1、國有企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)營業(yè)績完成情況總結(jié) 省國資委： 根據(jù)省國資委關(guān)于報送省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人2013年度和2011-2013年任期經(jīng)營業(yè)績考核總結(jié)報告的通知（皖國資考核函【2014】143號）文件精神及相關(guān)要求，安徽省投資集團(tuán)控股有限公司對2013年度及2011-2013年任期經(jīng)營業(yè)績完成情況進(jìn)行了分析總結(jié)，現(xiàn)將具體情況匯報如下： 一2013年度集團(tuán)公司經(jīng)營及資產(chǎn)情況 2013年，集團(tuán)公司發(fā)展面臨的宏觀環(huán)境錯綜復(fù)雜。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，省投資集團(tuán)控股公司在省委、省政府和省國資委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞年初確定的工作目標(biāo)，迎難而上，開拓進(jìn)取，狠抓管理，嚴(yán)控風(fēng)險，克服了經(jīng)營管理中的各種困難，保持了平穩(wěn)較快發(fā)展

2、，實現(xiàn)了各項經(jīng)營指標(biāo)的較好水平。 截止2013年底，集團(tuán)公司（合并）總資產(chǎn)為391.71億元，較2012年底增加67.87億元，增長20.96%；負(fù)債總額為227.58億元，較2012年底增加27.92億元，增長13.98%；凈資產(chǎn)總額為164.14億元，較2012年底增加39.96億元，增長32.18%；實現(xiàn)營業(yè)收入（含投資收益）271744.92萬元，較2012年底增加126348.41萬元，增長86.90%；實現(xiàn)利潤總額33263.37萬元，較2012年底增加7161.69萬元，增長27.44%；實現(xiàn)凈利潤26858.16萬元，較2012年底增加3621.21萬元，增長15.58%。 二

3、2013年度集團(tuán)公司主要工作 （一）穩(wěn)步推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，全力履行出資人代表職責(zé) 2013年，公司落實鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施政策性資金22.5億元，完成鐵路及重大基礎(chǔ)設(shè)施項目投資23.46億元，超額完成了年度投資計劃；完成鐵路基金組建工作，落實到賬資金17.8億元，完成投資16.69億元，當(dāng)年實現(xiàn)賬面收益3.4億元，保值增值率達(dá)到119.03%；阜六、宿淮鐵路已于年內(nèi)開通運營，新增鐵路運營里程271公里，總里程達(dá)到3546公里；面向社會公開招聘多名鐵路專業(yè)人才，充實了經(jīng)營管理隊伍；加強鐵路改革政策研討，在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，向省政府提出了我省在新的形勢下加強鐵路建設(shè)的建議，積極爭取政策支持。 在

4、推進(jìn)項目建設(shè)上，認(rèn)真履行控股股東職責(zé)，全力推進(jìn)自主項目建設(shè)：組建了蕪銅公路項目公司，完成投資5.79億元；完成廬銅鐵路開工前的各項準(zhǔn)備工作，撥付項目資金1億元。參股的鐵路項目方面，會同省鐵路辦和沿線地方政府前往建設(shè)現(xiàn)場開展協(xié)調(diào)工作26次，合福高鐵、寧安城際、宿淮鐵路等8個參股鐵路項目征遷工作涉及里程1166公里，妥善處理了寧安城際軍產(chǎn)、路產(chǎn)拆遷等重大個案，保證了各項工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。 （二）深入研究公司功能定位，謀劃轉(zhuǎn)型升級路徑 以開展黨的群眾路線教育實踐活動為契機，公司上下圍繞“辦企業(yè)為了誰、辦成什么樣的企業(yè)和如何辦好企業(yè)？”這個重大問題開展了解放思想大討論。通過大討論，大家一致認(rèn)為，作為省

5、級綜合性投資公司，最重要的能力是替省委、省政府做事的能力，為地方經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)的能力，公司存在的價值和使命就在于作為省委、省政府戰(zhàn)略性工具，通過市場化機制和企業(yè)的運作方式，充分發(fā)揮國有資本投資和運營功能，做政府資源配置抓手,做政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)抓手,做政府戰(zhàn)略實施抓手，成為省委、省政府功能強大的戰(zhàn)略運作平臺。 十八屆三中全會的召開為我們明確功能定位、理清發(fā)展思路進(jìn)一步指明了方向。圍繞三中全會精神的貫徹學(xué)習(xí)，結(jié)合前期開展群眾路線教育大討論形成的成果基礎(chǔ)，公司上下一致認(rèn)為，公司下一步的發(fā)展方向應(yīng)該是在繼續(xù)堅持和完善“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎(chǔ)上，圍繞轉(zhuǎn)型升級這個中心，強化政府重大項目投資主體和市場競爭主體，進(jìn)

