1、k/3 顧問實施手冊顧問實施手冊 （財務物流分冊） 金蝶軟件（中國）有限公司 咨詢與實施部 二二二一二二一二二一年四月二一年四月 文檔控制 更改記錄 日期日期作者作者版本版本更改參考更改參考/備注備注 200 2006-08-01梁秒 v1.0新建 2007-03-17梁秒v2.0修定 審校 日期日期審校人審校人版本版本審校意見審校意見 2006-09-22明煌v1.0同意 2007-07-17明煌v2.0同意 概 述 k/3 軟件作為公司多年長期積累的產品，對現在、未來必將給公司帶來巨大的現金流， 規范快速的交付將是這個現金流能否快速生成的關鍵要素。為了提高廣大一線顧問實施 k/3 財務物流

2、的實施能力，規范實施過程，提高項目交付率，總部客戶服務部特組織集團 內產品專家、實施專家、項目管理專家等資深人士，共同打造本指引手冊，希望對即將實 施 k/3 項目的各位項目經理、實施顧問有所幫助。 本手冊是項目實施任務書的指導手冊，用于指導實施顧問正確地使用項目實施 任務書 ，使項目更加易于控制和進行。手冊的著重點在于對實施顧問在實施過程中的控制 點、技能、技巧、注意事項的描述，目的是提高實施顧問項目管理和控制能力。 手冊結合中小型 k/3 財務物流一體化項目的特點，遵循項目管理理論，按公司標準 kingdee way 實施方法論將整個實施工作劃分為 4 大階段（項目準備、藍圖設計、系統實現

3、、 驗收交付） 、10 項關鍵任務，每項任務又分為“建議工作時長” 、 “工作目標” 、 “主要工作 事項” 、 “關鍵業務指導” 、 “可供參考的工具與模板” 、 “階段工作成果”等 6 個具體小方面， 旨在為廣大顧問提供更加簡潔、實用、快速、個性化的指導和幫助。同時，本手冊又融合 了大量產品應用方面的技巧和業務管理知識，有助于提高顧問的產品知識、理論水平，有 利于提高顧問的自信心和自豪感。 本手冊目前主要是基于 k/3 系統總賬、報表、固定資產、出納、應收應付、采購、銷 售、倉存、存貨核算等系統的實施工作而提供的指導，具體的項目有不同的產品和模塊， 可以參考本手冊，并做適當調整。 由于財務

4、、物流產品在不斷改進、發展，本手冊的很多內容還需要不斷更新和完善， 請廣大一線顧問積極參與，及時反饋，共同推進本手冊的完善工作。相信有了大家的積極 參與，我們的手冊一定能夠更加完美、更加豐滿、更加實用！我們的 k/3 項目一定能夠取 得更大的成功！ 特別鳴謝！特別鳴謝！ 產品別顧問實施系列手冊是由總部咨詢與實施部主導，聯合 k/3 產品事業 部、eas 產品事業部的資深產品經理以及渠道的資深實施顧問共同打造。 在此向關心和參與手冊撰寫的各位同仁表示誠摯的感謝！ 顧問：何經華、金卓君、田榮舉 主編：明煌 編委：梁秒、張喆敏、余波、劉健、楊石泉、熊勝魁、張海勇、胡偉健、 李曉東、鄧其健 相關支持單

5、位： k/3 產品事業部：鄧超、權順亮、楊健、李福壽、孟凡俊、黃秋紅、張嵐、 余雙印、黃可、鄒俊、李孝松等； eas 產品事業部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等； 知識管理部：李艷萍、陶明明、何志權、李緒蓮等； 區域及機構：何智勇、黃輝宇、項雪飛、房瑞、楊鳳華、吳子彬、汪向國、 蔣祥勇、侯淵等； 人機工程部：段宇飛、李瑋、孫飛熊等。 目目 錄錄 1中小型項目實施的一般特點與策略.6 1.1中小型項目實施的特點.6 1.2中小型項目實施的一般策略.7 1.3項目實施任務書的使用方法.8 2項目準備 .10 2.1實施前工作準備.10 2.2制定并確認實施計劃.11 2.3軟件安裝 .12

