SG486-ERP-<S^#

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國家電網幺K公司信息化建設工程

」SG186工程”

企業經營管理應用典型模板設計項目

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財務管理模塊

典設組

2008年1月

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OQp

目錄

1基礎配置....................................................................66

1.1通用設置................................................................66

1.1.1國家和區域.........................................................................66

1.1.1.1配置國家.........................................................66

1.1.1.2設置國家特定的檢查...............................................88

1.1.1.3設置國家區域...................................................11鈍

1.1.2貨幣.............................................................................1244-

1.1.2.1檢查貨幣代碼...................................................1244

1.2企業結構............................................................1544

1.2.1定義............................................................................1544

1.2.1.1定義公司.......................................................1544

1.2.1.2定義公司代碼...................................................1744

1.2.1.3維護財務管理區.................................................2120

1.2.2維護成本控制范圍.................................................................2322

1.2.2.1復制'刪除、檢查控制區域及維護成本控制范圍......................2322

1.2.3分配.............................................................................3129

1.2.3.1給公司分配公司代碼.............................................3129

1.2.3.2給財務管理區分配公司代碼.......................................3331

1.2.3.3把公司代碼分配給控制范圍.......................................3533

1.3財務會計的基本設置....................................................3735

1.3.1字段............................................................................3735

1.3.1.1定義字段狀態變式...............................................3Z35

1.3.1.2向字段狀態變式分配公司代碼.....................................4340

1.3.2會計年度與記賬期間...............................................................4441

1.3.2.1維護會計年度變式...............................................MAX

1.3.2.2向一個會計年度變式分配公司代碼.................................4643

1.3.2.3定義未結清記賬期間變式.........................................4744

1.3.2.4未清和關帳過賬期間.............................................4845

1.3.2.5將過賬期間變式分配給公司代碼...................................4946

1.3.3公司代碼全局參數.................................................................5148

1.3.3.1配置公司代碼全局參數..........................................5148

1.3.4憑證.............................................................................5350

1.3.4.1定義憑證類型...................................................5350

1.3.4.2定義憑證編號范圍...............................................5653

1.3.4.3定義過賬碼.....................................................5955

1.3.4.4行項目更改規則............................................6258

1.3.4.5配置容差組.....................................................6560

1.3.5銷售/購置稅......................................................................66M

1.3.5.1維護銷售/購置稅務代碼稅率......................................西

1.3.5.2配置銷項/銷項稅會計科目........................................6964

1.3.6總帳科目.........................................................................7166

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OQP!孤盟

1.3.6.1編輯科目表清單.................................................7166

1.3.6.2科目表分配給公司代碼...........................................Z368

1.3.6.3定義科目組.....................................................7469

1.3.6.4定義留存收益科目...............................................Z674

1.4應收帳目和應付帳目....................................................7873

1.4.1客戶............................................................................7873

1.4.1.1定義客戶賬戶組.................................................Z873

1.4.1.2創建客戶賬戶編號范圍...........................................7974

1.4.1.3對客戶賬戶組分配編號范圍....................................8277

1.4.2供應商...........................................................................8378

1.4.2.1定義供應商賬戶組...............................................8378

1.4.2.2創建供應商賬戶編號范圍.........................................8580

1.4.2.3對供應商賬戶組分配編號范圍.....................................8882

1.4.3業務交易.........................................................................8983

1.4.3.1定義支付條件...................................................8983

1.4.3.2定義原因代碼...................................................9285

1.4.3.3定義客戶/供應商容差組..........................................9588

1.4.3.4定義客戶預收款備選統馭科目.....................................9894

1.4.3.5定義供應商預付款備選統馭科目..................................10093

1.5基金管理.............................................................10496

1.5.1基本設置.......................................................................10496

1.5.1.1激活全局基金管理功能..........................................10496

1.5.1.2激活預算控制系統（BCS）全局功能...............................10597

1.5.1.3定義全局參數...............................................10799

1.5.2主數據.........................................................................109WI-

1.5.2.1創建/更改層次變式............................................1094m

1.5.2.2分配層次變式給FM范圍........................................110W2

1.5.2.3定義科目設置衍生.............................................1HW3

1.5.2.4創建預算結構.................................................116W8

1.5.2.5定義預算結構的設置...........................................117^9

1.5.3預算控制系統（BCS）.............................................................118440

1.5.3.1編輯參數文件容差.............................................11844?

