1、泓域咨詢 /江蘇關于成立氟硅橡膠公司商業計劃書江蘇關于成立氟硅橡膠公司商業計劃書xxx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 市場分析15一、 行業發展概況15二、 行業基本風險特征16三、 行業競爭格局17第三章 公司成立方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七、

2、財務會計制度26第四章 背景及必要性33一、 市場規模33二、 行業壁壘34三、 行業發展趨勢36四、 項目實施的必要性37第五章 發展規劃分析39一、 公司發展規劃39二、 保障措施40第六章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監事53第七章 風險分析55一、 項目風險分析55二、 公司競爭劣勢60第八章 選址可行性分析61一、 項目選址原則61二、 建設區基本情況61三、 創新驅動發展65四、 社會經濟發展目標67五、 產業發展方向69六、 項目選址綜合評價73第九章 環境保護方案75一、 編制依據75二、 建設期大氣環境影響分析75三、 建

3、設期水環境影響分析76四、 建設期固體廢棄物環境影響分析76五、 建設期聲環境影響分析77六、 營運期環境影響78七、 環境管理分析78八、 結論80九、 建議80第十章 經濟效益82一、 經濟評價財務測算82營業收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產折舊費估算表84無形資產和其他資產攤銷估算表85利潤及利潤分配表86二、 項目盈利能力分析87項目投資現金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十一章 進度計劃方案93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十二章 項目投資計劃95一、 投資估算的依據和說明95二、

4、 建設投資估算96建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表100固定資產投資估算表101四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十三章 項目綜合評價107第十四章 附表附錄108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表11

5、6利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表122報告說明xxx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資392.00萬元，占xxx投資管理公司35%股份；xx投資管理公司出資728萬元，占xxx投資管理公司65%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資27178.56萬元，其中：建設投資22584.03萬元，占項目總投資的83.10%；建設期利息533.43萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金4061.10萬元，占項目總投資

6、的14.94%。項目正常運營每年營業收入48500.00萬元，綜合總成本費用37738.70萬元，凈利潤7873.01萬元，財務內部收益率22.68%，財務凈現值7728.50萬元，全部投資回收期5.67年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。合成橡膠，又稱為合成彈性體，是由人工合成的高彈性聚合物，是三大合成材料之一。其產量僅低于合成樹脂（或塑料）、合成纖維。合成橡膠分類方法多樣，發展歷史悠久，有著廣闊的前景。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于

7、行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1120萬元三、 注冊地址江蘇xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事氟硅橡膠相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升

8、，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12699.2610159.419524.44負債總額5229.234183.383921.92股東權益合計7470.035976.025602.52公司合并利潤表主要數據項目2020

9、年度2019年度2018年度營業收入23481.1918784.9517610.89營業利潤4899.213919.373674.41利潤總額4342.123473.703256.59凈利潤3256.592540.142344.74歸屬于母公司所有者的凈利潤3256.592540.142344.74（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富

10、的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12699.2610159.419524.44負債總額5229.234183.383921.92股東權益合計7470.035976.025602.52公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入23481.1918784.9517610.89營業利潤4899.2

11、13919.373674.41利潤總額4342.123473.703256.59凈利潤3256.592540.142344.74歸屬于母公司所有者的凈利潤3256.592540.142344.74六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立氟硅橡膠公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由我國氟硅橡膠的研發起步較晚，技術整體上和發達國家水平相比有很大差距，許多特種橡膠還要從國外進口。近年來隨著我國航空航天和交通運輸行業的快速發展，氟硅橡膠的市場需求量也隨著迅速增長，合成和配合技術、生產規模也取得了很大發展，部分產品已經達到甚至超過國外同類產品標準，可以有效滿足客戶需求。同

