基金協議合同范本?甲方（基金管理人）：名稱：______________________統一社會信用代碼：______________________住所：______________________法定代表人：______________________聯系電話：______________________乙方（基金托管人）：名稱：______________________統一社會信用代碼：______________________住所：______________________法定代表人：______________________聯系電話：______________________鑒于甲方作為專業的基金管理人，具備豐富的投資管理經驗和專業能力，乙方作為具有基金托管資質的金融機構，能夠安全、高效地履行基金托管職責。甲乙雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方設立并管理的[基金名稱]（以下簡稱"本基金"）的相關事宜達成如下協議：一、基金基本情況1.基金名稱：[基金名稱]2.基金類型：[基金類型，如證券投資基金、股權投資基金等]3.基金規模：預計募集資金總額為人民幣[x]元，具體規模以實際募集情況為準。4.基金期限：自基金成立之日起[x]年，期滿后經基金份額持有人大會決議通過，并報中國證券監督管理機構（以下簡稱"中國證監會"）備案后，可以延長。5.投資目標：本基金主要投資于[具體投資領域或資產類別]，通過專業的投資管理，在有效控制風險的前提下，追求基金資產的長期穩定增值。6.投資范圍：一級市場投資：包括但不限于未上市企業的股權、可轉換債券、優先股等權益類資產。二級市場投資：包括但不限于股票、債券、證券投資基金、期貨、期權等金融衍生品。其他投資：法律法規允許的其他投資品種。7.基金份額的初始面值：每份基金份額的初始面值為人民幣1元。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利按照本協議的約定，獨立運用基金資產進行投資決策，并獲取相應的投資收益。根據基金運作的需要，要求乙方提供必要的協助和服務，包括但不限于資金清算、會計核算、信息披露等。對乙方的基金托管業務進行監督，有權要求乙方按照本協議的約定履行托管職責，如發現乙方違反本協議約定，有權要求乙方改正，并采取相應的措施保障基金資產的安全。法律法規及本協議規定的其他權利。2.義務遵守法律法規和本協議的約定，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務，按照基金合同約定的投資目標、投資策略和投資范圍，運用基金資產進行投資運作，為基金份額持有人謀求最大利益。建立健全內部風險控制制度，有效防范和控制投資風險，確保基金資產的安全和完整。按照本協議的約定，及時向乙方提供基金資產的投資指令、資金劃撥指令等相關文件和資料，并保證其真實性、準確性和完整性。負責基金的會計核算和估值工作，編制基金財務會計報告，并按照法律法規和本協議的約定進行信息披露。按照本協議的約定，向乙方支付基金托管費及其他相關費用。妥善保存與基金運作相關的文件、資料和記錄，保存期限自基金清算結束之日起不少于[x]年。法律法規及本協議規定的其他義務。（二）乙方權利與義務1.權利按照本協議的約定，收取基金托管費及其他相關費用。對甲方的投資運作進行監督，有權要求甲方按照本協議的約定履行投資管理職責，如發現甲方違反本協議約定，有權要求甲方改正，并采取相應的措施保障基金資產的安全。根據甲方的投資指令，及時辦理基金資產的清算、交割等事宜。法律法規及本協議規定的其他權利。2.義務遵守法律法規和本協議的約定，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務，安全保管基金資產，確保基金資產的獨立、完整和安全。設立專門的基金托管賬戶，對基金資產進行獨立核算和管理，按照法律法規和本協議的約定進行資金清算和會計核算，確保基金資產的資金往來清晰、準確。按照甲方的投資指令，及時辦理基金資產的清算、交割等事宜，確保基金資產的交易及時、準確、合規。