公司債合同樣本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（發(fā)行人）：_________________________

乙方（投資者）：_________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就甲方發(fā)行公司債券事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣_(tái)________元的公司債券（以下簡稱“債券”），債券面值人民幣_(tái)________元，發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)________元。

1.2債券期限為_________年，自發(fā)行之日起計(jì)算。

1.3債券利率為年利率_________%，采用固定利率方式。

1.4債券發(fā)行方式為_________。

二、債券發(fā)行條件

2.1甲方保證債券發(fā)行符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2.2甲方保證債券發(fā)行價(jià)格不低于債券面值。

2.3甲方保證債券發(fā)行后，其資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、償債能力等符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

三、債券發(fā)行程序

3.1甲方負(fù)責(zé)辦理債券發(fā)行的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于債券發(fā)行申請(qǐng)、債券發(fā)行公告等。

3.2乙方同意按照甲方的發(fā)行公告和債券發(fā)行章程購買債券。

3.3甲方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后_________個(gè)工作日內(nèi)，將債券發(fā)行情況報(bào)告乙方。

四、債券償還與支付

4.1甲方應(yīng)按照債券發(fā)行章程約定的期限和方式償還債券本金。

4.2甲方應(yīng)按照債券發(fā)行章程約定的期限和方式支付債券利息。

4.3甲方如因特殊原因無法按時(shí)償還債券本金或支付債券利息，應(yīng)提前_________個(gè)工作日通知乙方，并說明原因。

五、違約責(zé)任

5.1如甲方違反本合同約定，未按時(shí)償還債券本金或支付債券利息，乙方有權(quán)要求甲方立即履行義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2如乙方違反本合同約定，未按時(shí)購買債券，甲方有權(quán)要求乙方立即履行義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

六、爭議解決

6.1本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

7.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.債券發(fā)行申請(qǐng)

2.債券發(fā)行公告

3.債券發(fā)行章程

4.債券發(fā)行登記表

5.甲方公司章程

6.甲方最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表

7.甲方最近一年審計(jì)報(bào)告

8.乙方身份證明文件

9.其他相關(guān)文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（發(fā)行人）：_________________________

乙方（投資者）：_________________________

丙方（擔(dān)保方）：_________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就甲方發(fā)行公司債券事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1甲方同意發(fā)行總額為人民幣_(tái)________元的公司債券（以下簡稱“債券”），債券面值人民幣_(tái)________元，發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)________元。

1.2債券期限為_________年，自發(fā)行之日起計(jì)算。

1.3債券利率為年利率_________%，采用固定利率方式。

1.4債券發(fā)行方式為_________。

二、擔(dān)保條款

2.1丙方同意為甲方的債券發(fā)行提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣_(tái)________元。

2.2丙方保證在甲方無法按時(shí)償還債券本金或支付債券利息時(shí)，承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。

2.3丙方擔(dān)保期限自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。

三、甲方的權(quán)利與義務(wù)

3.1甲方有權(quán)要求乙方按照約定購買債券，并有權(quán)要求乙方在債券到期時(shí)支付債券本金及利息。

3.2甲方有權(quán)要求丙方在擔(dān)保期限內(nèi)履行擔(dān)保義務(wù)。

3.3甲方有權(quán)要求乙方在債券發(fā)行過程中提供必要的信息和文件。

3.4甲方應(yīng)保證債券發(fā)行符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3.5甲方應(yīng)按照債券發(fā)行章程約定的期限和方式償還債券本金及支付債券利息。

四、乙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1乙方有權(quán)要求甲方按照約定發(fā)行債券，并有權(quán)要求甲方在債券到期時(shí)償還債券本金及支付債券利息。

4.2乙方有權(quán)要求丙方在擔(dān)保期限內(nèi)履行擔(dān)保義務(wù)。

4.3乙方應(yīng)按照約定購買債券，并承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.4乙方應(yīng)遵守債券發(fā)行章程的規(guī)定，不得進(jìn)行任何違反章程的行為。