12、時由于石油資源日益枯竭，化工原料價格日益高漲，而氟硅橡膠的加工技術要求較高，氟硅橡膠的價格遠高于一般的硅橡膠、氟橡膠，氟硅橡膠主要在具有特殊用途的領域占主導地位，民用市場需進一步開拓。因此我國氟硅橡膠的研究仍需大力推進發展，要不斷開發完善氟硅橡膠的配方和加工技術，以得到性能更好、價格更低的氟硅橡膠產品。“十三五”時期，江蘇經濟社會發展的總體目標是：全省率先全面建成小康社會，蘇南有條件的地方在探索基本實現現代化的路子上邁出堅實步伐，人民群眾過上更加美好的生活，經濟強、百姓富、環境美、社會文明程度高的新江蘇建設取得重大成果。面對錯綜復雜的宏觀經濟環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，全省深入實施六大戰

13、略，扎實推進“八項工程”，勝利完成了“十二五”規劃確定的主要目標和任務，“兩個率先”取得新的重大成果，“邁上新臺階、建設新江蘇”實現良好開局，為“十三五”乃至更長時期發展奠定了堅實基礎。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約57.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸氟硅橡膠的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積66778.46，其中：生產工程41021.76，倉儲工程13851.00，行政辦公及生活服務設施7851.86，公共工程4053.84。（六）項

14、目投資根據謹慎財務估算，項目總投資27178.56萬元，其中：建設投資22584.03萬元，占項目總投資的83.10%；建設期利息533.43萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金4061.10萬元，占項目總投資的14.94%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：48500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：37738.70萬元。3、凈利潤（NP）：7873.01萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.67年。5、財務內部收益率：22.68%。6、財務凈現值：7728.50萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技

15、術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第二章 市場分析一、 行業發展概況合成橡膠，又稱為合成彈性體，是由人工合成的高彈性聚合物，是三大合成材料之一。其產量僅低于合成樹脂（或塑料）、合成纖維。合成橡膠分類方法多樣，發展歷史悠久，有著廣闊的前景。合成橡膠產業鏈從上游的原油出發得到石腦油，通過石腦油蒸汽裂解或催化裂化工

16、藝獲得丁二烯，并通過石油化工同時得到苯乙烯、丙烯腈等多種單體中間物，中游利用不同單體發生聚合反應得到不同種類的合成橡膠，行業下游主要為輪胎制造及其他橡膠制品制造行業。20世紀50年代初，航空航天的發展對于材料性能提出了更加苛刻的要求，道康寧公司與美國空軍于1956年成功合作研發出第一個硅氟橡膠牌號，有機硅和有機氟材料優勢互補，拓展了二者的應用范圍，氟硅橡膠是至今應用最廣泛的氟硅新材料，是當今世界綜合性能最好的合成橡膠之一，是目前極少能在-55250的燃油介質中使用的彈性體，主要應用于宇航、飛機、汽車等現代工業及國防、交通運輸等領域。我國氟硅橡膠的研發起步較晚，技術整體上和發達國家水平相比有很大

17、差距，許多特種橡膠還要從國外進口。近年來隨著我國航空航天和交通運輸行業的快速發展，氟硅橡膠的市場需求量也隨著迅速增長，合成和配合技術、生產規模也取得了很大發展，部分產品已經達到甚至超過國外同類產品標準，可以有效滿足客戶需求。同時由于石油資源日益枯竭，化工原料價格日益高漲，而氟硅橡膠的加工技術要求較高，氟硅橡膠的價格遠高于一般的硅橡膠、氟橡膠，氟硅橡膠主要在具有特殊用途的領域占主導地位，民用市場需進一步開拓。因此我國氟硅橡膠的研究仍需大力推進發展，要不斷開發完善氟硅橡膠的配方和加工技術，以得到性能更好、價格更低的氟硅橡膠產品。二、 行業基本風險特征1、宏觀經濟波動的風險合成橡膠屬于化學制品，主要

