1、倉庫管理規程1 目的通過“倉儲及物料配送中心”（以下簡稱為：倉庫）對各種物資進行驗收、入庫、保管、維護、發放、出庫、帳務處理、盤點及廢舊利用等全過程的有效控制和管理，確保能準確及時地為生產和銷售提供物質供給，保障生產和銷售的正常進行；確保物資質量，減少損耗，降低產品成本；確保物資儲存安全，保障企業的生產經營成果。2 范圍按倉儲的物資在生產中的作用，具體為：a） 主要原料和材料，b） 輔助材料，c） 燃料，d） 配件，e） 半成品，f） 產成品。3 職責3.1 倉庫是倉儲物資、產成品的具體管理部門，負責物資的驗收入庫、物資保管、物資發放、物資盤點、呆廢物資的處理、退貨處理、賬務處理、安全維護、資

2、料保管等倉庫管理工作，確保物資、產成品的準確性、完好性和安全性。3.2 倉庫主管負責對倉儲及物料配送管理的具體領導工作并在日常工作中推進落實倉儲及物料配送管理各項制度和規定。3.3 倉庫記賬員負責受理物資入庫、出庫數據的計算機輸入及單據、憑證的打印輸出，各類憑證的匯總、分析，并負責月度、 年度庫存物資報表及其他報表的編制上報工作，做好各類資料的安全保管工作，參與倉庫盤點工作，確保賬、卡、物的一致。3.4 倉庫保管員負責按規定標準和程序收發貨，負責物資、成品庫區的日常管理，負責庫存物資的存放管理、各類收發料作業及相關單據的填寫，做好物資標識、卡片的設置和記錄，定期實施倉庫盤點和落實安全防范措施，

3、開展必要的清潔維護工作。4 工作規定4.1 驗收入庫 外購材料送達前驗收人在驗收前應搜集并熟悉有關資料，組織好卸貨人員和卸貨工具，準備好相應的檢查工具，并安排好倉位。送達時：倉管人員應檢查供方提供的送貨單、發票、出廠檢驗報告和產品說明書等是否齊全；檢查物資和包裝容器上是否貼有物資標簽，標簽上是否注明物資品名、物資編碼、生產日期、生產廠家和數量等內容；核對供方所交物資是否訂單所列物資、品種、規格；是否有超交或不按期交貨的現象；對包裝容器的物資數量，根據實際情況抽查或全查并核對與所貼標簽數量的一致。 倉管人員對所送達的貨物予以品質檢驗，并在送貨單上簽署驗收意見。屬A類、B類的材料應通知由質管部確認

4、的品質檢驗收人員做品質檢驗，判定該批物資為允收或拒收或選試用等，開具簽署外購、外協件報驗單。 倉管人員應根據書面驗收記錄，對于合格物資，倉管人員應開單收料；對于不合格物資，應及時退回供應商；對于試用物資，應協同相關部門出具試用物資跟蹤檢測記錄。 在入庫作業過程中，倉管人員應對驗收入庫物資安全搬運，分類擺放，準確標識，并登記入帳。 對檢驗定為不合格的材料，由檢驗員填寫不合格品通知單交采購部作退貨處置，采購部在供方供貨業績統計中作好記錄。 對比較重要的或批量較大的材料經檢驗判定為不合格產品，由質管部會同技術開發部、采購部共同評審，作出處置意見。4.2 倉儲管理 倉庫主管應根據產品常用材料清單和使用

5、部門月度物資需求計劃會同計劃經營部、技術開發部、采購部制定出庫存常用材料的最高庫存量和最低庫存量。 倉庫應根據物資的特性、體積、重量、數量作好統一完整的規劃，分庫、分類、分區存放。 倉庫應將儲存區域與物資架分布情況，繪制倉庫平面圖，標明各類物資的存放位置，并貼于明顯處，方便查找，提高工作效率。通過驗收合格入庫的物資，應按ABC分類法分類清晰地予以標識，堆放整齊，以便于識別，對重點物質予以重點控制。 根據物資的品質及檢驗狀態，將倉庫劃分為三區：合格品區、不合格品區、待檢區，并用黃、紅、綠三標準色畫線，以防止物資的竄用、混用。 倉庫儲存區域應保持物業的良好狀態，倉庫區應隨時保持清潔、干燥和通風狀態

