1、 第 1 頁 總 88 頁 需求分析及應用解決方案需求分析及應用解決方案用友項目經理：用友項目經理： 簽字: _ 簽字: _日期:_ 日期:_ 項目編號：項目名稱： 建立時間：修改時間：文檔編號：更改記錄更改記錄 第 2 頁 總 88 頁審閱審閱分發分發日期日期更改人更改人版本號版本號備注備注審閱人審閱人職務職務日期日期份數份數姓名姓名部門及職務部門及職務 第 3 頁 總 88 頁目 錄目 錄.31.0 應用解決方案說明 .52.0 公司概況 .62.1實施的總體目標.62.2實施模塊列表.72.3實施范圍：.72.4實施地點：.83.0 捷宸陽光公司的組織結構 .94.0 權限管理方案 .9

2、5.0 單據設置方案 .106.0 系統管理方案 .156.1 硬件、軟件、網絡部署方案 .156.2 數據備份方案 .176.3 安全管理方案 .196.4 系統管理流程圖 .197.0系統主要靜態數據設置方案.207.1 帳套基礎數據設置 .207.2 編碼方案 .217.3 數據精度 .217.4 部門檔案 .227.5 人員檔案 .237.6 供應商檔案 .247.7 客戶檔案 .267.8 存貨檔案 .277.9 會計科目設置 .347.10 憑證類別設置 .417.11 收付結算設置 .417.12 倉庫檔案設置 .417.13 收發類別設置 .437.14 采購類型設置 .447

3、.15 銷售類型設置 .448.0 采購/應付管理解決方案.458.1 方案目標 .458.2 參數配置 .458.3流程設計 .468.4 注意事項 .4910.0 銷售/應收管理解決方案.5010.1 方案目標 .5010.2 參數配置 .5010.3 流程設計 .5111.0 庫存管理解決方案 .5411.1 方案目標 .54 第 4 頁 總 88 頁11.2 參數設置 .5411.3 流程設計 .5611.3.1 生產領料流程 .5611.3.2 產成品入庫流程 .5711.3.3 盤點業務流程 .5911.3.4 調撥業務流程 .6111.3.5 形態轉換業務流程 .6311.3.6

4、 批次管理業務流程 .6411.3.6.1 系統選項 .6411.3.6.2 操作 說明 .6912.0 固定資產管理解決方案 .7012.1 方案目標 .7012.2 系統配置 .7012.3 流程設計 .7013.0 財務管理解決方案 .7313.1 方案目標 .7313.2 系統配置 .7313.2.1 應收管理系統配置 .7313.2.2 應付管理系統配置 .7413.2.3 存貨核算系統配置 .7513.2.4 總賬管理系統配置 .7613.3 流程設計 .7613.3.1 暫估業務處理流程設計 .7613.3.2 付款及核銷業務處理流程設計 .7813.3.3 預付沖應付業務處理流

5、程設計 .8013.3.4 紅票對沖業務處理流程設計 .8213.3.5 應收業務處理流程設計 .8413.3.6 預收沖應收業務處理流程設計 .8513.3.7 成本核算流程設計 .8713.3.8 總賬、報表流程設計 .8914.0 結帳流程 .90 第 5 頁 總 88 頁1.01.0 應用解決方案說明應用解決方案說明1. 本業務解決方案由用友公司顧問編寫，需要相關領導審閱確認并簽字。2. 本業務解決方案是依據業務調研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關人員共同商討確認。業務調研階段的主要目的是對企業的原有業務進行深入的調研，明確客戶的現有流程和需求,然后進行方案設

6、計。經過測試的檢驗，可以得到目前的正式應用解決方案。3. 方案設計是針對企業的需求，在進一步分析企業業務的基礎上進行業務流程的重新設計，并提出系統解決方案。設計時需要考慮保留和優化給企業帶來業務增值的過程和單據，變更一些不合理的流程。同時要在測試環境進行業務的模擬測試。本業務解決方案將盡量做到準確、詳細、全面，報告中如有錯誤、不當、或遺漏的問題，請客戶方予以糾正和補充。4. 應用解決方案的設計將按照以下的原則進行：原則一：使用流程圖幫助理解作業程序；原則二：盡量簡化流程和操作，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業務增值的作業后流程；5. 此解決方案為其以后實施工作的重要依據，在應用解決方案基本定

7、型之后，經過雙方項目經理的簽字確認，即形成正式的應用解決方案。系統將按照應用解決方案進行架構設置。如果需要更改或添加內容，則必須由雙方共同協商。6. 此文檔一式兩份，用友公司和捷宸陽光公司各保留一份 第 6 頁 總 88 頁2.02.0 公司概況公司概況 北京捷宸陽光科技發展有限公司（以下簡稱捷宸陽光）是主要經營范圍為太陽能電池板的生產、相關太陽能組件的組裝、太陽能環保工程的承接公司總占地面積 183畝，光伏電池生產線規劃產能 600 兆瓦，組件規劃產能 100 兆瓦，應用工程規劃 100兆瓦，總投資約 20 億元人民幣，項目建成后年產值約 84 億元人民幣。目前捷宸陽光公司各相關部門都以配備

