信息化項目可行性研究報告項目名稱：中國電力技術裝備有限公司ERP實施項目項目申報單位：中國電力技術裝備有限公司 編制單位：中國電力技術裝備有限公司 2011年7月31日編 制：校 核：審 核：批 準：目錄目錄31總論41.1 主要依據41.2 主要原則42項目必要性53項目需求分析74項目方案94.1 項目目標和范圍9（1）項目目標9（2）項目實施范圍10（3）項目功能范圍104.2 項目建設方案13（1）財務管理13（2）人力資源管理15（3）物資管理18（4）項目管理19（5）生產管理23（6）營銷管理25（7）設備管理26（8）質量管理274.3 項目實施計劃29（1）項目人員29（2）項目進度345主要設備材料清冊366 估算書366.1概述366.2編制原則和依據376.3 投資分析376.4 估算表及附件381總論1.1 主要依據“十一五”期間，國家電網公司通過建設SG186工程，公司信息化水平整體大幅提升。截至2010年底，國家電網公司系統內30家網省公司（除西藏）均已經完成成熟套裝軟件（ERP）系統上線。按照國網公司統一部署，直屬單位信息化建設穩步推進。國網電科院、中國電科院、信通公司、新源公司、經研院、能源院、英大傳媒、國網國際、中興電力等9家產業單位和英大集團、中國電財、英大長安保險、英大期貨四家金融單位自2010年6月起相繼啟動專項工程建設暨ERP實施。中國電力技術裝備有限公司(以下簡稱公司)于2010年3月成立，是國家電網公司的全資子公司，與網省公司以及其他直屬單位相比，公司信息化建設起步較晚。為了發揮集團優勢，優化資源配置，增強企業的核心競爭力，滿足國網“三集約”管控要求，配合國網“五大”體系建設，落實國網“十二五”信息化規劃建設目標，公司決策在集團層面統一實施成熟套裝軟件（ERP），以信息化推進公司的“四化”建設，支撐公司未來組織架構治理和產業結構調整的需要。 1.2 主要原則公司ERP項目具有實施范圍廣、實施模塊多、實施難度大的特點，為了成功完成該試點項目上線，確定如下原則：l 遵循“統一領導、統一規劃、統一標準、統一建設”的原則。 l 遵循國網信息化建設的標準規范與技術路線。 l 繼承國網公司信息化建設成果，兼顧裝備制造業特點和戰略發展需求，在更高的起點上高水平地開展裝備公司信息化建設工作。 l 業務應用采用ERP優先覆蓋。l 統籌規劃、分步實施的原則。l 管理提升，注重實效原則。2項目必要性為落實國家高端裝備制造產業發展規劃，支撐國家電網公司“堅強智能電網”建設，公司提出未來發展的指導思想和基本定位：以“發揮集團優勢，整合國內資源；擴大企業規模，增強發展潛力；實施集約管理，爭取最大效益；著眼國際競爭，培育民族品牌；加強資本運作，探索整體上市”等“六十字方針”為指導，利用未來5年左右的時間，打造“國際一流輸變電設備制造企業集團”。2011-2015年，公司將緊緊圍繞國家電網公司“堅強智能電網”建設和海外電網投資運營建設、南方電網和內蒙電網建設、國家裝備制造業結構調整升級、國家發展戰略性新興產業的需求，以科研和信息化開發為先導，以成果轉換為動力，樹立裝備“信息化企業、數字化制造、大產業”理念，走信息化帶動產業化的創新之路。信息化是經濟與社會發展的重要驅動力，是衡量一個企業乃至一個國家整體實力的重要標志。大力推進信息化建設，實現信息化與工業化融合發展，是黨和國家的重要決策部署，是我國加快實現工業化和現代化的必然選擇，是中央企業提高核心競爭力的重要途徑，是公司實現創新發展模式、提高發展質量的重要戰略舉措。公司自2010年3月成立以來，高度重視信息化建設，充分發揮信息化在促進生產制造自動化和智能化、管理現代化和決策科學化中的重要作用，全面推進了公司可持續發展。 公司下屬單位管理層級多，規模差異大，信息化建設水平參差不齊，與先進網省公司存在較大差距。