1、會(huì)計(jì)學(xué)1用友用友U8客戶經(jīng)理中級課程客戶經(jīng)理中級課程(kchng)服務(wù)序服務(wù)序列課程列課程(kchng)應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理第一頁，共39頁。3.4 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)應(yīng)付(yng f)沖應(yīng)付(yng f)1 1、選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)、選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商，點(diǎn)入供應(yīng)商，點(diǎn)“查詢查詢”按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)；按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)；2 2、雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，、雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點(diǎn)擊點(diǎn)擊(din j)“(din j)“保存保存”按鈕按鈕點(diǎn)擊點(diǎn)擊“是是”，則立即，則立即制單，憑證傳入總賬制單，憑證傳入總賬點(diǎn)擊點(diǎn)擊“否否”，則取消立即制，則取消立即制單，可到單，可到“制單制單”節(jié)點(diǎn)生成節(jié)點(diǎn)生成憑證憑證第

2、1頁/共39頁第二頁，共39頁。3.4 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)預(yù)付沖應(yīng)付自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則，是對有預(yù)付款和應(yīng)付款的供應(yīng)商進(jìn)行挨個(gè)對沖：藍(lán)字預(yù)付款沖銷藍(lán)字應(yīng)付款，紅字預(yù)付款沖銷紅字應(yīng)付款(類型為收款單)；兩者只能(zh nn)分開處理，不能同時(shí)進(jìn)行。當(dāng)預(yù)付款大于等于應(yīng)付款時(shí)，則自動(dòng)沖銷金額以應(yīng)付款為準(zhǔn)；當(dāng)預(yù)付款小于應(yīng)付款時(shí)，則自動(dòng)沖銷金額以預(yù)付款為準(zhǔn)。若選擇輸入了供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員的范圍，則自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi)。成批進(jìn)行自動(dòng)對沖時(shí)，每次只對應(yīng)一種幣種。第2頁/共39頁第三頁，共39頁。3.4 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)預(yù)付(y f)沖應(yīng)付手工轉(zhuǎn)賬第

3、3頁/共39頁第四頁，共39頁。3.4 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)應(yīng)付(yng f)沖應(yīng)收第4頁/共39頁第五頁，共39頁。3.4 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)紅票對沖實(shí)現(xiàn)某供應(yīng)商的付款單與其藍(lán)字應(yīng)付單、收款單(紅字付款單)與與其紅字應(yīng)付單進(jìn)行沖抵的操作(cozu)。自動(dòng)對沖可同時(shí)對多個(gè)供應(yīng)商依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對沖，并提供進(jìn)度條、提交自動(dòng)紅沖報(bào)告，提高紅票對沖的效率。 手工對沖可對一個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行紅票對沖、自行選擇紅沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。第5頁/共39頁第六頁，共39頁。課程課程(kchng)大綱大綱一級目錄一級目錄二級目錄二級目錄時(shí)長時(shí)長- -分鐘分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容要求重點(diǎn)

4、學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)3.1 應(yīng)付業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用3.2 付款業(yè)務(wù)3.3 往來核銷3.4 轉(zhuǎn)賬3.5 匯兌損益3.6 制單3.7 取消操作3.8 賬表查詢四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng)第6頁/共39頁第七頁，共39頁。匯兌損益計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理，應(yīng)首先(shuxin)在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇：外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算，即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益。在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且

5、本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理，即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益。在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。提示1：在賬套使用過程中，可以修改該參數(shù)。提示2：進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。3.5 匯兌匯兌(hudu)損益損益第7頁/共39頁第八頁，共39頁。3.5 匯兌匯兌(hudu)損益損益第8頁/共39頁第九頁，共39頁。實(shí)時(shí)制單對不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)制單功能，即“單據(jù)審核后立即制單(選項(xiàng)憑證選項(xiàng))”。批量制單系統(tǒng)提供一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)(pngti)，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)

