物資采購管理辦法目錄第一章 總則第二章 供應(yīng)商第三章 采購計劃第四章 采購方式第五章 物資驗收與付賬第六章 責(zé)任第七章 獎罰第八章 附則第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)物資采購管理控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，本著堵塞漏洞，公開透明，開源節(jié)流，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的管理工作宗旨，參照中華人民共和國政府采購法，特制定本辦法。第二條 在公司范圍內(nèi)進(jìn)行的外部物資采購適用本辦法。本辦法所指采購，是指公司或公司指定的采購人員與供貨商以合同或約定方式有償取得物資的行為；本辦法所指物資，是指公司生產(chǎn)所需的原輔材料、維修（基建）材料、低值易耗品，及生產(chǎn)經(jīng)營、日常辦公所需的材料、物品；公司設(shè)備設(shè)施（固定資產(chǎn)）2000元以下的附屬部件、零配件。第三條 物資采購遵循公開、公平、公正、誠信原則。采購人員要維護(hù)公司利益，嚴(yán)格按照采購程序辦事，做到適時、適價、適質(zhì)、適地采購，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本。第四條 公司物資采購嚴(yán)格按照采購計劃及批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，由供應(yīng)部門進(jìn)行集中采購。第五條 大型技改項目或工程建設(shè)等計劃外或臨時性項目，物資采購由董事會或經(jīng)理辦公會指定專人（專業(yè)小組）購置或采購的，執(zhí)行特殊規(guī)定。下達(dá)到供應(yīng)部門的，由供應(yīng)部門依照本辦法組織采購。第六條 公司物資采購管理實行統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一核算的工作機(jī)制。第七條 公司物資采購的相關(guān)信息由公司物資采購監(jiān)督管理中心定期公開公布，但涉及商業(yè)秘密除外。第八條 公司各部門、各級管理人員對物資采購工作中產(chǎn)生的疑問，有權(quán)利向公司物資采購監(jiān)督管理中心提出質(zhì)詢。第二章 供 貨 商 第九條 供貨商是指向公司提供采購物資的法人、組織或自然人。 第十條 供貨商參加公司物資采購需具備下列條件： 1、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度； 2、具有履行合同所必須的專業(yè)技術(shù)能力； 3、沒有重大違法記錄；第十一條 供應(yīng)部門要建立供應(yīng)商資質(zhì)、誠信準(zhǔn)入制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查，明確掌握供應(yīng)商的工商稅務(wù)營業(yè)證、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量證書，物資稅票類別、要求付款的周期、方式，從中選取可靠、誠信的供應(yīng)商進(jìn)行采購工作。第十二條 公司采購人、供應(yīng)商雙方之間不得以行賄、受賄、索賄等非法或不正當(dāng)手段謀取私利。第三章 采 購 計 劃第十三條 公司物資采購工作必須統(tǒng)籌安排，堅持計劃性。以確保滿足公司階段性生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)需求為中心，以最大限度減少庫存積壓，降低運營成本為原則，對需要物資進(jìn)行統(tǒng)籌核算，有計劃做出擬采購物資的編制工作。第十四條 物資需求采購計劃需根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)需求、物資類別、物資性能、使用周期、儲備和消耗定額、計劃期末物資儲備數(shù)量、市場行情等內(nèi)外部物資環(huán)境狀況進(jìn)行編制。具體物資采購計劃規(guī)定如下：1、按照生產(chǎn)經(jīng)營需要，物資采購計劃時間周期分為年度、月度計劃。原則上不予提出物資急購計劃，杜絕因計劃工作不到位，造成采購成本提高現(xiàn)象。因生產(chǎn)任務(wù)臨時性增大、臨時性突擊工作、突發(fā)事件、市場物資市場價格突變等特殊情況例外，但必須按特殊批準(zhǔn)程序?qū)徟笤俳M織采購。2、年度計劃的編制期為上年底，編制并審批完畢；月度計劃編制期為上月底，編制并審批完畢，年初、月初組織執(zhí)行。