8、了電腦辦公，公司內部局域網應用成熟規范（倉儲部門目前局域網無法連接，待處理）。公司于 2009 年 8 月購買了用友U872 的軟件產品。各個部門都有專門的業務人員進行相關數據的統計及業務操作；財務已于 2009 年進行了財務管理模塊的項目實施，對電腦記賬比較熟悉，但沒有財務業務一體化的經驗；庫房使用的是手工記賬，單據及信息的傳遞不及時，財務部門的核算量，審核量很大。隨著捷宸陽光公司生產規模逐漸的擴大，公司管理逐步的規范，企業內部原先以手工管理為主、財務與業務分離的管理模式不能適應企業進一步發展的要求，信息反饋的及時，各部門之間的信息共享，科學完整的項目核算體系成為公司發展的基礎。希望實現數據

9、的同步，擴大數據的應用，業務流程的改變，工作模式、工作思維的變化。因此，建立完善的企業內部信息化管理體系已是當務之急。2.12.1實施的總體目標實施的總體目標 以企業局域網為技術平臺，通過“用友 ERP-U8 軟件”系統加強倉儲物流、生產的協同，實現企業內外資源的集成。提供各種數據的信息，以助公司領導和各級管理人員隨時掌握各方面的運行狀況，不斷改善經營決策，提高公司的應變能力。通過用友 ERP-U8 的實施，可以協助捷宸陽光建立一個以計劃、核算為核心的倉儲物流控制管理和成本管理體系，實現：1. 建立一個從銷售管理、采購管理、庫存管理到財務管理，實現全面集成、統一管 理的系統； 2. 財務上，滿

10、足日常財務管理和會計核算的需求，并符合國家規定的財務規范；3. 規范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務、供應、銷售、計劃有效集成、數據共享、信息及時； 第 7 頁 總 88 頁4. 規范采購流程，降低采購成本，實現供應商的高效管理，與應付帳款的有效集成；5. 加強對生產的管理，對生產過程中的領料、費用、成本的跟蹤和控制，并準確及時反映；6. 加強對各部門資產管理的力度，滿足財務和行政部門對資產管理的需求；2.22.2實施模塊列表實施模塊列表子子 系系 統統實實 施施 模模 塊塊系統管理系統管理、基礎設置財務會計系統總賬、UFO 報表、固定資產（一期實施） 、應收/應付供應鏈系

11、統采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算 附圖：整體業務流程圖用友ERP產品結構圖財務、倉儲采購銷售部應應付付管管理理庫庫存存管管理理財財務務報報表表銷銷售售管管理理總總賬賬存存貨貨核核算算應應收收管管理理采采購購管管理理 第 8 頁 總 88 頁2.32.3實施范圍：實施范圍：實施的職能范圍和功能點如下所示：范圍：僅限于捷宸陽光公司所購買的現有系統模塊；僅限于公司內部的相關管理部門；功能：實現企業所購買的模擬功能；結合軟件幫助企業建立規范的業務流程；提升企業的整體管理水平；2.42.4實施地點：實施地點：本次實施只在捷宸陽光公司本部進行實施。 第 9 頁 總 88 頁3.03.0 捷宸陽光公

12、司的組織結構捷宸陽光公司的組織結構捷宸陽光公司的組織結構圖如下，主要以系統內需要參與核算的部門為基礎，與公司實際組織機構設置有細微的區別，組件生產部（京宸旸谷） 、應用工程部（久宸旸谷）實際與捷宸陽光為同一級單位，但目前無生產與銷售資質，業務全部在捷宸陽光中進行，為核算方便，將組件生產部（京宸旸谷） 、應用工程部（久宸旸谷）設置為捷宸陽光的業務部門；參與實施該 ERP 項目的職能部門有：財務部、采購部、銷售部、倉儲部。 捷捷宸宸陽陽光光 電池生產部 組件生產部 財務部 應用工程部 辦公室 動力部 商務部 設備部 行政部 外聯科 管理科 品質科 三區 四區 二區 環保技安科 一區 機電運行科 質

13、檢科 安保科 綜合科 膳食科 倉儲科 計劃科 銷售科 采購科 技術科 綜合科 市場科 系統科 技術科 設備科 4.04.0 權限管理方案權限管理方案授權策略：按照職能部門設置權限，嚴格控制財務模塊權限和銷售系統權限。員工權限申請要填寫權限申請單（新增、變更、停用） ，具體授權方法協商確定。根據前期調研的結果，在使用 U872 時，將按照職能部門設置權限；按照實際的最終用戶（操作員）設置用戶，系統啟用時只進行模塊權限（粗放管理） ，系統使用 第 10 頁 總 88 頁熟練后再進行明細權限管理和數據權限管理。 第 11 頁 總 88 頁5.05.0 單據設置方案單據設置方案系統單據編碼如下系統單據

14、編碼如下(可以根據實際情況修正可以根據實際情況修正)： 單據分配單據分配 單據名稱單據名稱編號編號規則規則錄入錄入人人錄入依據錄入依據打印打印系統系統審核審核人人簽字簽字人人一聯一聯二聯二聯三聯三聯四聯四聯請購單采購訂單采購到貨單訂單到貨退回單訂單/到貨單采購入庫單到貨單自動生成采購普通發票普通發票采購專用發票增值稅發票（專用）銷售訂單合同/訂單發貨單合同/訂單/財務預收款證明退貨單退換貨審批單銷售專用發票增值稅發票（專用）銷售出庫單發貨單審核后系統自動生成領料申請單無材料出庫單領料申請單產成品入庫單產品合格驗收單盤點單無調撥單無形態轉換單無其他出庫單報廢申請單/調撥單自動生成其他入庫單調撥單