定期對基金資產進行核對和檢查，及時發現和解決可能存在的問題，確保基金資產的安全和完整。按照本協議的約定，向甲方提供基金托管業務報告和其他相關信息，并保證其真實性、準確性和完整性。協助甲方進行信息披露工作，按照法律法規和本協議的約定，及時、準確地披露基金的相關信息。妥善保存與基金托管業務相關的文件、資料和記錄，保存期限自基金清算結束之日起不少于[x]年。法律法規及本協議規定的其他義務。三、基金財產的保管與處分1.基金財產的保管乙方應按照法律法規和本協議的約定，安全保管基金財產。基金財產應獨立于乙方的自有財產和其他基金財產，乙方不得將基金財產歸入其自有財產或其他基金財產進行管理或運用。乙方應設立專門的基金托管賬戶，用于存放基金財產，并對該賬戶進行獨立核算和管理。基金托管賬戶的開立、使用和管理應符合法律法規和本協議的約定。乙方應定期對基金財產進行核對和檢查，確保基金財產的賬實相符、賬賬相符。如發現基金財產存在異常情況，應及時通知甲方，并采取相應的措施進行處理。2.基金財產的處分基金財產的投資運作應符合法律法規和本協議的約定，甲方應按照基金合同約定的投資目標、投資策略和投資范圍，運用基金資產進行投資決策。未經基金份額持有人大會決議通過，并報中國證監會備案，甲方不得擅自處分基金財產。如因法律法規或監管要求等原因需要處分基金財產的，甲方應按照法律法規和本協議的約定辦理相關手續，并及時通知乙方。乙方應按照甲方的投資指令，及時辦理基金財產的清算、交割等事宜，確保基金財產的交易及時、準確、合規。四、基金費用與稅收1.基金費用基金托管費：乙方按照基金資產凈值的[x]%/年收取基金托管費，計算公式為：每日應計提的基金托管費=前一日基金資產凈值×年托管費率÷當年天數。基金托管費每日計提，按月支付，由乙方于次月首日起[x]個工作日內從基金財產中支付。基金管理費：甲方按照基金資產凈值的[x]%/年收取基金管理費，計算公式為：每日應計提的基金管理費=前一日基金資產凈值×年管理費率÷當年天數。基金管理費每日計提，按月支付，由乙方于次月首日起[x]個工作日內從基金財產中支付。其他費用：與基金運作相關的其他費用，如交易傭金、印花稅、登記費、律師費、審計費等，按照法律法規和本協議的約定從基金財產中支付。2.稅收本基金運作過程中涉及的稅收，按照法律法規的規定由基金份額持有人承擔或由基金財產承擔。如因法律法規或稅收政策調整導致基金財產需要繳納新的稅費或增加稅費負擔的，甲乙雙方應按照法律法規和本協議的約定協商解決。五、基金的收益分配1.收益分配原則本基金的收益分配應遵循以下原則：遵循法律法規和本協議的約定，確保基金份額持有人的合法權益。收益分配比例應符合基金合同的約定，不得損害基金份額持有人的利益。收益分配方式應公平、合理、透明，便于基金份額持有人理解和操作。收益分配應在法律法規允許的范圍內進行，不得違反法律法規的禁止性規定。2.收益分配方式本基金的收益分配方式為：[具體收益分配方式，如現金分紅、紅利再投資等]。若投資者選擇現金分紅方式，基金管理人應按照基金合同約定的分紅比例，將可供分配利潤以現金形式分配給投資者。若投資者選擇紅利再投資方式，基金管理人應按照除權日的基金份額凈值將投資者應得的紅利自動轉為基金份額進行再投資。紅利再投資的份額免收申購費。3.收益分配時間本基金的收益分配時間按照基金合同的約定執行。一般情況下，基金管理人應在每個會計年度結束后[x]個月內進行收益分配。如遇特殊情況，收益分配時間可適當調整，但應提前公告并通知基金份額持有人。六、基金的估值與會計核算1.基金的估值本基金的估值應按照法律法規和中國證監會的相關規定進行。估值方法應符合公平、合理、有效的原則，確保基金資產凈值的準確計算。基金管理人應負責制定和調整基金的估值方法，并及時通知基金托管人。如因法律法規或監管要求等原因需要變更估值方法的，基金管理人應按照法律法規和本協議的約定辦理相關手續，并及時通知基金托管人。基金托管人應按照基金管理人確定的估值方法對基金資產進行估值核算，并對估值結果進行復核。如發現估值結果存在異常情況，應及時通知基金管理人，并共同協商解決。2.基金的會計核算本基金應獨立建賬、獨立核算，基金管理人應按照法律法規和本協議的約定，負責基金的會計核算工作。