法實現國有資產增值，在計算國有資產保值增值率時應從國有資產中剔除這些因素。同時，我公司擁有較大數額金融資產，按照安徽省省屬企業負責人經營業績考核暫行辦法及國資委主管部門解釋，計算國有資產保值增值率時可供出售金融資產公允價值變動值作為非經營因素客觀因素予以剔除。 2011-2013年各年國有資產保值增值率分別為104.7%、105.2%、105.7%，20112013年目標值為107%，基準值為108.2%，實際完成值是任期內各年度國有資本保值增值率的乘積為116.4%。 （2）三年主營業務收入平均增長率 2011-2013年各年度主營業務收入分別為86

14、848.05萬元、115443.04萬元、237265.69萬元，三年主營業務收入平均增長率目標值為23%，基期值為22.72%，實際完成值為34.92%。 2、分類指標： （1）凈資產收益率 2011-2013年各年度凈資產收益率分別為13.81%、13.26%、13.28%，20112013年各年凈資產收益率均達到行業優秀值。 （2）鐵路投資計劃完成率 2011-2013年各年度鐵路投資計劃完成率分別為107%、116%、121.74%，20112013年各年度鐵路投資計劃完成率均超額完成任務，達到行業優秀值。 按照國資委設定的各項考核指標標準分和計分標準，結合投資集團2011-2013年任期的實際情況，投資集團各項考核指標得分分別為：國有資產保值增值率36分，三年主營業務