15、/形態轉換單/盤點表自動生成 第 12 頁 總 88 頁其他應收單無其他應付單采購發票（系統外管理的物資采購）應收收款單進賬單/匯票應收付款單支票/匯票應付付款單支票/匯票設置說明：單據編號規則：舉例“年月6+序號4-月”，指的是單據以年月開頭，6位數字，后面加4位流水號，流水號的流水依據是月，即月份不同就從新開始流水，例如2010年1月的第五張采購入庫單，編號為201001 0005單據格式設置：每種單據可以設置單據顯示模板和打印模板，并且可以設置多個顯示模板或打印模板。顯示模板中可以增加或減少系統默認模板的表頭項目或表體項目，項目可以設置默認項和是否必需輸入等選項，如果系統提供的項目不夠可

16、以使 第 13 頁 總 88 頁用表體自定義項和表頭自定義項（具體內容參照自定義項設置），庫存模塊相關單據屏蔽相關單價、金額。打印設置可以設置固定行數或非固定行數，是否自動計算表格高度和寬度（或者手工指定），是否打印頁碼、序號、小計、合計等信息 第 14 頁 總 88 頁單據打印設置，系統可以設置單據的打印次數，如果超出打印次數只有數據密碼方可打印，否則系統禁止打印。系統暫不進行控制。 第 15 頁 總 88 頁6.06.0 系統管理方案系統管理方案6.1硬件、軟件、網絡部署方案6.1.1 硬件配置方案服務器推薦配置應用場景并發用戶數量建議部署策略CPU內存備注說明20，50，100，200

17、WEB 服務器XeonTM3.0GHz*22GB 客戶端推薦配置CPU 主頻內存硬盤空間P4 1.8G1G3G備注說明：備注說明：注一：集成部署：指所有服務器均安裝集成在一臺物理機器上。對應策略：這臺機器要求比較高，建議內存適當加大。注二：分離部署：將一些服務器安裝在不同的物理機器上。具體部署可參照以下策略：數據庫服務器和應用服務器分別安裝在不同的物理機器上；注三：須進行 RAID 配置。對于數據庫服務器，配置 6 塊以上硬盤，做 RAID 0或 RAID 0+1，改善 I/O 性能。 第 16 頁 總 88 頁6.1.2 軟件配置方案操作系統IEIIS備注是否推薦Windows XP + S

18、p2否否Windows 2000 Server + Sp4是是Windows 2000 Professional + Sp4否否Windows 2003 Server +Sp2是是Windows AD Server + Sp4是是Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition + Sp1否否Windows Server 2003 Standard X64 Edition + Sp164 位操作系統否否數據服務器Windows Server 2003 Standard X64 Edition + Sp1否否Windows 2000 Server + Sp4I

19、E6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows 2003 Server + Sp2IE6.0+Sp1IIS 6.0是是Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1IIS 5.0否否Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0否否Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition + Sp1IE6.0+Sp1（IA32）IIS 6.0（IA32）否否應用服務器Windows Server 2003 Standard X64

20、 Edition + Sp1IE6.0+Sp1（IA32）IIS 6.0（IA32）64 位操作系統否否Windows XP + Sp2否否Windows 2000 Server + Sp4是是Windows 2000 Professional + Sp4否否Windows 2003 Server + Sp2是是加密服務器Windows AD Server + Sp4是是Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1是是Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1是是客戶端Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1是是 第 1

21、7 頁 總 88 頁Windows 2003 Server +Sp1IE6.0+Sp1是是Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1是是Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是Windows 2003 Server + Sp1IE6.0+Sp1IIS 6.0是是單機模式Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是是數據庫平臺：

22、數據庫平臺：以下環境包括簡體中文，繁體中文，英文：SQLServer 2000 Enterprise + Sp4SQLServer2005+Sp1+BC注：具體產品安裝時請參考注：具體產品安裝時請參考U890 安裝說明安裝說明6.1.3 網絡環境配置方案1）配通正常的局域網。2）如果設置有域控制，則要求 U8 的客戶端用戶有訪問 U8 安裝目錄的權限。3）如果要通過外部網進行訪問，則需借助第三方軟件，如 Citrix 等。4）如果 U8 客戶端與服務器不在同一工作組中，請修改客戶端的 Hosts 文件，加入服務器 IP 地址和服務器名。6.2數據備份方案6.2.1 自動備份計劃系統中設置自動備

23、份計劃，系統每天備份，可以保留最近 10-15 天的數據（備份的數據是覆蓋式，不是增量備份，只有有最近的備份就可以恢復到備份時點的數據） ，系統將數據自動備份到服務器硬盤中。發生頻率：每天；開始時間：如果服務器日常不開機可以選擇凌晨備份，保留天數根據服務器硬盤空間和實際需要設置，備份路徑只能選擇服務器的本地硬盤。 第 18 頁 總 88 頁 選擇需要備份的帳套 第 19 頁 總 88 頁6.2.2 手工異地備份為了防備意外事故造成數據的丟失，應定期將數據備份到指定的位置，最好一周有一次異地備份，以保證數據絕對安全，一旦數據丟失，可通過數據恢復功能將備份數據引入系統中，保證數據盡可能的完整性。6

