1、采購管理系統規章制度及流程選購管理制度與工作流程部門：選購部名目第一章總那么 (1)其次章選購方案管理制度 (4)第一節選購方案編制制度 (4)其次節選購預算管理制度 (6)第三節月度選購方案管理制度 (8)第三章選購方案管理流程 (10)一、選購方案工作流程 (10)二、月度選購方案增補流程 (11)第四章相關表格 (12)一、購置申請單 (12)二、緊急選購申請單 (13)三、物資選購方案表 (13)四、年度預算選購表 (14)五、選購變更審批表 (14)六、方案外選購申請表 (15)和諾生物工程有限責任公司選購管理方法第一章總那么為了規物資選購、進步生產效率，堵塞管理破綻，降低選購本錢，

2、特制定本方法。第一條、選購部隸屬生產系統，受生產和財務雙重領導。其次條、本著公正、公正、公開的原那么，公司物資選購實行集中統一管理，統一由選購部負責。負責公司包括肥料廠全部物資選購除食堂物資外，包括生產用的原輔材料、低值易耗品；行政辦公用品；機器、設備；試驗用品、試驗材料；基建材料選購。第三條、依據各部門下達的選購方案，根據規定的時間、物品、數量、規格、質量要求進展選購。各部門下達選購方案應嚴格依據申購單下達，應具體列明選購材料名稱、時間、數量、規格、質量等容。第四條、選購應堅持本錢效益原那么、質量原那么、進度協作原那么、公正竟爭原那么。要求以招標或類似的方式進展，向多家供給商發招標或選購函進

3、展詢價和質量比擬，在材料質量保證不影響公司產品質量的前提下，根據質優價廉、同質價低的原那么選購。第五條、根據詢價、比價、議價、評估、索樣、定價、請購、訂購流程進展。第六條、對于進展大宗選購或常常選購的供給商，在選購前應當簽訂選購合同，貨款支付時間上盡量延長展期和固定周期。合同簽訂應當明確標的數量、規格、型號、單價、金額、供貨時間、地點、運輸方式、運費擔當方、發票、付款期限等重要事項。第七條、對本地選購低值易耗品的結算，實行按月憑票結算方式。第八條、除零星選購外，支付貨款必需以銀行轉賬方式支付。第九條、經詢價、比價、議價、評估后形成書面選購看法，報生產副總批準定價后訂購。對于生產主要原輔材料要索

4、取樣品，進展檢測合格前方可訂購。第十條、物資到廠必需辦理入庫手續，在辦理入庫前，選購員應清檢貨物的數量、規格、型號、檢測質量，閱歷收合格前方可向倉庫辦理入庫手續。對于不合格物資，應當準時通知供給商，進展溝通、協調處理。第十一條、對供給商要進展資質、信譽、產品質量等征信調查，對選購的物資進展質量檢測或鑒定，并建立供給商資料檔案。第十二條、供給商資料檔案應當包括：公司名稱、性質、地址、生產經營圍、營業執照和稅務登記復印件、聯絡、聯絡人等。第十三條、選購部門應當分供給商建立選購臺賬，按月編制統計報表。統計報反映供給商、選購數量、應付金額、已付金額、應付余額和到期時間，在次月5日前報財務部和生產副總。

5、第十四條、選購部門應當一個季度進展一次市場調查，對當前選購方式、價格進展評估，實時調整選購方略，保證合理價格，降低選購本錢。第十五條、選購員在選購過程中不得徇私舞弊，收受供給商賄賂。一旦發覺，除收繳賄賂外，移交司法機關并作開除處理。其次章選購方案管理制度第一節選購方案編制制度一、目的為編制合理的選購方案，加強對選購方案的管理，確保公司的生產經營活動順當、有序的進展，特制定本制度。二、適用圍適用于公司選購方案的編制工作三、編制選購方案的重要性1、預估用料數量、交期，防止斷料。2、避開庫存過多、資金積壓、空間鋪張。3、協作公司資金運用、周轉，協作生產、銷售方案的順當達成。四、選購方案分類包括：年度

6、選購方案、月度選購方案、日選購方案。1、年度選購方案是依據公司年度經營方案，在對市場信息和需求信息進展充分分析與搜集的根底上，根據往年歷史數據比照預報制定的選購方案。2、月度選購方案是指在對年度選購方案進展分解的根底上，根據上月實際選購狀況、庫存狀況和市場行情等制定的選購方案。3、日選購方案是指在對月選購方案進展分解的根底上，根據各部門每日經營所需物資的匯總及審核制定的選購方案。五、選購方案的編制根據在編制選購方案時應考慮到經營方案、需求部門的申請、年度選購預算、庫存狀況、公司資金供給狀況等相關因素。六、選購方案的編制步驟1 2 3明確銷售方案明確生產方案制定選購方案七、選購方案編制留意事項1

7、、選購方案要避開過于樂觀或保守2、考慮公司年度目的達成的可能性3、生產、銷售方案的可行性和預見問題4、物料需求與物料清單、庫存情況確實定性5、物料標準本錢的影響6、保障生產與降低庫存的平衡7、物料選購價格和市場供需的可能改變八、選購部應審查各部門的申請選購物資是否能由現有庫存滿足或有無替代的物資，只有現有庫存不能滿足的申請選購物資才能列入選購方案中。九、對于已申請的選購物資，請購部門假設需要變更規格、數量或撤銷請購申請時，必需馬上通知選購部，以便選購部準時依據實際狀況更改選購計劃。十、如遇急需物資，請購部門應填寫“緊急選購申請表，由該部門負責人審核簽字后，報公司領導核準后列入選購圍。十一、選購

