1、常州新建白酒項目立項備案申請報告規劃設計/投資分析/產業運營第一章 投資背景和必要性分析一、項目建設背景國家統計局數據顯示，1-4月，全國釀酒行業規模以上企業銷售收入2497.30億元，同比下降8.59%；利潤為536.40億元，同比下降4.56%。其中，白酒銷售收入1801.74億元，同比下降4.79%；利潤504.38億元，同比增長1.15%。中國酒業協會認為，酒類產業銷售收入下降速度已經大幅收窄。雖然線下消費場景和各種活動在逐漸恢復，但酒企的“云”端活動仍在持續上演，云營銷已漸漸成為酒業品牌推廣、消費培育以及提升消費忠誠度的有效途徑，推動著酒業穩健發展。白酒淡季漲價一般分三種情況：一線強

2、勢酒企淡季漲價是為了通過核心產品價格上浮來提振渠道，拉升品牌形象；區域很多酒企淡季漲價是擔心在出貨量有限的情況下影響價格，漲價是為了穩價；還有一些酒企核心產品淡季漲價，則是為了刺激渠道提前囤貨，進而促進銷售。中國白酒協會稱，進入5月，我國疫情壓力逐漸減少，復工復產有序推進，疊加刺激消費政策落地；茅臺、五糧液等龍頭企業一季度凈利潤均實現高增長，對行業起到帶動作用；淡季挺價，旺季走量，是白酒行業的“潛規則”，因淡季銷量不如旺季，此時白酒價格的調整不會讓消費者產生較大的反感。以上這些因素共同導致白酒漲價。不過業內人士認為，從目前情況來看，全面復蘇還為時尚早，一季度白酒業受到的影響并不大，二季度才是真

3、正考驗白酒業業績的時候。所以，白酒業是否已經全面復蘇，二季度業績至關重要。二、必要性分析行業整體趨勢:至今為止,復蘇主要仍集中于一二線名酒陣營中。在經濟低迷的背景下,馬太效應仍將是主旋律。國內白酒市場容量未增加,復蘇的因素主要是產品平均價格提升。行業第二次全國化進程面向二、三線白酒開啟。酒類電商有望逐漸成為常規化渠道。高端:增速放緩、供需不變。1、前期行業調整去庫存帶來的行業補償性增長主要為短期利好。2、中長期發展趨勢主要看宏觀及消費結構。基建投資增速下降對行業產生負面影響,高凈值人群的增加及貧富差距的擴大仍將提供高端品類增長空間。3、預計保證動銷為高端酒企2019年的工作重點,茅臺缺口或將利

4、好瀘州老窖業績。次高端:業績或進入瓶頸期,競爭加劇。1、低迷的宏觀經濟將提升消費者對價格敏感度并降低商務宴請需求,2019年次高端業績或將進入瓶頸期。2、競爭形勢將升級,資本雄厚的公司市占率或擴大領先優勢,但盈利能力將下降。中端:2019年或加速擴容。200-300元價格帶消費為主流大眾消費升級區間,100-200元的價位對應原本消費100元以下白酒消費人群的升級區間。未來一段時間,低線城市消費增長大概率將繼續提速,利好中端加速擴容。低端:消費升級疊加集中化,線上增量亦可觀。1、低端白酒迎來消費升級,2019年增速或領先白酒行業平均水平。2、近年來名優酒企運營狀況不斷改善,未來必然會加速擠壓式

5、擴張,低端市場的集中度會加快提升。3、未來低收入人群上網增量仍然可觀,為低端白酒龍頭公司提供了更為高效的終端擴張途徑。三、項目建設有利條件項目投資環境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資項目建設營造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。產品品牌優勢明顯。品牌是企業的無形資產；隨著項目承辦單位規模的擴大，公司將創品牌列為系統工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創出品牌的美譽度；經過這些市場運

6、作，不僅可提高企業的整體形象，而且還能體現出品牌更大的價值。第二章 基本情況一、項目概況（一）項目名稱常州新建白酒項目國家統計局數據顯示，1-4月，全國釀酒行業規模以上企業銷售收入2497.30億元，同比下降8.59%；利潤為536.40億元，同比下降4.56%。其中，白酒銷售收入1801.74億元，同比下降4.79%；利潤504.38億元，同比增長1.15%。從消費品研究框架的三個維度：品牌、渠道和產品對白酒行業的特點進行了總結，其中主要包括：1）品類單一，創新難度大；2）白酒行業市場容量巨大；3）核心競爭力是品牌，品牌稀缺性是白酒一項重要屬性；4）白酒呈現區域分布（分散性）名酒空心化，地方