“十二五”期間，公司將以集團化為核心深入推進“四化”工作，以建設堅強智能電網為核心轉變電力裝備生產制造發展方式，以推進“三集五大”工作為核心轉變公司發展方式，履行“四個服務”宗旨，加快建設“一強三優”現代公司。在新形勢、新需求下，公司信息化工作將利用國家電網公司SG186工程建設成果，充分吸取中電裝備所屬企業既有的信息化有益經驗，遵循“統一領導、統一規劃、統一標準、統一建設”的原則，根據國家電網公司“十二五”信息化規劃及SG-ERP規劃整體要求，按照一體化平臺集成系統上接總部，下達基層的方針，滿足覆蓋面更廣、集成度更深、智能化更高、安全性更強、互動性更好和可視化更優的要求，覆蓋規劃、設計、建設、制造、運行、服務、管理、決策等生產經營管理全過程，實現業務流、信息流、資金流的三流合一，推進管理信息化與生產制造自動化和智能化的融合發展，建成公司一體化信息化平臺。3項目需求分析公司于2010年3月組建，通過全資、控股、參股、合資等方式擁有許繼集團有限公司、平高集團有限公司、山東電力設備制造有限公司等18家單位。作為國家電網公司直屬產業單位，公司是產業鏈最長、產品門類最全、系統集成能力最強、輸配電解決方案最完整的電力裝備制造集團。公司產品覆蓋發、輸、變、配、用等電力系統各環節，橫跨一次及二次設備、交直流裝備領域。公司產品包括變壓器、GIS、斷路器和隔離開關、避雷器、繼電保護設備、廠站自動化、儀表、鐵塔和電線電纜等。針對公司的業務特點，規劃用SAP的FI/CO、SD、MM、PP、QM、HR、PS、PM八大模塊實現對中電裝備的財務管理、銷售管理、物資管理、生產管理、質量管理、人力資源管理、項目管理、設備管理等業務。人力資源管理需要覆蓋除決策分析外的其他日常業務。人資管控系統和遠程培訓系統覆蓋了組織、人事、決策分析、培訓、職業發展、工資總額管理和工資預算管理。財務管理需要涉及預算管理、財務分析、核算管理、成本管理、資金管理、稅務管理、資產管理等日常管理工作。根據國網公司要求，財務管控系統作為統一管控的平臺，用于預算管控、投融資業務 、集團報表等應用。 物資管理需要實現采購管理、庫存管理、發票校驗、盤點等功能可以覆蓋物資戰略管理、計劃分類與尋購管理、合同管理、供應商管理、采購執行管理、物流管理六個方面的業務能力。項目管理需要建立標準的項目管理編碼體系，確保規劃、工程、物資、財務環節信息交互的有效性，實現項目的全生命周期的管理。 能夠及時歸集項目過程信息，加快項目竣工結決算與資產轉固。 生產管理需要基于生產經營管理層面的業務設計，其目的在于幫助生產型企業完成對主生產計劃、物料需求計劃以及生產執行等各方面的生產業務進行控制。設備管理需要能夠覆蓋設備管理的日常工作，包括設備基礎信息、工單管理、預防性維護、安全管理等功能。實現相關生產維修費用的歸集、管控層面帳卡物一致、基礎信息標準化、預算管理在檢修執行全過程實時控制等檢修工作精細化管理。銷售管理需要實現的目標是通過系統進行客戶管理、合同管理、合同轉包處理、發貨及開票管理、市場信息收集、銷售統計與分析等工作，以使銷售人員充分了解銷售情況，做出及時合理的反應 ，滿足用戶需求，從而促進銷售；同時通過票據處理與財務系統之間建立有效的聯系。質量管理能夠及時、靈活地分析，記錄及監控產品的品質，以確保生產出“高品質、低成本、富有競爭力”的產品。4項目方案4.1 項目目標和范圍（1）項目目標項目的目標主要有以下四個方面：l 落實國網公司集團化運作發展戰略。按照國網信息化建設的統一要求進行公司信息化的規劃、設計和建設。確保一體化平臺、業務應用、保障體系達到國網對直屬單位信息化的要求。 l 提升公司業務管理能力。統一規劃，分步實施，實現國網總部、公司與各基層單位的縱向貫通，并實現人財物等各項業務的橫向集成，提高人財物核心資源的集約化管理水平。 l 優化和固化公司管理流程。完成ERP系統（人、財、物、生產、設備、項目、銷售、質量）的規劃和實施，針對不同產業，設計、優化和固化基本管理流程，并實現在各產業的推廣覆蓋。 