集中收銀結算管理制度?總則1.目的本制度旨在規范公司集中收銀結算流程，確保收銀工作的準確、高效、安全，保障公司資金的正常流轉，提升財務管理水平，維護公司及消費者的合法權益。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的集中收銀結算業務，包括但不限于商品銷售、服務收費、退款處理等相關收銀操作。3.基本原則準確性原則：確保每一筆交易記錄準確無誤，包括商品信息、價格、數量、金額等，避免因數據錯誤導致的財務損失和客戶糾紛。及時性原則：及時處理每一筆交易，快速完成收銀結算流程，提高客戶滿意度，同時保證資金及時入賬，加速資金周轉。安全性原則：保障收銀結算過程中資金、信息的安全，防止現金丟失、被盜，以及數據泄露等風險。采取必要的安全措施，如監控設備、保險柜、數據加密等。合規性原則：嚴格遵守國家相關法律法規和財務制度，確保公司的收銀結算業務合法合規。收銀崗位設置與職責1.收銀員崗位職責負責在收銀臺為顧客提供快速、準確的收款服務，掃描商品條碼，錄入商品信息，計算并收取顧客應付金額。禮貌待客，解答顧客關于商品價格、促銷活動、支付方式等方面的疑問，處理顧客投訴和退換貨相關的收銀業務。核對現金、銀行卡、電子支付等收款金額與系統記錄是否一致，確保收款準確無誤。按照規定流程操作收銀設備，如開機、關機、更換紙卷、色帶等，保證設備正常運行。每日營業結束后，打印收銀日報表，與現金、票據等進行核對，整理好相關資料，交予上級審核。工作要求具備良好的溝通能力和服務意識，能夠熱情、耐心地為顧客服務。熟悉商品信息和收銀操作流程，熟練掌握收銀設備的使用方法，確?？焖佟蚀_地完成收款工作。嚴格遵守收銀紀律，不得擅自離崗、串崗，不得私自挪用公款或替他人收款。保守公司商業機密，不得泄露顧客信息和公司財務數據。2.收銀主管崗位職責負責收銀團隊的日常管理工作，包括人員排班、考勤統計、工作監督等，確保收銀工作的正常運轉。對收銀員進行培訓和指導，提高其業務水平和服務質量，解決工作中出現的問題和困難。定期檢查收銀設備的運行情況，安排設備維護和保養，確保設備正常使用。審核收銀員的日報表、交接班記錄等相關資料，核對收款金額與系統數據是否一致，發現問題及時調查處理。協助財務部門進行現金盤點、賬目核對等工作，配合公司內部審計和外部檢查。分析收銀數據，提出改進建議和措施，優化收銀流程，提高工作效率和客戶滿意度。工作要求具備較強的組織管理能力和溝通協調能力，能夠有效地管理團隊，處理各種突發情況。熟悉收銀業務流程和相關財務知識，具備一定的數據分析能力，能夠發現問題并提出解決方案。嚴格遵守公司財務制度和紀律，以身作則，確保收銀工作的規范、準確。關注行業動態和新技術發展，不斷推動收銀工作的創新和改進。3.結算專員崗位職責負責與供應商進行貨款結算，核對采購訂單、送貨單、發票等相關單據，確保結算金額準確無誤。根據公司財務制度和結算流程，辦理付款手續，及時支付供應商貨款，維護良好的供應商合作關系。定期與供應商進行對賬，解決結算過程中出現的差異和問題，如發票不符、數量差異等。收集、整理和歸檔結算相關資料，如合同、發票、付款憑證等，建立完善的結算檔案。協助財務部門進行財務分析和報表編制，提供與結算業務相關的數據支持。工作要求熟悉財務結算流程和相關法律法規，具備較強的財務核算能力和數據分析能力。工作認真細致，責任心強，能夠準確核對各類單據，確保結算工作的準確性和及時性。具備良好的溝通協調能力，能夠與供應商保持良好的合作關系，有效解決結算過程中的問題。嚴格遵守公司財務制度和保密規定，確保結算信息的安全。收銀結算流程1.營業前準備收銀員到崗：收銀員按照排班表按時到崗，簽到并領取備用金、發票、印鑒等相關物品。設備檢查：開機檢查收銀設備是否正常運行，包括電腦、打印機、掃描槍、錢箱等。如有故障，及時報告收銀主管并聯系技術人員維修。系統登錄：輸入用戶名和密碼登錄收銀系統，檢查系統是否正常，數據是否準確，如有問題及時與系統管理員聯系。商品準備：整理收銀臺商品陳列，確保商品擺放整齊、標價清晰，補充足夠的零鈔和備用購物袋。2.顧客購物結算掃描商品：顧客選購商品后，收銀員使用掃描槍逐件掃描商品條碼，系統自動顯示商品名稱、價格、數量等信息。如遇條碼無法掃描或商品信息不符，及時手動輸入相關信息。