7、酒企較多；5）價格彈性高，各個價位段都能實現匯量，但不同價格帶的運作模式區別大；6）具有文化消費、聚飲消費的屬性，和餐飲關聯度高。（二）項目選址某經濟示范區常州，簡稱常，別稱龍城，是江蘇省地級市，國務院批復確定的中國長江三角洲地區中心城市之一、先進制造業基地和文化旅游名城。截至2018年，全市下轄5個區、代管1個縣級市，總面積4375平方千米，建成區面積261平方千米，常住人口472.9萬人，城鎮人口342.8萬人，城鎮化率72.5%。常州地處中國華東地區、江蘇南部，是揚子江城市群重要組成部分，北瀕長江、東臨太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；與上海、南京兩大城市等距相望。常州市屬長江下游平原，兼有

8、高沙平原和山丘湖圩，屬于北亞熱帶季風氣候。有圩墩新石器遺址、春秋淹城、天寧寺、紅梅閣、文筆塔、藤花舊館、艤舟亭、太平天國護王府、瞿秋白紀念館、中華恐龍園、天目湖、金壇茅山風景區、嬉戲谷、東方鹽湖城、華夏寶盛園等景點。常州是一座有著3200多年歷史的文化古城；春秋末期（前547年），吳王壽夢第四子季札封邑延陵，開始了長達2500多年有準確紀年和確切地名的歷史。西漢高祖五年（前202年）改稱毗陵。西晉武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州歷朝均為郡、州、路、府治所，曾有過延陵、毗陵、毗壇、晉陵、長春、嘗州、武進等名稱，隋文帝開皇九年（589年）始有常州之稱。2019年，常州市實現地區生產

9、總值（GD）7400.9億元，按可比價計算增長6.8%，增速高出全省平均水平0.7個百分點。（三）項目用地規模項目總用地面積20176.75平方米（折合約30.25畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數65.50%，建筑容積率1.16，建設區域綠化覆蓋率6.84%，固定資產投資強度199.71萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積20176.75平方米，建筑物基底占地面積13215.77平方米，總建筑面積23405.03平方米，其中：規劃建設主體工程14353.00平方米，項目規劃綠化面積1599.94平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計96臺（套），設備購置費2236.

10、87萬元。（七）節能分析1、項目年用電量1272076.04千瓦時，折合156.34噸標準煤。2、項目年總用水量3686.69立方米，折合0.31噸標準煤。3、“常州新建白酒項目投資建設項目”，年用電量1272076.04千瓦時，年總用水量3686.69立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）156.65噸標準煤/年。達產年綜合節能量63.98噸標準煤/年，項目總節能率22.30%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合某經濟示范區發展規劃，符合某經濟示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環

11、境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資6888.36萬元，其中：固定資產投資6041.23萬元，占項目總投資的87.70%；流動資金847.13萬元，占項目總投資的12.30%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入6802.00萬元，總成本費用5370.94萬元，稅金及附加104.39萬元，利潤總額1431.06萬元，利稅總額1732.84萬元，稅后凈利潤1073.30萬元，達產年納稅總額659.54萬元；達產年投資利潤率20.78%，投資利稅率25.16%，投資回報率15.58%，全部投資回收期7.92年，提供就業

12、職位107個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：常州新建白酒項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要

13、求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某經濟示范區及某經濟示范區白酒行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某經濟示范區白酒產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內外市場需求，擬建“常州新建白酒項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某經濟示范區經濟發展，為社會提供就業職位107個，達產年納稅總額659.54萬元，可以促進某經濟示范區區域經濟的繁榮發展和社會穩定

14、，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、提振民營經濟、激發民間投資已被列入重要清單。民營經濟是經濟和社會發展的重要組成部分，在壯大區域經濟、安排勞動就業、增加城鄉居民收入、維護社會和諧穩定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用，如何做大做強民營經濟，已成為當前的一項重要課題。引導民間投資參與制造業重大項目建設，國務院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰略實施，中央財政在工業轉型升級資金基礎上整合設立了工業轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰略，重點