1.5.3.2激活預算控制系統的帳戶分配要素...............................120442

1.5.3.3定義預算類別.................................................122444

1.5.3.4定義預算類型.................................................123445

1.5.3.5分配預算類型給處理（批維護）...................................126MS

1.5.3.6定義統計預算的預算類型.......................................129420

1.5.3.7分配預算處理的統計預算.......................................130+24

1.5.3.8激活期間控制.................................................m422

1.5.3.9編輯預算狀態.................................................132423

1.5.3.10將預算狀態分配到預算版本.....................................13442S

1.5.3.11定義承諾/實際值的過濾器設置..................................136427

1.5.3.12為控制對象分配容差參數文件和策略.............................138429

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OQPI翡盟

1.5.3.13選擇有效性控制的檢查水平.....................................139W

1.5.3.14定義可用性控制激活...........................................141W

1.5.4實際和承諾更新/集合............................................................142W

1.5.4.1將更新參數文件分配給FM區域..................................142W

1.5.4.2為實際事務定義編號范圍.......................................143454

1.5.4.3為FM范圍分配編號范圍........................................1444^5

1.5.4.4激活/不激活資金管理..........................................146437

1.5.4.5定義開放時間間隔.............................................146437

1.6資產管理.............................................................149440

1.6.1檢查國家的特殊設置.............................................................149440

1.6.2復制折舊表.....................................................................151M2

1.6.2.1復制參考折舊表..............................................152443

1.6.2.2指定折舊說明................................................153444

1.6.2.3復制/刪除折舊范圍...........................................154445

1.6.3將折舊表分配至公司代碼..........................................................156447

1.6.4資產分類........................................................................157448

1.6.4.1指定賬戶確定.................................................157448

1.6.4.2創建屏幕格式規則.............................................159450

1.6.4.3定義號碼范圍間隔.............................................161452

1.6.4.4定義資產分類.................................................166457

1.7資產-總賬集成......................................................1704^

1.7.1分配總帳科目....................................................................170U4-

1.7.2分配非稅購置的進項稅標志符......................................................176U7

1.7.3指定資產報表的財務結算版本.....................................................177U8

1.7.4折舊記帳........................................................................179?0

1.7.4.1指定折舊過帳的憑證類型.......................................179470

1.7.4.2指定折舊記帳間隔和記帳規則...................................181472

1.8資產評估..........................................................183^74

1.8.1折舊范圍......................................................................183474

1.8.1.1定義折舊范圍.................................................185476

1.8.1.2指定范圍類型.................................................187478

1.8.2定義資產分類中的折舊范圍.......................................................188W9

1.9資產折舊............................................................1934S4

1.9.1定義折舊碼計算方式............................................................1934S4

1.9.1.1定義基本方法.................................................1934S4

1.9.1.2維護期間控制方法.............................................1974S8

1.9.2定義殘值的百分比（截至碼）.....................................................1984B9

1.9.3維護折舊碼...................................................................2014V2

1.10資產業務...........................................................2064^7

1.10.1定義購置的業務類型............................................................206W

1.10.1.1報廢.........................................................2084^9

1.10.1.2定義報廢業務類型............................................208W

1.10.2在建工程資本化................................................................2U2Q2

1.10.2.1定義業務類型................................................211202

1.10.2.2定義分配結算配置文件........................................216207

第o頁，共1頁

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OQPI翡盟

1.10.3創建統計的成本要素.............................................................221242

1.11資產主數據........................................................2222^3

1.11.1屏幕格式......................................................................222243

1.11.1.1定義資產主數據的屏幕格式....................................222243

1.11.1.2定義資產折舊范圍的屏幕格式..................................230221

1.11.1.3指定資產主記錄的標簽格式....................................233224

1.12管理會計..........................................................239230

1.12.1維護成本控制憑證的編號范圍....................................................239230

1.12.2維護分配結構..................................................................241232

1.12.3內部訂單......................................................................243234

1.12.3.1定義定單類型................................................243234

1.12.3.2維護預算參數文件............................................247238

1.12.3.3為可用性控制定義容差限制....................................248239

1.12.3.4激活訂單類型中的未清項管理..................................250244-

1.13資金管理............................................................252243

1.13.1金融市場.......................................................................252243

1.13.1.1定義產品類型.................................................252243

1.13.2貸款一業務管理................................................................254245

1.13.2.1定義流類型..................................................254245

1.13.2.2定義條件組..................................................257248

1.13.2.3定義條件類型................................................26025^

1.13.3向流類別分配流類型.............................................................261253

1.13.3.1定義產品類型.................................................263254

1.13.4定義貸款編號...................................................................265256

1.13.4.1產品類型與公司代碼相關的設置.................................266257

1.13.5貸款一主數據..................................................................272263

1.13.5.1定義貸款類別................................................272263

1.13.5.2定義貸款類型................................................273264

1.13.5.3將貸款類型分配給產品類型....................................274265

1.13.6貸款一功能一會計..............................................................275266

