1、跨境電商項目計劃書按國際慣例通用的標準文本格式形成的項目計劃書，是全面介紹公司和項目運作情況，闡述產品市場及競爭、風險等未來發展前景和融資要求的書面材料保密承諾：本項目計劃書內容涉及商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。未經本人同意，不得向第三方公開本項目計劃書涉及的商業秘密。一、項目企業摘要*投資安排初期資金需求數額 500 （萬元）相應權益待定*擬建企業基本情況公司名稱領信網絡科技有限公司聯系人李遠禧電-mail544569156地址佛山市順德區領信網絡科技公司項目名稱跨境o2o分銷平臺您在尋找第幾輪資金種子資本 企業的主營產業互聯網二、業務描述1. 企業的宗旨：

2、基于互聯網體系以及傳統行業的結合，整合相關資源，通過互聯網思維加速行業發展，通過會員制進行最后的規模效益以及平臺盈利。2. 主要發展戰略目標和階段目標：通過海外與國內商品交易，以及保稅倉的政策、o2o線上線下結合的分銷模式發展成為全國最大的海外商品交易網站【海淘、正品、快速】1. 操作考慮：階段主要目標時間主要工作第一階段：網站上線、佛山市試點【10個1級代理】、會員注冊數：10萬、銷售額：500萬。3-6個月發展代理商、市場推廣、精選產品，打造爆款、推廣知名度第二階段：用戶數據反饋，項目修正，全廣東鋪開，代理商【100個1級代理】，會員注冊數：100萬、銷售額：3000千3-6個月主要工作：

3、升級代理商機制、全面進行品牌滲透，擴大知名度、升級商品服務體驗、網絡消費體驗、供應鏈渠道成本優化、進行第一輪海外招商。第三階段發展全國代理商【1000個1級代理】，會員注冊數：500萬、銷售額超1億3-6個月進一步細分市場，進行供應量優化，物流配送體系的完善以及壟斷出入口資源，以及供應商資源。做足市場競爭的充分準備。第四階段收編代理機制，發展自主品牌，會員注冊數：1000萬，銷售額超10億6-12個月準備上市的最后階段，具有良好的市場業績以及市場前景，2. 項目技術獨特性1) 研究資金投入：網站搭建與運營、線下團隊建立與運營、形象店建立與運營、品牌建設、自主產品開發。2) 研發產品的技術先進性

4、及發展趨勢：本項目通過結合物流通道、保稅倉資源、海外市場資源進行互聯網的深加工發展模式，屬于技術應用，但是具有相對的門檻，屬于中型規模的投資項目。互聯網技術應用層面主要采用了目前的互聯網交互系統、分銷系統、手機應用模式、以及無人店智能消費模式等關鍵性技術，物流部分：屬于國際一級航線，具有成本優勢和成熟的運作體系，屬于資源優勢，現成的保稅倉體系，也屬資源優勢。3) 未來是生活通過互聯網購物，實體店產品體驗的消費模式日漸成熟，同時全球性產品消費為未來5-10年消費領域的強勁增長點。4) 盈利模式：商品銷售利潤、平臺服務收益、廣告收益、金融產品效益。 三、產品與服務 本項目的四大關鍵詞：海外、保稅倉

5、、分銷、o2o,通過不同資源的整合，通過互聯網的用戶交互體驗，以及傳播速度的快速擴張，達到銷售網絡的搭建，最終達成了海外產品的供應鏈的縮短，從文化差異交互，產品消費時間以及成本的減低體現客戶消費價值。同時通過該入口搭建高品質的全球消費和交友模式。目前這種平臺技術相當成熟，同類的平臺暫時屬于 初級階段，市場沒有形成壟斷態勢。 四、市場營銷1. 按照市場分析，目前百貨類銷售經過了1900-2000的大商超瘋狂擴張，2000-2010的電商洗禮，2011-2015的移動手機端的市場競爭。零售百貨市場已經進入了新一輪模式的市場轉變。2. 市場規模：目前,中國到境外消費為1600多億，中國進口商品消費市