l 提高公司生產經營管理和決策水平。通過信息化建設、完善和深化應用，逐步提升各產業單位生產、經營、管理和決策水平，確保到“十二五”末公司信息化建設達到國內同類企業領先水平。 （2）項目實施范圍試點單位包括公司本部、營銷公司、工程公司、北京許繼、新能源、許繼集團及許繼股份下屬結構公司、平高集團及下屬12家分廠（氣液工程公司、中壓電器公司、互感器公司、機械動力公司、成套電器公司、通用電氣公司、電控公司、機構公司、殼體公司、工模具公司、華供信立公司、金屬防腐公司）、山東電工電氣、山東電力設備、青島豪邁鋼結構23家單位。推廣單位包括公司其他所有全資、控股下屬單位。（3）項目功能范圍項目功能范圍包括：人力資源、財務、物資、項目、設備、銷售、生產、質量八個業務模塊。試點實施單位和實施模塊的對應表如下：實施單位財務項目物資人資設備營銷生產質量中電裝備公司本部 電力工程公司 營銷總公司 新能源公司 北京許繼公司 許繼集團本部許繼電氣結構公司平高集團本部殼體公司機構公司電控公司機械動力公司互感器公司中壓電氣公司 氣液工程公司 成套電氣公司 通用電氣公司 華供信立公司 金屬防腐公司 工模具公司 山東電力設備公司 山東電工電氣公司 青島豪邁鋼結構公司 推廣單位和實施模塊對應表如下：實施單位財務項目物資人資設備營銷生產質量江蘇振光電力設備制造公司江蘇華電鐵塔制造有限公司重慶順泰鐵塔制造有限公司重慶泰山電纜有限公司華中電力國際經貿有限公司湖北華網工程咨詢監理公司鄭州電力設計院許繼集團河南許繼億方物流有限公司哈爾濱電工儀表研究所鄭州許繼自動化研究所鄭州市許繼地鐵工程公司許繼集團國際工程有限公司許昌繼電器研究所鄭州分所福州天宇電氣股份有限公司福州天宇開關股份有限公司福州天宇變壓器股份有限公司上海福開電氣有限公司廈門許繼智能電力設備股份公司上海天宇億啟國際貿易有限公司許繼集團通用電氣銷售公司許繼聯華國際環境工程公司許繼電源有限公司北京許繼電力光學技術公司上海許繼電氣有限公司許昌許繼晶銳科技有限公司許昌許繼停車系統有限公司中南輸變電設備成套有限公司許昌許繼昌南通訊設備公司許繼電氣股份有限公司西安許繼電力電子技術公司許昌許繼金屬表面處理公司許昌許繼軟件技術有限公司深圳許繼昌達電網控制公司山東許繼科華自動化技術公司許繼日立電氣有限公司許繼變壓器有限公司珠海許繼電氣有限公司珠海經緯電氣有限公司河南許繼儀表有限公司許昌許繼德理施爾電氣公司成都交大許繼電氣有限責任公司河南龍源許繼科技發展股份公司上海許繼電氣有限公司平高集團平高集團銷售有限公司平高集團高壓開關有限公司平高集團華美社區服務公司平高集團國際工程公司平高集團威海高壓電器公司河南省高壓電器研究所平高集團華供電器有限公司河南安泰達創業投資有限公司平高賓館平高安川電氣開關公司智能電器有限公司平高電氣股份有限公司平高電氣焊接有限公司平高集團高壓開關修試公司河南平高電器銷售公司平高東芝高壓開關公司4.2 項目建設方案依據國網SG-ERP總體業務架構，參照國際先進電工制造業能力模型，設計出符合公司的企業業務架構。在ERP實施從模塊3到模塊12的關鍵業務點。業務應用總體方案（1）財務管理財務業務解決方案嚴格按照國網公司財務集約化要求對公司財務核算管理業務應用進行建設。認真梳理制造業財務核算管理需求，加強梳理財務核算管理與成本核算管理的業務流程集成，以及生產管理、銷售管理與財務核算管理業務流程的集成。通過信息化建設，滿足國網財務集約化要求，規范統一各單位財務管理的信息標準和業務流程，實現國網公司總部與公司本部，公司本部與下級各級公司的財務信息貫通，實現對財務業務的高效管控，實現“六統一，五集中”。支撐財務管理從分散型向“一本賬”轉變。實現公司自上而下各單位的核算一體化，實現財務管理的核算管理、資金管理和預算管理的集中化和精細化及加強資金的在線監控。實現賬戶統一管理、電子支付、資金預算控制和余額實時監控等功能，滿足管理層對資金的流動的充分掌控，有效利用資金，降低企業的財務費用，提高資金周轉率和使用率，提升資金計劃和預測分析的準確性。