15、解決產業發展的基礎、共性問題，充分發揮政府資金的引導作用，帶動產業向縱深發展。重點支持制造業關鍵領域和薄弱環節發展，加強產業鏈條關鍵環節支持力度，為各類企業轉型升級提供產業和技術支撐。4、行業整體趨勢:至今為止,復蘇主要仍集中于一二線名酒陣營中。在經濟低迷的背景下,馬太效應仍將是主旋律。國內白酒市場容量未增加,復蘇的因素主要是產品平均價格提升。行業第二次全國化進程面向二、三線白酒開啟。酒類電商有望逐漸成為常規化渠道。高端:增速放緩、供需不變。1、前期行業調整去庫存帶來的行業補償性增長主要為短期利好。2、中長期發展趨勢主要看宏觀及消費結構。基建投資增速下降對行業產生負面影響,高凈值人群的增加及貧

16、富差距的擴大仍將提供高端品類增長空間。3、預計保證動銷為高端酒企2019年的工作重點,茅臺缺口或將利好瀘州老窖業績。5、長久的朝陽產業，消費升級推動行業前行。白酒不是單純的酒精飲料，更承載歷史文化，生命周期已歷經千年仍經久不衰。白酒是人際關系粘合劑，核心消費人群為35-45歲中高收入的男性，聚飲消費占比高達80%。因核心人群數量減少&健康意識減少飲用量，白酒消費量或緩慢減少，但白酒具備強社交屬性，消費升級趨勢明顯，長期均價提升速度或能趨近人均收入提升幅度。分價格帶看，白酒銷量結構類似扁花瓶：寬口、細長頸、大肚，消費升級或長期推動高端&次高端量價齊升、中端量增、低端量減。第三章 項目承辦單位一、

17、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技公司（二）公司簡介公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發創新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業務經營模式。經過多年的發展，公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業發展趨勢，使公司研發產品能夠與時俱進，為公司持續穩定盈利、鞏固市場份額、推廣創新產品奠定了堅實的基礎。公司堅持精益化、規模化、品牌化、國際化的戰略，充分發揮渠道優勢、技術優勢、品牌優勢、產品質量優勢、規模化生產優勢，為客戶提供高附加值、高質量的產品。公司將不斷改善治理結構，持續提高公司的自主研發能力，積極開

18、拓國內外市場。 公司將繼續堅持以客戶需求為導向，以產品開發與服務創新為根本，以持續研發投入為保障，以規范管理為基礎，繼續在細分領域內穩步發展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品和服務，保持企業行業領先地位和較快速發展勢頭。順應經濟新常態，需要公司積極轉變發展方式，實現內涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創新驅動、結構優化、產業升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現“做實、做強、做大、做好、做長”的發展理念。公司致力于一個符合現代企業制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業并延伸至價值鏈

19、；公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品，并使用現代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。本公司奉行“客戶至上，質量保障”的服務宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經營理念，以高效、優質、優惠的專業精神服務于新老客戶。 公司基于業務優化提升客戶體驗與滿意度，通過關鍵業務優化改善產業相關流程；并結合大數據等技術實現智能化管理，推動業務體系提升。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx科技公司實現營業收入4929.73萬元，同比增長9.14%（412.69萬元）。其中，主營業業務白酒生產及銷售收入為4223.05萬元，占營業總收入的85.66%。根據初步統計測算，公司實

20、現利潤總額989.04萬元，較去年同期相比增長155.79萬元，增長率18.70%；實現凈利潤741.78萬元，較去年同期相比增長104.08萬元，增長率16.32%。第四章 市場研究一、建設地經濟發展概況地區生產總值2202.35億元，比上年增長6.95%。其中，第一產業增加值176.19億元，增長6.43%；第二產業增加值1365.46億元，增長8.65%第三產業增加值660.70億元，增長8.09%。一般公共預算收入251.68億元，同比增長10.12%，一般公共預算支出572.60億元，同比增長11.31%。國稅收入336.58億元，同比增長7.61%；地稅收入億元39.54，同比增長

21、9.90%。居民消費價格上漲1.01%。其中，食品煙酒上漲0.70%，衣著上漲1.19%，居住上漲0.68%，生活用品及服務上漲1.00%，教育文化和娛樂上漲0.85%，醫療保健上漲0.96%，其他用品和服務上漲0.74%，交通和通信上漲0.92%。全部工業完成增加值1822.17億元。規模以上工業企業實現增加值1255.73億元，比上年增長6.23%。規模以上AA、BB、CC、DD（含白酒）等主導行業共完成工業增加值1252.63億元，增長11.48%。AA完成增加值404.22億元，增長5.44%；BB完成工業增加值354.83億元，增長9.37%；CC完成工業增加值253.32億元，增長

