集團管理物資管理制度?一、總則（一）目的為加強集團管理物資的規范化管理，保障集團各項工作的順利開展，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及各下屬子公司、分公司的管理物資管理工作。（三）管理原則1.統一管理原則：集團對管理物資實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算。2.歸口管理原則：根據物資的類別和用途，明確歸口管理部門，負責相應物資的日常管理工作。3.節約高效原則：合理配置物資資源，避免浪費，提高物資使用效率。4.責任追究原則：對在管理物資管理工作中出現的違規行為，追究相關責任人的責任。二、物資分類及歸口管理部門（一）固定資產1.辦公設備：如電腦、打印機、復印機、傳真機等，歸口管理部門為集團行政部門。2.辦公家具：如辦公桌、辦公椅、文件柜等，歸口管理部門為集團行政部門。3.運輸設備：如車輛等，歸口管理部門為集團行政部門或相關業務部門。4.電子設備：如服務器、網絡設備等，歸口管理部門為集團信息部門。5.機械設備：如生產設備、施工設備等，歸口管理部門為相關業務部門。（二）低值易耗品1.文具用品：如筆、紙、文件夾等，歸口管理部門為集團行政部門。2.辦公耗材：如墨盒、硒鼓、打印紙等，歸口管理部門為集團行政部門。3.勞保用品：如安全帽、工作服、手套等，歸口管理部門為相關業務部門。4.清潔用品：如掃帚、拖把、清潔劑等，歸口管理部門為集團行政部門。（三）辦公用品1.禮品：如商務禮品、節日禮品等，歸口管理部門為集團行政部門或相關業務部門。2.印刷品：如宣傳冊、海報、名片等，歸口管理部門為集團行政部門或相關業務部門。3.其他辦公用品：如綠植、茶具等，歸口管理部門為集團行政部門。（四）周轉材料1.包裝材料：如紙箱、包裝袋、泡沫等，歸口管理部門為相關業務部門。2.工具：如扳手、鉗子、螺絲刀等，歸口管理部門為相關業務部門。3.模具：如生產模具、注塑模具等，歸口管理部門為相關業務部門。（五）其他物資1.消防器材：如滅火器、消火栓等，歸口管理部門為集團安全部門。2.安防設備：如監控攝像頭、門禁系統等，歸口管理部門為集團安全部門。3.食堂物資：如廚具、餐具、食材等，歸口管理部門為集團行政部門或相關后勤部門。三、物資采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據工作需要，提前制定物資采購計劃，明確物資的名稱、規格、型號、數量、預算等內容。2.采購計劃應經部門負責人審核后，報歸口管理部門審批。3.歸口管理部門應根據各部門的采購計劃，結合庫存情況，匯總編制集團年度、季度、月度物資采購計劃。（二）采購方式1.集中采購：對于通用性強、需求量大的物資，由集團統一組織集中采購。2.分散采購：對于專業性強、個性化需求高的物資，由各部門自行采購或委托歸口管理部門采購。3.招標采購：對于金額較大、技術復雜的物資采購項目，應按照國家有關規定進行招標采購。（三）采購流程1.采購申請：各部門根據采購計劃，填寫《物資采購申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規格、型號、數量、預算、用途等內容，并經部門負責人簽字后，報歸口管理部門。2.采購審批：歸口管理部門對采購申請進行審核，審核通過后報集團分管領導審批。3.采購實施：根據審批后的采購申請，歸口管理部門選擇合適的采購方式進行采購。對于集中采購項目，應按照集團采購管理辦法組織實施；對于分散采購項目，各部門應自行選擇合格的供應商進行采購，并簽訂采購合同。4.驗收付款：物資到貨后，采購部門應及時通知使用部門和歸口管理部門進行驗收。驗收合格后，由采購部門辦理付款手續。四、物資驗收管理（一）驗收標準1.物資驗收應按照合同約定的質量標準、規格型號、數量等進行驗收。2.對于國家有強制性標準的物資，應按照國家強制性標準進行驗收。（二）驗收流程1.到貨通知：采購部門在物資到貨前，應及時通知使用部門和歸口管理部門做好驗收準備。2.初步驗收：使用部門和歸口管理部門對物資的外觀、數量、規格型號等進行初步驗收，并填寫《物資驗收單》。3.專業驗收：對于技術復雜、專業性強的物資，應組織相關專業人員進行專業驗收。4.驗收報告：驗收合格后，驗收人員應填寫《物資驗收報告》，并由驗收人員、使用部門負責人、歸口管理部門負責人簽字確認。（三）驗收結果處理1.驗收合格的物資，應及時辦理入庫手續，并按照規定進行保管和使用。2.驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商聯系，協商退換貨等事宜。如因供應商原因造成的損失，采購部門應按照合同約定追究供應商的責任。五、物資倉儲管理（一）倉庫規劃1.集團應根據物資的類別、特點和使用頻率，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域。2.倉庫應劃分出合格品區、不合格品區、待驗區、退貨區等，并設置明顯的標識。