通過信息化建設，梳理財務核算業務流程，推動組織結構進一步調整，有效提升財務核算效率。通過信息化建設，建立集團統一的成本管理與預算體系，實現集團及國網本部縱向管控，橫線集成的需求。通過信息化建設，加強集團成本管理，為公司提供決策支持。使用國際先進的作業成本法理念進行成本管理，實現產品成本的精益化管理，為產品結構調整，生產工藝改進，采購執行以及研發設計等提供決策依據。（2）人力資源管理人力資源管理業務解決方案l 組織管理 組織結構作為企業的核心基礎架構，影響所有組織、人事報表的統計口徑，更是后期員工發展、業績考核等高級功能的基礎。在藍圖設計階段需要充分考慮企業的實際情況和應用需求，慎重設計組織結構； 公司及下屬單位組織機構管理必須符合國家電網公司人力資源部組織機構規范標準、人力資源基礎信息規范化業務藍圖、人力資源基礎信息規范化數據字典等規范的相關要求； 對于公司及下屬單位的個性化需求，需遵循規范變更和管理方案，進行申報、審批和備案。l 人員信息管理 公司及下屬單位人事信息管理必須符合國家電網公司人力資源部人力資源基礎信息規范化業務藍圖、人力資源基礎信息規范化數據字典等規范的相關要求，充分考慮企業的實際業務特色，分析業務差異； 對于公司及下屬單位的人事信息管理個性化需求，需遵循規范變更和管理方案，進行申報、審批和備案。l 時間管理需重點考慮公司本部和各下屬單位在考勤管理業務方面的深度，根據實際業務情況定制相應的考勤管理系統功能。l 薪資管理在總體設計階段對公司開展薪酬業務流程標準化、數據格式標準化、計算規則標準化討論工作。就個別下屬單位個性化差異進行分析處理，力爭統一。對于實在不能統一規范的個性化薪資項目、福利等，經審批后或者取消，或者在系統中統一設計，使具有一定的靈活性，能夠滿足個性化差異的要求。另外需重點關注薪資核算和財務集成的方式，明確工資項目對應的會計科目，了解財務記賬的模式，分析成本分配原則。l 招聘管理在應聘者簡歷進入系統中時，根據業務需要配置不同的分類，便于將來的統計查詢。l 培訓管理在實施培訓管理時，可先選取企業重點關注的典型培訓業務，進行系統功能實現，采用逐步加大應用力度的策略，逐步擴展復雜的功能應用。l 績效考核管理績效管理作為人力資源戰略功能相對比較獨立。全面實施戰略功能的主要難度在于業務的成熟度和管理層面所面臨的變革管理的壓力。建議在實施績效管理前，先梳理企業內部考核流程，制定統一的考核體系。必要時，可以先引入管理咨詢，對考核流程進行全面梳理和重組，再進行系統實施。l 自助服務重點關注員工查詢或修改的數據集，以及進行人力資源管理日常工作中使用的各種表單（如調動、請假銷假、離職、資格評定等）。（3）物資管理物資管理業務解決方案在整個物資管理實施過程中，制定統一規范的物資編碼規則是項目成功的先決條件。因此在項目前期就須組織各公司各部門的專家，制定適合公司現狀及今后都適用的物資編碼規則。SAP物資管理不僅提供的是系統功能，更提供先進的管理理念。因此在業務藍圖設計階段必須對以往的業務流程進行梳理。特別是對生產部門的計劃管理與采購業務流程的銜接上進行充分的討論，確保上線后既可以很好的解決采購周期的問題，又能保障日常生產的物資供應。對物資管理已有的信息系統進行統計分析，確定需要保留原有業務系統，并結合到業務藍圖設計中去。制定統一規范的物資及供應商編碼體系，建立二級采購組織，實現主生產材料，大宗物資、重要設備與資產的集中采購管理。建立統一的物資管理實用化考核指標，通過考核指標催進物資的集約化程度。實現各公司間的物資需求平衡，公司間的物資調撥業務，建設物資集約化管理體系。通過物資集約化管理可以整合集團內供應資源，淘汰不良的供應源，與優質的供應商建立戰略合作伙伴關系，縮短采購周期及采購成本。實現公司本部與下屬單位的業務流程規范化和標準化，明確各部門的崗位職責。