22、6.65%；DD完成工業增加值116.80億元，增長10.35%。規模以上工業企業實現主營業務收入6279.30億元，比上年增長9.12%。實現利潤總額349.37億元，比上年增長10.12%。固定資產投資完成4125.53億元，比上年增長7.56%。其中，建設項目投資完成3630.47億元，增長8.73%；房地產開發投資完成495.06億元，增長9.12%。在固定資產投資中，第一產業投資完成206.28億元，同比增長8.58%；第二產業投資完成3135.40億元，同比增長9.66%；第三產業投資完成783.85億元，增長9.46%。高新技術產業投資606.05億元，增長5.62%。民間投資3

23、216.36億元，增長7.07%。城市基礎設施投資593.00億元，增長9.64%。重點項目914個，完成投資2902.44億元，增長5.05%。全市實現社會消費品零售總額1434.28億元，比上年增長6.84%。城鎮實現零售額818.52億元，增長7.37%；鄉村實現零售額316.34億元，增長7.65%。限額以上批發零售企業商品零售額億元330.95，增長7.08%。實際利用外資69072.94萬美元，同比增長55.53%。外貿進出口總值393.35億元，同比增長52.76%。其中，出口總值255.68億元，同比增長50.82%；進口總值137.67億元，同比增長57.47%。二、白酒行業

24、市場分析（一）行業分析從消費品研究框架的三個維度：品牌、渠道和產品對白酒行業的特點進行了總結，其中主要包括：1）品類單一，創新難度大；2）白酒行業市場容量巨大；3）核心競爭力是品牌，品牌稀缺性是白酒一項重要屬性；4）白酒呈現區域分布（分散性）名酒空心化，地方酒企較多；5）價格彈性高，各個價位段都能實現匯量，但不同價格帶的運作模式區別大；6）具有文化消費、聚飲消費的屬性，和餐飲關聯度高。對于消費品來講，一條典型的成長路徑就是跨品類延伸，比如康師傅和雀巢等企業都是通過品類創新來實現了跨越式發展。不同于其他食品飲料子行業，白酒很難實現品類創新，具有典型“品類單一，品牌眾多”的特點。因此，白酒企業通常

25、采用多產品線的結構來進行市場擴張，如洋河藍色經典采用的是跨價格帶的品牌組合系列，而茅臺采用的是單一主導產品模式，依靠品牌拉力實現全國化高端產品的全覆蓋。據統計，目前國內白酒行業的市場規模超過6000億人民幣，位居食品飲料板塊第一，白酒總市值超萬億，市值占比達到整個板塊的55%。2016年，我國白酒產量1358.36萬千升，同比增長3.23%，銷售收入6125.74億元，同比增長10.07%。整體來看，我國白酒行業目前總體規模（銷量）已經趨于平穩，未來將是存量博弈下的內部結構升級和集中度提升。白酒行業的市場容量巨大，但生產企業的數量眾多，據酒業協會不完全統計，目前我國白酒生產企業約有2萬多家，而

26、上規模的企業卻僅有1500余家。另外，不同地理區域對白酒文化、口味和品牌的偏好也不盡相同，這就導致市場分散化現象明顯，市場集中度偏低。這種分散主要體現在兩個方面，一個是行業收入的分散，另一個是區域分布的分散。酒品類的價格跨度比較大，產品從10元的二鍋頭到1000的茅臺都有分布，并且在不同的價位段上都能賣上量。白酒行業的毛利率水普遍較高，其中高端品牌酒企的高毛利率尤為突出：據統計，2016年白酒行業平均毛利率為71%，凈利率為29%。相比之下，啤酒行業銷售毛利率僅在36%左右，凈利率僅為4%，大幅低于前者。在高毛利的優勢下，白酒價格空間更大，利潤彈性更高，這就決定了白酒的渠道利潤允許多級分配，代

27、理買斷品牌+傳統經銷+密集分銷+團購+電商，多渠道并存，可進行渠道和終端攔截。白酒是文化附著力很強的行業，其承載的社交禮儀、文化傳承等消費因素已經超越了產品本身的價值，因此，白酒企業在市場推廣中會更多地挖掘和塑造其獨特的品牌形象，而品牌的訴求點主要包括歷史、傳統、文化、工藝等。（二）市場預測長久的朝陽產業，消費升級推動行業前行。白酒不是單純的酒精飲料，更承載歷史文化，生命周期已歷經千年仍經久不衰。白酒是人際關系粘合劑，核心消費人群為35-45歲中高收入的男性，聚飲消費占比高達80%。因核心人群數量減少&健康意識減少飲用量，白酒消費量或緩慢減少，但白酒具備強社交屬性，消費升級趨勢明顯，長期均價提