6、則進(jìn)行合并制單等處理。3.6 制單制單第9頁/共39頁第十頁，共39頁。3.6 制單制單第10頁/共39頁第十一頁，共39頁。取消操作對業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過(tnggu)“取消操作”可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進(jìn)行修改。支持“取消操作”的“操作類型”：核銷選擇付款（*）匯兌損益票據(jù)處理（*）應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對沖3.7 取消取消(qxio)操作操作第11頁/共39頁第十二頁，共39頁。取消操作 核銷系統(tǒng)默認(rèn)取消當(dāng)前月的付款單核銷記錄；如選擇“包含已結(jié)帳月核銷”，則可以取消在已結(jié)賬月的付款單核銷記錄。如付款單在核銷后已經(jīng)制單(指核銷制單)，則應(yīng)先刪除其對

7、應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。提示：選項(xiàng)憑證下“核銷是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進(jìn)行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。缺省為是，可以隨時(shí)修改。最佳實(shí)踐：加強(qiáng)憑證稽核，避免(bmin)“核銷制單”，則取消操作靈活。3.7 取消取消(qxio)操作操作第12頁/共39頁第十三頁，共39頁。取消操作 匯兌損益匯兌損益計(jì)算日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果匯兌損益已經(jīng)(y jing)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。取消操作 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬處理日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果轉(zhuǎn)賬處理已

8、經(jīng)(y jing)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。3.7 取消取消(qxio)操作操作第13頁/共39頁第十四頁，共39頁。業(yè)務(wù)(yw)賬表查詢業(yè)務(wù)(yw)總賬、業(yè)務(wù)(yw)明細(xì)賬、業(yè)務(wù)(yw)余額表、對賬單。統(tǒng)計(jì)賬表可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行以下分析：應(yīng)付賬齡分析付款賬齡分析欠款分析付款預(yù)測科目賬查詢查詢受控科目的科目明細(xì)賬、科目余額表。3.8 賬表查詢賬表查詢(chxn)第14頁/共39頁第十五頁，共39頁。統(tǒng)計(jì)賬表應(yīng)付賬齡分析分析供應(yīng)商、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)付款(預(yù)付款)余額的賬齡區(qū)間分布。提示：對于進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立

9、賬日進(jìn)行賬齡分析；對于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，按“到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù)” 進(jìn)行分析。注意以下查詢條件設(shè)置(shzh)：分析類型：從應(yīng)付款、預(yù)付款、余額(系統(tǒng)默認(rèn)，即應(yīng)付款預(yù)付款)中選擇一種分析類型。分析日期：從到期日、立賬日中選擇一種。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析，即賬齡=分析截止日-單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡=分析截止日-單據(jù)立賬日。顯示類型：從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。截止日期：輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時(shí)間范圍。3.8 賬表查詢賬表查詢(chxn)第15頁/共39頁第十六頁，共39頁。統(tǒng)計(jì)賬表付款賬齡分析分析供應(yīng)商、單據(jù)的付款賬齡，包括付款、退款等

10、。賬齡算法(sun f)【業(yè)務(wù)規(guī)則】選擇核銷日期：賬齡單據(jù)核銷日單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)的賬齡。選擇截止日期：賬齡分析截止日單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。選擇單據(jù)日期：賬齡單據(jù)發(fā)生日單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡。3.8 賬表查詢賬表查詢(chxn)第16頁/共39頁第十七頁，共39頁。統(tǒng)計(jì)賬表欠款分析分析截止到某一日期的供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。系統(tǒng)(xtng)默認(rèn)的分析條件為：分析供應(yīng)商+所有幣種+截止當(dāng)前日期+顯示信用額度+所有款項(xiàng)。欠款總計(jì)=貨款+應(yīng)付款-預(yù)付

