1、綜合管理中心組織架構及崗位職責綜管中心總監財務主管行政主管人事主管出會前納計臺職位：行政主管1、工作關系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：綜管中心總監3）直接下級：前臺（行政助理）、保潔2、崗位職責1）負責主管公司行政部全面工作，協調處理公司各部門行政關系及事務。2）參與制定公司行政管理制度方案，措施并頒布實施及監督檢查。3）負責公司車輛管理、維修、調度工作。4）負責全面監督管理本部門的文件資料以及分類管理存檔。5）負責公司相關證照的辦理、年審、變更。6）負責公司消防及安全工作的監督、檢查、管理。7）負責對公司資產、固定資產的審核、呈報綜管中心審批、采購、管理、監督、使用狀況的檢查。8）

2、負責下達執行綜管中心的工作指示及督促工作。9）負責公司工作服的制定跟進及保管。10）負責公司周、月、年例會的組織以及內部各類活動與外聯業務的組織與安排。職位：前臺（行政助理）1、工作關系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：行政主管2、崗位職責1）負責公司日常行政工作，建立健全公司各項規章制度，監督并執行。2）負責公司日常用品、辦公設備等物品的申請與初步審核，并建立資產賬冊。3）協助公司固定資產的購買、管理和維修，及其相關資料的編寫、整理與存檔。4）建立行政后勤管理工作賬目，及時更新并保管。5）對辦公場地所有衛生進行監督管理。6）負責公司固定資產的申購、維護及盤點及相關用品申購（空掉、打印機

3、、辦公類桌椅、電話、電腦、電器設備等）7）做好相關人員考勤工作。職位：人事主管1、工作關系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：綜管中心總監2、崗位職責1）認真貫徹公司有關勞動人事部門的有關方針、政策和指示，組織訂制公司人力資源和各類培訓計劃，經領導批準后實施。2）根據用工計劃組織招聘公司、負責招聘、辭退、晉升、調出的審核，負責員工內部調配的審核。3）負責員工的績效考核，并鑒定歸檔。4）負責定崗定編，制定勞動定員編制方案。按照有關政策，結合同行標準和公司實際制定工資、獎金、勞保、福利標準，報領導審核批準，負責工資、獎金、勞保、福利、加班費以及各種津貼報表的審核。并記錄整理歸類存檔。5）按照制

4、度負責審批辦理各類休假的期限。6）負責人事檔案的管理工作，負責辦理職工入職、離職、調入、調出檔案的審批工作以及一切手續。職位：財務主管1、工作關系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：綜管中心總監3）直接下級：會計、出納2、崗位職責1）參與制定本 公司財務制度 及相應的實施細則。2）參與本公司的項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3）負責總經理所需的財務數據資料的整理編報。4）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5）負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6）負責銷售統計、復核工作，每月負責編

5、制銷售應收款報表。7）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8）負責公司所有明細分類賬 的記賬、結賬、核對，每月5 日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。10）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。11）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與 銀行對賬單 和對銀行存款余額，并編制余額調節表。12） 認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。13）組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況

6、a 在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。 b 經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。14）負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度 使用印鑒。職位：財務會計1、工作關系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：財務主管2、崗位職責1）設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表，保證帳帳相符。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。2）協助辦公室建立低值易耗品臺帳。3）各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表4）根據工財務管理制度和會計

7、制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。5）會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。a 根據本公司財務管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。b 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。6）編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。7）負責

8、控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。8）會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。9）負責成本核算和利潤核算a 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。b 編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。c 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。職位：財務出納1、工作關系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：財務主管2、崗位職責1）辦理現金收付和銀行結算

9、業務：嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過財務主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。2）庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條 ”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。3）嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票 ，

10、必須加蓋 “作廢 ”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。4）編制和保管會計記賬憑證。根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。5）登記現金和銀行存款日記賬。a 根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制 “銀行存款余額調節表 ”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。b 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。6）保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確