1、請購部門 采購部門 直接采購 無請購流程 零星采購 緊急采購 采購預計進貨表 供應商采購交貨 狀況表一 主要功能與處理流程 主要為：新增（作廢）、審核（取消審核）、出庫（取 消出庫） 具體如下： a） 新增（作廢） b） 審核：采購日期、驗收日期、采購人等 c） 出庫：出庫口期、出庫人等/錄入請購/ /維護請購/ 采購審查 傳給供應商 進貨追蹤;z 打E卩采購憑 單據修改 錄入采購單 （一）、采購計劃流程 1、釆購計劃執行主流程如上圖所示： 2、 由物流部根據年度采購計劃，分解成月度采購計劃，由部門主管審核，財務審核、 總經理（授權人）審批。 3、 物流部根據采購計劃，聯系供應商，考查供應商資

2、質，建立優質供應鏈體系。與供 應商詢價、議價、訂立采購合同，重犬的設備工程采購應采用投標方式。 4、 已訂立合同的， 采購員應在合同簽訂完畢的第2個工作口內， 在ERP系統中完成“采 購價格管理”維護。 （二）、采購、入庫流程 1、物流部根據月度采購計劃在ERP系統上，編制進貨訂單，由部門主管審核，經總 經理批準。在系統外按標準格式填制采購訂單要求供應商按采購訂單發貨.批送貨數 量不得超訂單的10%,超出部分.倉庫應拒收。 2、供應商送貨抵達本公司.采購員將收料通知單分別傳遞至倉庫和品質部。倉管 員按單點貨、點數，來料檢驗員按單檢驗：檢驗完畢出具檢驗報告單.倉管員憑檢驗 報告單辦理入庫。倉管員

3、在ERP系統中，通過進貨訂單生成進貨單，并打印，倉 管員按單辦理實物入庫，并進行有效的倉儲管理。 3、供應商送貨.經檢驗不合格不得入庫.直接退回；不能直接退回的，和供應商協 商后處理； 4、財務部負責監督“采購、入庫流程”的正確執行。 （三）采購發票流程 1、物流部負責與供應商聯系已送貨物的發票辦理。 2、供應商開發票之前，釆購員應與供應商對賬，開票數據核對一致后，供應商根據對 賬結果開具正規發票，由釆購員簽收發票.首先應對發票記載刃項進行核對確認無誤后. 登記業務臺賬后1個工作日內，將發票傳遞到財務部，并辦好發票簽收手續。 3、 釆購員收到發票有瑕紙， 應及時與供應商溝通， 退回發票， 并督

4、促供應商及時補開 發票。 4、 財務部簽收發票后，應及時對發票進行審査，審資范闈包括發票真偽、業務貞實、 業務票據一致等。財務部根據進貨單、檢驗報告單、發票三單匯齊后，在ERP系統 中，由進貨單生成進貨開票九進貨開票與進貨單鉤稽后，進行材料入庫垓算； 檢查核算正確后，編制憑證，并及時進行總賬與供應鏈賬目核對一致。 5、 經財務審査，不合格的發票，返回至采購員；采購員應及時與供應商進行溝通，并 將發票及時退回供應商。 6、 各經手發票的部門與人員須持嚴謹工作態度，確保發票在流轉過程的完全，由于管 理不善等導致的發票遺失，由直接責任人承擔賠償貴任，部門經理承擔管理貴任。 7、具體采購發票流程見上圖

5、所示。 （四入退貨流程 1、物流部負責與供應商聯系退貨、補貨、紅字發票等爭宜。 2、 供應商開發票Z前， 采購員應與供應商對賬， 就退貨事宜達成一致后， 采購員將 退 貨通知單傳遞倉庫，通知倉管員準備退貨事宜。倉管員根據退貨通知單生成進貨退 貨單，倉管員按單整理退貨，包裝好、消楚標識，放置在特定退貨區域，由采購員檢查后 發運給供應商。 3、 采購員與供應商協商一致，退貨需補貨的，由供應商及時辦妥補貨，補貨入庫流程 參照“采購、入庫流程”。由采購員提示財務人員在ERP系統中就退貨與補貨在進貨單 中“對等核銷”。 4、 采購員與供應商協商一致，退貨不補，且有未開發票的送貨，町直接在送貨屮抵消 開票數量。 5、 采購員與供應商協商一致，退貨不補，且無未開發票的送貨，由采購員填寫退貨 協商，列明退貨信息資料與相關的采購發票號碼，交財務至稅務機關辦理開具紅字增值 稅專用發票申請單，并從