1、精選優質文檔-傾情為你奉上南通愛華清潔用品有限公司員工出差管理制度一、總則1、為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度；2、本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行。二、出差類型：1、當日出差：出差目的地較近當日可以往返者。 當日出差之交通費憑乘車憑證實數報銷； 當日出差人員不得在外住宿；但因工作實際需要住宿，需請示部門經理級別以上領導核準后，按長途出差標準報銷補助和住宿費； 當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由副總經理以上級別領導批準。2、遠途出差：出差必須在外住宿者。 遠程出差

2、之交通費憑乘車證明依級別限額標準實數報銷； 遠途出差在其區域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，因特殊情況乘坐出租車的需在報銷時附注事由說明。三、出差審核程序1、出差必須先獲主管領導批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費；2、員工出差前，當事人需詳細填寫出差申請單。按以下程序進行核準后，交人事行政部存檔備案，方可外出。出差申請單一式2份,按以上規定提請核準后,一份送行政部門靠請查崗備案,一份由出差人員憑單到財務部預借現金.申請流程為： 出差人 部門主管 部門經理或（副）總經理 人事行政部 財 務 部 3, 出差人可憑核準后的出差申請單向財務部暫借相當數額的差旅費，原則是前賬不

3、清，后賬不借；4、因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示相關領導并經批準后方可出差，出差結束返回公司后補辦手續；6、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門總監級別以上領導審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明；經調查確實后另給付差旅費；7、員工出差期間原則上不得報銷加班費；節假日出差的，經其所屬主管領導批準并由人事行政部復核后，可安排調休；8、員工出差在外不能回公司時，應及時匯報工作進展，并保持手機24小時開機；9、員工出差天數以交通工具票面時間為準，起程時間在12：00以后的按半天計算。四、出差費用報

4、銷標準（一） 公司員工費用標準（1） 費用標準（上限）：（單位：元/天）職務及級別省 外 城 市市 內一 級二 級三 級住宿標準市內交通膳食補貼住宿標準市內交通膳食補貼住宿標準市內交通膳食補貼膳食補貼總經理250公50200公50150公5015經理/副經理200交50160交 40120交 4015主管150實45120實40100實 4015員工120報45100報 4080報 4015（2）地區劃分：一級城市北京、上海、深圳,二級城市各省會城市（直轄市）、大連、青島、溫州,經濟特區三級城市各地級市、縣（3）交通工具：職 級南通地區省 外公交車的士飛機火車汽車總經理經理/副經理×

5、主管××員工××出差人員（除總經理、經理/副經理）原則上是不得乘坐出租車的，但下列情況除外：1、 出差目的地偏遠，沒有交通工具；2、 收發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；3、 陪同重要客戶外出的；4、 執行重要任務或夜間辦事不方便的；（三）報銷標準細節規定1、出差人員必須按照高效、經濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為，因機票改簽、誤機、誤車等原因產生的費用由出差當事人個人承擔；2、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支；3、根據路途長短及出差人員級別按以下標準選擇相應的交通工具

6、：(1)公司副總級以上干部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。(2)部門正副級干部及一般員工可以搭乘火車硬座/硬臥、動車、高鐵二等座。(3)各級職員出差原則上不準帶車，特殊情況由總經理審批；(4)各級職員出差須搭乘飛機的，事先須經公司董事長或總經理批準。擅自乘坐飛機的，按機票面額的30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。(5)夜間乘坐火車在6小時以上（晚8點至凌晨6點）的可以購買臥鋪，或按硬臥票價30%予以補貼。白天乘坐火車硬座在8小時以上可以購買臥鋪，或按硬座票價的30%給予補貼。4、員工出差當天返回的，給予每天相應的膳食補貼,沒有住宿補助；實際出差天數超過一天，食宿標

7、準按實際住宿天數給予補助，往返途中每天給予相應的膳食補貼。員工出差，市內交通費按出差自然天數計算。出差當天往返機場、火車站、等的大巴、地鐵費用憑據報銷。5、因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標準執行。6、職員外出參加會議需交會議費的，嚴格按會議通知標準執行。會議費包括住宿費的，不再享受住宿包干費用。7、職員到國外出差實行預算制，經公司總經理批準后執行。8、職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標準參照第七條。 9、出差期間有公休日或法定節假日的，返回后一天內可適當安排輪休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據工作情況安排返回當天休息一天。出差7天以內不輪休，一周以上不超過二周補

8、休1天；二周以上補休2天。在公司放假期間出差原則上可補休同等時間。五、出差住宿費報銷審核規定1、住宿費審核以實際過夜天數和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理；2、因外事或重要業務需招待賓客就餐、住宿的，應事先向副總級別以上領導申請。經審核同意后方可執行，報銷時須附注事由說明；3、公司同性別員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷住宿費標準不得超過兩人中的最高報銷標準；4、出差期間因公支出的下列費用，準予據實報銷。(1)乘坐交通工具必須根據其乘坐標準出具購票證明單（發票），無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應電話請示主管領導，同意后方

9、可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內交通費。(2)出差期間發生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據為準。經辦人在票面上應注明事由。(3)因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應有正式的運費收據。5、出差期間有下列情況之一者，不予報銷住宿費：(1)在交通工具上過夜的，不報銷住宿費；(2)公司員工回到家庭居住地出差公務期間，員工回家住宿的，不計發住宿補貼；(3)參加會議、學習、培訓，其會議培訓期間支付的會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的。六、出差伙食補貼報銷審核規定1、伙食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定。不滿一天的按應就餐次數計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的2

10、0%;午晚餐各占日限額標準的40%；2、因外事或重要業務需招待賓客就餐、住宿的，應事先向副總級別以上領導申請。經審核同意后方可執行，報銷時須附注事由說明；但陪同招待就餐人員，應按陪餐次數減發伙食補貼；3、出差期間有下列情況之一者，不計發伙食補貼： 支付會務費、培訓費、咨詢服務費等綜合性費用中已包括了伙食費的； 由公司下屬分公司、辦事處招待并免費提供食宿的。七、出差交通費報銷審核規定1、出差乘坐飛機、火車或長途汽車應按不超過規定的等級執行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據報銷。無法取得憑證和使用公司交通工具者不報交通費；2、在出差地辦理公務產生的交通費含在出差市內交通補貼內，不另作報銷；3

11、、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費： 未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分； 借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分； 出差有公司商務車接送或搭乘公司車輛的。八、出差差旅費報銷程序1、出差人員須在出差結束后3個工作日內提交出差報告，并作為領導是否同意報銷差旅費的重要依據；2、出差人員回公司后，3個工作日內應按規定辦理報銷手續、結清借款，如有特殊情況也不得超過一個星期，否則財務部將不予復核。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回；3、差旅費報銷審核程序：按統一規范粘貼發票或出差報銷單（經辦人簽字）部門經理審核簽字（需審核出差報告）分管會計復核簽字財務主管復核簽字總經理簽批（涉及招待費用，部門經理報銷費用）出納處報銷。九、差旅費報銷違規與失職追究1、出差人員不得違反規定虛報差旅費；不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出，否則財務部有權拒絕受理；2、經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額外，并按虛報額處以三倍的罰款；3、各級審簽人員因把