6、良好。 倉庫應設置相應的消防設備、消防器材和報警裝置。 易燃易爆物資應與其他物資隔離保管，危險品倉庫應按照公司危險品及特種物資管理辦法嚴格加以管理，并實施專人管理。 倉庫應建立健全的崗位責任制，加強火源、電源管理，做好防火、防汛、防盜、防蟲、防潮等工作。 倉儲管理應完整體現“5S管理”的本質要求，以進一步減少浪費，提高效率和保證質量。4.3 物資的儲存期限 為了確保物資的完好性能，應根據物資的特性確定儲存期限，做到先進先出。 對有使用期限的物資，應標識使用期限，跟蹤定期檢查，予以及時有效的警示，并確保在有效期限內使用完畢。 過期物資如需利用時，則必須由質管部匯總經過專業檢測，檢查是否合格后方可

7、利用。4.4 物資配送作業 物資使用部門在每月1日（遇星期日或國定假相應的提前）根據當月生產計劃，將統一編制的經復核、審批的月度物資需求計劃交倉庫主管。根據該預算，列入常用庫存物資核準存量清單的物資，在財務部依據現金流量能提供資金的前提下，可預先予以采購作業。對有購貨周期的物資，倉庫列出清單， 催促物資使用部門盡快予以確認，以免影響準時供應，其他物資倉庫將清單提供給采購，以便預先作好采購準備。 物資使用部門應提前七天，編制每周材料計劃表（領料匯總表由公司制訂統一的格式），每周材料計劃表應由授權的人員填寫，填寫時須準確填寫貨名、編碼、規格、型號、數量及具體的領用日期，填寫的字跡應清晰端正，不得涂

8、改，并由審核人審核并簽字確認。 倉庫在收到使用部門的每周材料計劃表后，須核對庫存物資的數量，認真做好備料準備，應填寫計劃材料請購單，并催促請購物資的準時送達，滿足日常生產的物資需求。 倉庫根據每周材料計劃表編制配送計劃，按計劃進行配送，使用部門應辦好領料手續。 采購部對因特殊情況不能準時送到的物資，應簽發工作聯系單通知倉庫，倉庫及時聯系物資使用部門做好生產的調整。4.4.6 倉庫對無法按擬定計劃準時配送的物資，應簽發工作聯系單通知物資使用部門予以調整，收到工作聯系單的使用部門應及時作出反饋的意見。4.4.7 物資使用部門因生產情況發生變化需改變物資配送時間的，應簽發工作聯系 單通知倉庫，以便倉

9、庫及時調整配送計劃。4.4.8 物資使用部門因材料計算有誤或生產計劃改變等原因需對領用的物資作變動 時，應及時進行糾錯、更改，并簽發工作聯系單通知倉庫，使倉庫及時調整配送計劃。4.4.9 配送的貨物須嚴格控制在每周材料計劃表的范圍之內，超出計劃表的用料需填寫應急物資申請單，辦理核定、審批手續方可予以補發。4.4.10 倉庫收到應急物資申請單應及時做好備料發放。如倉庫缺料，應及時填寫應急物資請購單，加蓋“應急”印戳，由采購部盡快予以辦理。4.4.11 對應到未到的物資，倉庫在未接到采購部的工作聯系單時，可填寫物資催料單，進行催料；采購在收到倉庫的催料單后，應在3小時內作出書面的回復，以便及時加以

10、調整。4.4.12 物資使用部門對在核定時間內領不到物資，可填寫物資催料單進行催料；倉儲及物資配送中心在收到后，應在3小時內作出書面回復。4.4.13 材料催料單由倉庫做好編號，妥善保存，以備查證。 倉庫在送達配送的物資時，雙方必須同時在場，當面點清，辦理領料手續。 物資的發放必須嚴格核對規格型號，按質按量準確及時地發放，必須堅持物資先進先出的原則，在發料時，如遇非整包裝的領料，應先將零星物資、物資發掉，保持同一種材料、物資在倉庫內最多只有一個尾數余額。4.5 退料作業 物資使用部門領用的物資，在使用時如遇質量異常、用料變更或用料剩余時，應開列材料退庫清單注明退料的原因，隨同物品退回倉庫。 物