18、作為原料應用于橡膠制品制造業。橡膠產業是國民經濟的重要基礎產業之一，它不僅為人們提供日常生活所必須的日用、醫用等輕工橡膠產品，而且向采掘、交通、建筑、機械、電子等重工業和新興產業提供各種橡膠制生產設備或橡膠部件。可見，橡膠產業的產品種類繁多，后向產業涉及到國民經濟的方方面面。如果國家宏觀經濟狀況發生較大波動，將對合成橡膠的需求量產生較大影響，對合成橡膠生產企業造成較大沖擊。2、國家政策風險國家出于保護行業發展、維護行業企業利益的角度制定了一系列相關政策及法規，對行業的產業發展、對外貿易、節能減排和環境保護等各方面進行促進和規范,并起到了較好的效果，但這些政策所存在的潛在風險不容忽視。行業最主要

19、的政策風險來自于節能減排和環保標準方面。3、技術創新風險近年來，隨著行業內企業對相關合成橡膠的研發，新型的合成橡膠不斷涌現。若行業內企業未能把握合成橡膠的發展方向，未緊跟技術研發的步伐，則企業產品存在被行業新型產品替換的風險，進而對企業生產經營形成不利影響，企業可能面臨技術創新不足帶來的風險。4、原材料價格波動的風險行業內企業使用的原材料主要是各種有機化工原料，大多為大宗商品，市場供應比較穩定，但工業原材料價格受下游行業景氣程度影響較大，多種因素綜合影響導致價格并不穩定。合成橡膠行業的生產成本主要為原材料成本，原材料價格波動較大，將直接影響行業內企業的盈利水平。同時，產品價格的調整有時滯性，原

20、材料價格往往先上漲，產品價格在一段時間后才能進行調整，不利于提高對下游廠商的議價能力。三、 行業競爭格局近年來，合成橡膠產業生產規模不斷擴大，無論是年產量和消費量，都已經擠入世界前列。截至2019年12月，中國合成橡膠的生產能力已達634.70萬噸，居于世界首位水平。細分市場方面，丁苯橡膠和順丁橡膠用途較廣，需求量亦最多；受益于原材料裝置配套齊全等優勢，中石化和中石油為中國合成橡膠兩大主導企業，其合成橡膠合計產能占中國合成橡膠產能一半以上。盡管近幾年合成橡膠產能增速有所放緩，但產品同質化現象仍嚴重，導致各企業之間無序競爭加劇。我國周邊的俄羅斯、韓國、日本和我國臺灣地區合成橡膠產能大多過剩，必然

21、會加速向我國涌入。隨著我國市場的進一步開放，國外廠商獲得在我國銷售產品的分銷權，可直接設立貿易機構和分銷系統，進一步降低進口產品的流通費用，降低進口產品的價格。另外，外商還可以依靠其較高的管理水平、成熟的市場營銷手段來經營產品，因而與國內廠商全方位的市場直接競爭更加激烈。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，

22、完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、氟硅橡膠行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管

23、理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx集團有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資392.00萬元，占xxx投資管理公司35%股份；xx投資管理公司出資728萬元，占xxx投資管理公司65%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，

24、而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配

25、備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、

26、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳

27、薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的

28、其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網

29、絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、曹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有

30、限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、萬xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、覃xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、段xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6

31、月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、

32、閆xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立

33、會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公

34、司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利

35、潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階

36、段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅

37、：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會

38、對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控

39、制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董

40、事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 背景及必要性一、 市場規模21世紀以來，隨著國民經濟特別是汽車工業的高速發展，中國的橡膠材料迎來了巨

41、大的發展機遇，快速增長的市場需求促使中國合成橡膠工業進入高速發展期。2015年末，全國主要合成橡膠生產企業近60家，裝置能力接近600萬噸，總產量500余萬噸。近五年來，國內合成橡膠產量在波動中增長。2015年產量為516.6萬噸，環比小幅下降2.97%；2016年產量為545.8萬噸，環比增長5.65%；2017年產量為578.7萬噸，環比增長6.03%；2018年產量為559.0萬噸，環比小幅下降3.40%；2019年產量為733.8萬噸，環比大幅增長31.27%。合成橡膠市場規模不斷擴大。合成橡膠可分為通用合成橡膠和特種合成橡膠。通用橡膠是指部分或全部代替天然橡膠使用的膠種，如丁苯橡膠、