五、乙方的違約及限制條款

5.1如乙方未按照約定購買債券，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

5.2如乙方在債券發(fā)行過程中提供虛假信息或文件，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

5.3如乙方在債券到期時(shí)未支付債券本金及利息，甲方有權(quán)要求乙方立即履行義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.4乙方在債券發(fā)行期間，未經(jīng)甲方同意，不得轉(zhuǎn)讓其持有的債券。

六、丙方的權(quán)利與義務(wù)

6.1丙方有權(quán)要求甲方按照約定償還債券本金及支付債券利息。

6.2丙方有權(quán)要求乙方按照約定購買債券，并有權(quán)要求乙方在債券到期時(shí)支付債券本金及利息。

6.3丙方應(yīng)按照擔(dān)保合同約定履行擔(dān)保義務(wù)。

七、爭議解決

7.1本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式_________份，甲乙丙三方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

8.3本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入為甲方的債券發(fā)行提供了擔(dān)保，增強(qiáng)了投資者的信心，降低了債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，丙方的擔(dān)保責(zé)任使得甲方在債券發(fā)行過程中能夠更加專注于核心業(yè)務(wù)，提高發(fā)行效率。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為債券發(fā)行的主體，通過設(shè)定嚴(yán)格的合同條款，保障了自身的權(quán)益，確保了債券發(fā)行的順利進(jìn)行。甲方的主導(dǎo)地位有利于維護(hù)市場秩序，促進(jìn)公司債券市場的健康發(fā)展。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（融資方）：_________________________

乙方（投資方）：_________________________

丙方（擔(dān)保方）：_________________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就甲方融資事宜，乙方投資及丙方擔(dān)保事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、融資條款

1.1甲方同意通過發(fā)行公司債券的方式籌集資金，債券總額為人民幣_(tái)________元。

1.2債券面值人民幣_(tái)________元，發(fā)行價(jià)格人民幣_(tái)________元。

1.3債券期限為_________年，自發(fā)行之日起計(jì)算。

1.4債券利率為年利率_________%，采用固定利率方式。

二、丙方擔(dān)保

2.1丙方同意為甲方的債券發(fā)行提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣_(tái)________元。

2.2丙方保證在甲方無法按時(shí)償還債券本金或支付債券利息時(shí)，承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。

2.3丙方擔(dān)保期限自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。

三、乙方的權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方有權(quán)要求甲方按照約定發(fā)行債券，并有權(quán)要求甲方在債券到期時(shí)償還債券本金及支付債券利息。

3.2乙方有權(quán)要求丙方在擔(dān)保期限內(nèi)履行擔(dān)保義務(wù)。

3.3乙方有權(quán)要求甲方提供項(xiàng)目進(jìn)展及財(cái)務(wù)狀況的相關(guān)信息。

3.4乙方有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，要求甲方提前償還部分或全部債券。

四、乙方的權(quán)利條款

4.1乙方享有債券的優(yōu)先償還權(quán)，在甲方其他債權(quán)人之前得到償還。

4.2乙方享有債券利息的優(yōu)先支付權(quán)，在甲方其他債權(quán)人之前得到利息支付。

4.3乙方享有債券的轉(zhuǎn)讓權(quán)，可以自由轉(zhuǎn)讓其所持有的債券。

五、甲方的義務(wù)條款

5.1甲方應(yīng)保證債券發(fā)行符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5.2甲方應(yīng)按照債券發(fā)行章程約定的期限和方式償還債券本金及支付債券利息。

5.3甲方應(yīng)定期向乙方提供項(xiàng)目進(jìn)展及財(cái)務(wù)狀況的詳細(xì)報(bào)告。

六、甲方的違約及限制條款

6.1如甲方未按時(shí)償還債券本金或支付債券利息，乙方有權(quán)要求甲方立即履行義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2如甲方提供虛假信息或文件，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

6.3甲方在債券發(fā)行期間，未經(jīng)乙方同意，不得進(jìn)行任何可能影響債券償還能力的行為。

七、爭議解決

7.1本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式_________份，甲乙丙三方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

8.3本合同未盡事宜，三方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

乙