11、款。其中，貨款=到截止日期仍未結(jié)算完的發(fā)票（正向-負(fù)向）之和；應(yīng)付款=到截止日期仍未結(jié)算完的應(yīng)收單（正向-負(fù)向）之和；預(yù)付款=到截止日期預(yù)付款余額。3.8 賬表查詢賬表查詢(chxn)第17頁/共39頁第十八頁，共39頁。統(tǒng)計(jì)賬表付款預(yù)測預(yù)測在將來的某一段日期(rq)范圍內(nèi)的供應(yīng)商、部門或業(yè)務(wù)員等對象的付款情況。系統(tǒng)默認(rèn)的預(yù)測條件為：供應(yīng)商+所有幣種+當(dāng)前日期(rq)-當(dāng)前月末+所有款項(xiàng)+不包含未審核單據(jù)+包含已過期欠款。付款總計(jì)=貨款+應(yīng)付款-預(yù)付款。其中，貨款=到期日在預(yù)測日期(rq)范圍內(nèi)的紅藍(lán)發(fā)票余額之和+包含的已過期發(fā)票之余額；應(yīng)付款=到期日在預(yù)測日期(rq)范圍內(nèi)的紅藍(lán)應(yīng)付單余額之

12、和+包含的已過期應(yīng)付單之余額；預(yù)付款=截止到預(yù)測日期(rq)的終止日期(rq)前的預(yù)付款余額之和。3.8 賬表查詢賬表查詢(chxn)第18頁/共39頁第十九頁，共39頁。課程課程(kchng)大綱大綱一級目錄一級目錄二級目錄二級目錄時(shí)長時(shí)長- -分鐘分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展4.1 選擇付款30 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用4.2 票據(jù)管理4.3 付款申請4.4 付款條件4.5 收付款協(xié)議五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng)第19頁/共39頁第二十頁，共39頁。選擇付款(

13、f kun)進(jìn)行一次支付多個(gè)供應(yīng)商、多筆款項(xiàng)的業(yè)務(wù)處理，簡化日常付款(f kun)操作，同時(shí)便于掌握和控制資金的流出。提示：如在選項(xiàng)收付款(f kun)控制中已選擇“啟用付款(f kun)申請單”，則“選擇付款(f kun)”節(jié)點(diǎn)菜單不可見。4.1 選擇選擇(xunz)付款付款說明說明(shumng)(shumng)： 選擇付款的付款單，在保存選擇付款的付款單，在保存后系統(tǒng)自動(dòng)審核、核銷后系統(tǒng)自動(dòng)審核、核銷后續(xù)操作：后續(xù)操作： 制單制單 取消操作取消操作第20頁/共39頁第二十一頁，共39頁。票據(jù)管理對承兌匯票(銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）進(jìn)行管理，包括記錄票據(jù)詳細(xì)信息，記錄票據(jù)處理情況。【操

14、作流程】在支付供應(yīng)商承兌匯票時(shí)，將該匯票錄入應(yīng)付系統(tǒng)的票據(jù)管理中。如果已啟用“應(yīng)付票據(jù)直接(zhji)生成付款單”,則在點(diǎn)擊保存按鈕保存當(dāng)前票據(jù)的同時(shí)自動(dòng)生成付款單；如果該選項(xiàng)未啟用，則需要點(diǎn)擊付款按鈕才生成付款單。在票據(jù)管理中，可以對票據(jù)進(jìn)行計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理。應(yīng)用提示：如進(jìn)行票據(jù)科目的管理，必須將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)為應(yīng)付受控科目。如果已“啟用付款申請單”，則票據(jù)管理中不可直接(zhji)錄入票據(jù)，需要點(diǎn)擊生單選擇已審核且結(jié)算方式為空或結(jié)算方式中對應(yīng)票據(jù)類型為“商業(yè)匯票”的付款申請單生成票據(jù)。4.2 票據(jù)票據(jù)(pio j)管理管理第21頁/共39頁第二十二頁，共39頁。計(jì)息對于帶息票據(jù)，應(yīng)于