42、順丁橡膠等，主要用于制造輪胎和一般工業橡膠制品。通用橡膠的需求量大，是合成橡膠的主要品種。特種橡膠是指具有特殊性能(如耐高溫、耐油、耐臭氧、耐老化和高氣密性等)的橡膠，如丙烯酸酯橡膠、氟硅橡膠等。特種橡膠用量雖小，但憑借優于通用橡膠的獨特性能，在眾多領域有著廣泛應用，且呈持續增長的趨勢。橡膠材料用途廣泛，在汽車、建材、醫療、煤炭、電力、電子、軍工、新能源、環保等眾多領域有著廣泛應用，尤其和汽車工業有著緊密的聯系。全球每年生膠量70%以上用于汽車行業，其中60%用于輪胎制造，40%用于其他橡膠配件制造。橡膠制品在一輛汽車的總成本中約占6%左右，每輛汽車的橡膠配件約達100-200種，包括各種膠管

43、、密封制品、減震橡膠及安全制品等。特種合成橡膠的特殊性能彌補了天然橡膠以及通用合成橡膠的不足，在汽車輪胎和配件的制備中具備明顯性能優勢。隨著特種橡膠合成技術不斷成熟，汽車工業對橡膠性能要求不斷提高，特種合成橡膠的應用前景非常廣闊，市場潛力較大。氟硅橡膠在航空航天、汽車、石油和天然氣行業的應用正在不斷擴大，市場需求預計將高速增長。根據中國化工報數據，2017年全球氟硅橡膠市場規模為1.72億美元，預計2026年將增至3.28億美元，預測期內將以7.4%的復合年增長率增長；另外，科技的不斷進步也將進一步刺激市場空間的擴大。二、 行業壁壘1、技術壁壘技術是高端合成橡膠生產中的關鍵因素。配方和生產工藝

44、的掌握需要一批具有較高產品開發能力、制造能力的高素質的科研隊伍和技工隊伍，技術人才的培養及相關工藝技術的掌握需要企業長時間的積累。合成橡膠的配方和生產工藝的掌握、技術研發體系的建立需要長時間的積累和聚集，缺乏研發儲備的廠家難以生產出適應細分需求的產品。同時，高端產品往往需要面對迅速變化的市場需求，企業需要傾聽客戶的意見，及時尋找、發現和挖掘客戶的需求與不滿及其可能發生的演變，建立快速反應機制以對市場變化作出及時反應，在原有技術儲備上針對客戶的要求作大量的研發和改進，迅速形成產品。因此，生產工藝的掌握和技術人才的積累是進入本行業的重要壁壘。2、人才壁壘合成橡膠的研發與制造、生產工藝的制訂與實施，

45、需要配備理論功底扎實、經驗豐富的專業技術人員和高素質的生產人員。而專業技術人才隊伍的建設需要將人員持續引進和后續培訓相結合，技術人員和生產人員的的培養和經驗積累并非一朝一夕可以完成，這在一定程度上限制了行業內新進企業的發展。3、市場壁壘合成橡膠行業通常以大筆訂單的方式向客戶提供包括多種產品類型與客戶定制類型的產品，因此生產標準通常由客戶的需求決定。首先，在生產過程中需要與原材料供應商、設備供應商進行溝通與協調；其次，合成橡膠產品體積較大，為了保證產品及時送達客戶并降低運輸途中產品的損壞率，生產地點通常離客戶較近；最后，客戶多為大型廠商，對產品質量要求高，產品需求大，因此對供應商的選擇較為固定。