11、資使用部門在退料時，應將物資包裝好，注明物資的名稱、規格、型號和數量；若屬合格品的，應注明“合格品”字樣，若屬質量異常的，應注明異常的原因。 在退料時，應將“合格品”與“不合格品”分不同單據開列，不能混在一起填開，注明生產廠家。4.5.4 退回的物資，如屬供應商的原因應與采購部聯系，要求供應商退回。4.5.6 退料因計劃變更的原因，常用物資入庫登記辦理手續后，進入庫存的范圍，非常用物資應及時通知采購辦理退貨，填寫退貨通知單一式三份；一份倉庫留存，一份交財務人事部，一份交采購部。4.5.7 如采購部無法辦理退貨的需予以書面回復，不能退貨的非常用物資，應納入呆滯物資清單，分類擺放，由倉庫予以管理。

12、4.5.8 退料如是因為計劃申請超量，處理方法及途徑同章節，倉庫應出具計劃請購異常情況表：一份留存，一份交物資領用部門，一份交計劃經營部，一份交財務人事部。4.6 帳務的處理4.6.1 入庫的帳務處理a） 倉庫保管員根據送貨單和購貨發票，驗收核對無誤后簽字確認接受貨物并登記材料卡片收入數后，將送貨單與購貨發票遞呈給倉庫主管。b） 倉庫記帳員接到倉庫主管交給的送貨單和購貨發票，應根據倉庫保管員已驗收入庫并簽字的，經核對準確無誤后輸入計算機并打印材料入庫單一式四聯：第一聯：為倉庫記帳員留存，第二聯、第三聯：隨同送貨單購貨發票交采購員，第四聯：交倉庫主管，c） 對于無購貨發票的材料入庫，倉庫記帳員應

13、根據倉庫保管員簽字并經倉庫主管核準簽字后遞交的送貨單輸入計算機，打印材料入庫單；采購員應及時向供貨商索要購貨發票及其他相關憑證。d） 采購員取得材料入庫單購貨發票后應核對數量和金額相符后連同支票存根聯及時交財務銷賬。e） 外購直接送工地的材料，由工地負責人和其指定的材料員做好材料的驗收工作，并將由2人簽字后的送貨單在3日內交倉庫主管簽字確認。f） 倉庫記帳員根據工地送達的經簽字確認后的送貨單輸入計算機，打印材料入庫單和材料出料單。g） 倉庫主管應根據材料到達工地的信息，督促工程部材料員及工地負責人、材料員將已到材料并經工地負責人和工地材料員簽字的送貨單及時交達倉庫，并定期對工地接受貨物的作業情

14、況予以抽查。 領料的帳務處理a） 倉庫記賬員收到各部門的計劃材料申請單（復印一份交倉庫主管，由倉管員同時進行配料，以加快物料配送及物料請購工作的速率），查詢計算機庫存量情況，據此輸出材料出庫單一式三聯：第一聯：倉庫記帳員留存，第二、第三聯交部門材料員簽字后交倉庫保管員作為發料憑證。 b） 倉庫保管員根據第二、第三聯材料出庫單經領料人簽字確認后發料，發料后：材料出庫單第三聯交還領料人，各課或項目體予以產品和項目用料的統計，保管員根據材料出庫單第二聯登記材料卡片發出數。 4.6.3 退料的帳務處理倉庫應根據物資使用部門的不同退料情況，分別作出處理：a） 退回的合格材料，倉庫記帳員輸出紅字材料出庫單

15、予以沖回，紅字材料出庫單的流轉順序同于藍字材料出庫單；b） 退回的不合格材料，如屬供應商的原因，在輸出紅字材料出庫單予以沖回的同時，應及時通知采購與供應商聯系作出處理，退貨時，應輸入紅字材料入庫單沖銷入庫數；c） 如屬使用中損壞的原因，倉庫不得輸出紅字材料出庫單沖銷領料數，此材料應進入修舊利廢庫處理，一旦該物資得到變價利用后，方可按變價后的金額抵充產品或項目材料成本。 退貨的帳務處理倉庫主管對于庫存和退回的非常用材料應及時與采購員聯系，由采購員設法辦理退貨：a） 倉庫開具退貨通知單給采購部，采購部在2個工作日內給給予回復,b） 得到供應商同意退貨通知后，倉庫記帳員輸出紅字材料入庫單：一聯交倉庫