基金管理人應按照國家統一的會計制度和會計準則，編制基金財務會計報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。基金財務會計報告應真實、準確、完整地反映基金的財務狀況和經營成果。基金托管人應按照法律法規和本協議的約定，對基金管理人編制的基金財務會計報告進行復核，并出具復核意見。如發現基金財務會計報告存在問題，應及時通知基金管理人，并要求其進行更正。七、基金的信息披露1.信息披露的原則甲乙雙方應按照法律法規和中國證監會的相關規定，履行基金信息披露義務。信息披露應遵循真實、準確、完整、及時、公平的原則，不得虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。甲乙雙方應建立健全信息披露管理制度，明確信息披露的內容、方式、時間等要求，確保信息披露工作的規范、有序進行。2.信息披露的內容基金管理人應按照法律法規和本協議的約定，定期向基金份額持有人披露基金的投資組合、業績表現、財務狀況、重大事項等信息。信息披露的具體內容和格式應符合中國證監會的相關規定。基金托管人應按照法律法規和本協議的約定，定期向基金份額持有人披露基金托管賬戶的資金往來、資產托管情況等信息。信息披露的具體內容和格式應符合中國證監會的相關規定。如遇基金發生重大事件，如基金合同變更、投資策略調整、重大投資決策、重大關聯交易等，甲乙雙方應及時向基金份額持有人披露相關信息，并按照法律法規和本協議的約定辦理相關手續。3.信息披露的方式基金管理人應通過中國證監會指定的信息披露媒體，如[具體媒體名稱]等，定期發布基金的招募說明書、基金合同、基金托管協議、基金年度報告、基金中期報告、基金季度報告等信息披露文件。基金管理人還應在其官方網站上及時發布基金的相關信息，并確保信息的真實、準確、完整。基金托管人應協助基金管理人進行信息披露工作，按照法律法規和本協議的約定，及時提供相關信息和資料，并對信息披露文件進行復核。八、基金的終止與清算1.基金的終止本基金有下列情形之一的，應當終止：基金合同期限屆滿且未延期的；基金份額持有人大會決定終止的；基金管理人、基金托管人職責終止，在六個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；基金合同約定的其他終止情形；法律法規規定或中國證監會決定終止的其他情形。2.基金的清算基金終止后，應按照法律法規和本協議的約定進行清算。基金清算由基金管理人負責組織，并由基金托管人監督清算過程。基金清算組應按照法律法規和本協議的約定，對基金財產進行清理、核對、變現，編制清算報告，并按照法律法規和本協議的約定進行公告。基金清算后的剩余財產，按照基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。如基金財產不足以支付清算費用、清償債務及基金份額持有人的本金和收益的，按照法律法規和本協議的約定進行處理。九、違約責任1.甲乙雙方應嚴格履行本協議約定的各項義務，如一方違反本協議約定，應承擔相應的違約責任。2.若甲方未按照本協議約定履行投資管理職責，導致基金資產遭受損失的，甲方應承擔賠償責任，并按照法律法規和本協議的約定采取相應的措施進行彌補。3.若乙方未按照本協議約定履行基金托管職責，導致基金資產遭受損失的，乙方應承擔賠償責任，并按照法律法規和本協議的約定采取相應的措施進行彌補。4.如因一方違約給對方或基金份額持有人造成損失的，違約方應承擔賠償責任。違約方應賠償對方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費等合理費用。5.如雙方均違反本協議約定，應根據各自的過錯程度，分別承擔相應的違約責任。十、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在本協議履行過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至基金清算結束之日止。2.本協議一式[x]份，甲乙雙方各執[x]份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，可由雙方另行協商補充，