融資協(xié)議書樣板范本?甲方（融資方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（投資方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方因[項目名稱]項目發(fā)展需要資金支持，乙方有意愿對甲方進行投資，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方融資事宜達成如下協(xié)議：一、融資項目概述（一）項目名稱[項目名稱]（二）項目內(nèi)容及目標1.項目內(nèi)容：[詳細描述項目具體業(yè)務(wù)范圍、運營模式、產(chǎn)品或服務(wù)特點等，例如：甲方計劃研發(fā)并生產(chǎn)一款新型智能電子產(chǎn)品，該產(chǎn)品融合了先進的人工智能技術(shù)和便捷的用戶交互界面，具備智能健康監(jiān)測、遠程控制、多功能娛樂等多種功能。產(chǎn)品將通過自主研發(fā)的生產(chǎn)流程進行制造，確保產(chǎn)品質(zhì)量和性能達到行業(yè)領(lǐng)先水平。同時，甲方將建立完善的銷售渠道，包括線上電商平臺和線下實體門店，以推廣和銷售該產(chǎn)品。]2.項目目標：在未來[x]年內(nèi)，將該項目打造成行業(yè)內(nèi)具有較高知名度和市場占有率的品牌，實現(xiàn)年銷售額達到[x]萬元，凈利潤率達到[x]%，并在[具體時間]成功上市。（三）項目現(xiàn)狀1.已完成的工作：[列舉項目目前已經(jīng)完成的階段性成果，如已完成產(chǎn)品的初步設(shè)計方案，通過了部分技術(shù)指標的測試，組建了核心研發(fā)團隊等。]2.尚未完成的工作：[明確項目目前尚未完成的關(guān)鍵任務(wù)，如產(chǎn)品的詳細設(shè)計和優(yōu)化、生產(chǎn)線的建設(shè)、市場推廣活動的策劃與執(zhí)行等。]二、融資金額、方式及用途（一）融資金額乙方同意向甲方提供融資款人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。（二）融資方式乙方以[具體融資方式，如股權(quán)投資、債權(quán)投資等]的方式向甲方進行融資。若為股權(quán)投資，融資后乙方將持有甲方[x]%的股權(quán)。甲方應在本協(xié)議簽訂后的[x]個工作日內(nèi)，按照乙方要求完成公司章程修改、工商登記變更等手續(xù)，將乙方登記為甲方股東。若為債權(quán)投資，甲方應按照本協(xié)議約定的還款方式和期限向乙方償還本金及利息。（三）資金用途1.項目研發(fā)費用：[預計投入金額]元，用于產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計優(yōu)化、測試驗證等工作，確保產(chǎn)品的技術(shù)先進性和性能穩(wěn)定性。2.生產(chǎn)設(shè)備購置及生產(chǎn)線建設(shè)：[預計投入金額]元，用于購置生產(chǎn)所需的設(shè)備、儀器，建設(shè)符合產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)線，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。3.市場推廣費用：[預計投入金額]元，用于開展市場調(diào)研、品牌宣傳、廣告投放、參加行業(yè)展會等活動，提升產(chǎn)品的市場知名度和市場占有率。4.運營資金：[預計投入金額]元，用于維持公司日常運營所需的各項費用支出，包括人員工資、辦公場地租賃、水電費等。甲方應按照上述用途合理使用融資款，未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自改變資金用途。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用融資款。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，對公司的經(jīng)營管理享有自主決策權(quán)。有權(quán)了解乙方的投資進展情況，并要求乙方按照本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)。2.義務(wù)向乙方如實披露與項目有關(guān)的真實、準確、完整的信息，包括但不限于項目的現(xiàn)狀、財務(wù)狀況、市場前景等。如因甲方提供虛假信息導致乙方遭受損失的，甲方應承擔賠償責任。按照本協(xié)議約定的用途使用融資款，確保資金使用的合理性和有效性，并定期向乙方提供資金使用情況報告。積極推進項目的實施，努力實現(xiàn)項目目標。在項目實施過程中，如遇重大事項或風險，應及時通知乙方，并采取有效措施降低風險。按照乙方要求配合完成與融資相關(guān)的各項手續(xù)，包括但不限于股權(quán)變更登記、財務(wù)審計、信息披露等。在融資期限內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)或設(shè)定其他權(quán)利負擔。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解甲方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和項目進展情況，查閱甲方的相關(guān)文件和資料。按照本協(xié)議約定享有投資收益權(quán)，包括但不限于股權(quán)分紅、債權(quán)利息等。在甲方違反本協(xié)議約定時，有權(quán)要求甲方承擔違約責任，并采取相應的法律措施維護自身權(quán)益。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及時足額向甲方提供融資款。尊重甲方的經(jīng)營自主權(quán)，不得干涉甲方的正常經(jīng)營管理活動，但有權(quán)對甲方的重大決策事項提出合理建議和意見。保守甲方的商業(yè)秘密和項目相關(guān)信息，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。