24、.3安全管理方案6.3.1 權限設置是指對允許使用軟件的操作員規定操作權限，防止與業務無關的人員擅自使用系統，或業務人員越權使用系統。6.3.2 為了加強系統的總體控制，系統設置了一個系統管理員 admin，用于管理該系統，其功能：用戶管理、權限管理，根據需要設置數據備份和恢復。6.3.3 每個操作員在首次登陸系統時，必須更改自己的密碼，不能再使用公用密碼。6.4系統管理流程圖設設立立用用戶戶管管理理資資料料權權限限管管理理用用戶戶組組管管理理系系統統管管理理權權限限設設立立數數據據備備份份用用戶戶資資料料權權限限資資料料用用戶戶管管理理用用戶戶菜菜單單管管理理用用戶戶密密碼碼管管理理 第 2

25、0 頁 總 88 頁7.07.0系統主要靜態數據設置系統主要靜態數據設置方案方案7.1帳套基礎數據設置建立單個帳套，運行公司 ERP 數據，啟用公司購買的產品模塊，以下的設置主要是針對 ERP 數據的方案設置， 賬套信息賬套信息 帳套 1（ERP 帳套）序序 號號表表 項項 目目內內 容容1賬套號2帳套名稱3賬套存放路徑4啟用日期5單位名稱北京捷宸陽光科技發展有限公司6單位地址 北京市7記賬本位幣人民幣8企業類型工業9行業性質2007 年新會計制度10賬套主管11存貨是否分類是12供應商是否分類是13客戶是否分類是14是否有外幣核算是 第 21 頁 總 88 頁7.2編碼方案序序 號號表表 項

26、項 目目內內 容容1科目編碼級次4-2-2-22客戶分類級次1-23供應商分類編碼級次2-24存貨分類編碼級次1-2-2-25部門編碼級次2-26結算方式編碼級次27收發類別編碼級次1-27.3數據精度序序 號號 項項 目目內內 容容1存貨數量小數位22存貨體積小數位23存貨重量小數位24存貨單價小數位65開票單價小數位66件數小數位27換算率小數位28稅率小數位2 第 22 頁 總 88 頁7.4部門檔案編碼規則：部門編碼分為 2 級，編碼規則為 2-2，以公司組織架構分別設置，例如部門編碼部門名稱部門名稱01電池生產部0101質檢科0102生產一區0103生產二區0104生產三區0105生

27、產四區0106調度科0107安全生產科02組件生產部0201品質科0202技術科0203綜合科03應用工程部0301市場科0302系統科04動力部0401 環保技安科0402 機電運行科05設備部0501 技術科0502 設備科06商務部0601 計劃科0602 銷售科0603 采購科0604 倉儲科07財務部08辦公室0801 外聯科0802 管理科09行政部0901 膳食科0902 綜合科0903 安保科 第 23 頁 總 88 頁7.5人員檔案職員編碼建議采用流水碼方式，人員編碼為 JCYG+4 位流水號，人員編號、人員姓名、人員類別、性別和所屬行政部門必須輸入。是否業務員是指此人員可否

28、在業務單據或憑證中引用，如采購訂單、銷售訂單、出入庫單據、憑證中個人核算等。是否操作員：指此人員是否可操作 U8 產品，可以將本人作為操作員，也可與已有的操作員做對應關系。人員編碼人員編碼人員姓名人員姓名行政部門行政部門人員類別人員類別性別性別是否業是否業務員務員是否操是否操作員作員JCYG+0001必錄必錄必錄必錄是/否是/否 第 24 頁 總 88 頁7.6供應商檔案1. 對供應商進行2級分類管理，分類規則（1-2） ，按提供材料類型分類，如1、電池原材料類 101、硅片類 102、銀漿漿料類 103、鋁漿類 2、電池輔料類 201、網版、網框刮膠類 202、特氣 203、酸3、電池包裝

29、第 25 頁 總 88 頁4、組件原材料5、組件輔料類6、組件地址易耗品7、組件設備配件8、組件包裝9、工器具10、廚房用品11、固定資產12、勞保用品13、化學品14、動力低值易耗品15、辦公用品16、消防器材2. 建議供應商編碼采用按流水號的編碼方式，編碼規則：分類碼（4位）+流水號（3位）例如：0101001 杭州華碩新能源科技有限公司3供應商編碼由系統自動生成，禁止手工編輯，分類碼（4）+序號（3） 第 26 頁 總 88 頁7.7客戶檔案1. 對客戶進行2級分類管理，編碼規則（1-2） ，按所屬地區性質分類，如1、國內 101、北京 102、上海2、國外 201、西班牙2. 建議客戶

30、編碼采用按流水號的編碼方式，編碼規則：分類碼（3位）+流水號（3位）例如： 3客戶編碼由系統自動生成，禁止手工編輯，分類碼（3）+序號（3） 第 27 頁 總 88 頁7.8存貨檔案1.存貨主要分為電池、組件、低耗、包裝物2.4大類存貨進行 四級分類管理，即存貨分類總規則1-2-2-2一級分類為：1 電池 2 組件 3 低值易耗品 4 包裝物 3.存貨編碼采用分類碼（7位）+序號（3位）的編碼規則，位數不足右補零，由系統自動生成編碼，手工不允許修改。 第 28 頁 總 88 頁4.存貨檔案屬性設置明細表：名 稱備 注內銷可選可選外購必選必選生產耗用可選可選自制可選可選選項說明選項說明：內銷：內

