公司進(jìn)銷庫管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司進(jìn)銷庫管理，規(guī)范進(jìn)銷庫流程，確保公司物資的安全、準(zhǔn)確、高效流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及物資采購、入庫、存儲(chǔ)、出庫等進(jìn)銷庫業(yè)務(wù)的部門和人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無誤，賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：物資的采購、入庫、出庫等環(huán)節(jié)要及時(shí)處理，避免延誤影響生產(chǎn)經(jīng)營。3.安全性原則：保障物資存儲(chǔ)安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在進(jìn)銷庫業(yè)務(wù)中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、采購管理（一）采購計(jì)劃1.需求部門提交：各需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，提前向采購部門提交物資采購申請(qǐng)計(jì)劃，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購部門審核：采購部門收到采購申請(qǐng)計(jì)劃后，對(duì)其進(jìn)行審核，評(píng)估需求的合理性和必要性，結(jié)合庫存情況，確定最終的采購計(jì)劃。3.計(jì)劃調(diào)整：如因生產(chǎn)經(jīng)營變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，需求部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門重新審核并調(diào)整采購計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，包括其信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面，篩選出合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入：對(duì)于新的供應(yīng)商，采購部門需對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察，填寫供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表，提交相關(guān)資質(zhì)證明文件，經(jīng)審批通過后方可準(zhǔn)入。3.供應(yīng)商評(píng)估與考核：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作策略，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（三）采購合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)采購計(jì)劃與選定的供應(yīng)商起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：采購合同初稿完成后，提交法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同簽訂：經(jīng)審批后的采購合同，由采購部門與供應(yīng)商簽訂正式合同，并加蓋公司公章。（四）采購執(zhí)行與跟蹤1.訂單下達(dá)：采購部門根據(jù)采購合同向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確訂單編號(hào)、物資信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.采購跟蹤：采購人員負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如出現(xiàn)交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向相關(guān)部門匯報(bào)。3.到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備：在物資到貨前，倉庫管理部門應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。三、入庫管理（一）到貨通知1.供應(yīng)商通知：供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和倉庫管理部門物資預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等信息。2.采購部門通知：采購部門收到供應(yīng)商到貨通知后，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給倉庫管理部門，并跟進(jìn)到貨情況。（二）驗(yàn)收流程1.數(shù)量驗(yàn)收：倉庫驗(yàn)收人員根據(jù)送貨單或采購訂單核對(duì)物資的數(shù)量，確保到貨數(shù)量與訂單一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。2.質(zhì)量驗(yàn)收：按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、性能、規(guī)格等方面。對(duì)于重要物資或有質(zhì)量爭議的物資，可委托專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員填寫物資驗(yàn)收單，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后作為入庫依據(jù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫手續(xù)辦理1.入庫單填寫：倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收合格的物資驗(yàn)收單填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時(shí)間、存放位置等信息。2.入庫單審核：入庫單經(jīng)倉庫主管審核后，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。財(cái)務(wù)部門核對(duì)入庫單與采購合同、發(fā)票等相關(guān)憑證，確保數(shù)據(jù)一致。3.物資入庫：倉庫管理人員按照入庫單上的存放位置，將物資搬運(yùn)至指定倉庫區(qū)域進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。四、存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫布局：根據(jù)物資的類別、特性、出入庫頻率等因素，對(duì)倉庫進(jìn)行合理布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.存儲(chǔ)方式：根據(jù)物資的特點(diǎn)選擇合適的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)、特殊物資專用存儲(chǔ)等，確保物資存儲(chǔ)安全、有序。（二）物資保管1.日常巡查：倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲(chǔ)狀況、質(zhì)量狀況、標(biāo)識(shí)情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。