四、融資期限及還款方式（一）融資期限本協(xié)議融資期限為[x]年，自融資款實際到賬之日起計算。（二）還款方式1.若為債權(quán)投資甲方應按照以下方式向乙方償還本金及利息：在融資期限屆滿前[x]個月，甲方應向乙方支付當年利息。利息按照年利率[x]%計算，利息金額為融資款本金乘以年利率。融資期限屆滿時，甲方應一次性向乙方償還融資款本金及剩余利息。若甲方提前還款，應提前[x]個工作日通知乙方，并按照剩余本金及未支付利息的總額向乙方支付提前還款違約金，違約金比例為提前還款金額的[x]%。2.若為股權(quán)投資在符合法律法規(guī)和甲方公司章程規(guī)定的前提下，甲方應按照以下方式向乙方分配利潤：每年年度終了后，甲方應在[x]個月內(nèi)完成財務(wù)審計，并根據(jù)審計結(jié)果確定當年可分配利潤。乙方按照其持有的甲方股權(quán)比例享有利潤分配權(quán)。利潤分配方案應經(jīng)甲方股東會審議通過后實施。五、股權(quán)估值與調(diào)整（一）股權(quán)估值本次融資前，甲方的估值為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。雙方同意，本次融資金額對應的股權(quán)比例按照以下公式計算：融資金額÷（融資前估值+融資金額）×100%。（二）股權(quán)調(diào)整1.業(yè)績承諾與補償甲方承諾在融資后的[x]年內(nèi)，實現(xiàn)以下業(yè)績目標：[具體業(yè)績指標，如年凈利潤不低于[x]萬元等]。若甲方未能完成上述業(yè)績承諾，應按照以下方式向乙方進行補償：當實際凈利潤低于承諾凈利潤時，甲方應以現(xiàn)金方式向乙方補足差額部分。補足金額=承諾凈利潤實際凈利潤。若甲方連續(xù)[x]年未完成業(yè)績承諾，乙方有權(quán)要求甲方回購乙方持有的全部或部分股權(quán)。回購價格按照以下公式計算：回購價格=乙方投資本金×（1+年利率×投資期限）乙方已獲得的分紅。年利率按照本協(xié)議約定的債權(quán)投資年利率執(zhí)行。2.公司估值調(diào)整在融資后的[x]年內(nèi)，若甲方因經(jīng)營發(fā)展需要進行新的融資活動，且新融資估值低于本次融資估值的[x]%，則乙方有權(quán)要求甲方按照以下方式對乙方持有的股權(quán)進行調(diào)整：調(diào)整后的股權(quán)比例=乙方原持股權(quán)比例×（本次融資估值÷新融資估值）。甲方應在新融資活動完成后的[x]個工作日內(nèi)，完成股權(quán)比例調(diào)整的相關(guān)手續(xù)，確保乙方的股權(quán)價值不因公司估值變化而受損。六、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的用途使用融資款，乙方有權(quán)要求甲方立即返還融資款，并按照未使用金額的[x]%向乙方支付違約金。同時，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔因此給乙方造成的全部損失。2.若甲方未按照本協(xié)議約定的期限和方式向乙方償還本金、利息或支付股權(quán)回購款等，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付逾期違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方立即償還全部欠款及逾期違約金，同時承擔乙方為實現(xiàn)債權(quán)而支付的全部費用，包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費等。3.若甲方違反本協(xié)議約定的信息披露義務(wù)，向乙方提供虛假信息或隱瞞重要事實，乙方有權(quán)要求甲方承擔賠償責任，并有權(quán)解除本協(xié)議，要求甲方返還融資款及已支付的利息（如有）。甲方應按照融資款金額的[x]%向乙方支付違約金。4.若甲方違反本協(xié)議約定擅自轉(zhuǎn)讓股權(quán)或設(shè)定其他權(quán)利負擔，乙方有權(quán)要求甲方立即停止違約行為，并采取措施消除不利影響。如甲方的違約行為給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。5.若甲方未按照本協(xié)議約定配合乙方完成與融資相關(guān)的各項手續(xù)，每逾期一日，應按照融資款金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔因此給乙方造成的全部損失。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定及時足額向甲方提供融資款，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向甲方支付逾期違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔因此給甲方造成的全部損失。2.若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，向第三方披露甲方的商業(yè)秘密或項目相關(guān)信息，乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照融資款金額的[x]%向甲方支付違約金。3.若乙方違反本協(xié)議約定干涉甲方的正常經(jīng)營管理活動，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。七、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（二）協(xié)議變更與補充本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。（三）通知與送達雙方在本協(xié)議中填寫的地址、聯(lián)系方式為有效送達地址和聯(lián)系方式。任何一方變更地址或聯(lián)系方式的，應在變更后的[x]個工作日內(nèi)書面通知對方。因一方未及時通知導致相關(guān)文件無法送達的，由未通知方承擔不利后果。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（簽字）：