28、升速度或能趨近人均收入提升幅度。分價格帶看，白酒銷量結構類似扁花瓶：寬口、細長頸、大肚，消費升級或長期推動高端&次高端量價齊升、中端量增、低端量減。名酒血統限制玩家數量，不同檔次競爭因素存差異。白酒講究出身、血統，歷史名酒為行業主流入場券。時代變遷下，白酒社交品屬性逐步強化，品牌高度尤為重要，這也導致白酒龍頭幾經輪換。高端市場品牌為王，茅臺為2000元價格帶唯一玩家，考慮茅臺未來6年可出售成品酒復合增長率僅3.9%-6.2%，五糧液、國窖有望承接茅臺溢出需求。次高端市場憑借品牌力+渠道力競爭，群雄正逐鹿，次高端名酒積極走向全國、地產酒龍頭憑借渠道優勢沖擊400元價格帶、高端名酒下延產品參與競爭

29、。中端市場渠道推力更為關鍵，名酒外省擴張難度較高，空間更多來自本地集中度提升，未來或走向區域寡頭化。低端酒屬性偏快消品，消費更注重性價比，份額加速向優秀產品集中，行業集中度有望向飲料品類看齊。白酒板塊19年ROE高達27%，遠高于其他消費品，充分說明白酒是個好生意。高ROE的背后主要為高凈利率所支撐，這一方面來自以品牌價值定價、具備持續提價能力的強定價權，另一方面來自參與玩家有限、整體競爭良性(品牌建設是持久戰，價格是生命線)的好格局。此外，白酒對創新要求低、無有威脅的替代品，好生意可長期持續，酒廠對下游渠道強勢&資本開支小，自由現金流充沛，更顯難能可貴。白酒需求長期旺盛，品牌供給具有稀缺性，

30、商業模式優越，是值得長期投資的好賽道。消費升級大趨勢下，高端、次高端長期成長性最優，且品牌高度導致參與者少，正是優中選優的細分賽道，建議關注價格帶規模領先、品牌力出眾、渠道管控力強的龍頭。白酒行業景氣度下行風險：當前宏觀經濟增速出現下滑的趨勢，消費升級進程減緩或將不達預期，這將導致消費端的需求增速放緩，白酒行業景氣度與宏觀經濟存在相關性，景氣度下降可能導致企業營收增速大幅放緩。第五章 項目建設地方案一、項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。項目選址應符合城鄉建

31、設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。二、項目選址該項目選址位于某經濟示范區。常州，簡稱常，別稱龍城，是江蘇省地級市，國務院批復確定的中國長江三角洲地區中心城市之一、先進制造業基地和文化旅游名城。截至2018年，全市下轄5個區、代管1個縣級市，總面積4375平方千米，建成區面積261平方千米，常住人口472.9萬人，城鎮人口342.8萬人，城鎮化率72.5%。常州地處中國華東地區、江蘇南部，是

32、揚子江城市群重要組成部分，北瀕長江、東臨太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；與上海、南京兩大城市等距相望。常州市屬長江下游平原，兼有高沙平原和山丘湖圩，屬于北亞熱帶季風氣候。有圩墩新石器遺址、春秋淹城、天寧寺、紅梅閣、文筆塔、藤花舊館、艤舟亭、太平天國護王府、瞿秋白紀念館、中華恐龍園、天目湖、金壇茅山風景區、嬉戲谷、東方鹽湖城、華夏寶盛園等景點。常州是一座有著3200多年歷史的文化古城；春秋末期（前547年），吳王壽夢第四子季札封邑延陵，開始了長達2500多年有準確紀年和確切地名的歷史。西漢高祖五年（前202年）改稱毗陵。西晉武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州歷朝均為郡、州、路、府治所