31、銷：具有該屬性的存貨可用于銷售。發貨單、發票、銷售出庫單等與銷售有關的單據參照存貨時，參照的都是具有銷售屬性的存貨。存貨屬性 第 29 頁 總 88 頁外購：外購：具有該屬性的存貨可用于采購。到貨單、采購發票、采購入庫單等與采購有關的單據參照存貨時，參照的都是具有外購屬性的存貨。生產耗用：生產耗用：具有該屬性的存貨可用于生產耗用。如生產產品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領用，材料出庫單參照存貨時，參照的都是具有生產耗用屬性的存貨。自制：自制：具有該屬性的存貨可由企業生產自制。具有該屬性的存貨可用于產成品或半成品的入庫，產成品入庫單參照存貨時，參照的都是具有自制屬性的存貨

32、。7計量單位設置采用無換算率計量單位，設置無換算率計量單位組，計量單位盡量選擇最小單位，方便進行出入庫管理序號計量單位編碼計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別1片 1無換算無換算率2KG1無換算無換算率3 個1無換算無換算率存貨檔案關鍵選項設置說明存貨檔案關鍵選項設置說明 第 30 頁 總 88 頁基本頁簽：存貨使用后，存貨編碼、計量單位不能進行修改，存貨名稱，代碼、規格可修改基本頁簽：存貨使用后，存貨編碼、計量單位不能進行修改，存貨名稱，代碼、規格可修改成本頁簽 第 31 頁 總 88 頁控制頁簽（需要條形碼管理的存貨要勾選批次管理）其它頁簽：某個存貨需要停用，可以在停用日期處修改停用

33、日期，停用后的存貨在所有單據中禁止參照和錄入。 第 32 頁 總 88 頁計劃頁簽：計劃管理用，可暫不設置 第 33 頁 總 88 頁圖片頁簽：根據實際情況上傳，圖片不要超過100k附件頁簽：附件不要太大，最大15M，建議不要超過2M，最好在服務器上上傳，客 第 34 頁 總 88 頁戶端上傳速度慢，成功率低。注：在注：在 ERP 系統里，存貨檔案注意事項系統里，存貨檔案注意事項：存貨編碼項目存貨編碼項目：輸入最新的編碼，可以最多可以輸入 20 個數字或字符，可以用數字 09 或字符 AZ 表示，但 & 、 “、 ； 禁止使用。 存貨名稱項目存貨名稱項目：最多可以輸入30個漢字或60個

34、字符，可以用數字09或字符AZ表示，但 & 、 “、 ； 禁止使用。7.9會計科目設置 根據企業財務核算需要，對會計科目進行設置，科目編碼規則4-2-2-2-21. 庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金科目指定為現金流量科目；2. 預付賬款設經營性預付和非經營性預付兩個明細科目；3. 應付賬款下設經營性應付款和非經營性應付款，經營性應付款下設應付貨款和暫估應付款明細科目。4. 往來輔助核算及受控系統設置明細表 第 35 頁 總 88 頁級次科目編碼科目名稱輔助賬類型受控系統11121應收票據客戶往來11122應收賬款211220101 組件客戶往來應收系統211220102 電池片客戶往來

35、應收系統11123預付款項2112301經營性預付供應商往來2112302非經營性預付11131應收股利11132應收利息11221其他應收款2122101 個人借款個人往來2122102 集團往來款312210201 北京世宸房地產開發有限公司312210202 北京匯宸投資管理有限公司312210203 北京金宸房地產開發有限公司312210204 北京匯中立宸投資有限責任公司312210205 北京寶宸物業管理有限公司312210206 惠州市海宸置業有限公司312210207 北京建宸中科電子技術有限公司2122103 對公應收款312210301 中建二局第三建筑公司2122104

36、其它312210501 投標保證金312210502 代繳保險個人部分312210503 未認證發票312210504 匯宸用電腦11401材料采購2140101 組件材料2140102 電池材料2140103 其他2140104 燃料11402在途物資11403原材料11405產成品2140501 電池片2140502 組件11406發出商品2140601 組件商品2140602 電池商品11407庫存商品2140701 組件商品2140702 電池商品 第 36 頁 總 88 頁2140703 員工伙食11408委托加工物資11409低值易耗品2140901勞保用品2140902低值易耗品

37、12201應付票據12202應付賬款2220201經營性應付賬款322020101暫估應付款供應商往來322020102應付賬款供應商往來應付系統2220202非經營性應付款12241其他應付款2224101 政府撥款322410101 594 項目2224103 保險個人承擔部分2224105 北京市通州區地方稅務局2224106 北京精誠安保消防工程有限責任公司2224107 北京世宸房地產開發有限公司2224108 北京京宸旸谷新能源科技有限公司2224109 北京久宸旸谷太陽能設備工程有限公司2224110 工資2224111 北京東方恒盛廚房設備有限公司2224112 北京彤來廚房設

38、備有限公司15001生產成本2500101 電池片基本生產成本350010101 電池材料350010103 電池片直接工資350010104 制造間接費-電池350010105 廢品損失2500102 組件基本生產成本350010201 組件材料350010203 組件直接工資350010204 制造間接費-組件350010205 廢品損失15101制造費用部門核算2510101 辦公費部門核算2510102 水費部門核算2510103 電費部門核算2510104 交通費部門核算2510105 通訊費部門核算2510106 差旅費部門核算2510107 固定資產折舊部門核算 第 37 頁 總

