公司內耗物品管理制度?總則目的為加強公司內耗物品管理，規范內耗物品的采購、使用、保管及核銷等流程，合理控制費用支出，提高物品使用效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構內耗物品的管理。定義內耗物品是指公司在日常運營過程中消耗的、不屬于固定資產范疇的各類物品，包括辦公用品、清潔用品、勞保用品、低值易耗品等。管理職責采購部門職責1.根據各部門需求及庫存情況，編制內耗物品采購計劃。2.選擇合格的供應商，進行采購談判，簽訂采購合同。3.負責內耗物品的驗收、入庫工作，確保采購物品的質量和數量符合要求。使用部門職責1.根據工作需要，合理提出內耗物品的需求計劃。2.負責本部門內耗物品的領用、使用及保管，確保物品的正確使用和安全存放。3.配合采購部門和倉庫管理部門進行內耗物品的盤點工作。倉庫管理部門職責1.負責內耗物品的入庫、存儲、發放及庫存管理工作。2.建立健全內耗物品庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。3.對庫存內耗物品進行分類存放、標識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。財務部門職責1.負責內耗物品采購費用的審核與報銷。2.對內耗物品的成本進行核算和分析，提供相關財務數據支持。3.監督內耗物品管理制度的執行情況，對違規行為進行財務處理。采購管理采購計劃1.各部門應于每月[具體日期]前，根據本部門下月工作安排及庫存情況，填寫《內耗物品需求計劃表》，報至采購部門。2.采購部門匯總各部門需求計劃后，結合庫存實際情況，編制月度內耗物品采購計劃，并報部門負責人審批。3.對于臨時性或緊急性的內耗物品需求，使用部門應填寫《緊急內耗物品采購申請表》，經部門負責人簽字后，報采購部門緊急采購。供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行評估和審核。2.定期對供應商進行考核，根據考核結果調整供應商名錄，淘汰不合格供應商。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物品的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購流程1.采購人員根據審批后的采購計劃或緊急采購申請表，向供應商發送采購訂單。2.供應商按照采購訂單要求組織生產或備貨，并在規定的交貨期內將貨物送達公司指定地點。3.采購人員負責跟進采購訂單執行情況，及時協調解決采購過程中出現的問題。4.內耗物品到貨后，采購人員通知倉庫管理部門進行驗收。驗收與入庫驗收標準1.倉庫管理部門應按照采購合同及相關標準對采購的內耗物品進行驗收。2.驗收內容包括物品的規格、型號、數量、質量、外觀等，確保與采購訂單一致。3.對于有質量要求的內耗物品，如辦公用品、勞保用品等，倉庫管理部門應會同使用部門進行抽檢，必要時可委托專業機構進行檢驗。驗收程序1.倉庫管理部門收到采購物品后，應及時組織驗收。驗收合格的物品，辦理入庫手續；驗收不合格的物品，應及時通知采購部門與供應商協商處理。2.驗收人員在驗收過程中應填寫《內耗物品驗收單》，詳細記錄驗收情況，驗收人員和倉庫管理人員簽字確認。3.倉庫管理人員根據驗收單辦理入庫手續，將物品分類存放，并更新庫存臺賬。庫存管理庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對內耗物品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體周期]，可分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好盤點準備工作，包括清理庫存、核對賬目、準備盤點工具等。3.盤點過程中，盤點人員應認真清點物品數量、檢查物品質量，并記錄實際庫存情況。4.盤點結束后，盤點人員應編制《內耗物品盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符，應查明原因，編制《盤盈盤虧報告表》，報部門負責人審批后進行賬務處理。庫存安全1.倉庫管理部門應加強內耗物品庫存安全管理，制定安全管理制度，落實安全責任。2.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備等，確保物品存儲安全。3.倉庫管理人員應定期對庫存物品進行檢查，及時發現并處理安全隱患。4.對于易損、易變質的內耗物品，應采取相應的防護措施，確保物品質量不受影響。庫存限額1.采購部門應根據公司實際情況及歷史消耗數據，制定各類內耗物品的庫存限額標準。2.倉庫管理部門應嚴格按照庫存限額標準控制庫存數量，當庫存低于最低限額時，及時通知采購部門補貨；當庫存高于最高限額時，應暫停采購，采取措施消耗庫存。3.庫存限額標準應根據公司業務發展、市場變化等因素適時進行調整。領用與發放領用流程1.使用部門員工需要領用內耗物品時，應填寫《內耗物品領用申請表》，注明領用物品的名稱、規格、數量、用途等，并經部門負責人簽字審批。2.倉庫管理人員根據審批后的領用申請表，核實庫存情況，如庫存充足，則辦理物品發放手續；如庫存不足，則告知領用人員并說明預計到貨時間。3.領用人員領取物品后，應在《內耗物品領用登記表》上簽字確認。發放原則1.遵循"按需發放、定額控制"的原則，嚴格按照審批后的領用申請表發放內耗物品。2.對于價值較高或消耗量大的內耗物品，可實行限量發放或定額管理，控制使用數量。3.倉庫管理人員應確保發放的內耗物品質量合格、數量準確，并做好發放記錄。核銷管理核銷周期1.內耗物品的核銷周期為[具體周期]，倉庫管理部門應定期對已發放的內耗物品進行核銷。2.核銷時間可與盤點時間同步，確保賬實相符。核銷程序1.倉庫管理部門根據《內耗物品領用登記表》及相關憑證，編制《內耗物品核銷表》，詳細記錄物品的領用、消耗及庫存情況。2.財務部門對內耗物品核銷表進行審核，核實費用支出的合理性和準確性。3.經財務部門審核無誤后，核銷相關賬目，并將核銷情況反饋給倉庫管理部門和使用部門。監督與檢查內部審計1.公司內部審計部門應定期對內耗物品管理制度的執行情況進行審計檢查，重點檢查采購流程、驗收入庫、庫存管理、領用發放及核銷等環節。2.審計人員應查閱相關文件、記錄和憑證，實地盤點庫存物品，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。定期檢查1.采購部門、倉庫管理部門和財務部門應定期對本部門內耗物品管理工作進行自查，發現問題及時糾正。2.公司應定期組織對各部門內耗物品管理情況進行聯合檢查，對管理規范、成效顯著的部門給予表彰和獎勵；對管理不善、存在問題較多的部門進行通報批評，并責令限期整改。違規處理違規行為界定1.未經審批擅自采購內耗物品。2.虛報、多報內耗物品需求計劃。3.領用內耗物品未按規定用途使用或私自挪用。4.庫存管理不善，導致物品丟失、損壞或變質。5.未按規定進行驗收、入庫、發放、盤點及核銷等操作。6.其他違反內耗物品管理制度的行為。處理措施1.對于發現的違規行為，公司將視情節輕重給予相應的處理措施，包括但不限于警告、罰款、責令賠償損失、解除勞動合同等。2.對于因違規行為給公司造成經濟損失的，責任人應承擔相應的賠償責任。3.對違規行為的處理