33、，曾有過延陵、毗陵、毗壇、晉陵、長春、嘗州、武進等名稱，隋文帝開皇九年（589年）始有常州之稱。2019年，常州市實現地區生產總值（GD）7400.9億元，按可比價計算增長6.8%，增速高出全省平均水平0.7個百分點。園區不斷著力加強關鍵核心技術攻關。進一步加大研發投入，推進傳統產業轉型升級與供給側結構性改革，加快新舊動能轉換步伐，降低對外依賴度。加強關鍵核心技術攻關，不僅要求各種創新資源的充足投入和有效整合，還需要通過深化改革打造完整的創新鏈條和良好的生態系統，以應用促發展，加強集成創新和協同創新。園區是1999月被省政府批準的省級園區。園區規劃面積15平方公里。全區工業企業300家，其中“

34、三資”企業65家，骨干企業20家，工業總產值80億元，比上年增長11.3%。園區始終把招商引資工作放在首位，2016年利用外資6000萬元，今年到位境外資金8500萬元，建成和正在建設的合資項目25個。三、建設條件分析項目投資環境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資項目建設營造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。產品品牌優勢明顯。品牌是企業的無形資產；隨著項目承辦單位規模的擴大，公司將創品牌列為系統工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大

35、品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創出品牌的美譽度；經過這些市場運作，不僅可提高企業的整體形象，而且還能體現出品牌更大的價值。四、用地控制指標根據測算，投資項目建筑系數符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業建筑系數30.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑系數40.00%”的具體要求。該項目均按照項目建設地建設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制

36、指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業占地稅收產出率150.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率150.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數65.50%，建筑容積率1.16，建設區域綠化覆蓋率6.84%，固定資產投資強度199.71萬元/畝。六、節約用地措施投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利

37、用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流

38、、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。（二）主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區道路網呈環形布置，方便生產、生活、運輸組織及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均按國家現行有關規范設計。項目承辦單位項目建設場區主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑，一般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛

39、的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。（三）綠化設計（四）輔助工程設計1、場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統，消防供水系統在場區內形成供水管網。2、投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。投資項目廠房排水方案采用室內懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統。3、車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10.00歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，

40、投資項目不考慮增加汽車運輸設備。該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。5、車間采用傳統的熱水循環取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調，空調溫度范圍要求為26.00-28.00，空調設備采用分體式空調控制器。冬季室內采暖要求計算溫度：各主體工程14.50-16.50，需采暖的庫房5.50-8.50，公用站房14.50，辦公室、生活間18.50，衛生間15.50；采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水，由市政外網集中供應，供水

41、壓力為0.40Mpa。項目承辦單位設計提供監控系統的基本要求和配置；選用系統設備時，各配套設備的性能及技術要求應協調一致，系統配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統成套供貨商后，按技術要求由成套廠商提供；系統應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業績、服務良好、具有現場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨，并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。八、選址綜合評價第六章 工藝原則及設備選型一、原輔材料采購及管理驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報

42、、季報和年度各種統計報表工作。所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。二、技術管理特點項目產品制造執行系統（MES）：制造執行系統的作用是在項目承辦單位信息系統中承上啟下，在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產過程進行及時響應，使用準確的數據對生產過程進行控制和調整。項目承辦單位從項目產品的研發階段就特別關注質量控制，引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統計過程方法、GRR檢驗測量的再現性、TQM全面質量管理等控制方法。項目產品數據管理技術（PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎，以產品為核心，實

43、現對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業，以產品為管理的核心，以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技術方案要求在基礎設施建設和工業生產過程中，應全面實施清潔生產，盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中，鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。對于項目產品生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可

44、降低物料的消耗。（二）項目技術優勢分析節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。undefined四、設備選型方案主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規模相適應，同時應具備“先進、適用、經濟、環境保護、節能”的特性，

45、能夠達到節能和清潔生產的各項要求；投資項目所選設備必須達到目前國內外先進水平，經生產廠家使用證明運轉穩定可靠，能夠滿足生產高質量產品的要求。項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產率，節約能源降低生產成本和檢測成本。根據項目的建設規模和項目承辦單位生產經驗以及對國內外設備性能的了解，投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產設備為主，關鍵設備擬從國外進口，國內采購以人民幣支付。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計96臺（套），設備購置費2236.