核對商品信息：掃描完成后，收銀員仔細核對商品信息是否與顧客所選商品一致，包括商品名稱、規格、數量、價格等。如有疑問，及時與顧客溝通確認。計算金額：系統自動計算商品總價，收銀員再次核對金額是否正確。如有促銷活動、優惠券、會員卡等，按照規定進行折扣計算和處理。選擇支付方式：告知顧客可供選擇的支付方式，如現金、銀行卡、電子支付（微信、支付寶等）等，并協助顧客完成支付操作。現金支付：收取顧客現金，仔細辨別真偽，按照收款流程進行唱收唱付，即"收您XX元，找您XX元，請您核對"。將現金放入錢箱，關閉錢箱后打印收銀小票，將小票和找零遞給顧客。銀行卡支付：請顧客出示銀行卡，按照銀行卡刷卡機提示操作，輸入消費金額，讓顧客輸入密碼（如有需要）。刷卡成功后，打印簽購單，讓顧客簽字確認。核對簽購單信息與消費金額是否一致，無誤后將簽購單持卡人聯交給顧客，銀行聯和商戶聯妥善保管。電子支付：引導顧客使用電子支付方式，如微信支付、支付寶支付等。顧客掃描支付碼后，收銀員在收銀系統中點擊相應支付方式，輸入支付金額，等待支付成功提示。支付成功后，打印收銀小票交給顧客。3.特殊情況處理商品退換貨退貨：顧客要求退貨時，收銀員首先確認商品是否符合退貨條件（如未使用、不影響二次銷售等）。按照系統操作流程進行退貨處理，掃描商品條碼，輸入退貨數量，系統自動計算退貨金額。退還顧客相應款項，原支付方式為現金的，退還現金；原支付方式為銀行卡或電子支付的，按照原支付路徑退款。同時，收回原收銀小票，開具退貨憑證給顧客。換貨：顧客要求換貨時，先辦理退貨手續，再重新掃描新商品進行結算。如換貨商品價格高于原商品，需收取差價；如換貨商品價格低于原商品，退還差價。價格調整：因商品價格標簽錯誤、促銷活動調整等原因需要對已掃描商品進行價格調整時，收銀員應及時報告收銀主管。經批準后，在收銀系統中進行價格調整操作，系統自動重新計算金額，并向顧客說明情況。顧客投訴：遇到顧客投訴時，收銀員應保持冷靜，耐心傾聽顧客訴求。能夠當場解決的問題，及時給予處理；無法當場解決的，記錄顧客投訴內容，告知顧客會及時反饋給相關部門，并在規定時間內給予答復。4.營業中核對現金核對：每隔一定時間（如一小時），收銀員自行盤點錢箱中的現金，與系統記錄的收款金額進行核對。如發現現金短缺或溢余，及時查找原因并報告收銀主管。系統數據核對：在營業過程中，收銀員不定期與收銀系統數據進行核對，確保已結算交易的準確性。如發現數據異常，及時檢查操作記錄，排除錯誤原因。如有疑問，及時向收銀主管或系統管理員咨詢。5.營業結束工作結賬：營業結束后，收銀員按照系統提示進行結賬操作，打印當日收銀日報表。日報表應包括收款總額、各種支付方式的金額明細、交易筆數等信息?，F金清點：將錢箱中的現金全部取出，按照面值進行分類清點，核對現金總額與收銀日報表中的現金收款金額是否一致。如現金金額與系統記錄不符，必須重新核對每一筆交易，查找差異原因，直至現金與系統數據相符。票據整理：整理當日的發票、簽購單、退貨憑證等各類票據，按照編號順序排列整齊，與收銀日報表一同裝訂成冊。設備關閉：關閉收銀設備電源，整理收銀臺，清理垃圾，確保收銀臺整潔有序。將備用金、發票、印鑒等物品妥善保管，交予指定人員。交接班：收銀員與接班人員進行詳細的交接班，包括現金、票據、設備狀況、未處理的問題等。雙方在交接班記錄上簽字確認，確保交接清楚。結算管理規定1.供應商結算結算周期：根據與供應商簽訂的合同約定，確定結算周期。一般分為月結、季結、貨到付款等不同方式。結算流程單據核對：結算專員在收到供應商提供的送貨單、發票等結算單據后，首先核對單據的真實性、完整性和準確性。檢查送貨單上的商品名稱、規格、數量、單價、金額等信息是否與發票一致，與采購訂單是否相符。系統匹配：將結算單據與公司采購系統中的訂單記錄進行匹配，確保每一筆采購業務都有對應的結算依據。如發現單據與系統記錄不一致，及時與采購部門和供應商溝通核實。差異處理：對于結算單據中出現的差異，如數量不符、價格差異、發票錯誤等，結算專員應及時與供應商協商解決。如因我方原因導致的差異，應及時調整采購系統數據；如因供應商原因導致的差異，要求供應商提供正確的單據或說明情況，經雙方確認后進行相應處理。結算審批：核對無誤的結算單據，按照公司財務審批流程提交審批。審批通過后，根據結算金額和支付方式，辦理付款手續。