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文檔簡介

1、精品文檔財務制度財務部是組織實施整個公司財務管理的職能部門， 其工作職責直接對公司董事長負責。財務人員的調動、 調整、聘用和辭退，必須在董事長和財務主管的監督下與接管人員辦理交接手續。現金管理1. 在日常業務上由公司財務主管統一管理， 在日常行政管理和財務資金超過預算金額的開支由董事長批準， 預算范圍以內的開支由總經理授權、財務管理人員審核批準。費用報銷管理2. 必須有正式發票以及經手人、 部門負責人簽名， 經批準后方可報銷； 報銷的發票客戶名稱必須是本公司單位， 如果是個人不得報銷，有特殊情況需單位負責人批準簽字。 （注：無正式發票的開支必須有相關收據或者相關負責人簽字證明； 同時拿其它正規

2、發票抵扣， 不然不得報銷。 ）3. 辦公室以及交通日常費用報銷不超過預算部分由辦公室主任批準后，交由財務部審核報銷。4. 招待費用的小額度報銷由各部門負責人審批， 報辦公室主任批準后， 財務部方可給予報銷， 大額度招待費辦公室主任在批準前要向總經理報備， 事后報銷時也需總經理簽字， 再由財務部予以報銷。 （ 注：小額度不超過500 元的金額。 ）4. 工程相關支出必須先向總經理請示批準后方可報銷。借支管理1. 各部門因個人原因需要借支的職工，應由擬借款的個人填寫“借支單” ， “借支單”上應寫明借款用途，經公司所屬部門負責人核實后，送由辦公室主任審批簽字后，財務部憑借支單辦理借款手續。2. 因

3、公借支的借款人，事前應填寫借支單（注：程序與個人借支流程一樣） ，事后應將報銷單據以及未用完的款項送交出納員復核金額、用途，連同單據及余款一并報財務部，經財務部審批后，辦理報銷手續，借款人收回本人的借支單。3. 前款不清后款不借。印簽管理1. 對財務各類印簽的管理，要求分開管理，公司公章、財務專用章、法人私章必須由不同的專人保管、不得遺失，各印章保管人員應對其印章負完全責任， 不能擅自將自己保管的印章交由他人使用， 也不能擅自接受他人保管的印章使用。 印章使用每次必須實行登記簽字備案手續。檔案管理2. 公司所有蓋章資料都需要留底一份交給檔案專管人員編號分類歸檔；其次只能公司內部員工可以復印，使用者都要填寫復印文件記錄表 ，報檔案管理人員批準后，方可復印。3. 負責會計檔案管理人員如有工作調動，應辦理交接手續，由原管理人員編制會計檔案移交清冊， 將全部案卷逐一點交， 接管人員逐一接收，并由財務部或其它部門派人負責監交。- 3 - 歡迎下載。精品文檔歡迎您的下載,

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