加強物資業務部門與生產、營銷、財務等業務部門的銜接和集成。加強完善物資需求計劃、采購策略、框架合同、供應商評估等方面的建設，提升物資采購業務的精益化管理，逐漸建立物資采購壽命周期管理。（4）項目管理項目管理業務解決方案l 項目管理的專業化與標準化設置專業的項目管理崗位職責，專業負責項目的管理工作，包括項目立項、計劃、預算、進度、變更、竣工、文檔以及信息報表管理，規范項目管理流程標準化和統一化。l 項目管理模塊與其它模塊的集成性設計梳理項目管理部門與其它相關部門的協作點及信息交互點，關注實施過程中項目管理模塊與其它業務模塊包括銷售管理模塊、生產管理模塊、物資管理模塊、財務管理模塊、質量管理模塊以及外部設計軟件的集成性。通過項目管理模塊的實施可以解決以下業務挑戰：中電裝備對于按單設計與生產項目的精密的時間計劃和預算管理，對于項目初期的盈利估計，對于項目執行過程的監控，以及高效的協同和知識共享。取得以下收益：l 多角度的項目管理構建集團化的項目管理平臺，實現多種類型的項目管理，重點實現對中電裝備按單設計與生產項目的管理，另外也可以通過SAP系統實現對于專業服務項目以及研發項目的成本管理，對于不同類型的項目可以設置不同的管控模式和流程。l 項目執行的高效性通過項目管理模塊的高度集成性，支持項目全過程、全方位管理，包括項目進度管理、項目人力資源管理、項目原材料采購管理、項目服務外包管理、項目設備生產管理、項目成本管理、項目預算管理、項目結算等。l 為項目決策提供透明化的信息通過系統標準報表以及智能輔助決策分析系統提供如全面的信息，如項目結構、計劃、采購、生產、財務、付款、人力等全方位的信息。l 規范項目管理流程通過項目管理模塊的實施支持和促進生產組織管理模式的優化，通過推廣統一的應用功能和業務流程，促進實施統一的建設標準、管理流程和技術規范。l 項目知識的積累和再利用通過統一的項目管理平臺積累項目信息及項目重要文檔，實現知識的傳遞和再利用。（5）生產管理生產管理業務解決方案嚴格按照國網公司財務集約化要求對公司生產管理業務應用進行建設。認真梳理制造業生產管理需求，加強梳理生產管理與、采購管理、銷售管理、成本核算管理的業務流程集成。通過ERP系統的實施，可以改善公司及下屬單位端到端生產作業，并通過對生產訂單管理、庫存管理、物料配送、成本核算等完整業務循環的支持實現業務增值；保證業務流程或循環平滑運行、達到質量要求、符合相關規范與標準，從而改善生產管理業務運作，幫助各集團對供、產、銷整個業務鏈進行管理。同時ERP系統還提供先進的操作工具以便您更好地進行決策，提供基于角色的創新服務提高您的工作效率。通過項目實施，規范產品數據管理，統一在PDM平臺里實現數據管理，通過建立PDM與ERP的接口，實現PDM、ERP二者高效協同，從而提高BOM的準確率。根據生成的生產 BOM 和生產工藝，觸發對應的物料采購。成本核算方面，根據生產 BOM 和生產工藝，計算產品的標準成本，為計劃成本提供基礎；通過項目實施，建立規范的、高效的生產作業計劃制訂和執行管理平臺，一方面便于快速、準確的制訂生產計劃，另一方面，通過對瓶頸工序的能力檢查，結合產品的特性（型號、顏色、交期等），優化排產，提高瓶頸工序的生產效率。針對中電裝備公司及下屬集團產品及生產特性，生產組織及成本核算均以生產訂單為核心。通過對生產訂單的監控，加強成本管理的“事前預測”、“事中控制”、“事后分析”能力。同時，通過信息化建設，梳理生產業務流程，推動組織結構進一步調整，大幅降低生產成本，提高生產效率。（6）營銷管理營銷管理業務解決方案嚴格按照國網公司大營銷體系建設要求對公司銷售管理業務應用進行建設。認真梳理制造業銷售管理需求，加強梳理銷售管理的業務流程集成，以及生產管理、庫存管理、物流管理、項目管理、財務管理與銷售管理業務流程的集成。通過信息化建設，滿足國大營銷體系要求，規范統一各單位銷售管理的信息標準和業務流程，實現國網公司總部與公司本部，公司本部與下級單位的銷售信息貫通，實現對銷售業務的高效管控，打造集團層面的統一品牌。