實際采購計劃應(yīng)以月度計劃為準(zhǔn)；3、年度計劃編制實施“誰編制，誰申請，誰負(fù)責(zé)”的部門歸口管理，計劃編制部門對采購計劃的適宜性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；4、物資類別：分為生產(chǎn)原輔材料類、維修材料類（包括基建材料、安全防范材料、消防材料、燃料、電料、五金、工具等）、辦公用品類、低值易耗品類四大類；5、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，生產(chǎn)調(diào)度部門負(fù)責(zé)提出公司生產(chǎn)原輔材料匯總請購計劃；設(shè)備部門負(fù)責(zé)提出維修材料匯總請購計劃；后勤部門負(fù)責(zé)辦公用品、低值易耗品匯總請購計劃，經(jīng)各自相關(guān)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，送儲運部門進(jìn)一步匯總平衡；儲運部門根據(jù)物資庫存數(shù)量，物資最小起訂量、補(bǔ)貨難易程度等情況進(jìn)行調(diào)整，計算出物資實際需求量，編制最終物資采購計劃總表；將采購計劃總表呈送分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，送交供應(yīng)部門辦理采購事宜；供應(yīng)部門依據(jù)審批下達(dá)的供應(yīng)計劃，按照物資采購要求完成相關(guān)工作。6、需用物資采購申請計劃要詳細(xì)注明物資品名、數(shù)量、規(guī)格型號、性能要求及供應(yīng)時間進(jìn)度等要求。7、由于人為因素或失誤需要調(diào)整供應(yīng)計劃時，對業(yè)已形成的延誤工作或庫存積壓、浪費等不良后果，計劃材料使用部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任。8、物資急購申請原則上杜絕出現(xiàn)，但因特殊原因提出采購申請必須由總經(jīng)理最后批準(zhǔn)生效。第十五條 發(fā)生下列情況時運行調(diào)整供應(yīng)計劃：1、由于外部供應(yīng)商客觀原因?qū)е掠媱澒?yīng)物資發(fā)生變更時；2、由于技術(shù)工藝變化致使計劃材料停用、減少或計增，或消耗量增減較大時。第四章 采 購 方 式第十六條 公司物資采購采用以下方式：1、詢價采購；2、局限范圍內(nèi)招標(biāo)采購；3、單一來源采購；4、公司認(rèn)可的其他采購方式。詢價采購作為公司物資采購的主要采購方式。第十七條 擬采購物資的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度較小的物資采購項目，采用詢價方式采購。第十八條 國家指令計劃定點下達(dá)購買的大宗生產(chǎn)原材料物資，如硝銨，可在指令供貨商之間進(jìn)行招標(biāo)采購。第十九條 發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的或只能從唯一供應(yīng)商處采購的，采用單一來源采購。 第三章 采 購 程 序第二十條 公司設(shè)立物資采購審核監(jiān)督中心，審核由分管供應(yīng)、儲運的副總經(jīng)理任組長（或總經(jīng)理任組長）。成員由采購人和有關(guān)專業(yè)人員共三人以上的單數(shù)組成，其中專業(yè)人員的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。人員由供應(yīng)、財務(wù)、審計、企管、儲運、質(zhì)量、使用單位等部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ毤夹g(shù)人員組成。物資審核組的基本職責(zé)是在保證采購物資正常使用的前提下，以物資的市場平均價格為審核基準(zhǔn)，對公司所有擬采購實際單價在50元以上物資的供貨商資質(zhì)、物資性能質(zhì)量、實際購入價格等方面，進(jìn)行購入前的預(yù)評估以及購入后的驗收評估核查，根據(jù)評估審核結(jié)果，提出準(zhǔn)予采購和準(zhǔn)予入庫意見。第二十一條 供應(yīng)部門按照物資采購的不同方式，分別執(zhí)行不同采購程序第二十二條 采取詢價方式采購的，遵循下列程序：1、根據(jù)采購需求，由供應(yīng)部門確定被詢價的供應(yīng)商名單，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，采用函、電、傳真等方式發(fā)出詢價通知，由供應(yīng)商及時報價。2、供應(yīng)商一次報出不得更改的采購物資價格。3、供應(yīng)部門根據(jù)供應(yīng)商資質(zhì)、誠信度以及能提供的物資稅票類別、要求付款的周期、方式，從中選取最佳采購成本的供應(yīng)商進(jìn)行采購工作。4、供應(yīng)部門將相關(guān)準(zhǔn)確、真實的采購信息以及采購價格及時報告公司物資采購審核監(jiān)督中心。