6、 3藍圖設計 .13 3.1軟件標準功能培訓.13 3.2確認關鍵應用流程.14 3.3建立基礎資料管理原則.15 4系統實現 .16 4.1數據準備 .16 4.2系統上線 .17 5驗收交付 .18 5.1簽署實施完畢確認單.18 5.2項目交接（實施轉服務）.19 6實施工作事項及工作成果清單.20 1 中小型項目實施的一般特點與策略中小型項目實施的一般特點與策略 中小企業財務、物流一體化項目的實施要求在較短的時間內，完成系統的快速上線， 從而幫助企業規范基礎管理，大幅度提高工作效率，提升管理水平。財務物流一體化中小 型項目的實施和大型 erp 項目實施相比有很多相同點也有很多不同點。相

7、同的地方在于他 們都需要借鑒項目管理的方法和技術，結合管理軟件的特點，展開實施工作；不同的地方 在于，他們有自己獨特的特點，需要針對這些特點采取不同的實施策略和方法。 1.1 中小型項目實施的特點中小型項目實施的特點 （1） 、實施主體單一，涉及部門少 很顯然，中小型企業財務物流一體化項目的實施主體一般都是在單個法人企業內開展 實施工作，涉及的部門主要以財務為主，同時有采購部、物流部、倉庫管理部等部門參與， 有的項目僅僅涉及到財務部門，物流模塊的應用也是財務部在使用，是財務內部的物流管 理。 實施的難點就在于由于實施主體單一，涉及部門少，客戶和金蝶都希望能夠在較短的 時間內，快速上線，快速見效

8、，這就要求實施顧問能夠按照一定的標準和順序，能夠有效 組織和引導客戶，高質量地完成實施工作。 （2） 、業務較為簡單，集成度要求高 中小型財務物流一體化項目，由于企業小，業務相對較為單一，但單據量不一定少， 那就要求物流模塊和財務模塊的集成度要高，避免重復工作量，提高工作效率。 實施的難點就在于處理好財務模塊和業務模塊業務的集成性和關聯性問題，具體來說 就是業務單據要能夠自動生成憑證，同時處理好公用基礎資料的權限管理問題，避免出現 基礎資料管理的混亂。 （3） 、高層參與度很低，關注度不高 由于只涉及到財務、物流相關部門的工作，金額也不大，一般很難引起客戶“一把手” 的關注，有的項目可能從頭到

9、尾客戶的“一把手”都不曾露面。 實施的難點就在于如果涉及到財務和物流部門存在分歧，需要高層協調的時候，可能 找不到最終決策人，導致項目實施拖期。 （4） 、客戶沒有相關經驗，實施基礎較為薄弱 較多的中小型企業直接從純手工化，過渡到軟件操作的時候，由于沒有相關的工作經 驗，對電腦、辦公軟件都不是很熟悉，再加上會計人員年紀較大，實施基礎較為薄弱，這 些因素都可能會對實施質量和進度產生影響。 實施的難點就在于如何能夠針對不同基礎的客戶，開展有效的輔助培訓，讓實施項目 快速高質量地上線。 1.2 中小型項目實施的一般策略中小型項目實施的一般策略 （1） 、全面實施，全面上線 “全面實施，全面上線”就是

10、將項目實施相關部門、相關人員一同組織起來，將客戶 購買的模塊一次性運用起來。這樣可以有效地提高實施方案的集成性，提高實施質量和速 度。 由于模塊少，涉及的實施部門少，為了規劃出一體化的解決方案，并能夠快速實施， 就需要采取“全面實施，全面上線”的策略。 （2） 、全員培訓，集中培訓，集中初始化 由于項目實施涉及到的部門和人員不會特別多，而且項目的集成度又要求很高，因此， 需要將全體人員對所有模塊進行全面的培訓，這樣不僅可以使他們對相互的工作有一個清 晰的認識，還能夠明白自己的工作將會對其他人員產生怎樣的影響。這樣有利于增加相互 了解，有利于“財務、業務一體化”的推行。 “集中培訓、集中初始化”