支撐銷售管理從各下屬企業各自負責自己的產品銷售向前后端生產銷售模式的轉變。實現公司自上而下各單位的營銷一體化，實現營銷管理的銷售流程管理、價格管理和客戶管理的集中化和精細化及加強銷售流程的全程監控。實現了客戶統一管理、銷售資源統一分配、物流運輸集中管理和應收賬款實時監控等功能，滿足管理層對銷售業績的充分掌控，為管理層提供戰略決策。整合產品方向，避免同業競爭，減少企業內耗，實現資源優化配置。通過信息化建設，梳理營銷業務流程，推動組織結構進一步調整，大幅降低營銷成本，提升營銷效率。（7）設備管理設備管理業務解決方案l 項目實施過程中，統一設備編碼體系和設備管理業務流程；l 加強對設備技術信息數據管理，滿足生產管理能力需求計劃對設備信息的要求，提升設備嫁動率；l 設備維修管理滿足資產全壽命周期管理對維修成本管理的需要。通過設備管理應用的建設，建立公司統一的設備管理標準，使中電裝備公司的設備管理工作符合國網財務集約化建設中的固定資產管理規范，實現賬卡物一致，實現資產與設備的聯動，實現資產全壽命周期管理。建立恰當的維修策略，降低關鍵性設備檢修與故障對生產的影響。通過設備管理與生產管理、財務管理、物資管理的集成，提高檢修計劃的準確性，提高檢修的效率與效益。通過對大修項目的管理，實現項目預算的事前控制、事中監督和事后稽核。（8）質量管理質量管理業務解決方案l 企業質量管理相關組織架構、主數據、業務數據甚至管理制度等方面都有自己的特點；在質量管理模塊實施的過程中，必然會帶來一些方面的優化和變革；l 實施質量管理模塊的目的不是企業套用軟件模式，也不是軟件完全套用企業現有業務模式；l 希望結合我們企業的現有業務，同時考慮軟件提供的標準流程，對質量管理進行優化、整合，使質量管理更好的為我們企業服務，創造更多的價值。l 統一建立質量標準數據庫。將質量標準、工藝規程、檢測標準及國際上的工藝技術標準等，輸入一個信息系統，從而能夠使這個信息系統根據銷售訂單自動進行質量設計，并能夠按照需要進行各類標準的查詢。l 對進廠物資、生產過程、成品進行質量監測和控制，自動建立質量檢驗批次。并根據不同的標準進行檢驗，記錄結果，設立用戶訪問權限。l 通過流程優化工作，進一步理順質量部門與公司其他業務部門，與集團本部、外部單位的業務關系；對部門內部的組織崗位做合理化的調整，使之流程更順暢。l 通過SAP系統本身的功能，實現質量管理與采購、庫存等業務之間的數據無縫集成，杜絕非必要的人工干預。l SAP質量管理進料檢驗為供應商評估提供數據基礎和有力證據 ，提高質量管理執行力度和精細度，為改進產品和服務質量提供可靠基礎。l 質量管理模塊提供多維質量信息統計報表，為企業管理層決策提供有力保障的質量數據信息。4.3 項目實施計劃（1）項目人員 試點階段項目人員需求計劃如下表所示：項目階段功能模塊時間(月)外部顧問人數內部顧問人數差異分析及設計PMO315數據組311開發組（ABAP+BASIS）300人力資源（HR）3110財務(FICO)3210物資(MM)3210項目(PS)3010設備(PM)3010生產(PP)3210質量(QM)3210銷售(SD)3310配置開發PMO115數據組116開發組（ABAP+BASIS）1018人力資源（HR）1110財務(FICO)1210物資(MM)1210項目(PS)1010設備(PM)1010生產(PP)1210質量(QM)1210銷售(SD)1310集成測試、用戶接受測試PMO115數據組116開發組（ABAP+BASIS）1018人力資源（HR）117財務(FICO)1210物資(MM)1210項目(PS)1010設備(PM)1010生產(PP)1210質量(QM)1210銷售(SD)1310最終用戶培訓PMO115數據組116開發組（ABAP+BASIS）1018人力資源（HR）1112