2.溫濕度控制：對(duì)于有溫濕度要求的物資，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。3.防蟲防潮防火防盜：采取有效的防蟲、防潮、防火、防盜措施，如設(shè)置防蟲網(wǎng)、干燥劑、消防設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)等，保障物資安全。（三）庫存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定：定期制定庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員、方法等。盤點(diǎn)時(shí)間一般分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)等。2.盤點(diǎn)實(shí)施：盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)倉庫物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫存數(shù)量。盤點(diǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理：根據(jù)盤點(diǎn)差異表，分析差異原因，提出處理意見。對(duì)于盤盈物資，經(jīng)審批后調(diào)整庫存賬目；對(duì)于盤虧物資，查明責(zé)任，屬于人為原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于其他原因造成的，經(jīng)審批后進(jìn)行相應(yīng)處理。五、出庫管理（一）出庫申請(qǐng)1.需求部門提交：各需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫物資出庫申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.審批流程：出庫申請(qǐng)單提交至倉庫管理部門，倉庫主管根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）出庫流程1.備貨準(zhǔn)備：倉庫管理人員接到經(jīng)審批的出庫申請(qǐng)單后，按照要求準(zhǔn)備物資，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.出庫發(fā)放：物資準(zhǔn)備好后，倉庫管理人員與領(lǐng)料人員共同核對(duì)物資，辦理出庫手續(xù)，在出庫單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員應(yīng)妥善保管所領(lǐng)取的物資，如有丟失、損壞等情況，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.出庫記錄：倉庫管理人員及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，記錄物資的出庫時(shí)間、數(shù)量、去向等信息，確保賬實(shí)相符。（三）特殊物資出庫管理對(duì)于貴重物資、危險(xiǎn)物資等特殊物資的出庫，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，采取雙人核對(duì)、專車運(yùn)輸?shù)忍厥獯胧_保物資安全。六、信息化管理（一）進(jìn)銷庫系統(tǒng)建設(shè)1.系統(tǒng)選型：選擇適合公司業(yè)務(wù)需求的進(jìn)銷庫管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)具備物資采購、入庫、存儲(chǔ)、出庫、庫存查詢、報(bào)表生成等功能。2.系統(tǒng)實(shí)施：組織相關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)銷庫系統(tǒng)的實(shí)施，包括系統(tǒng)安裝、數(shù)據(jù)初始化、用戶培訓(xùn)等工作，確保系統(tǒng)順利上線運(yùn)行。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.數(shù)據(jù)錄入：倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將物資采購、入庫、出庫等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)銷庫系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)一致。2.數(shù)據(jù)審核：定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正。3.數(shù)據(jù)備份：建立數(shù)據(jù)備份機(jī)制，定期對(duì)進(jìn)銷庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善存儲(chǔ)，以備不時(shí)之需。（三）系統(tǒng)應(yīng)用與查詢1.業(yè)務(wù)操作：各部門人員通過進(jìn)銷庫系統(tǒng)進(jìn)行物資采購申請(qǐng)、入庫驗(yàn)收、出庫發(fā)放等業(yè)務(wù)操作，提高工作效率和準(zhǔn)確性。2.庫存查詢：公司領(lǐng)導(dǎo)、采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員可通過進(jìn)銷庫系統(tǒng)實(shí)時(shí)查詢物資庫存情況，為決策提供依據(jù)。3.報(bào)表生成：進(jìn)銷庫系統(tǒng)能夠自動(dòng)生成各類庫存報(bào)表、采購報(bào)表、銷售報(bào)表等，滿足公司內(nèi)部管理和外部統(tǒng)計(jì)的需求。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)：定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)進(jìn)銷庫業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況、流程合規(guī)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.日常檢查：采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)進(jìn)銷庫業(yè)務(wù)的日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）考核指標(biāo)1.采購指標(biāo)：考核采購計(jì)劃完成率、采購成本控制情況、供應(yīng)商交貨及時(shí)率等指標(biāo)。2.入庫指標(biāo)：考核入庫物資驗(yàn)收合格率、入庫及時(shí)率、賬實(shí)相符率等指標(biāo)。3.存儲(chǔ)指標(biāo)：考核庫存盤點(diǎn)準(zhǔn)確率、庫存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率等指標(biāo)。4.出庫指標(biāo)：考核出庫物資發(fā)放準(zhǔn)確率、出庫及時(shí)率等指標(biāo)。（三）考核方式與結(jié)果應(yīng)用1.考核方式：采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式，對(duì)各部門和人員的進(jìn)銷庫業(yè)務(wù)進(jìn)行