5、物資采購審核監(jiān)督中心對相關(guān)采購工作進(jìn)行評估，定期監(jiān)督。第二十三條 實際購入單件價格在50元以上，購入數(shù)量5件（套）以上的擬采購物資，供應(yīng)部門必須實行詢價比價采購方式進(jìn)行。第二十四條 采用局限范圍內(nèi)招標(biāo)采購的，參照前款第十三條規(guī)定執(zhí)行。第二十五條 采用單一來源采購的，在保證物資質(zhì)量的基礎(chǔ)上，由供應(yīng)部門商定合理價格進(jìn)行采購，并報公司物資采購審核監(jiān)督中心。第二十六條 采購物資在價格質(zhì)量相同的情況下，正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)誠信、守法，能符合公司采購要求的供應(yīng)商，優(yōu)先準(zhǔn)入。第二十七條 通過物資詢價比價后，供應(yīng)部門將有關(guān)情況送交物資審核中心進(jìn)行審核，確認(rèn)審核通過后組織采購。第二十八條 采購物資原則上要與供應(yīng)商簽訂合同，合同中要求詳細(xì)注明品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。第五章 物資驗收與付賬第二十九條 比價物資入庫前，儲運部門對擬入庫物資的質(zhì)量性能進(jìn)行初步驗收，在物資入庫單簽署初步評價意見。物資審核中心組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評價驗收，根據(jù)驗收情況做出準(zhǔn)予或不準(zhǔn)入庫指令。第三十條 對質(zhì)量要求不高、零星物資和未比價物資，由儲運部門負(fù)責(zé)清點驗收。第三十一條 物資付款原則上采取先入帳后付款制度，特殊情況下需預(yù)付款的業(yè)務(wù)，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理預(yù)付款手續(xù)。第三十二條 供應(yīng)部門要根據(jù)公司財務(wù)狀況以及采購時與供應(yīng)商約定情況，本著輕重緩急、實事求是的付款原則，組織付款工作。第三十三條 實行供應(yīng)資金專款專用制度。按照年、月度時間進(jìn)度，公司劃撥部分應(yīng)付貨款，劃撥依據(jù)為每年物資采購所占用資金總額的30%、50%（30%為原輔材料，50%為其他三類材料），由供應(yīng)部門依據(jù)第三十二條規(guī)定自主支配使用。第三十四條 物資采購必須由采購人員（或供應(yīng)商）辦理發(fā)票入帳手續(xù)后，方可進(jìn)行付款手續(xù)審批。否則，財務(wù)部門有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。第三十五條 物資采購、物資驗收、審核工作中產(chǎn)生的相關(guān)文件（合同、記錄、招投標(biāo)文件、驗收證明等）由各自責(zé)任部門妥善保存，及時歸檔備查。第六章 責(zé) 任第三十六條 實行責(zé)任制。采購人員對所采購物資的價格、質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任；驗收人員對物資合格入庫負(fù)有全面責(zé)任。 第三十七條 采購人、驗收人由下列情形之一，給予警告、罰款或調(diào)離崗位，并予通報：1、擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)，未造成公司經(jīng)濟(jì)損失的；2、以不合理條件對供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇的；3、擅自對不合格物資做出準(zhǔn)予入庫，未造成公司經(jīng)濟(jì)損失的；4、拒絕有關(guān)部門實施監(jiān)督檢查的；第三十八條 采購人、驗收人由下列情形之一，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；不構(gòu)成犯罪的，處以罰款、記過或開除處分，由違法所得，并處沒收違法所得：1、與供應(yīng)商惡意串通的；2、接收賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；3、向公司提供虛假情況的；4、泄漏標(biāo)底的；5、玩忽職守，造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失的；第七章 獎 罰第三十九條 為了實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營利潤最大化，進(jìn)一步降低采購供應(yīng)成本，提高采購人員工作積極性，結(jié)合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，實行采