16、保管員，倉庫保管員憑紅字入庫單退出退貨的材料，并登記材料卡片收入數紅字，沖減入庫數，一聯交倉庫主管，待采購員在供貨商處取得供貨商蓋章簽字的退貨憑證核準后交財務部門，沖銷應付貨款或退回已付貨款。 月終的帳務處理倉庫每月帳務結算的期間為上月26日本月25日。月終，倉庫記帳員應及時輸出材料各類匯總報表，包括：分類材料收發存匯總表，報倉庫主管及相關部門；審定產品、項目材料領用匯總表，留各部門按權責授權索查備用。4.7 備件、配套件的入庫出庫4.7.1 生產部門生產的備件、配套件等經檢驗員檢驗合格后，生產部門應填寫備件、配套件交接單（一式三聯）分不同的情況辦理轉移交接手續：a） 備件、配套件如需在廠區內

17、緊接其他部門繼續加工制作的，由交出部門開具備件、配套件交接單（一式三聯）經接受方簽字確認后：一聯隨物品交接受方，椐此匯總半成品收入情況；一聯返回交出方，據此統計半成品生產情況一聯留存備查；b） 備件、配套件如需轉移至廠外的，由交出部門開具備件、配套件交接單（一式三聯）經運輸部門在送貨人簽字：其中二聯隨物品運送至備件、配套件接受部門，經核對確認簽字后，一聯接受部門留存，一聯返回給交出部門；c） 暫不需直接進入下道工序制作或裝配的，報倉庫辦理交接入庫手續，同時將備件、配套件移交倉庫管理；4.7.2 備件、配套件交接單應填寫入庫半成品的編碼、名稱、規格、數量、用途經審核人核準后生效。4.7.3 倉庫

18、收到備件、配套件交接單后應及時輸入計算機，打印備件、配套件入庫單一式三聯： 一聯，留存， 二聯，交生產部門備查， 三聯，交倉庫保管員核對收貨并記載備件、配套件卡片。4.7.4 備件、配套件入庫后，倉庫應在規劃的備件、配套件庫位分類整齊放置。4.7.5 生產部門生產加工、裝配的需要領用備件、配套件的，應提前1天提出申請并填寫計劃材料申請單（備件、配套件）配件，申領單由核準的材料員填寫并經審核人審核簽字后方可領取。4.7.6 倉庫接到生產部門經核準的計劃材料申請單（備件、配套件）后應做好發料準備，并由記帳員輸出備件、配套件出庫單一式三聯： 第一聯，倉庫留存， 第二聯，倉庫保管員發貨并登記卡片， 第

19、三聯，隨物品交領用人。4.8 成品的入出庫4.8.1 公司的產成品經驗收合格后，生產部門應及時填寫成品入庫通知單經質管部審核簽字后報倉庫辦理入庫手續。4.8.2 成品入庫通知單應正確填寫入庫成品的編碼、名稱、型號、規格、數量，經審核人核準后生效。4.8.3 倉庫收到成品入庫通知單應及時輸入計算機，打印輸出成品入庫單，成品入庫單一式四聯： 第一聯，開具部門留存， 第二聯，交倉庫倉庫保管員記帳， 第三聯，交銷售部門， 第四聯，交財務部門。4.8.4 成品有附屬設備、配件的，各部門還應填寫產品附屬備件請單，將備、配件隨同成品交倉庫保管。4.8.5 成品的入庫應根據不同的類別和情況分別處置：a） 移動

20、投幣廁所、垃圾壓縮機等大型的產品辦妥入庫手續后，由生產制造部門移至適當的位置放置，并做好成品的防護工作。b） 廢物收集箱、垃圾小掃車等小型的產品辦妥入庫手續后，原則上應進入倉庫管轄的成品庫位放置。c） 小型的產品在辦妥入庫手續后，如遇即時出廠或庫位不夠放置的可由生產部門和倉庫協商在適當的位置放置，并做好成品的防護工作。4.8.6 成品入庫手續辦妥后，成品的管理由倉庫負責，倉庫應加強對產品的防護工作。4.8.7 成品銷售出廠時由銷售部通知倉庫記帳員輸出打印成品出庫單，經銷售部、財務部負責人簽字核準后成品方可出廠。4.8.8 移動投幣廁所、垃圾壓縮機等大型的產品在出廠是由倉庫通知質管部做好出廠成品