6、場1萬億，預計中國進口商品市場為10萬億。細分品類下的市場規模超過200萬億。成長成為中國1類平臺的市場規模超過100億，市場占有率為1%。【參考同比數據，目前互聯摸消費規模大1萬億，天貓市場占有率為64%，即6400億交易市場規模。唯品會月銷售50億、聚美月銷售5億】。3. 細分市場：平臺規劃從海外商品母嬰市場【垂直品類】最為切入口，然后進行【全品類】擴張，以家庭消費為主的消費市場。主要關鍵詞：【健康、品質、生活】。目標客戶群體：有上網習慣、希望提高生活品質的中高端家庭群體。這一群人收入水平較高，消費能力較強，有海外出國的經驗、希望國外商品、有海淘經驗。 該市場通過建立生態平臺系統以及強烈的

7、品牌張力形成規模銷售效應。4. 競爭的本質是供應鏈的競爭，本項目是縮短了海外市場與國內消費市場的供應鏈的對接，做全球供應的生意。5. 進入該行業的障礙：1) 網絡市場競爭的白熱化、流量成本較高。解決方案：通過交互分銷系統和特色操作進行平臺推廣。2) 海外市場產品進口操作仍未成熟，需要完善市場規則和市場流通渠道，才能形成相對的競爭優勢和發展規模。6. 主要競爭對手：各大的電商平臺|天貓、唯品、聚美、京東，由于其原有模式，海外市場尚未成熟，同時大平臺的商業操作，未必能占領絕對的市場優勢。5、 管理團隊全面介紹公司管理團隊情況，主要包括：本項目為種子項目，處于籌建階段，項目主要負責人具備網絡操作經驗

8、的團隊，為大眾點評、阿里巴巴的創業團隊，順團網創始人，團隊主要成員來自阿里巴巴、大眾點評、唯品會、飛飛商城等優秀管理層團隊成員。技術核心人員來自騰訊、英國海歸人員的技術開發團隊。1. 團隊優勢：年齡結構在28-35歲，平臺運營經驗以及工作經驗相對成熟，同時擁有網絡相關資源，有成功操作平臺的經驗。2. 團隊需要完善的部分：需要更多的資源性和資金引入，增強競爭力。3. 管理架構規劃：項目部門劃分戰略部品牌策劃、戰略發展技術部網站技術部、o2o技術應用部、物流倉技術部運營部網絡運營中心創意策劃部、網絡推廣部、產品運作部售后服務中心客服部、訂單中心、售后服務中心物流中心招商中心商品采購中心，供應鏈招商

9、分銷中心線上分銷部、線下分銷部財務中心人力資源中心4. 人才戰略：1) 財務總監：按照公司上市計劃，規劃財務流程、財務制度、同時根據公司發展，進行各項融資計劃。并對股權激勵以及股權分配等相關流程非常熟悉的專業財務人員。【從事金融行業以及操作公司上市的專業會計師】2) 人力資源總監：人才是公司發展的重要要素，通過同行業的人才的挖掘，是平臺成長的重要基礎，人力資源人員為重要部署人員。3) 平臺運營人員：擁有網絡平臺操作，以及媒體傳播能力、為微信、微博、網易、新浪媒體操作資源的平臺操作人員。4) 技術人員：支撐平臺發展，保持平臺先進性，維護競爭力的重要因素。一支優秀的技術人才隊伍。【目前本團隊為華南

10、理工研究生團隊，對互聯網技術的開發與應用非常熟識-平臺開發：大眾點評、順團網、廣州醫院erp/大良車站所有軟件工程】，團隊為百度、騰信、阿里工作、一汽大眾3-10年的技術人員】5) 激勵政策：管理團隊在完成公司目標的情況下，擁有公司10%的期權激勵。5. 平臺所需資源1） 海外買手機制：擁有海外一線的采購能力，招商能力，以及品牌采購資源，正規授權。2） 物流能力：擁有保稅倉、海外通關能力，以及有優勢的物流成本資源。3） 平臺運營能力：成熟、強大的平臺運營能力，和市場開拓能力。4） 強大的資金后盾：本項目屬于中大型投資項目，需要強大的資金實力進行支持。5） 外部支持：公司聘請的法律顧問、投資顧問

11、、投發顧問、會計師事務所等中介機構名稱。六、財務預測*財務分析包括以下三方面的內容：1、 過去三年的歷史數據，今后三年的發展預測，主要提供過去三年現金流量表、資產負債表、損益表、以及年度的財務總結報告書：【由于為啟動項目，所以暫時不能提供相關的財務報告表】2、投資計劃：1) 預計的風險投資數額：500萬，本次項目的啟動資金為500萬，由于處于項目的啟動階段，所以屬于風險投資資金。2) 風險企業未來的籌資資本結構如何安排：按照本次的項目設計模型，需要進行最少2次的融資，資金規模超過3億，而項目未來的引資階段，為公司效益最大化的過程，后期融資通常不超過20%的股權轉讓。 3) 投資收益和再投資的安