11、能夠減少出錯，能夠提高工作質量和效率。 （3） 、針對不同客戶，提供相關的基礎性培訓 如果客戶不具備軟件操作的基本素質和要求，很難想像能夠快速實施一個項目。那就 要求我們實施顧問在做項目的實施，能夠根據不同的客戶需求，有針對性地提供一些額外 的指導，指導的內容與程度以客戶能夠正確操作軟件為宜。 （額外的培訓，建議向客戶收取 一定的培訓費用。 ） （4） 、適當的時候，必須借助一把手的力量 雖然項目比較小，客戶的“一把手”不會很多地參與項目的實施工作，但是，適當地 向客戶“一把手”匯報工作，適當地與客戶“一把手”進行溝通，對項目的順利推進是非 常有好處的。 （注：匯報和溝通的對象也可以是項目的決

12、策人，對項目能夠進行最終拍板的 人。 ） （5） 、培養企業內部專家 顧問對企業的了解，永遠不如企業內部的人員；顧問對企業人員的指導，一般都不如 企業內部自己人對自己人的指導那么確切，那么高效；顧問也不能一直在現場給客戶進行 指導，顧問離開以后，怎樣給客戶一個及時、有效的指導呢？ 因此，培養企業內部專家，是一個非常有效的途徑。集中精力，對企業內部專家進行 指導和培訓，再由內部專家對其他人員進行指導和培訓，是一種省時、省事、省力，而且 效果最好的實施策略。 1.3 項目實施任務書項目實施任務書的使用方法的使用方法 為了更加切實幫助各位“新手”快速理解并有效執行本手冊的相關內容，本手冊同時 提供了

13、與之配套了項目實施任務書 ，該實施任務書力求使實施過程更加規范化、標準化， 能夠更好地引導客戶按標準過程進行，以實現高效實施的目的。 項目實施任務書項目實施任務書的基本結構的基本結構 任務書是按 kingdee way 實施方法經提煉而成的，根據 k/3 財務、物流小項目實施的 特點，對實施方法進行了加工，將實施過程分解為 9 項工作（注：與手冊相對應，手冊的 最后一項工作是顧問在公司內部完成的，因此不在本實施任務書內體現） ，每項工作明確指 明客戶需開展工作的工作要求、工作內容、工作確認。 項目實施任務書項目實施任務書的使用的使用 顧問在接到實施項目后，首先需要根據銷售交接的情況，確定客戶所

14、購產品模塊。根 據客戶產品模塊對手冊進行節選，制作成適合當前客戶的任務手冊，一式兩份。一份作為 客戶項目經理工作和確認的工作文檔，另一份作為顧問控制項目以及工作確認的依據。在 首次拜訪客戶，確認客戶方項目負責人后，將一份手冊交給客戶項目經理，向其講明手冊 的使用方法。 手冊的每項工作分為三個部分： 第一部分第一部分，包括“工作內容” 、 “工作方法” 、 “注意事項” 、 “顧問工作時間” 、 “負責人” 、 “完成時間”內容，此部分標明了本項工作的工作內容，說明了客戶應如何組織和進行本 項工作。實施顧問應充分了解并掌握本部分內容，抓住工作重點，確?？蛻裟艹浞至私獗?部分的工作內容。顧問需要注

15、意，本部分內容是指導客戶進行的工作，是應該由客戶去組 織完成的，顧問僅需要對本項工作提供相應的支持和幫助，千萬不可越俎代庖。顧問一定 要與客戶項目經理認真確定工作完成時間，確保時間合理、可行，切忌計劃時間不可行， 從而造成后續計劃難以執行。 第二部分第二部分，主要用于指導客戶進行具體的業務處理，這部分是十分具體的工作內容， 顧問需要對這部分工作內容有深入的掌握，根據工作內容事先需對客戶進行相應的講解及 培訓，指導客戶利用這些工具從事實施工作。 第三部分第三部分，是對前面工作的總結檢查、確認，需要對每項工作的工作要點進行回顧確 認，對工作完成情況進行查檢。最終確認本項工作完成后，由公司項目經理和