21、的復驗工作。4.8.9 成品出庫單一式四聯：第一聯，倉庫作為出庫憑證，登記成品明細帳；第二聯，為財務銷帳憑證；第三聯，交銷售部留存；第四聯，隨產品作為出廠憑證。4.8.10 成品出廠時，門衛人員應查驗并收取成品出庫單（第四聯），核對名稱、規格、數量是否相符，對沒有成品出庫單的成品出廠，門衛人員不得放行。4.8.11 月末倉庫記帳員輸出打印成品收發存明細表，做好賬實相符的核對工作。4.9 開料中心的管理開料是計劃領料的深化、細化，目的是減少物資的損耗率，提高綜合利用率。開料中心是倉庫的附屬部門，由倉庫主管負責管理。4.9.1 開料管理的材料范圍包括：a） 鋼材b） 大理石4.9.2 開料材料的放

22、置地點a） 開料中心管理的材料根據不同材料特性，作出規定的放置地點，并予以明確的標識。b） 放置在任何地點的庫存材料屬倉庫管理，任何人不得私自挪動和使用。4.9.3 開料的申請a） 生產部門根據生產制造的需要及生產計劃進度的安排，按核準的圖紙，在每周材料計劃表的基礎上，提前提出開料的申請并填寫開料申請單。b） 開料申請單應填寫需開材料的名稱、型號、規格（形狀）、數量以及用途和要料的時間，特殊的開料或文字表達不清的開料規格（形狀），申請部門還應附圖示例。c） 倉庫主管接到生產部門的開料申請單后，應及時安排開料中心落實所需的材料，如材料發生短缺，應通知采購部進行采購。d） 開料中心應根據開料的規格

23、（形狀），作出合理的切割，減少原材料的損耗。e） 開料完成后開料人員應將本次所開材料的凈耗量和損耗分列填寫，交倉庫記帳員開具領料單（領料單的數量應包括損耗量），通知生產部門的材料員領料。 開料后的領料手續按4.4的規定執行。4.10 倉庫盤點倉庫主管應加強倉儲物資的檢查，并通過每月一次的倉儲的盤點（每月第一周）來確保物資、資料的準確性，挖掘物資潛力，提高物資使用效率，利于了解有關物資的各項制度和規程的執行情況。每月一次的盤點采用隨機重點物資課目抽檢法和局部物資的全面檢查法。上述盤點，若賬實不符，其誤差值超過5%，應通知財務部經理，上報總經理，以實施倉庫的全面盤點。 每月一次的物資盤點的主要內容

24、和檢查項目為：（a） 檢查物資的賬面數量與實存數量是否相符；（b） 檢查物資的收發情況及是否按先進先出的原則進行發放；（c） 檢查物資有無超儲積壓、損壞變形；（d） 檢查不合格品和呆廢物資的處理情況；（e） 檢查安全設施及安全情況；（f） 倉庫主管應根據盤點數量和賬存數量編制盤點報告；（g） 應追查盤盈盤虧發生的原因、確定責任人、提出處理意見及改進措施；（h） 確定盤盈盤虧數量和金額報上級批準后調整差異。 公司對倉庫的盤點方式包括年終盤點、年中盤點以及臨時抽查（詳見公司物資盤點作業規程。4.11 呆廢物資管理倉庫主管應每月一次定期對庫存的物資進行統計分析，對庫存時間過長，而使用極少或有可能根本不使用的物資作出呆廢材料庫存明細表及處理意見報采購部生產制造部工程部經營質管部技術開發部財務人事部總經理流轉核批。上述部門在流轉閱辦的過程中（流轉期2個工作日）須書面表達明確的意見和建議。倉庫須加強物資的收發管理和物資儲運管理，避免不合格物資的混入，防止物資損壞變質。各相關部門須加強生產現場和物