39、 88 頁2510108 員工餐費部門核算2510109 業務招待費部門核算2510110 工資部門核算2510111 獎金部門核算2510112 福利費部門核算2510113 加班費部門核算2510114 員工社會保險部門核算2510115 研發費部門核算2510116 樣品實驗費部門核算2510117 會議費部門核算2510118 培訓費部門核算2510119 運輸費部門核算2510120 倉儲管理費部門核算2510121 海關費用部門核算2510122 進出口代理費部門核算2510123 保險費部門核算2510124 租賃費部門核算2510125 維修費部門核算2510126 檢測費部門

40、核算2510127 咨詢費部門核算2510128 稅費部門核算2510129 事務消耗品部門核算2510130 低值易耗品攤銷部門核算2510131 刊物資料費部門核算2510132 工器具費部門核算2510133 備品備件費部門核算2510134 輔助材料費部門核算2510135 勞動保護費部門核算2510136 其他勞務費部門核算2510137 雜費部門核算2510138 廢棄物處理費部門核算2510139 庫存損失費部門核算2510140 燃氣費部門核算2510199 結轉制造費用15201勞務成本2520101 電池勞務成本352010101 電池直接人員工資352010102 電池直

41、接人員獎金352010103 電池直接人員福利352010104 電池直接人員加班費2520103 組件勞務成本352010301 組件直接人員工資352010302 組件直接人員獎金 第 38 頁 總 88 頁352010303 組件直接人員福利352010304 組件直接人員加班費2520199 結轉直接勞務成本15301研發支出2530101 費用化支出2530102 資本化支出15401工程施工15402工程結算16001主營業務收入2600101 電池主營業務收入2600103 組件主營業務收入16401主營業務成本2640101 電池主營業務成本-材料2640102 電池主營業務成

42、本-加工費2640103 組件主營業務成本-材料2640104 組件主營業務成本-加工費16601銷售費用部門核算2660101 辦公費部門核算2660102 水費部門核算2660103 固定資產折舊部門核算2660104 電費部門核算2660105 交通費部門核算2660106 通訊費部門核算2660107 差旅費部門核算2660108 員工餐費部門核算2660109 業務招待費部門核算2660110 工資部門核算2660111 獎金部門核算2660112 福利費部門核算2660113 加班費部門核算2660114 員工社會保險部門核算2660115 研發費部門核算2660116 樣品費部門

43、核算2660117 會議費部門核算2660118 培訓費部門核算2660119 運輸費部門核算2660120 倉儲管理費部門核算2660121 進出口代理費部門核算2660123 保險費部門核算2660124 租賃費部門核算2660125 維修費部門核算2660126 銷售代理費部門核算2660128 稅費部門核算 第 39 頁 總 88 頁2660129 廣告宣傳費部門核算2660130 低值易耗品攤銷部門核算2660131 刊物資料費部門核算2660132 工器具費部門核算2660133 備品備件費部門核算2660134 輔助材料費部門核算2660135 勞動保護費部門核算2660136

44、其他勞務費部門核算2660137 雜費部門核算2660138 廢棄物處理費部門核算2660139 庫存損失費部門核算2660140 燃氣費部門核算2660199 結轉銷售費16602管理費用部門核算2660201 辦公費部門核算2660202 水費部門核算2660203 電費部門核算2660204 交通費部門核算2660205 通訊費部門核算2660206 差旅費部門核算2660207 員工餐費部門核算2660208 業務招待費部門核算2660210 工資部門核算2660211 獎金部門核算2660212 福利費部門核算2660213 加班費部門核算2660214 員工社會保險部門核算2660

45、215 研發費部門核算2660216 樣品費部門核算2660217 會議費部門核算2660218 培訓費部門核算2660219 運輸費部門核算2660220 倉儲管理費部門核算2660221 進出口代理費部門核算2660222 保險費部門核算2660223 固定資產折舊部門核算2660224 租賃費部門核算2660225 維修費部門核算2660226 標書費部門核算2660227 咨詢費部門核算2660228 稅費部門核算2660229 事務消耗品部門核算2660230 低值易耗品攤銷部門核算 第 40 頁 總 88 頁2660231 刊物資料費部門核算2660232 工器具費部門核算2660

46、233 備品備件費部門核算2660234 輔助材料費部門核算2660235 勞動保護費部門核算2660236 其他勞務費部門核算2660237 雜費部門核算2660238 廢棄物處理費部門核算2660239 庫存損失費部門核算2660240 無形資產攤銷部門核算2660241 燃氣費部門核算2660242 員工食堂部門核算2660299 結轉管理費 第 41 頁 總 88 頁7.10憑證類別設置憑證類別表憑證類別表類別字類別字憑證類別名稱憑證類別名稱限制科目限制科目記記賬憑證無限制7.11收付結算設置結算方式編碼結算方式編碼結算方式名稱結算方式名稱是否票據管理是否票據管理01現金02現金支票0

47、3轉賬支票04匯款05銀行承兌匯票06商業承兌匯票7.12倉庫檔案設置倉庫設置為 01電池產成品庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項）02.電池硅片庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項）03.漿料絲網庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項）04.勞保低耗庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項） 第 42 頁 總 88 頁05.化學品庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項）06組件成品庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項）07.五金庫（