46、87萬元。第七章 投資估算與資金籌措一、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資6041.23(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金847.13萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資6888.36萬元，其中：固定資產投資6041.23萬元，占項目總投資的87.70%；流動資金847.13萬元，占項目總投資的12.30%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1845.48萬元，占項目總投資的26.79%；設備購置費2236.87萬元，占項目總投資的32.47%；其它投資1958.88萬元，占項目總投資的2

47、8.44%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=6041.23+847.13=6888.36（萬元）。二、資金籌措全部自籌。第八章 經濟收益分析一、經濟評價財務測算項目預計三年達產：第一年收入3060.90萬元，總成本14812.35萬元，利潤總額-11751.45萬元，凈利潤91.37萬元，增值稅88.83萬元，稅金及附加-8813.59萬元，所得稅-2937.86萬元；第二年收入4761.40萬元，總成本21121.10萬元，利潤總額-16359.70萬元，凈利潤-12269.77萬元，增值稅138.17萬元，稅金及附加97.29萬元，所得稅-4089.93

48、萬元；第三年生產負荷100%，收入6802.00萬元，總成本5370.94萬元，利潤總額1431.06萬元，凈利潤1073.30萬元，增值稅197.39萬元，稅金及附加104.39萬元，所得稅357.76萬元。（一）營業收入估算項目達產年預計每年可實現營業收入6802.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=197.39萬元。（三）綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用5370.94萬元。（四）稅金及附加達產年應納稅金及附加104.39萬元。（五）利潤總額及企業所得稅利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=1431.06（萬元）。企業所得稅

49、=應納稅所得額稅率=1431.0625.00%=357.76（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=1431.06（萬元）。2、達產年應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=1431.0625.00%=357.76（萬元）。3、本項目達產年可實現利潤總額1431.06萬元，繳納企業所得稅357.76萬元，其正常經營年份凈利潤：企業凈利潤=達產年利潤總額-企業所得稅=1431.06-357.76=1073.30（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=20.

50、78%。（2）達產年投資利稅率=25.16%。（3）達產年投資回報率=15.58%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業收入6802.00萬元，總成本費用5370.94萬元，稅金及附加104.39萬元，利潤總額1431.06萬元，企業所得稅357.76萬元，稅后凈利潤1073.30萬元，年納稅總額659.54萬元。二、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=7.92年。本期工程項目全部投資回收期7.92年，小于行業基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。第九章 項目風險評價分析一、政策風險分析1、從項目來看，項目承辦單位將面臨一般企業共有的政策風險，包括：

51、國家宏觀調控政策、財政貨幣政策、稅收政策等，這些政策的實施均可能對投資項目今后的運作產生影響；就政策風險而言，政府對經濟的宏觀調控所做出的政策變動，一定程度上會影響著企業的經濟利益；因此，要求項目承辦單位在認真做好生產經營的同時，要特別充分關注我國政府針對相關行業相應的經濟政策調控措施。從項目來看，項目承辦單位將面臨一般企業共有的政策風險，包括：國家宏觀調控政策、財政貨幣政策、稅收政策等，這些政策的實施均可能對投資項目今后的運作產生影響；就政策風險而言，政府對經濟的宏觀調控所做出的政策變動，一定程度上會影響著企業的經濟利益；因此，要求項目承辦單位在認真做好生產經營的同時，要特別充分關注我國政府

52、針對相關行業相應的經濟政策調控措施。2、項目承辦單位要積極響應國家相關行業政策調整，最大程度地爭取國家政策扶持，同時，與社會各界以及各階層保持友好的協作關系，成立相關公關部門，建立與政府之間的關系網；根據信息的交互狀況，建立信息分析系統，預測宏觀經濟的變動；此外，結合政府政策與項目承辦單位實際情況進行利益讓步，通過政府平臺來獲得公司業務的拓展，并逐步將此作為項目產品市場開拓的重要方式之一。項目承辦單位將努力關注和追蹤宏觀經濟要素的動態，加強對宏觀經濟形勢變化的預測，分析經濟周期對相關行業及項目承辦單位的影響，并針對經濟周期的變化，相應調整經營策略。二、社會風險分析在項目的生產過程中，項目承辦單

53、位牢固必須樹立“環境保護關系民生、決定企業未來”的理念，遵守嚴格的環境保護制度，確保各項環境保護措施全部落實到位，從根本上消除“三廢”對周邊自然環境的影響。對自然環境影響的規避措施；投資項目的“三廢”均采取有效的治理措施，達到國家有關環境保護的政策要求；雖然投資項目生產項目產品的過程對環境的不利影響非常小，但在社會日益重視環境保護的前提下，項目承辦單位有必要保證環境保護設施的投入，環境保護設施是否能正常使用將對項目的正常生產經營構成了一個風險因素。在項目實施中如有文物保護問題，項目承辦單位將依照有關法律、法規的規定進行辦理和保護，確保將具有歷史文化價值的東西保留下來，融入新時代當地的精神風貌，