15、期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息(lx)，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。【計(jì)算規(guī)則】利息(lx)票據(jù)計(jì)息金額*年利率/360*(計(jì)息截止日-開始計(jì)息日)可以修改自動(dòng)計(jì)算的利息(lx)，最后根據(jù)修改后的利息(lx)記賬。4.2 票據(jù)票據(jù)(pio j)管理管理第22頁/共39頁第二十三頁，共39頁。結(jié)算即票據(jù)兌現(xiàn)，企業(yè)兌現(xiàn)相應(yīng)款項(xiàng)(kunxing)，票據(jù)在結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理。在進(jìn)行結(jié)算時(shí)，帶息票據(jù)應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入利息，不帶息票據(jù)無須輸入；發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入費(fèi)用，未發(fā)生的無須輸入。4.2 票據(jù)票據(jù)(pio j)管理管理第23頁/共39頁第二十四頁，共39頁。轉(zhuǎn)出由

16、于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲未結(jié)算，需要重新恢復(fù)(huf)為應(yīng)付賬款，自動(dòng)生成應(yīng)付單。提醒：票據(jù)經(jīng)“轉(zhuǎn)出”處理后，將不能再進(jìn)行其他處理。4.2 票據(jù)票據(jù)(pio j)管理管理第24頁/共39頁第二十五頁，共39頁。付款申請通過付款申請單對付款申請業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，包括付款申請單的錄入、審核。來源單據(jù)來源于采購合同、或采購訂單、或委外訂單、或進(jìn)口訂單，默認(rèn)生成款項(xiàng)類型為“預(yù)付款”的付款申請單；來源于合同結(jié)算單、或采購發(fā)票、或委外發(fā)票、或進(jìn)口發(fā)票、或其他應(yīng)付單，默認(rèn)生成款項(xiàng)類型為“應(yīng)付款”的付款申請單；無來源的，按照業(yè)務(wù)情況直接錄入付款申請單；付款申請單支持審批流最佳(zu ji)實(shí)踐：建議根據(jù)企業(yè)付款審批

17、流程(制度)進(jìn)行部署4.3 付款付款(f kun)申請申請第25頁/共39頁第二十六頁，共39頁。提示信息如果在選項(xiàng)中未選擇“啟用付款申請單”，則付款申請單錄入、及付款申請單審核菜單不可見。如果在選項(xiàng)中已選擇“付款申請單審批后自動(dòng)生成付款單”，則付款申請單上結(jié)算方式不為空或結(jié)算明細(xì)不為空且對應(yīng)結(jié)算方式中其對應(yīng)票據(jù)類型不是“商業(yè)匯票”的情況下，可自動(dòng)生成對應(yīng)的付款單(已審核態(tài))，并同時(shí)提示是否自動(dòng)核銷？如果需要自動(dòng)核銷，則將付款申請來源單據(jù)和生成的付款單自動(dòng)核銷。最佳實(shí)踐：不選擇“付款申請單審批后自動(dòng)生成付款單”，以保證流程順暢、自然，便于崗位工作(gngzu)安排。4.3 付款付款(f kun

18、)申請申請第26頁/共39頁第二十七頁，共39頁。付款條件（現(xiàn)金折扣）付款條件，也叫現(xiàn)金折扣，指企業(yè)為鼓勵(lì)客戶還款(hi kun)而允諾的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待。通常表示為“5/10，2/20，n/30”，即客戶在10天內(nèi)償還貸款可享受5的折扣，在20天內(nèi)償還貸款可享受2的折扣，在30天內(nèi)償還貸款則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額付款，還可能要支付延期付款利息。付款條件，將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。付款條件，最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。提示：付款條件一旦被引用，不能進(jìn)行修改、刪除操作。4.4 付款條件付款條件第2