8、部負責本制度的制定、說明、修訂、廢止等工作。十二、本制度自公布之日起執行。其次節選購預算管理制度一、目的為加強對公司選購預算的管理，有效掌握選購本錢，特制定本制度。二、選購預算的編制1、選購預算的編制目的1選購部憑選購預算進展選購，并掌握選購費用的支出。2便利財務部據此籌措和支配選購所需的資金，保證資金支付的精確性與準時性。2、選購預算的編制根據1生產經營所需的物資數量2估計物資期末庫存量3本期方案末結轉庫存量。結轉庫存量由各部門依據物資的平安庫存量和提早選購期進展確認4物資方案價格。物資方案價格由選購部依據物資的當前價格并結合可能影響物資價格改變的因素進展確定3、影響選購預算編制的因素1選購

9、環境2公司銷售方案3物資用法清單4物料標準本錢的設定4、編制步驟1選購部應采納目的數據與歷史數據相結合的方法確定預算數，并以此為根據編制選購預算，編制的過程中，選購部必需對預算留有適當的余量，以應付可能出現的緊急選購狀況。2選購部應與財務部進展協商，在充分考慮公司的現實情況、市場情況和公司預算整體的根底上，綜合平衡選購預算。3報領導審批。三、選購預算的執行與調整1、選購預算的執行1經核定的分期選購預算，當期未動用的，不得保存；如確有需要，下期補辦相關手續2未列入預算的緊急選購，由用法部門領用后，補辦追加相關手續3選購預算由用法部門嚴格執行，其他部門予以監視4預算外的選購必需經部門領導、選購部、

10、主管副總、總經理逐級審批前方可執行，否那么必需按選購預算相關容辦理。2、選購預算的調整選購預算的調整審批程序必需與編制審批程序保持全都，不得更改。如遇有以下狀況之一者，選購預算需要進展調整：1公司經營方向發生變更2受重大自然災難的影響3公司部重大政策調整4外界發生重大大事，如政治經濟大事、宏觀政策的調整等5市場經濟形式發生重大改變，導致公司經營目的需要調整四、本制度由選購部負責說明。五、本制度自公布之日起執行。第三節月度選購方案管理制度一、目的為加強月度選購方案的編制、審核、執行、增補等管理工作，對預算外的選購方案進展審批，指導選購作業，有效降低選購本錢，滿足生產經營的需求，現結合公司的實際狀

11、況，特制定本制度。二、月度選購方案的制定與審批1、選購部應準時跟相關需求上報部門確認選購提早期，并共享選購提早期信息2、超預算選購方案須經主管經理、財務總監審核3、本月方案物資應在本月選購4、月選購方案的制定程序1選購部依據生產方案制定物料需求方案2選購部每月29日依據各需求部門提交的年度選購方案調整申請和倉管提交的收發存報表，以及公司物資需求方案和年度選購方案等，結合月底庫存量、平安庫存量和選購提早編制月度選購方案3選購部依據歷史交易價格和供給商信息，在月度選購方案上填制價格信息和估計到貨日，提交正式的月度選購方案5、月度選購方案的審批程序選購部將月度選購方案于每月5日前上報公司財務部審核，

12、經財務部審核后遞送主管副總；主管副總如不同意月度選購方案，應組織各部門協調，選購部重新調整月度選購方案。三、月度選購方案增補辦理1、需求部門的增補選購方案須經部門主管同意2、選購部、財務、主管副總審核后增補選購方案3、增補的物資應是對生產經營活動有重要影響、必需緊急訂購的物資4、增補選購方案必需附具體說明5、非生產類選購方案增補申請：1非生產類選購方案增補由需求部門申請人員依據需要編制“增補需求方案申請表，依次遞交部門主管、財務、主管經理審核2需求相關部門申請人員將審核同意的“增補需求方案申請表遞交選購部6、倉儲平安預警1倉管發覺庫存低于平安庫存預警線時應準時通知選購部，并遞送當前庫存量2選購

13、部依據當前庫存量推斷閱讀選購方案是否已執行完畢，分析緣由并準時進展處理7、當出現以下狀況之一時，相關人員須補報“增補需求方案申請表1需求部門臨時訂單2不行預期設備損壞3生產、經營臨時需求4月度選購方案已執行完畢又接到平安庫存預警四、本制度由選購部制定，說明權和修訂權歸選購部全部。五、本制度自公布之日起執行。第三章選購方案管理流程一、選購方案工作流程如圖：二、月度選購方案增補流程如圖：第四章相關表格一、購置申請單和諾生物工程有限責任公司選購申請單年月日董事長：總經理：分管副總：會計：部門主管：申請人：和諾生物工程有限責任公司生產請購單年月日原料物料設備零配件其他董事長：總經理：分管副總：會計：部門主管：申請人：二、緊急選購申請單和諾生物工程有限責任公司緊急選購申請單年月日董事長：總