6、一步完善國有資本投資運營功能，通過改革、調(diào)整和提升，在市場決定資源配置和更好發(fā)揮政府作用中找準(zhǔn)位置，更好地承擔(dān)起省委、省政府戰(zhàn)略性工具的功能，全力打造“皖投升級版”，為安徽經(jīng)濟發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。 （三）全力打通多條籌融資途徑，保障項目資金需求 面對不利的融資環(huán)境，為滿足公司自營性項目的資金需求，公司突破傳統(tǒng)貸款模式，全面轉(zhuǎn)向政策相對靈活的直接融資市場，取得了突破性進(jìn)展。去年3月份，成功發(fā)行了20億元中期票據(jù)，打通了銀行間交易市場融資通道，建立了一條相對穩(wěn)定的融資途徑；11月份，又通過銀行間交易市場平臺成功注冊30億元定向債券；通過股權(quán)信托方式全年募集資金12億元。初步統(tǒng)計，全年各類新增融資達(dá)6

7、3.2億元。此外，公司未雨綢繆，在完成30億元定向債注冊工作的同時，認(rèn)真做好包括短期融資券、第二期定向債的前期籌備工作，積極探索股權(quán)回購融資、保險資金融資、境外融資等新型融資方式，為2014年籌融資工作打好基礎(chǔ)。 （四）著力解決公司歷史遺留問題，取得重要突破 為徹底解決亞歐木業(yè)公司長期虧損問題，公司與滁州市主要領(lǐng)導(dǎo)多次溝通，協(xié)商一致，于2013年3月簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。目前，資產(chǎn)交接、財務(wù)審計、清產(chǎn)核資、職工安置等工作已基本完成，無群體性上訪和安全責(zé)任事故發(fā)生。 為了進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，公司決定將多年經(jīng)營管理不善的羅寶公司股權(quán)公開掛牌出讓，回收首期轉(zhuǎn)讓款1854萬元，余款4310萬元將于2

8、014年底回收。 安凱華夏項目按照協(xié)議，資產(chǎn)暫由江汽有限公司托管，力爭在2014年完成退出工作；皖投教育圖書公司項目簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，提前一年回收全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款200萬元及相應(yīng)利息;星河公司清算工作接近尾聲；江凱公司破產(chǎn)清算工作，通過與屬地法院多次溝通、商談，取得了積極進(jìn)展。 （五）嚴(yán)控風(fēng)險，把握商機，風(fēng)險管控水平不斷提升 2013年，公司按照“嚴(yán)控風(fēng)險，不誤商機”的原則繼續(xù)強化風(fēng)險管控工作。一是建立風(fēng)險警示制度，加強項目風(fēng)險跟蹤管理；二是加強風(fēng)險管控制度建設(shè)；三是及時組織評估項目投資風(fēng)險，為投融資決策提供了重要參考依據(jù)；四是完善了風(fēng)控會上會項目法律意見書和財務(wù)意見書制度，加強合同協(xié)議的法律

9、審核力度，為風(fēng)險控制提供了有力保障；五是組織開展“紅黃綠燈”管理專題研究，系統(tǒng)研究投前和投后風(fēng)控指標(biāo)體系，謀劃進(jìn)一步提升項目投前決策和投后動態(tài)管理水平。 （六）循序漸進(jìn)，業(yè)績考核和人才引進(jìn)工作在探索中不斷改進(jìn) 2013年，公司頒布實施了總部和子分公司績效考核管理制度，在集團(tuán)總部正式開展全員業(yè)績考核工作，在子分公司開展經(jīng)營業(yè)績考核工作。公司的績效考核工作取得了初步成效，建立了具有操作性的績效考核管理體系，增強了各單位工作的計劃性和系統(tǒng)性，實現(xiàn)了考核管理從無到有的突破，推動了績效意識和績效文化的形成。 在人才引進(jìn)方面，以經(jīng)營發(fā)展需求為導(dǎo)向，組織開展年度應(yīng)屆生招聘和社會招聘。人才引進(jìn)數(shù)量超過以往任何

