1、內的配送單位4. 工作分工：4. 1.第三方物流小組：負責制定流程、與物流公司和金融機構簽署協議、對辦事處業務流程及具體操作進行培訓和指導等工作。4. 2.辦事處及分公司商務：負責進貨申請、制作調撥申請單、訂單受理、制作銷售發貨單、到貨及發貨確認等工作；4. 4.辦事外及分公司財務：負責貨款到帳確認、銷售發貨單審批等工 作；4. 4.物流中心：負責二級配送中心到貨信息發布、到貨入庫 手續監控等工作，協助各辦事處解決物流問題。5. 說明：經過在西安、太原、貴陽、長春等辦事處的實踐，我們將第三方物流 的運作流程歸納為以下兩種基本模式：模式一適用于業務量及市場覆蓋面 較小的地區，當地辦事處只設商務，

2、不設財務，業務中心在其上級分公 司；模式二適用于業務量及市場較大的地區，當地辦事處設商務和財 務，業務中心在辦事處。6. 模式一：貴陽（昆明）模式：貴陽辦事處屬昆明分公司管理，由于當 地的市場較小，作業流程的中心設在昆明分公司。6. 1.進貨流程：6. 1. 1.辦事處商務根據庫存情況和銷售預測，向分公司商務提出書面進 貨申請；6. 1.2.分公司商務在“進銷存”系統中制作進貨申請單；6. 1. 3.總公司商務審核，填制調撥通知單，配送中心按單備貨、 出貨、運輸；6. 1. 4.物流中心制作到貨通知單，通知二級配送中心到貨情況；6. 1. 5.二級配送中心登錄總部進銷存系統下傳數據，根據到貨通

3、知 單信息查詢、核對、接收貨物，在系統中辦 理入倉手續；6. 1.6.如果實際收貨與到貨信息不符，二級配送中心應及時與物流中心 聯系，確認實際到貨情況，根據物流中心的處理意見作相應處 理；6. 1.7.二級配送中心按規定制作收貨日報、庫存日報報告給辦 事處商務；6. 1. 8.辦事處商務根據總部商務提供的調拔信息，核對實際收貨情況，發現異常應與物流中心及總部商務聯系解決.6. 2.出貨流程：6. 2. 1.辦事處的客戶向當地辦事處提出購貨申請；6. 2.2.辦事處商務向分公司商務下達采購訂單，并要求客戶 付款；6.2. 3.分公司商務登錄總部服務器，在“進銷存”系統中制作銷售發 貨通知單；6.

4、 2.4.分公司財務確認貨款到帳后，登錄總部服務器，在“進銷 存” 系統中審批銷售發貨通知單；6. 2. 5.二級配送中心登錄總部服務器下傳數據，根據發貨通知單確認可以發貨，開始安排分揀、掃描、包裝和 運輸工作。6. 2.6.二級配送中心分客戶填寫貨物托運單/客戶簽收單，貨物送達客戶后，由客戶簽收，二級配送中心將 簽收單據匯總作為費用結 算憑證。6.2. 7.二級配送中心每月統計每天的派送情況庫存數量，列出詳細清單送辦事處，由辦事處或分公司商務審核，審核無誤后由辦事處商務簽字確認并報物流中心（由總部支付費用時）或分公司物流部（由分公司支付費用時）以便結算費用。628二級配送中心按規定整理庫存日

5、報和發貨日報，每日定時反饋給辦事處商務,辦事處商務核對發貨及庫存情況報分公司。629分公司對辦事處商務反饋的二級配送中心資料審核并保存。模式一進貨流程圖辦事處商務分公司商務總部商務中心配送中心二級配送中心承運公司制調備貨、運輸信息流實物流監控入庫手續辦理貨物,模式一出貨流程圖辦事處客戶 辦事處商務；分公司商務 分公司財務分公司物流二級配送中心物流中心單,通申請單，制接收庫匯總,信恩流實物流資金流7. 模式二:太原（石家莊）模式：太原辦事處分屬石家莊分公司管理，由于當地 的市場較大，作業流程的中心在太原辦 事處。7. 1.進貨流程：7. 1. 1.辦事處商務在“進銷存”系統中制作進貨申請單；7.

6、 1. 2.總公司商務審核，填制調撥通知單，數據上傳配送中心；7. 1. 3.配送中心按單備貨、出貨、運輸；7. 1.4.物流中心制作到貨通知單，通知二級配送中心到貨情況；7. 1. 5.二級配送中心登錄總部的進銷存系統下傳數據，根據到貨通知單信息查詢、核對、接收貨物，在系統中辦理入倉手續；7. 1. 6.如果實際收貨與到貨信息不符，二級配送中心應及時與物流中心聯系，確認實際到貨情況，根據物流中心的處理意見作相應處 理；7.1.7.二級配送中心按規定制作收貨日報、庫存日報報告給 辦事處商務；7. 1. 8.辦事處商務根據總部商務提供的調拔信息，核對實際收貨情況，發現異常應與物流中心及總部商務聯