12、排：該投資安排需要到相關專業人士，以及投資和融資雙方進行相關的談判進行。4) 投資資金的收支安排及財務報告編制：投資資金主要用于相關的運作支出，每一筆費用都按照公司規劃進行相關的分配。5) 投資者介入公司經營管理的程度：投資者團隊與管理團隊雙軌制進行，管理團隊為市場管理機制，能者居之，為投資者的投資資金負責，為項目執行負責。 3、 融資需求1) 創業所需要的資金額，團隊出資情況，資金需求計劃，為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途（詳細說明資金用途，并列表說明）：由于項目所涉及的資金比較大，資源型比較多，資金投入主要用于項目的運行。2) 起步階段：平臺研發投入：10萬、平

13、臺運營：美工、策劃、推廣人員、分銷市場人員、產品經理【10人】，代理商支持、品牌建立與宣傳。3) 項目實施的計劃進度及相應的資金配置、進度表：投資與收益（單位萬元）第一年第二年第三年第四年第五年年 收 入5,00020,000100,000200,000400,000銷售成本3,75015,00075,000150,000300,000運營成本1,0004,00020,00040,00080,000凈 收 入2501,0005,00010,00020,000實際投資5005,50015,50025,50035,500資本支出01,0008,00010,00010,000年終現金余額7505,5

14、0012,50025,50045,5004) 簡述本期風險投資的數額、退出策略、預計回報數額和時間表：本項目在平臺運營期間，盈利方式需要通過金融方式進行獲利，商品流通部分，在于前三年的強大投入，基本的獲利不在于平臺獲利。金融方式：通過強大的海外購物的金融消費可以獲得背后的資金利益，第二部分為股權套利。互聯網的快速成熟模式，可以獲得上市資格，從而獲得股權套利，預期為80-800倍的投資回報。七、資本結構您目前正在籌集多少資金？500萬假如籌集成功，企業可持續經營多久？1-3年下一輪投資打算籌集多少？5000萬1. 天使階段【目標】股東成份已投入資金股權比例資金入股500萬60%技術入股40%期望

15、：無論后面股東如何入股，管理團隊有10%的股權作為股權激勵。2. a輪融資【3-6個月】，融資目標：5000萬20%融資5000萬，投資方：第一目標：熟識互聯網、專業投資互聯網的投資資金、能提供相關的互聯網資源、對接各大互聯網企業資源。例如流量入口。第二目標：擁有海外平臺資源，能夠快速擴張海外商戶的平臺資源。3. b輪融資【3-6個月】，融資目標：8000萬-3億20%融資目標：8000萬-3億，投資方：國內第一梯隊的平臺資金，帶來相關的品牌提升，第二目標：線下大型mall，零售業巨頭資金，整合零售業平臺資源。第三目標：國外大型網絡平臺、商業平臺的資金如果不需要c輪，可以直接進入pe，到上市時

16、最好的，【根據目前上市考慮：需要直接考慮已經上市公司直接買盤、或通過資源購買相關上下游資源整合，成為上市的理由】八、投資者退出方式*股票上市：本本臺屬于o2o跨境電商平臺，屬于新一輪電商概念的操作熱點，同時隨著國民生活的日益提升，對高品質生活的追求，以及人民幣的升級、國家保稅倉的政策開放、用戶o2o消費模式的成熟、智能手機的普及等因素，成為本項目成功的重要因素，中國市場巨大，以及全球商品消費市場的凸起，無論從概念以及實際的市場操作，都具備可操作性和市場前景，符合公司上市的可能性。依照本創業計劃的分析，對公司上市的可能性做出分析，對上市的前提條件做出說明*股權轉讓：投資商可以通過股權轉讓的方式收回投資。*股權回購：依照本創業計劃的分析，公司對實施股權回購計劃應向投資者說明，本次計劃書暫無詳細說明。*利潤分紅：投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的，本次計劃書暫無詳細說明九、風險分析*企業面臨的風險及對策：詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險，提出有效的風險控制和防范手段，包括技術風險、市場風險、管理風險、財務風險及其他不可預見的風險該項目實施過程中的風險：1） 政策性風險：政府對海外商品政策的考慮。處理方式：關注政策變動，及時調整