19、7頁/共39頁第二十八頁，共39頁。收付款協(xié)議是指買賣雙方在商務(wù)談判時(shí)確認(rèn)的收付款協(xié)議。提示：已被引用(ynyng)的收付款協(xié)議，不可修改立賬依據(jù)、不可刪除。4.5 收付款收付款(f kun)協(xié)議協(xié)議立賬(l zhn)依據(jù)立賬(l zhn)方式立賬(l zhn)基準(zhǔn)立賬(l zhn)偏離天數(shù)第28頁/共39頁第二十九頁，共39頁。收付款(f kun)協(xié)議4.5 收付款收付款(f kun)協(xié)議協(xié)議立賬依據(jù)：下拉選擇。立賬依據(jù)：下拉選擇。銷售可選項(xiàng)：銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、出口銷貨單、出口發(fā)票、其他應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)收合同執(zhí)行單，默認(rèn)為銷售發(fā)票。銷售可選項(xiàng)：銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、出口銷貨單、出口發(fā)票、其他

20、應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)收合同執(zhí)行單，默認(rèn)為銷售發(fā)票。 采購可選項(xiàng)：采購入庫單、采購發(fā)票、進(jìn)口采購可選項(xiàng)：采購入庫單、采購發(fā)票、進(jìn)口(jn ku)(jn ku)商務(wù)發(fā)票、其他應(yīng)付單據(jù)、應(yīng)付合同執(zhí)行單、代管掛賬確認(rèn)單，默認(rèn)為采購發(fā)票。商務(wù)發(fā)票、其他應(yīng)付單據(jù)、應(yīng)付合同執(zhí)行單、代管掛賬確認(rèn)單，默認(rèn)為采購發(fā)票。立賬日取值設(shè)置：立賬日取值設(shè)置：立賬方式：默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期。立賬方式：默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期。一個(gè)收付款協(xié)議，只能選擇一個(gè)收付款協(xié)議，只能選擇一種立賬方式。一種立賬方式。如選擇固定立賬日，則還需設(shè)置實(shí)際立如選擇固定立賬日，則還需設(shè)置實(shí)際立賬日。下（賬日。下（ ）月：只能錄入）月：只能錄入0 0和正整數(shù)，默認(rèn)為和正整數(shù)

21、，默認(rèn)為0 0，即取當(dāng)前，即取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下一個(gè)符合條件立賬日；立賬基準(zhǔn)日期的下一個(gè)符合條件立賬日；1 1，表示取當(dāng)前立賬，表示取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下個(gè)月的第一個(gè)立賬日，以此類推。（基準(zhǔn)日期的下個(gè)月的第一個(gè)立賬日，以此類推。（ ）日）日：默認(rèn)為空，可錄入：默認(rèn)為空，可錄入1 13131，在一個(gè)月內(nèi)可以設(shè)置三個(gè)，在一個(gè)月內(nèi)可以設(shè)置三個(gè)固定立賬日，如每月固定立賬日，如每月5 5、1515、2525日。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)日。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時(shí)不檢查。如每月只有一個(gè)立賬日字要大于前面的數(shù)字，為空時(shí)不檢查。如每月只有一個(gè)立賬日，則只在第，則只在第1 1個(gè)日前面錄入。如

22、錄入的日個(gè)日前面錄入。如錄入的日(30/31)(30/31)在某月在某月不存在，則直接取當(dāng)月的最后一天。不存在，則直接取當(dāng)月的最后一天。立賬基準(zhǔn)：默認(rèn)為單據(jù)日期；立賬基準(zhǔn)：默認(rèn)為單據(jù)日期；指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時(shí)，按單據(jù)中哪個(gè)日期為準(zhǔn)計(jì)算立賬日。當(dāng)時(shí)，按單據(jù)中哪個(gè)日期為準(zhǔn)計(jì)算立賬日。當(dāng) 立賬依據(jù)立賬依據(jù) 為出口為出口銷貨單、出口發(fā)票時(shí)可選其他日期（發(fā)貨日期、結(jié)銷貨單、出口發(fā)票時(shí)可選其他日期（發(fā)貨日期、結(jié)關(guān)日期、提單日期、預(yù)計(jì)到達(dá)日期）；當(dāng)立賬依據(jù)關(guān)日期、提單日期、預(yù)計(jì)到達(dá)日期）；當(dāng)立賬依據(jù)選擇采購發(fā)票時(shí)，可選擇發(fā)票日期，當(dāng)立賬依據(jù)選選擇采購發(fā)票時(shí)，可選擇發(fā)票日