7、系解決.7. 2.出貨流程：7. 2. 1.辦事處的客戶向當地辦事處提出購貨申請； 7. 2. 2.辦事處銷售下達采購訂單，并要求客戶付款;723辦事處商務登錄部部服務器，在“進銷存”系統中制作銷售發貨通知單；7. 2. 4.辦事處財務確認貨款到帳后，登錄部部服務器，在“進銷存”系 統中審批銷售發貨通知單；7. 2. 5.二級配送中心登錄總部服務器下傳數據，根據發貨 通知單確認可以發貨，開始安排分揀、掃描、包裝和運輸工作。7. 2. 6.二級配送中心分客戶填寫貨物托運單/客戶簽收單，貨物送達客戶后，由客戶簽收，二級配送中心將簽收單據匯總作為費用結算憑證,727二級配送中心每月統計每天的派送情況

8、庫存數量，列出詳細清單送辦事處商務審核，審核無誤后由辦事處商務簽字確認并報物流 中心（由總部支付費用時）或 分公司物流部（由分公司支付費用 時），以便結算費用。7.2.8.-級配送中心按規定整理 庫存日報和發貨日報，每 日定時反饋給辦事處商務，辦事處商務核對發貨及庫存情況報分 公司。7. 2. 9.分公司對辦事處商務反饋的二級配送中心資料審核并 保存模式二進貨流程圖信息流實物流模式二出貨流程圖辦事處財務辦事處客戶辦事處銷售公司辦事處商務物流二級配送中心物流中心提出lol下采單，制單,通申請匯總,信息流接收和發核對資金流實物流附件一物流報表（一）發貨通知單XXXX 分公司發貨通知單發貨單位：日期

9、：編號:品名配置客戶1客戶2客戶3客戶4備注合計商務：財務：物流:（二）庫存日報外運-xxxx倉庫庫存日報數據截止時間：報告日期:產品名稱配置上期結存本期入庫本期出庫本期實存在途到（賽）通知制表:名稱夕配置卜運-XX數量XX到貨F0#【貨日報審核:發貨單位備注數鋼截止時間報告日期:制表：審核:（四）岀貨日報外運-xxxx倉庫發貨/派送日報數據截止時間：報告日期:客戶發貨商品配置數派送簽收簽簽名稱通知名稱量人人收收單號時間單號制表：審核：（五）岀庫手機條碼清單外運XXXX倉庫岀庫手機條碼清單制表:出貨日期收貨單位單據號碼產品名稱條碼號數據截止時間:報告日期:審核:（六）費用結算對帳單日期送貨單號

10、客戶名稱手 機數量其它物品數量合計結算數量備注總計外運-xxxx倉庫月份派送服務對帳單外運制表:XXXX審核:外運-xxxx 倉庫月份倉儲服務對帳單日期手機其它物品結算數量備注入庫數出庫數庫存數庫存情況概述12331總訃外運制表:XXXX審核:(七) 貨物托運單/客戶簽收單深圳XXXX通信發展有限公司物流配送中心貨物托運單/客戶簽收單托運單號：00000001發貨單位：深圳XXXX通信發展有限公司()配送中心貨運代理：運輸方式：收貨人：聯系電話：收貨人地址：運輸類型：()加急配送()常規配送到貨時間：日時分品名數量箱號總件數收貨方簽收總件數費用結算第四聯收貨人留存附件二財務結算、核算流程:1、

11、結算流程:1.1. 總公司與客戶簽署貨款結算書，指定我司的結算帳號、結算方式、結算紀律。1.2. 根據客戶的付款信息，及時查驗銀行帳戶的到款情況，并做好相應的記錄（包括備查帳、進銷存的日帳款結算）和資料保存。1.3. 每日做好銀行存款明細帳（見附表），并定期與總公司、銀行進 行對帳，每月末將銀行存款明細帳及銀行單據寄回總公司財務部。2、財務核算流程:2. 1客戶的信用額度申請，返利價保折扣等的計算、審批、支付，均由分公司負責操作。2.2. 客戶的應收帳款由分公司控制，同時并入公司的應收帳款日報表 和DSO考核指標。2.3. 分公司（辦事處）財務根據客戶的銷售、回款等情況，按客戶 建立應收帳款臺

12、帳（見附表）；每日與商務核對銷售情況，制作應 收帳款日報表，負責與客戶核對往來帳目。2.4. 分公司（辦事處）財務根據客戶開具發票的要求，進行核對無誤 后，向總公司財務部稅務辦書面申請開具發票。2.5. 每月分公司財務根據配送分倉的銷售情況，返利價保獎勵的支付 情況，分客戶統計制作客戶發貨匯總表（見附表），并按區域匯總制作營業收支匯總結算表（見附表）。2.6. 月末公司財務需將如下資料寄往總公司，由總公司進行 帳務處 理：營業收支匯總表（按區域）客戶發貨匯總表（分客戶）銀行存款明細帳（按帳號）存貨收發盤點表（按配送倉）配送分倉 的入庫單、出庫單發貨通知書返利價保獎勵的批件、客戶簽收單銀行單據2.7. 各配送分倉的物流配送費用、異地銀行帳戶的手續費不 在分公司支付，由分公司負責申請，總公司支付。3. 總公司帳務核算流程：3. 1總公司財務根據分公司送來的單據、報表進行相應的帳 務處理，并 對資金、應收帳款、存貨等進行監控。3.2. 總公司財務根據分公司財務開具發票申請表，審核后開 出發票寄予分公司或客戶。3. 3.每月與銀行、分公司核對銀行帳目。3. 4.每月與分公司、進銷存軟件核對存貨的收、發、存的數量。3. 5.每月與分公司、進銷存軟件核對匯總的銷售情況、返利價保獎勵 的支付情況。36每月與分公司、進銷存軟件匯總應收帳款金額。3. 7.分類