（二）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應根據《物資驗收報告》和《物資采購合同》，對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等進行核對，無誤后辦理入庫手續。2.入庫物資應按照類別、規格、型號等進行分類存放，并建立物資臺賬，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。（三）物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點、檢查，確保物資的數量準確、質量完好、存儲安全。2.對于易受潮、易變質、易損壞的物資，應采取相應的防潮、防霉、防蟲、防火、防盜等措施進行保管。3.倉庫應保持清潔、通風、干燥，溫度、濕度應符合物資保管要求。（四）物資出庫1.物資出庫應遵循"先進先出、急用先出"的原則，由使用部門填寫《物資領用申請表》，經部門負責人簽字后，報歸口管理部門審批。2.歸口管理部門審批通過后，倉庫管理人員根據《物資領用申請表》辦理物資出庫手續，并填寫《物資出庫單》。3.物資出庫時，倉庫管理人員應核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保無誤后發放物資。（五）庫存盤點1.集團應定期組織物資庫存盤點，盤點周期為[具體周期]。2.庫存盤點可采用實地盤點、賬實核對等方式進行，盤點結束后應編制《物資盤點報告》，詳細記錄盤點結果。3.對于盤點中發現的盤盈、盤虧等情況，應查明原因，分清責任，并按照規定進行處理。六、物資使用管理（一）使用部門職責1.合理使用物資，提高物資使用效率，避免浪費。2.定期對物資進行維護、保養，確保物資的正常使用。3.及時清理閑置物資，并將閑置物資交回倉庫。（二）使用規范1.各部門應按照物資的使用說明和操作規程使用物資，不得擅自改變物資的用途和性能。2.對于貴重物資和關鍵設備，應指定專人負責管理和使用，并建立使用檔案。3.物資使用過程中如發現問題，應及時報告歸口管理部門，由歸口管理部門組織維修或處理。七、物資報廢管理（一）報廢條件1.已超過規定使用年限，且無法正常使用的物資。2.因技術進步、產品更新換代等原因，已被淘汰的物資。3.因自然災害、意外事故等原因，導致損壞且無法修復的物資。4.其他符合報廢條件的物資。（二）報廢申請1.使用部門或歸口管理部門應填寫《物資報廢申請表》，詳細說明物資的名稱、規格、型號、數量、購置日期、報廢原因等內容，并附相關證明材料。2.《物資報廢申請表》經部門負責人審核后，報歸口管理部門審批。（三）報廢審批1.歸口管理部門應組織相關人員對報廢申請進行審核，審核通過后報集團分管領導審批。2.對于價值較大的物資報廢，應報集團總經理辦公會審批。（四）報廢處理1.經審批同意報廢的物資，應按照規定進行處理。對于有殘值的物資，可進行變賣處理；對于無殘值的物資，可進行報廢銷毀處理。2.報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢物資的名稱、規格、型號、數量、處理方式、處理時間、處理人員等信息。八、物資盤點與清查（一）盤點周期1.集團應定期組織物資盤點，盤點周期為[具體周期]。2.對于重要物資或價值較高的物資，應適當增加盤點次數。（二）盤點方式1.實地盤點：對物資的實際數量進行清點、核對。2.賬實核對：將物資臺賬與實際庫存進行核對，確保賬實相符。（三）清查報告1.盤點結束后，應編制《物資盤點報告》，詳細記錄盤點結果。2.《物資盤點報告》應包括物資的名稱、規格、型號、數量、賬面金額、實際金額、盤盈盤虧情況及原因分析等內容。3.對于盤點中發現的問題，應及時查明原因，提出處理意見，并報集團領導審批。九、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統1.集團應建立物資管理信息系統，實現物資采購、驗收、倉儲、使用、報廢等全過程的信息化管理。2.物資管理信息系統應具備物資信息錄入、查詢、統計、分析等功能，為物資管理決策提供支持。（二）數據維護與更新1.物資管理部門應指定專人負責物資管理信息系統的數據維護與更新工作，確保數據的準確性、及時性和完整性。2.物資信息發生變化時，應及時在物資管理信息系統中進行更新，如物資的采購、入庫、出庫、報廢等信息。十、監督與考核（一）監督檢查1.集團審計部門應定期對物資管理工作進行監督檢查，檢查內容包括物資采購、驗收、倉儲、使用、報廢等環節的合規性、準確性和效益性。2.監督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。（二）考核評價1.集團應建立物資管理工作考核評價制度，對各部門的物資管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括物資采購成本控制、物資使用效率、物資庫存管理、物資盤點準確