16、金蝶實施顧 問簽字確認，確認本項工作完成，可以進行下一項工作。 2 項目準備項目準備 2.1 實施前工作準備實施前工作準備 1、建議工作時間：、建議工作時間： 顧問在公司內部進行，可以不占用有效工作日 2、工作目標：、工作目標： （1）通過了解項目背景，初步設計相關的實施策略或方法，初步制定實施 計劃。 （2）準備相關實施工具，以利于后期的快速實施。 3、主要工作事項、主要工作事項： （1）交接項目銷售階段所有相關文檔。 由銷售員介紹客戶方相關重要人員，并分析他們的特點，了解他們 的關注點。例如：項目決策者是誰、決策者較為信任的人是誰、本項目 的負責部門和可能的負責人是哪些、有利于推進項目的人

17、有哪些、對項 目持反對或懷疑態度的人有哪些等等，最好再交流一下相關的對策。對 客戶企業進行了解，比如：客戶所處的行業、客戶的重要業務是哪些、 客戶現在的管理水平如何、客戶上信息化的主要目標是什么、他們更關 注工期還是成本等等。更傾向于文檔的厚度，還是文檔的簡潔？ （2）對實施工作進行初步規劃，制定實施策略，落實相關資源，形成雙方 實施小組名單及聯系方式。 4、關鍵業務指導、關鍵業務指導（產品關鍵功能或重要基礎理論指導） 分析前期合同文檔，重點了解： （1）收款計劃是怎樣的？并根據這個計劃制定實施策略和實施計劃。實施 計劃要有利于收款計劃。比如，軟件安裝的時間？培訓的時間？等等。 （2）是否有過

18、渡承諾？如果有，及時向領導匯報，采取必要措施， （如： 研發投入計劃、二次開發等）確保承諾的可交付性。 （3）受到時間和資源的限制，如果不能按時交付相關事項，在開始確定實 施目標時，要注意規避風險。 5、可供參考的工具和模板、可供參考的工具和模板 tep-01-01 項目實施交接資料清單 （銷售轉實施） tep-01-02 項目實施團隊成員通訊錄 6、成果清單、成果清單（用于實施工作檢查） （1）xxx 項目實施雙方成員通訊錄 2.2 制定并確認實施計劃制定并確認實施計劃 1、建議工作時間：、建議工作時間： 0.5 工作日 2、工作目標：、工作目標： 通過實施計劃的確認，讓顧問及客戶對實施過程

19、、實施內容、所需資源、 雙方的主要職責等內容有一個清晰的了解，并達成共識，為順利推進項目的 實施工作提供依據。 3、主要工作事項（角色、任務、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務、工具模板）： （1）編制詳細的實施計劃。 （2）雙方簽字確認實施計劃，并就工作方式、雙方職責達成一致意見。 4、關鍵業務指導：、關鍵業務指導： （1）實施計劃要明確到具體的時間、具體的工作事項、相關的工作成果、 責任人、配合人等信息。 （2）如果有必要，請對對工作方式、驗收標準、風險規避措施等進行約定。 5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板： （1） tep-01-03 項目實施計劃 6、成果清單：、成

20、果清單： （1）客戶簽字確認的xxx 項目實施計劃 2.3 軟件安裝軟件安裝 1、建議工作時間：、建議工作時間： 0.5 工作日。 2、工作目標：、工作目標： 完成客戶所購買軟件的安裝。 3、主要工作事項（角色、任務、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務、工具模板）： （1） 檢查客戶軟硬件環境是否滿足系統正常運行要求； （2） 安裝服務器端軟件系統； （3） 安裝客戶端軟件系統。 4、關鍵業務指導：、關鍵業務指導： （1）建議先將基礎環境的軟件安裝完成后，再安裝金蝶軟件，避免出現金 蝶軟件安裝完成后，再打環境軟件補丁，將部分系統文件覆蓋掉，導 致金蝶軟件不能正常運行。 （2）軟件的運行可能