付款方式銀行轉賬：對于月結或季結的供應商，一般采用銀行轉賬方式支付貨款。結算專員根據審批后的結算金額，填寫付款申請單，提交財務部門審核。財務部門審核通過后，安排銀行轉賬操作，并將付款憑證及時傳遞給結算專員。支票支付：在特殊情況下，如供應商要求或公司規定，可以使用支票支付貨款。結算專員填寫支票，加蓋公司財務印鑒，按照規定流程交付給供應商，并要求供應商簽收。同時，做好支票使用登記工作，跟蹤支票的兌現情況?，F金支付：原則上不采用現金支付供應商貨款。如因特殊原因確需現金支付，必須經過嚴格的審批流程，并確保資金安全?，F金支付后，及時取得供應商的收款收據，并做好相關記錄。2.內部結算部門間結算：公司內部各部門之間因業務往來產生的費用結算，如銷售部門與市場部門的促銷費用分攤、采購部門與倉儲部門的倉儲費用結算等，按照公司制定的內部結算辦法執行。結算流程費用確認：相關部門根據業務發生情況，填寫內部費用結算單，詳細注明費用項目、金額、結算依據等信息。費用結算單經部門負責人審核簽字后，提交給財務部門。財務審核：財務部門收到內部費用結算單后，對費用的真實性、合理性、合規性進行審核。審核通過后，在結算單上加蓋財務專用章?？铐椫Ц叮焊鶕徍撕蟮膬炔抠M用結算單，財務部門按照公司資金管理規定進行款項支付。支付方式可以為銀行轉賬、內部轉賬等。如涉及多個部門的結算，財務部門按照結算金額進行相應的賬務處理，確保各部門賬目清晰。結算爭議處理：如部門間在結算過程中出現爭議，由雙方部門負責人協商解決。協商不成的，可以提交公司管理層進行裁決。財務部門根據最終裁決結果進行賬務調整和款項支付。收銀結算安全管理1.現金安全管理現金存放：營業期間，收銀員收取的現金應及時放入錢箱，并保持錢箱處于關閉狀態。錢箱應放置在收銀臺下安全位置，避免現金暴露在外。營業結束后，現金應及時存入公司指定的保險柜，保險柜密碼和鑰匙由專人保管，嚴禁一人同時保管保險柜密碼和鑰匙。現金押送：如需將現金從門店押送回公司總部或銀行，必須安排專人負責押送。押送人員應具備安全防范意識，確保押送過程中現金的安全。押送車輛應配備必要的安全設備，如監控攝像頭、報警裝置等。現金盤點：除營業中收銀員自行核對現金外，公司應定期組織現金盤點工作。盤點人員應包括財務人員、收銀主管等，確保盤點過程的準確性和公正性?，F金盤點應做到賬實相符，如發現現金短缺或溢余，應及時查明原因，并按照公司規定進行處理。2.票據安全管理票據保管：發票、簽購單、退貨憑證等各類票據應妥善保管，設置專門的票據存放區域，確保票據存放安全、有序。票據存放區域應具備防火、防潮、防盜等安全設施。票據使用：收銀員應按照規定的票據使用流程開具發票和其他票據，確保票據內容填寫完整、準確、清晰。嚴禁虛開發票或開具與實際交易不符的票據。票據使用完畢后，應及時登記票據使用情況，包括票據號碼、開具金額、使用時間等信息。票據核銷：定期對已使用的票據進行核銷，核對票據存根聯與記賬聯的一致性。如發現票據丟失、損壞或其他異常情況，應及時報告上級領導，并按照相關規定進行處理。3.信息安全管理數據備份：收銀系統的數據應定期進行備份，備份數據應存儲在安全的介質上，如外部硬盤、磁帶等，并異地存放。數據備份的頻率應根據公司業務量和數據重要性確定，一般至少每周進行一次全量備份，每天進行增量備份。網絡安全：加強收銀系統網絡安全管理，設置防火墻、入侵檢測系統等安全防護措施，防止外部網絡攻擊和數據泄露。收銀系統的網絡訪問應進行權限控制，只有授權人員才能訪問相關系統和數據。用戶權限管理：對收銀系統的用戶權限進行嚴格管理，根據員工的工作職責和崗位需求，分配相應的操作權限。嚴禁非授權人員操作收銀系統，防止因誤操作或惡意操作導致數據錯誤或泄露。定期對用戶權限進行審查和調整，確保權限設置的合理性和安全性。數據保密：所有涉及公司收銀結算的信息，包括顧客信息、交易數據、財務數據等，均屬于公司商業機密，員工應嚴格保密，不得泄露給任何無關人員。在工作中，如因業務需要涉及數據共享或傳遞，必須經過嚴格的審批流程，并采取必要的加密措施，確保數據安全。監督與考核1.監督機制內部審計：公司內部審計部門定期對收銀結算業務進行審計，檢查收銀流程的執行情況、財務數據的準確性、資金安全等方面。審計人員通過查閱相關資料、實地觀察、詢問員工等方式進行審計工作，并出具審計報告。對于審計發現的問題，