48、移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項）08.部品庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項）09.玻璃庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項）10.恒溫庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項）11.包裝品庫（移動平均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項） 第 43 頁 總 88 頁7.13收發類別設置收發類別編碼方案：1-2 1 ： 收收 101 原材料采購入庫 用于原材料采購入庫 102 低值易耗品采購入庫 用于低值易耗品采購入庫103 勞保用品采購入庫 用于勞保用品采購入庫10

49、4 電池產成品入庫 用于電池最終產品加工完畢的入庫 105 組建產成品入庫 用于組建最終產品加工完畢的入庫 106 調撥入庫 用于倉庫調撥時的入庫107 盤盈入庫 用于倉庫盤點時盤盈的入庫108 捐贈入庫 用于受捐贈存貨的入庫109 形態轉換入庫 用于存貨形態轉換后的入庫 110 不良品入庫 用于原材料領用后不合格品的入庫 111 檢測入庫 112 返修入庫 2 ： 發發 201 電池銷售出庫 用于電池產成品銷售發貨時的出庫202 組件銷售出庫 用于組件產成品銷售發貨時的出庫203 電池生產領料出庫 用于生產電池原材料領料時的出庫204 組件生產領料出庫 用于生產組件原材料領料時的出庫205

50、科研生產領料出庫 用于科研產品原材料領料時的出庫206 調撥出庫 用于倉庫調撥時的出庫 207 盤虧出庫 用于倉庫盤點盤虧時的出庫 208 形態轉換出庫 用于存貨形態轉換前的出庫209 捐贈出庫 用于捐贈產品的出庫 第 44 頁 總 88 頁210 出租出借出庫 用于出租出借產品的出庫 211 半成品出庫 用于半成品再次加工的出庫 212 原材料報廢出庫 用于原材料報廢時的出庫 213 產成品報廢出庫 用于產成品報廢時的出庫 214 檢測出庫 215 維修出庫7.14采購類型設置編碼采購類型入庫類別是否默認值是否委外默認值1原材料采購 材料采購入庫是否2勞保用品采購勞保用品采購入庫2固定資產采

51、購否否3低值易耗品采購低值易耗品采購入庫否否7.15銷售類型設置編碼銷售類型出庫類別是否默認值是否列入MPS/MRP計劃1電池產品銷售銷售電池出庫是是2組件產品銷售銷售組件出庫 是 是 第 45 頁 總 88 頁8.08.0 采購采購/ /應付管理解決方案應付管理解決方案8.1方案目標通過采購模塊應用規范采購作業；促使采購業務即能滿足生產需求，同時能達到降低庫存增強物料周轉率。降低采購成本對供應商交貨周期、品質進行有效評估。完善公司采購物流運作流程，使采購業務趨于標準化精細化作業。8.2參數配置1.采購業務必有訂單，允許超訂單入庫2.采購暫估處理方式：單到回沖，查詢暫估入庫余額表和在途物資明細

52、3.采購類型主要分為：按材料采購、勞保用品采購、低值易耗品采購、固定資產；勞保用品采購、低值易耗品采購按采購流程進行正規采購流程采購，固定資產采購在系統內只做到采購到貨單，不進行入庫業務。4.采購結算：采購參照采購到貨單生成采購發票，結算付款 ，要求供應商開具發票按一張或多張采購訂單開具，盡量做到整單結算。5.應付核銷：按單據進行核銷6.業務單據從采購訂單開始，涉及到的系統單據有：采購訂單，到貨單，采購入庫單，采購發票，應付付（收）款單，憑證. 7.采購取價按最近一次采購價格（按供應商取價） ，可以手工修改。 第 46 頁 總 88 頁8.3流程設計8.3.1 材料采購、低值易耗品、勞保用品流

53、程 第 47 頁 總 88 頁捷宸陽光采購流程倉儲部財務對應U8程序采購部結算采購發票采購訂單到貨單憑 證審 核憑 證記 賬審核入庫單（審核）生成(應付)應付單據審核（存貨核算）生成憑證（采購)到貨單（采購）采購訂單（庫存）采購入庫單（采購）采購專用發票(應付)制單處理（存貨核算）普通單據記賬（采購）采購訂單審核 第 48 頁 總 88 頁順序順序業務步驟業務步驟業務步驟業務步驟實現內容的描述實現內容的描述操作角色操作角色1.采購部：下達采購訂單 1、采購部根據生產需求及庫存可用量或者各需求部門申請在系統內錄入采購訂單，并打印訂單進入系統外審批流程。采購管理模塊2.采購部：系統內審核采購訂單1

54、、采購部在系統內審核采購訂單，并簽字確認。采購管理模塊3.采購部：采購到貨單錄入，打印采購到貨單1、供應商交貨通知采購部，采購部在系統中必須必須參照采購訂單生成采購到貨單，并通知倉儲部做好收貨準備。采購管理模塊4.倉儲部：對到貨單進行審核1、對到貨的的物品進行初驗，與供應商送貨單進行比對，檢驗合格后審核到貨單，準備入庫，并打印到貨單，簽字確認。采購管理模塊5.倉儲部：生成材料入庫單，審核，打印1、在庫存模塊中找到入庫物品對應的采購入庫單，并進行審核。2、打印采購入庫單，傳遞給財務部和采購部。庫存管理模塊6.采購部：生成采購發票、結算1、 采購部接到打印的采購入庫單，在系統中拷貝采購入庫單生成采