1.13.6.1確定賬戶分配參考............................................275266

1.13.6.2控制科目參考分配的自動確定..................................277268

1.13.6.3定義科目確定................................................281272

1.13.6.4確定待攤/預提...............................................285276

2系統配置操作順序建議...................................................288279

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OQp

1基礎配置

1.1通用設置

1.1.1國家和區域

1.1.1.1配置國家

菜單路徑：SPRO：SAPNetWeaver-＞GeneraISettings-＞定義國家-＞定義mySap系統中的國家

事務代碼：0Y01

?Q0］回

表視圖（工）儡輯怎）轉到（⑧選揖⑤）實用程序收）系嫵（Y）」助也）

@—畫q?。?通電為因囪②國

修改視圖國家全局性參數：總覽

際愚麗n畫凰冏廚母國

同定位…I條目41的241

二.OY01國ieisdvOl|INS

圖1國家代碼維護主視圖

配置操作：

＞點擊“切”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態。

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系統配置文檔*&W3**?

OQp

＞點擊”—新條目卜按鈕可以增加一個國家代碼。

＞點擊“畫”按鈕可以從已有的國家復制為一個新的國家。

＞點擊按鈕可以刪除選擇的記錄。

＞點擊“國'按鈕可以查看或修改細節數據。

＞編輯修改完成后，點擊“口”按鈕保存即可。

國家CN

一般數據

可選國家代碼『20

名稱中國

長名稱中華人民共和國

國籍中國

國籍（長）中華人民共和國

機動車國家碼CHI語言代碼ZH中文

索引貨市硬通貨

特性/

EU成員□ISO代碼CN

貿易統計的短名CHINAISO代碼3個字符CHN

過程TAXCN（歐共體）國家內部碼

資本貨物指示符□

地址格式

地址布局關鍵字010]打印國家名稱0

標準名稱格式□

日期格式和小數點字符

日期格式YYYY-MM-DD兇

十進制小數格式小數點是句點:MNNMNN

圖2輸入/修改國家代碼詳細數據

配置說明:

配置內容含義說明

第0頁，共1頁---------------------------------

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CN國家編號，通過此編好引用，中國的編號為“CN”

720備選國家碼

ZHZH中文

YYYY-MM-DD此國家代碼下的日期數據顯示格式

1.1.1.2設置國家特定的檢查

菜單路徑：SPRO：SAPNetWeaver->GeneralSettings->定義國家->設置國家特定的檢查

事務代碼：SPRO

回國畫兇

表視圖（工）編輯但）轉到漁建⑤）實用程序（5系撫（丫）幫助也）

&1""^"""^^UfaIS）?00日因囪

修改視圖國家字段檢查：總覽

I回定位…I條目1的241

|7520國ieisdvOl|INS'

圖1國家代碼特定檢查主視圖

配置操作：

SG486-ERP-＜^#

系統配置文檔*&W3**?

OQp

＞點擊“切”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態。

＞點擊"盤"按鈕可以查看或修改細節數據，檢查和配置國家代碼下規范化數據配置。

＞編輯修改完成后，點擊“旦”按鈕保存即可。

?

表現田（工）編輯⑹轉到但）選擇⑸實用程序乜）系嫵（工）幫助但）

Q0?O卷目團囪②嚼

修改視圖”國家字段檢查”：細節

國家代碼|CN中國

銀行代碼4疥凄分配匚二

規范化檢查

檢查規則

郵政編碼長度保持精確的長度，數字，沒有斷點

銀行帳戶號碼最大值長度

銀行號長度7最大值長度

郵政銀行帳號長度,8量大值長度

稅號1的允許長度最大值長度

稅務代碼2允許的長度最大值長度

增值稅登記號

銀行代碼的長度五最大值長度，沒有間隔

□銀行數據回郵政媼碼必需輸入□城市文件鐮作

□M它數據□郵箱代碼必須輸入□街道郵政^碼

'520aeisdvOlINSp7

圖2輸入/修改國家代碼檢查數據

配置說明:

配置內容長度檢查規則

郵政編碼長度國家編號，通過此編好引用，中國4

的編號為“CN”

銀行號長度85

SG486^RR^^#

*&W3**?

OQp

進一步檢查郵政編碼必須輸入此處勾中，郵政編碼為必輸字段

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1.1.1.3設置國家區域

菜單路徑:SPRO：SAPNetWeaver-＞GeneraISettings-＞定義國家-＞插入區域

事務代碼：SPRO

?口固區]

不工）編相促）轉到0）選擇⑤）實用程序（⑴,系統（工）TO（H）

?.Q0000困囪②四

修改視圖區域：總覽

?留住塞瓦|畫國囹廚

|國|定位…|條目141的1,535

|“碗劇eisdvOl[INS'

圖1國家區域維護主視圖

配置操作：

＞點擊“切”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態。

＞點擊“新組”按鈕可以增加一個國家區域數據。

＞點擊“畫”按鈕可以從已有的區域復制到一個新的區域。

＞點擊“國1”按鈕可以刪除選擇的記錄。

＞編輯修改完成后，點擊“口”按鈕保存即可。

SG486-ERP-<S^#

系統配置文檔*&W3**?