財務(FICO)1212物資(MM)1212項目(PS)1012設備(PM)1012生產(PP)1212質量(QM)1212銷售(SD)1312系統切換上線PMO0.515數據組0.5110開發組（ABAP+BASIS）0.5018人力資源（HR）0.5112財務(FICO)0.5212物資(MM)0.5212項目(PS)0.5012設備(PM)0.5012生產(PP)0.5212質量(QM)0.5212銷售(SD)0.5312上線支持PMO115數據組116開發組（ABAP+BASIS）106人力資源（HR）1112財務(FICO)1212物資(MM)1212項目(PS)1012設備(PM)1012生產(PP)1212質量(QM)1212銷售(SD)1312推廣階段人員需求計劃如下表所示：項目階段功能模塊時間(月)外部顧問人數內部顧問人數差異分析及設計PMO215數據組206開發組（ABAP+BASIS）200人力資源（HR）2112財務(FICO)2212物資(MM)2212項目(PS)2112設備(PM)2212生產(PP)2212質量(QM)2212銷售(SD)2212配置開發PMO0.7515數據組0.75018開發組（ABAP+BASIS）0.75018人力資源（HR）0.75118財務(FICO)0.75218物資(MM)0.75218項目(PS)0.75118設備(PM)0.75218生產(PP)0.75218質量(QM)0.75218銷售(SD)0.75218集成測試、用戶接受測試PMO115數據組1018開發組（ABAP+BASIS）1018人力資源（HR）1118財務(FICO)1218物資(MM)1218項目(PS)1118設備(PM)1218生產(PP)1218質量(QM)1218銷售(SD)1218最終用戶培訓PMO0.7515數據組0.75018開發組（ABAP+BASIS）0.75018人力資源（HR）0.75118財務(FICO)0.75218物資(MM)0.75218項目(PS)0.75118設備(PM)0.75218生產(PP)0.75218質量(QM)0.75218銷售(SD)0.75218系統切換上線PMO0.515數據組0.5018開發組（ABAP+BASIS）0.5018人力資源（HR）0.5118財務(FICO)0.5218物資(MM)0.5218項目(PS)0.5118設備(PM)0.5218生產(PP)0.5218質量(QM)0.5218銷售(SD)0.5218上線支持PMO115數據組1010開發組（ABAP+BASIS）1010人力資源（HR）1118財務(FICO)1218物資(MM)1218項目(PS)1118設備(PM)1218生產(PP)1218質量(QM)1218銷售(SD)1218（2）項目進度其中，對于試點階段，已經形成了可執行的項目計劃，如下：序號階段工作地點任務時間段負責人標工作成果考核里程碑考核里程碑時間1項目準備階段北京項目計劃、培訓、訪談2011-4-18 2011-5-9覃云項目啟動大會召開項目組織架構、管理制度2011-4-18 2011-4-29覃云環境準備2011-4-18 2011-5-6覃云啟動大會2011-5-9 2011- 5-9覃云是2011- 5-92藍圖設計北京需求調研和業務分析2011-5-9 2011-7-7各模塊實施顧問藍圖設計報告評審通過現狀及需求調研報告評審2011-5-26系統初步設計2011-6-24 2011-6-30各模塊實施顧問2011-7-21軟硬件計劃與采購2011-5-9 2011-6-17中電裝備公司負責建立ERP開發及測試環境2011-6-20 2011-7-15BASIS顧問企業簽署系統方案及設計交付文件2011-7-28系統詳細設計2011-7-1 2011-8-3各模塊實施顧問藍圖設計評審2011-7-28系統實現北京系統配置2011-8-1 