10、年份，也在一定程度上優(yōu)化了人才隊伍的年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu)。 （七）扎實開展群眾路線教育實踐活動，取得顯著成果 按照省委部署，公司把開展教育實踐活動當(dāng)作解放思想、統(tǒng)一認(rèn)識，謀劃轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的一項重要工作。組織廣大職工開展“聚焦四風(fēng)，聚力發(fā)展，打造皖投升級版”大討論和“我為公司獻(xiàn)一策”活動，開展“經(jīng)營和盈利模式創(chuàng)新”課題研究，開展“走基層、解難題、謀發(fā)展”調(diào)研，形成了一批重要的實踐成果、理論成果和制度成果。認(rèn)真召開專題民主生活會和支部組織生活會，深入查找問題，制定了切實有效的整改措施。 這次活動，取得了一批實踐成果和制度成果，推動了內(nèi)部管理上臺階。特別是在制度和機制方面，形成了業(yè)務(wù)協(xié)同、輪

11、崗交流和青年英才培養(yǎng)等初步方案，完善了決策、黨務(wù)、財務(wù)等方面的制度。 三2013年度集團(tuán)公司會計報表合并范圍 2013年度合并范圍內(nèi)的企業(yè)戶數(shù)為27戶，一級企業(yè)1戶，二級企業(yè)13戶，三級企業(yè)13戶。其中，13家二級企業(yè)分別為安徽皖投礦業(yè)投資有限公司、安徽皖投置業(yè)有限責(zé)任公司、安徽皖投融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、安徽天一旅游發(fā)展公司、安徽省鐵路建設(shè)投資基金有限公司、安徽創(chuàng)業(yè)投資有限公司、安徽省皖投鐵路投資管理有限公司、安徽皖投資產(chǎn)管理有限公司、安徽蕪銅長江高速公路有限公司、上海裕安投資集團(tuán)有限公司、安徽省皖投小額貸款股份有限公司、安徽皖投工業(yè)投資有限公司和安徽皖投后勤服務(wù)有限公司。 與上年相比，201

12、3年決算合并范圍新增3家全資子公司，分別是安徽省鐵路建設(shè)投資基金有限公司、安徽省皖投小額貸款股份有限公司和安徽蕪銅長江高速公路有限公司；減少2家三級子公司，分別是安徽羅寶建筑節(jié)能材料有限公司和安徽皖投融福置業(yè)有限公司及子公司馬鞍山融福投資管理有限公司和宿州3、加強人才隊伍建設(shè)，提升公司核心競爭力。 4、科學(xué)分解，督查評估。對提出的目標(biāo)結(jié)合公司實際，逐部門（公司）、逐項目、逐年度進(jìn)行分解、落實，對實施情況進(jìn)行跟蹤督查和考核。 十2011-2013年集團(tuán)公司任期考核指標(biāo)完成情況 1、基本指標(biāo)： （1）國有資產(chǎn)保值增值率 作為安徽省合資鐵路省方出資人代表，我公司鐵路投資形成了大量鐵路資產(chǎn)，這些資產(chǎn)創(chuàng)

13、造了良好社會效益，但無法創(chuàng)造經(jīng)濟效益，也無法實現(xiàn)國有資產(chǎn)增值，在計算國有資產(chǎn)保值增值率時應(yīng)從國有資產(chǎn)中剔除這些因素。同時，我公司擁有較大數(shù)額金融資產(chǎn)，按照安徽省省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法及國資委主管部門解釋，計算國有資產(chǎn)保值增值率時可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動值作為非經(jīng)營因素客觀因素予以剔除。 2011-2013年各年國有資產(chǎn)保值增值率分別為104.7%、105.2%、105.7%，20112013年目標(biāo)值為107%，基準(zhǔn)值為108.2%，實際完成值是任期內(nèi)各年度國有資本保值增值率的乘積為116.4%。 （2）三年主營業(yè)務(wù)收入平均增長率 2011-2013年各年度主營業(yè)務(wù)收入分別為86

14、848.05萬元、115443.04萬元、237265.69萬元，三年主營業(yè)務(wù)收入平均增長率目標(biāo)值為23%，基期值為22.72%，實際完成值為34.92%。 2、分類指標(biāo)： （1）凈資產(chǎn)收益率 2011-2013年各年度凈資產(chǎn)收益率分別為13.81%、13.26%、13.28%，20112013年各年凈資產(chǎn)收益率均達(dá)到行業(yè)優(yōu)秀值。 （2）鐵路投資計劃完成率 2011-2013年各年度鐵路投資計劃完成率分別為107%、116%、121.74%，20112013年各年度鐵路投資計劃完成率均超額完成任務(wù)，達(dá)到行業(yè)優(yōu)秀值。 按照國資委設(shè)定的各項考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分和計分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合投資集團(tuán)2011-2013年任期的實際情況，投資集團(tuán)各項考核指標(biāo)得分分別為：國有資產(chǎn)保值增值率36分，三年主營業(yè)務(wù)