21、會和客戶的防病毒軟件產生沖突，在安裝軟件過程中， 請關閉客戶的防病毒軟件的運行。 （3）多次重復安裝軟件，可能導致注冊表相關鍵值紊亂，導致系統不能正 常運行，應盡量不要多次安裝軟件。 5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板： （1） tep-01-04 軟件安裝完成確認單 6、成果清單：、成果清單： （1） 客戶簽字確認的xxx 公司軟件安裝完成確認單 3 藍圖設計藍圖設計 3.1 軟件標準功能培訓軟件標準功能培訓 1、建議工作時間：、建議工作時間： 12 工作日 2、工作目標：、工作目標： （1） 讓操作人員熟悉產品的日常操作功能； （2） 在培訓的同時，了解客戶的核心流程，并初步

22、制定產品應用方案。 3、主要工作事項（角色、任務、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務、工具模板）： （1） 制定培訓計劃； （2） 準備培訓資料； （3） 準備培訓環境； （4） 軟件功能培訓； （5） 培訓考核。 4、關鍵業務指導：、關鍵業務指導： （1）建議將財務、物流人員全面培訓、全過程培訓，即所有人培訓所有 的模塊。 （2）培訓的時候，多讓客戶提出問題和需求，特別是客戶現有業務流程 如何在軟件中實現，通過此項工作，基本可以了解客戶的核心流程 及需求。 （3）對客戶提出的流程和要求，思考或探討產品應用方案。培訓完成后， 在軟件系統中測試系統實現方式。 （4）培訓要考試，并經考試結果進

23、行雙方確認。 5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板： （1）tep-02-01 培訓大綱 （2）tep-02-02 系統培訓完成確認單 6、成果清單：、成果清單： （1）簽字確認的xxx 項目培訓完成確認單 3.2 確認關鍵應用流程確認關鍵應用流程 1、建議工作時間：、建議工作時間： 1 工作日。 2、工作目標：、工作目標： 根據產品標準流程，設計“財務業務一體化”應用流程，關鍵是業務單據自 動生成憑證的設置。 3、主要工作事項（角色、任務、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務、工具模板）： （1）根據標準操作流程，根據企業的實際需要，主要就財務業務一體 化整體流程和關鍵流程進行

24、確認。 4、關鍵業務：、關鍵業務： （1）流程討論時，客戶需要提供日常工作的基本資料，如科目字典、 主要報表、主要單據等實物資料。 （2）流程討論過程中，要特別關注跨部門流程的確定，要特別關注業 務單據對憑證生成的影響等事項。 5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板： （1） tep-02-03 項目關鍵操作流程 6、成果清單：、成果清單： （1）xxx 項目關鍵操作流程 3.3 建立基礎資料管理原則建立基礎資料管理原則 1、建議工作時間：、建議工作時間： 1 天 2、工作目標：、工作目標： （1）明確企業基礎資料的編碼原則，使企業的基礎資料編碼規范、統一。 （2）對基礎資料的維護權

25、限進行設定，明確基礎資料管理人員，使公司基 礎資料標準化、唯一化。 （1）對系統的操作權限進行設定，明確各角色的主要職責，做到權責對等。 3、主要工作事項：、主要工作事項： （1）確定公司基礎資料編碼原則。 （2）確定公司基礎資料維護權限。 （2） 確定公司操作人員及各自權限情況。 4、關鍵業務指導：、關鍵業務指導： （1）基礎資料的維護，應該做到公司統一，應該有明確的責任崗位， 由某一崗位負責某類基礎資料的管理和維護工作。 （2）權限分配可以通過一個明細的表格來記錄，反映整個公司的軟件 系統操作人員及權限的匹配情況，利用已有的工具模板可以提高 實施效率。 5、可供參考的工具和模板：、可供參考

26、的工具和模板： （1） tep-03-01 基礎資料編碼原則 6、成果清單：、成果清單： （1） 簽字確認的xxx 公司基礎資料編碼原則 4 系統實現系統實現 4.1 數據準備數據準備 1、建議工作時間：、建議工作時間： 顧問 0.5 工作日，客戶 56 工作日（顧問只培訓客戶數據準備方法） 2、工作目標：、工作目標： （1） 按照基礎管理原則，整理出各種靜態基礎資料； （2） 整理各種初始化將使用的動態資料，包括科目余額、未關閉的單據等。 3、主要工作事項：、主要工作事項： （1）給客戶相關操作人員培訓基礎資料準備的主要工作、注意事項、 有關要求等； （2）各業務環節開始準備初始化靜態、動態