2011-8-5各模塊實施顧問集成測試報告通過客戶化開發2011-7-20 2011-8-17ABAP顧問單元測試2011-8-5 2011-9-30各模塊實施顧問數據轉換準備2011-8-18 2011-9-2各模塊實施顧問集成測試2011-8-19 2011-9-30各模塊實施顧問系統實現階段文檔簽字確認2011-9-304上線準備各地權限設計2011-8-9 2011-9-19各模塊實施顧問最終用戶培訓2011-8-1 2011-11-8各模塊實施顧問數據轉換2011-5-9 2011-10-31各模塊實施顧問上線系統環境準備2011-10-102011-10-24各模塊實施顧問及中電裝備公司配套制度落實2011-9-22 2011-11-3各模塊實施顧問支持體系組建2011-10-182011-10-31中電裝備公司5上線及上線支持北京系統上線2011-10-24 011-11-30各模塊實施顧問上線報告正式上線2011-11-8上線后支持2011-11-8 2011-1-13各模塊實施顧問驗收1月13日5主要設備材料清冊無6 估算書6.1概述公司ERP項目有以下特點：試點實施項目涉及23家試點單位，地域跨北京、河南、山東三省市，國網公司系統內試點單位最多的ERP項目；推廣階段，中電裝備公司還將實施50余家單位；中電裝備公司ERP實施范圍包括財務、人資、物資、項目、設備、生產、質量、銷售八個業務模塊，是國網公司系統內同步建設模塊最多的ERP項目；公司2010年10月成立，作為典型的離散型制造業企業集團，集團管理思路及組織結構尚處于不斷調整、完善過程之中，是國網公司系統實施難度最大的ERP項目。為了保障項目的正常實施，項目經費將由公司根據國網公司整體安排自行籌備。項目建設場地，根據進度安排，集中在北京期間，由公司統一安排項目組辦公場所。6.2 編制原則和依據公司ERP項目實施費用估算主要參考國家電網公司成熟套裝軟件實施費用預算編制辦法（國家電網公司信息計劃200844號文），并以中電裝備公司ERP項目實際特點為依據。6.3 投資分析公司ERP項目實施屬于業務應用系統建設類項目，投資估算的主要內容包括：1） 軟件購置費：項目數額說明SAP 授權用戶數（個）1000SAP 授權用戶單價（萬元）￥1SAP軟件費用（萬元）￥1000用戶數*用戶單價QC測試管理工具（萬元）￥30中電裝備公司ERP項目采用的專業測試管理工具合計（萬元）￥10302） 硬件購置費：硬件由總部統一采購、統一部署。3） 系統開發費：無4） 系統實施費：試點階段3536.45萬；推廣階段4072.80萬，合計7609.25萬元。詳細情況參見附件。5） 其他費用：其他費用包括監理經費、評審費、稅費等內容，合計477.4萬元。詳細情況參見附件。6） 動態費用：無6.4 估算表及附件 18 / 54附件1中電裝備公司ERP實施項目費用預算編制報告（試點階段）一、編制說明：1.中電裝備公司ERP實施模塊范圍包括FICO/HR/MM/PS/PM/QM/PP/SD共8個模塊；2.試點單位范圍包括中電裝備公司本部、在北京的4家分公司、許繼集團本部及下屬結構公司、平高集團本部及下屬12家分廠、山東電力設備、山東電工電氣、青島豪邁鋼結構等共23家單位；3.對于營銷(SD)、生產（PP）、質量（QM）三個模塊沒有適用定額,采用和其他模塊一致的工作量定額；二、實施工作量實施單位模塊工作量定額折算系數小計PMO技術支持轉變推進財務項目物資人資設備營銷生產質量中電裝備公司本部525 350 350 505 505 505 350 1.0 3090 電力工程公司155 155 155 155 155 155 0.4 372 營銷總公司155 155 155 155 155 155 0.4 372 新能源公司155 155 155 155 0.4 248 北京許繼公司155 155