23、期，當(dāng)立賬依據(jù)選擇應(yīng)收合同執(zhí)行單和應(yīng)付合同執(zhí)行單時(shí)，可選擇擇應(yīng)收合同執(zhí)行單和應(yīng)付合同執(zhí)行單時(shí)，可選擇 階階段完成時(shí)間段完成時(shí)間 ，否則只能選擇單據(jù)日期，不允許修改。，否則只能選擇單據(jù)日期，不允許修改。立賬偏離天數(shù)：默認(rèn)為立賬偏離天數(shù)：默認(rèn)為0 0，即對上面計(jì)算出的立賬日不進(jìn)行偏，即對上面計(jì)算出的立賬日不進(jìn)行偏離，只允許錄入整數(shù)離，只允許錄入整數(shù)( (正負(fù)整數(shù)正負(fù)整數(shù)) )。在計(jì)算立賬日時(shí)，對上面算。在計(jì)算立賬日時(shí)，對上面算出的立賬日進(jìn)行偏離后作為真正的立賬日。出的立賬日進(jìn)行偏離后作為真正的立賬日。到期日取值設(shè)置：到期日取值設(shè)置：默認(rèn)為空，即單據(jù)的到期默認(rèn)為空，即單據(jù)的到期日日“立賬日偏離天數(shù)立

24、賬日偏離天數(shù)賬期賬期”；當(dāng)?shù)狡谌詹皇峭耆瓷鲜龇椒〞r(shí)可進(jìn)行調(diào)整，最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。( )( )日，默認(rèn)為空，可錄入日，默認(rèn)為空，可錄入1 13131等大于等大于0 0的整數(shù)。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時(shí)不檢查。的整數(shù)。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時(shí)不檢查。第29頁/共39頁第三十頁，共39頁。收付款(f kun)協(xié)議4.5 收付款收付款(f kun)協(xié)議協(xié)議例如：某一張應(yīng)收單例如：某一張應(yīng)收單, ,單據(jù)日期是單據(jù)日期是2009-11-10,2009-11-10,有立賬依據(jù)有立賬依據(jù), ,收付款收付款(f kun)(f kun)協(xié)議設(shè)置如下協(xié)議設(shè)置如下,

25、,則單據(jù)的立賬日是則單據(jù)的立賬日是2009-11-20,2009-11-20,到期日是到期日是2009-12-102009-12-10（立賬日（立賬日+ +賬期賬期2020天）天）, ,如果收付款如果收付款(f kun)(f kun)協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空, ,固定收賬日為固定收賬日為5 5日日, ,則單據(jù)的到期日是則單據(jù)的到期日是2009-12-052009-12-05（不考慮偏離天數(shù)）（不考慮偏離天數(shù)）第30頁/共39頁第三十一頁，共39頁。收付款(f kun)協(xié)議4.5 收付款收付款(f kun)協(xié)議協(xié)議第31頁/共39頁第三十二頁，共39頁。收付款(f kun

26、)協(xié)議4.5 收付款收付款(f kun)協(xié)議協(xié)議第32頁/共39頁第三十三頁，共39頁。收付款(f kun)協(xié)議4.5 收付款收付款(f kun)協(xié)議協(xié)議單據(jù)單據(jù)立賬日確定立賬日確定到期日確定到期日確定無付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期 到期日=單據(jù)日期有付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)無付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期到期日=立賬日+賬期第33頁/共39頁第三十四頁，共39頁。課程課程(kchng)大綱大綱一級目錄一級目錄二級目錄二級目錄時(shí)長時(shí)長- -分鐘分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場景