55、購發票，保存后結算; 結算可以最終確認采購入庫物料成本.。結算后的發票如果需要修改或刪除，則要在結算單列表中找到該發票對應的結算單，將結算單刪除后再修改發票；采購管理模塊 第 49 頁 總 88 頁順序順序業務步驟業務步驟業務步驟業務步驟實現內容的描述實現內容的描述操作角色操作角色7.財務部：審核采購發票，制單生成憑證；對采購入庫單記賬生成憑證1、結算后的發票傳遞到應付款管理模塊，審核后生成憑證：借記：材料采購 應交稅金-增值稅-進項稅 貸記：應付賬款。2、結算后的采購入庫單在存貨核算模塊記賬后生成憑證：借記：原材料貸記：材料采購采購管理模塊應付款模塊存貨核算模塊8.4 注意事項單單 據據 單

56、單 據據 內內 容容涉及模塊涉及模塊采購訂單采購訂單1. 訂單日期默認操作日期，可以修改2. 供應商為必填項3. 業務員為非必填項4. 存貨編碼為必填項5. 存貨名稱、規格型號、單位由存貨檔案自動帶入6. 單價由存貨自動帶入，允許根據詢價后修改價格7. 數量為必填項采購管理采購到貨單采購到貨單參照采購訂單生成 采購管理采購管理采購發票采購發票 根據供應商開具的內容錄入，也可以參照入庫單生成，需要明確的是此發票是對應哪一批訂單/入庫單的采購管理采購入庫單采購入庫單由到貨單自動生成，屏蔽掉存貨單價、金額庫存管理 第 50 頁 總 88 頁10.010.0 銷售銷售/ /應收管理解決方案應收管理解決

57、方案10.1方案目標捷宸陽光銷售部：建立完整科學的客戶資料庫,客戶名稱、簡稱、地址、聯系人、分管業務員； 建立及時正確的反映業務員業績的數據資料，及時跟蹤產品銷售情況，發貨信息、開票信息、掛賬信息、回款信息。10.2參數配置1. 業務單據從銷售訂單開始，涉及到的系統單據有：銷售訂單，發貨單，銷售出庫單，銷售專用發票，應收收（付）款單，其他應收單、憑證； 2按照業務發生日期核銷應收賬款。3. 產品銷售按照分期收款業務模式處理。3. 期初數據：期初訂單-按訂單明細錄入；期初應收賬款-按實際發生日期錄入（日期+科目+客戶，期初發票） ；期初預收賬款-按實際發生日期錄入（日期+科目+客戶，收款單）4

58、銷售訂單生成銷售出庫單（銷售發貨單審核后自動生成銷售出庫單，銷售出庫單的日期為銷售發貨單的審核日期） 第 51 頁 總 88 頁10.3流程設計10.3.1普通銷售模式捷宸陽光銷售業務流程對應U8程序財務部庫房銷售部（存貨）-生成憑證（銷售）-銷售專用發票銷售發貨單（審核）審核（應收）-應收單據審核存貨記賬（應收）-制單處理（銷售）-銷售發貨單（銷售）-銷售訂單（庫存）-銷售出庫單憑證）發票（復核）銷售出庫單（審核）憑證（存貨）-正常單據記賬銷售訂單（審核）審核（銷售）-銷售發貨單 第 52 頁 總 88 頁順序順序業務步驟業務步驟業務步驟業務步驟實現內容的描述實現內容的描述操作角色操作角色1

59、.銷售部：銷售訂單生成，審核。1、銷售部業務員參照銷售合同填寫銷售訂單，保存。2、經過相關部門領導在系統中審核銷售訂單。3、系統中參照銷售訂單生成發貨單， 銷售管理模塊2.倉儲部：審核銷售出庫單，進行單據傳遞。1、庫房部接到發貨通知，進行配貨，審核發貨單。確認無誤后，在系統內審核銷售出庫單，打印。2、將打印的出庫單傳遞給財務。庫存管理模塊3財務部：銷售發票生成，復核，審核，生成憑證；銷售出庫單記賬，生成憑證。1、財務部在銷售管理模塊參照手里的發貨單生成銷售發票，復核。2、在應收款管理模塊對銷售發票進行審核，生成憑證： 借記：應收賬款 貸記：主營業務收入及稅金稅金系統默認是配件，需要手工修改分錄

60、，按實際需要修改成配件或軟件，如果需要拆分則要插入分錄，修改金額3. 在存貨核算里對銷售出庫單進行記賬，生成憑證 借記：主營銷售成本 貸記：庫存商品銷售管理模塊存貨核算模塊應收款管理 第 53 頁 總 88 頁10.4注意事項單單 據據 單單 據據 內內 容容涉及模塊涉及模塊銷售訂單銷售訂單1訂單日期默認操作日期，可以修改2客戶為必填項3業務員為非必填項4存貨編碼為必填項5存貨名稱、規格型號產地、單位由存貨檔案自動帶入6數量為必填項銷售管理銷售管理發貨單發貨單參照銷售訂單生成銷售管理銷售管理銷售發票銷售發票參照銷售發貨單生成銷售管理銷售管理 第 54 頁 總 88 頁11.011.0 庫存管理解決方案庫存管理