46、因此，對于新進入行業的企業，挖掘與獲取新的客戶較為困難。4、政策壁壘在合成橡膠生產過程中，部分工序會產生一些廢水、廢料。目前在全社會提倡“節能、環保”的大背景下，隨著國家對環境保護要求的不斷提升，“節能減排”已經成為我國全行業未來發展的主導方向，要求進入該行業的企業必須具有較強的環保意識，根據國家環保規定進行生產經營；在生產工藝設計中，合理的產后處理工藝和“三廢”處理步驟也非常必要。根據我國節能減排約束性目標，政府將嚴格控制新開工項目，部分企業在環境保護不達標的情況下將被淘汰出局。為達到國家環保要求所采取的環保措施以及相對應的環保設備的投入，均為行業的新入者設定了一定的進入障礙。三、 行業發展

47、趨勢1、合成橡膠需求向高端化、定制化方向發展由于汽車工業具有輕量化、電動化、智能化的發展趨勢，且對節能、安全、環保的要求不斷提升，合成橡膠材料也隨之向高端化、精細化、定制化的方向發展。目前，我國合成橡膠裝置大多采用傳統技術，在節能環保上與國際先進水平相比存在明顯差距，行業和企業需要不斷研究技術改進措施，針對問題研究技術解決方案，以應對日益加大的環保壓力，滿足市場高端化、定制化的需求。2、生產裝置建設規劃趨于合理近年來，我國大量新裝置建成投產，有些品種產能出現過剩。未來，我國擬建和在建生產裝置需要按照市場規律及近期市場的容納程度重新進行可行性論證，合理有序地進行新裝置建設。3、加強下游產業開發力

48、度我國八大合成橡膠基本膠種均實現了國產化，但諸如溴化丁基橡膠、稀土順丁橡膠以及聚異戊二烯橡膠等，雖然裝置已經投產，但下游開發力度不夠，導致裝置開工率低。未來，行業企業需要積極與下游用戶做好這些膠種的應用推廣研究，否則將會影響這些產品的健康發展。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能

49、不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水

50、平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大

51、對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發

52、揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、 保障措施(一)完善投入機制進一步加大專項資金對產業重點項目的支持力度。對重大項目，有關部門要在各方面給予重點支持。創新投入機制，發揮多層次資本市場融資功能，多渠道引導企業、社會資金積極投入產業領域。(二)加大管理支持力度以體制機制創新為突破口，進一步深化行政審批制度改革，運用大數據、云計算、物聯網等信息化手段，提升部門服務管理效能，加快推動部門職能從項目管理向平臺、生

53、態和網絡優化轉變。創新部門對高技術產業發展支持方式，重點支持要素市場、知識產權、人才培養、成果轉化等創新環境建設，競爭類產業技術創新由企業依據市場需求自主決策。(三)加強人才智力支撐打造新型企業家培養工程升級版，探索建立與國際接軌的專業人才聘用和激勵機制，重點引進并支持海外高層次人才和團隊來本地創新創業。深入推進國家現代職業教育改革創新示范區建設，加快發展現代職業教育，大力培育高素質勞動大軍，全面提升技術技能人才質量，切實為發展先進產業提供智力和人才保障。(四)加快科技創新，提供人才支撐進一步整合各類科技資源，搭建集產學研于一體的產業科技創新平臺，多渠道、多層次加大科技投入，激發創新活力。要健

54、全產業科技成果推廣轉化機制，加大科技成果推廣轉化支持力度，調動成果轉化積極性，提高科技成果轉化率。實施人才強水戰略，建立新型人力資源管理機制，培養專業知識扎實、熟悉政策法規、具有創新意識的復合型干部隊伍。(五)加大扶持力度一是研究推動產業項目的激勵政策，采用補貼、落實相關稅費政策等手段，激勵產業項目建設；二是產業示范項目激勵，采用補貼、優先評優等方式鼓勵建設單位積極申報產業評價標識、產業示范項目。(六)開展宣傳教育和檢查加大培訓力度，開展行業生產和應用的培訓。通過形式多樣的宣傳活動，提高對行業政策的理解與參與，使行業的生產與應用成為全行業和社會各界的自覺行動。開展行業行動檢查，對不執行行業生產

55、和使用有關規定的，要加強輿論監督和通報批評。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會

56、議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面