OQp

配置說明:

>此處定義國家的不同地區，并輸入相關描述。一般為系統標準的內容，不會進行修改。

1.1.2貨幣

1.1.2.1檢查貨幣代碼

菜單路徑：SPRO：SAPNetWeaver->GeneraISettings->貨幣->檢查貨幣代碼

事務代碼：SPRO

顯示視圖“貨幣總覽

直回阿國

貨而

貨而1長文本1短文本ISO1主要

QAR卡塔爾里亞爾里奧QAR□▲

▼

RMB中國人民幣（國家）人民市CNY■OH

ROL羅馬尼列伊列伊ROL□

RUB俄羅斯盧布盧布RUB□

RWF盧旺達法郎法郎RWF□

SAR沙特阿拉伯利雅里奧SAR□

SBD所羅門群島元所羅門群島元SBD□

SCR塞舌爾盧比盧比SCR□

SDD蘇丹第納爾第納爾SDD□

SDP蘇丹鎊蘇丹鎊SDP□

SEK瑞典克朗喘典克朗SEK□

SGD新加坡元新加坡元SGD□

SHP圣海倫那鎊圣海倫那鎊SHP□

SIT斯洛文尼亞托拉托拉SIT□—

SKK斯洛伐克克明克朗SKK□一

SLL塞拉利昂利昂利昂SLL□

SOS索馬里先令先令SOS□

SRD蘇里南盾蘇里南盾SRD□

SRG蘇里南盾（舊）蘇里南盾SRG

STD圣多美及普林西比多布臘多布臘STD□▲

SVC厄爾薩爾瓦多科隆科郎SVC□▼

LLILLII____________________1_________________________________________lhll?l

同定位…~|條目139的195

圖1貨幣代碼維護主視圖

---------------------------------第。頁，共1頁-------------------------------

SG486-EKP-*S^#

系統配置文檔窗需配

配置操作：

＞點擊“切”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態。

＞點擊“國恒”按鈕可以增加一條貨幣數據。

＞點擊“畫”按鈕可以從已有的區域復制為一個新的區域。

＞點擊“國■”按鈕可以刪除選擇的記錄。

＞點擊“國'按鈕可以查看或修改細節數據。

＞編輯修改完成后，點擊“口”按鈕保存即可。

巨

表視圖（工）編輯回轉到⑨選擇⑤）實用程序@）杳楚（工）幫助但）

GQGhegeiQtatSlC的電乃I圖團！②匾

修改視圖“貨幣“：細節

際國有南國陶圖畫圈

貨幣RMB

貨市

長文本中國人民幣（國家）

短文本人民幣

ISO代碼CNY口主要

備選碼1S6

有效至

圖2輸入/修改貨幣數據

配置說明:

配置內容含義說明

長文本中國人民幣（國家）

短文本人民幣

ISO代碼CNY：貨幣碼（全球標準）。

第0頁，共1頁

SG486-ERP-<S^#

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備選碼156：可以在此處定義貨幣的關鍵術語，

該貨幣不同于貨幣碼和iso代碼。

第0頁，共1頁

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1.2企業結構

1.2.1定義

1.2.1.1定義公司

菜單路徑：SPRO：企業結構-＞定義-＞財務會計-〉定義公司

事務代碼:0X15

修改視圖內部的業務伙伴：怠覽

陶圜際1南國畫母凰閽

目定位,“條目1的3

圖1定義公司視圖

配置操作：

＞點擊“切”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態。

＞點擊”新條目卜按鈕可以增加一條新公司。

＞點擊“畫”按鈕可以從已有的新公司復制為一個新的新公司。

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＞點擊“國■”按鈕可以刪除選擇的新公司。

＞編輯修改完成后，點擊“口”按鈕保存即可。

配置說明:

配置內容含義說明

9100模板省公司

第0頁，共1頁

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1.2.1.2定義公司代碼

菜單路徑：SPRO：企業結構-＞定義-＞財務會計-〉編輯，復制，刪除，檢查公司代碼

事務代碼：EC01復制，刪除，檢查公司代碼

圖1公司代碼維護選擇活動視圖

配置操作：

＞雙擊"復制，刪除，檢查公司代碼”后，出現以下操作界面，可通過選擇不同的功

能按鈕，實現相關功能。

.

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