銷售日常報銷管理制度?總則目的為了加強公司銷售日常費用的管理，規范銷售費用報銷流程，合理控制銷售成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司銷售部門全體員工在日常業務活動中發生的費用報銷。基本原則1.真實性原則：報銷費用必須真實發生，嚴禁虛報、假報費用。2.合理性原則：費用報銷應符合公司業務實際需要，遵循合理性和必要性原則。3.審批原則：嚴格按照規定的審批流程進行報銷審批，確保費用支出合規。4.及時性原則：員工應在費用發生后及時辦理報銷手續，不得拖延。費用報銷范圍及標準差旅費1.交通費用飛機票：經濟艙實報實銷，特殊情況需乘坐商務艙的，需提前經上級領導批準。火車票：根據實際行程購買相應座席，實報實銷。汽車票：長途汽車票按實際金額報銷，市內交通以公交車、地鐵等公共交通為主，特殊情況可乘坐出租車，但需注明事由。自駕車：按實際發生的加油費、過路費等費用報銷，補貼標準[X]元/天（根據實際情況設定），不再報銷市內交通費用。2.住宿費用一般員工：根據出差地區類別，[一類地區金額標準]元/天，[二類地區金額標準]元/天，[三類地區金額標準]元/天，在標準范圍內憑有效發票報銷。部門經理及以上人員：可在一般員工標準基礎上上浮[X]%報銷。3.餐飲補貼出差期間給予[X]元/天的餐飲補貼，不再報銷其他餐飲費用。業務招待費1.因業務需要招待客戶的，應提前填寫《業務招待費申請單》，注明招待對象、事由、預計金額等，經上級領導批準后方可進行招待。2.業務招待費標準：單次招待費用在[X]元以內的，由部門負責人審批；單次招待費用超過[X]元的，需經公司總經理審批。3.招待費用應憑正規發票報銷，報銷時需附上《業務招待費申請單》及消費清單。通訊費1.銷售員工通訊費補貼標準：[補貼金額]元/月，憑發票在標準范圍內報銷。2.員工應選擇合適的通訊套餐，確保通訊費用合理，如因個人原因導致通訊費用過高，超出部分不予報銷。辦公用品費1.銷售部門因業務需要購置辦公用品的，應填寫《辦公用品采購申請單》，經部門負責人批準后統一采購。2.辦公用品采購應選擇正規渠道，確保質量，采購后應及時辦理入庫手續，并填寫入庫清單。3.員工領用辦公用品時，應填寫領用登記表，領用后憑發票及領用登記表報銷。其他費用1.因業務需要發生的快遞費、郵寄費等，憑有效發票報銷。2.參加行業會議、培訓等活動的費用，需提供會議通知、培訓證書等相關證明材料，經審批后按實際發生金額報銷。費用報銷流程費用申請1.員工在費用發生前，如需預支款項或申請專項費用，應填寫相應的費用申請單，注明費用明細、預計金額、用途等，并按照審批權限提交審批。2.審批通過后，財務部門根據申請單金額預支款項或安排專項費用。費用報銷1.費用發生后，員工應及時整理相關票據，按照以下要求粘貼：發票應真實、有效，不得涂改、偽造。票據應粘貼整齊，便于審核。同類票據應集中粘貼，并注明張數和金額。2.填寫《費用報銷單》，詳細注明費用明細、金額、報銷部門、報銷人等信息，并附上相關發票、申請單等原始憑證。3.將填寫完整的《費用報銷單》及原始憑證提交給部門負責人進行初審。部門初審1.部門負責人對報銷費用的真實性、合理性、必要性進行審核，重點審核費用是否符合公司規定的報銷范圍及標準，業務是否真實發生，票據是否齊全合規等。2.如審核通過，部門負責人在《費用報銷單》上簽字確認；如審核不通過，應注明原因并退回報銷人。財務審核1.財務部門收到報銷單據后，對票據的合法性、合規性、金額準確性進行審核。2.檢查報銷流程是否符合規定，審批手續是否齊全。3.對于不符合要求的報銷單據，財務部門有權要求報銷人補充或更正相關信息，直至符合要求為止。審批1.根據費用金額大小及審批權限，按照以下流程進行審批：費用金額在[X]元以下的，由部門負責人審批后，報財務經理審核即可報銷。費用金額在[X]元至[X]元之間的，經部門負責人、財務經理審核后，報分管銷售的副總經理審批報銷。費用金額超過[X]元的，需依次經過部門負責人、財務經理、分管銷售的副總經理、總經理審批后報銷。2.各級審批人員應認真履行審批職責，對報銷費用的真實性、合理性負責。如發現問題，應及時與報銷人溝通并要求其整改。報銷支付1.審批通過的報銷單據，由財務部門按照公司財務制度進行報銷支付。2.報銷支付方式一般為銀行轉賬，如報銷人有特殊要求需支付現金的，需經財務經理批準。報銷時間規定日常報銷員工應在費用發生后的[X]個工作日內辦理報銷手續，逾期提交的報銷申請，財務部門有權拒絕受理，但因特殊原因經上級領導批準的除外。差旅費報銷出差歸來后，員工應在[X]個工作日內整理好報銷單據并提交報銷申請，原則上應在出差結束后[X]周內完成報銷。報銷票據要求發票要求1.報銷發票必須是由稅務機關統一監制的正規發票，發票內容應填寫完整、準確，包括發票名稱、發票號碼、開票日期、購買方信息、銷售方信息、服務內容、金額、稅率、稅額等。2.發票應加蓋發票專用章，印章清晰可辨，與銷售方名稱一致。3.發票不得有涂改、刮擦、挖補等痕跡，如有錯誤應重新開具發票。其他票據要求1.火車票、汽車票等交通票據應清晰可辨，不得有破損、污染等情況。2.業務招待費的消費清單應詳細列出招待的菜品、酒水、服務項目等內容，與發票內容相符。3.辦公用品發票應附明細清單，注明辦公用品的名稱、規格、數量、單價等信息。違規處理虛報費用1.如發現員工虛報費用，公司將追回虛報金額，并視情節輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰。2.虛報費用金額較大，構成犯罪的，公司將依法移送司法機關處理。審批失職1.各級審批人員如未認真履行審批職責，導致違規費用報銷的，公司將視情節輕重給予批評教育、罰款等處罰。2.因審批失職給公司造成經濟損失的，審批人員應承擔相應的賠償責任。其他違規行為1.對于違反本制度其他規定的行為，公司將根據情節輕重給予相應