27、基礎資料和數據； （3）確認基礎資料完成，并保證其正確性、規范性。 4、關鍵業務指導：、關鍵業務指導： （1）為了提高實施效率，可以利用系統提供的基礎資料引入引出功能， 將客戶準備好的數據直接導入系統。 （如果客戶愿意，最好讓客戶 自己錄入，這樣會減少出錯的幾率，如果是導入的數據，應該自己 檢查） （2）為了提高實施效率，可以將初始化用到的各種資料，整理在一個文 件中，形成xxx 項目初始化快速配置表 。該快速配置表可以包 含賬套設置情況、人員及權限、各模塊系統設置參數、基礎資料編 碼原則、各項基礎資料、各項動態初始化數據。 （3）客戶要對準備的資料準確性、真實性、合理性確認，避免出現垃圾 數

28、據，影響實施進程。 5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板： （1） tep-03-02 基礎數據準備完成確認單 6、成果清單：、成果清單： （1）xxx 項目基礎數據準備完成確認單 4.2 系統上線系統上線 1、建議工作時間：、建議工作時間： 12 工作日 2、工作目標：、工作目標： （1） 錄入各項基礎資料數據和初始化數據，確定初始化數據準確。 3、主要工作事項（角色、任務、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務、工具模板）： （1） 培訓系統初始化操作流程及注意事項； （2） 建立賬套，建立用戶并授權； （3） 錄入初始數據； （4） 錄入基礎資料和初始余額； （5） 檢查初始

29、數據，結束初始化，核對科目余額表及相關報表數據。 4、關鍵業務指導：、關鍵業務指導： （1）可以利用初始化指導手冊，對初始化步驟及要點進行簡要描述，指 導客戶進行初始化工作； （2）初始數據錄入系統以后，要對錄入的數據進行正確性檢查； （3）由于系統提供的反初始化功能，在正式啟用賬套之前，要對初始化 數據、科目余額表、相關報表進行檢查，發現錯誤及時反初始化修 改。 （4）由于應收應付系統不提供反初始化功能，因此，請慎重對待應收應 付系統的結束初始化工作。 （5）系統還提供了相關模塊初始化數據的互相引用功能，如：總賬應收 應付科目的數據和應收應付系統的互相引用、總賬的現金類科目與 現金管理系統初

30、始余額的互相引用等等。利用這些功能，可以減少 工作量，但是引入以后，要注意檢查。 5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板： （1） tep-03-05 系統上線完成確認單 6、成果清單：、成果清單： （1）客戶簽字確認的xxx 項目系統上線完成確認單 5 驗收交付驗收交付 5.1 簽署實施完畢確認單簽署實施完畢確認單 1、建議工作時間：、建議工作時間： 0.5 工作日 2、工作目標：、工作目標： 對前期實施工作進行回顧，對系統運行狀態進行總結，對驗收后的事項進行 約定，并簽字確認明確項目實施完成。 3、主要工作事項（角色、任務、工具模板）：、主要工作事項（角色、任務、工具模板）： （

31、1）編寫項目驗收報告； （2）與客戶正式簽字確認項目實施驗收報告 4、關鍵業務指導：、關鍵業務指導： 在提出項目驗收的時候，可能客戶會不同意。這個時候就需要正面地對 客戶加以引導，把項目實施的真正意義解釋清楚，請爭取客戶的主動。一般來說， 可以這樣同客戶交流： （1）項目驗收只是整個合作過程的一個環節，是整個服務過程的一個 環節，不是驗收以后，就不提供服務了，而恰恰是轉入更專業的 服務。 （2）項目驗收是對實施工作的一個總結，對項目實施現狀的一個總結， 總結已經完成的工作，總結成績，總結經驗，同時找出不足，并 對存在的問題約定具體的解決方案。 （3）項目驗收是對雙方項目小組工作成果的一次檢查，是對雙方項目 實施小組工作成績的一次評價，是對雙方領導小組報告的一項內 容。 （4）