54、堅決杜絕摧毀城市珍貴歷史文物、損害城市形象的事件發生。三、市場風險分析1、產品價格風險：隨著項目承辦單位生產能力的擴大和引進技術的消化吸收，項目產品的市場用途不斷拓寬，需求量不斷增加，但是，同時市場供給也在不斷加大，導致項目產品價格逐漸下降，尤其是常規品種項目產品價格下降更加明顯；預計今后幾年項目產品的價格還會存在波動，因此，項目承辦單位將面臨項目產品價格波動帶來的風險。顧客理念分析：顧客對項目項目產品的保守心理是其潛在的風險，顧客對參與信息分享而可能帶來的隱患擔憂度決定消費保守度；同時，顧客的環境保護意識、效益意識、誠信意識等一定程度上影響著其應用項目產品的導向；由于顧客的理念不定性，所以，

55、項目市場風險則隨之不定。2、項目承辦單位在主營核心業務基礎上，橫向、縱向拓展業務；加強管理并建立及時有效的信息反饋渠道；加強和客戶之間的溝通與聯系，充分發揮CRM客戶管理系統的信息統計、整理和溝通功能，及時了解客戶需求的變動，并根據客戶需求及時調整產品結構、產品設計和市場推廣策略。要消除市場風險最關鍵就在于提高產品的競爭力，因此，項目承辦單位采取相應的措施保持產品在技術上始終處于同行業的先進水平降低項目產品生產成本，同時，加強項目產品市場開拓創新，包括營銷渠道建設、產品推廣方式和產品售后服務工作，進一步樹立項目承辦單位及其品牌形象，穩定產品銷售渠道，不斷拓寬國內外市場。四、資金風險分析項目承辦

56、單位應該選擇多種籌集建設資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持相關行業發展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務投資的比例，從根本上降低償債壓力和債務風險。由于項目承辦單位已經完成了資金前期自籌工作，加上良好的銀行信用等級，因此，投資項目資金風險很小。五、技術風險分析項目承辦單位應用的工藝技術方案選用國內先進水平的技術裝備，產品成品率高質量好，設備已經形成成套能力，項目產品生產技術的先進性、可靠性、適用性和經濟性已得到企業和市場的檢驗，因此，投資項目工藝技術風險較低。技術風險規避要強化項目承辦單位的管理內功，不斷發展和完善企業研發中心的功能，在人才培養、新產品研

57、發、工藝技術優化等方面不斷加強投入與精細管理；同時強化和高校、知名企業的合作，實現強強聯合、做大做強相關產業。六、財務風險分析項目運營初期如何吸引投資商投資，以及引進何種投資商成為了企業經營的外部不可控因素；其次企業資本實際營運中，投資時機、份額、方式的選擇，配套資金是否跟得上，新增流動資金是否充分；公司提供服務過程中的不確定性則構成了企業經營的內部不可控因素；以上都將成為項目承辦單位應該考慮的財務風險問題。項目承辦單位應該提高對投產初期財務風險的認識，采取有效措施予以防范和抵御風險；在項目建設過程中做到精打細算，并采用招投標方式控制和降低投資，規避或減少投產初期的財務風險。七、管理風險分析如

58、何減少管理風險是投資項目運行過程中必須予以關注的；在項目的建設初期，項目承辦單位的管理承受著外部環境的沖擊，同時，團隊成員正處在分工協作的磨合期，存在巨大的管理風險；公司管理層結構偏向年輕化，在公司實際操作的實戰經驗相對不足；隨著項目承辦單位的擴展，也可能造成管理、營銷人員數量和經驗的相對缺乏；公司在發展初期，福利待遇相對欠缺，可能造成公司員工人數的不穩定性等管理風險。經營管理方面的風險主要是由于項目組織結構不當、管理機制不完善或者主要經營管理者能力不足，從而導致項目不能按計劃建成投產，或者投資超出估算；項目建成投產后，未能制定有效的企業競爭策略，在市場競爭中失敗。項目承辦單位要注重品牌開發和產品市場銷售網絡建設，要繼續完善和穩定銷售網絡和客戶群體，形成完善的組織結構和管理制度體系。八、其它風險分析投資項目在建設與生產經營過程中，不可避免地產生一定量的生活廢水和固體廢棄材料及廢氣等污染物，若處理不當