財務資金部目錄責任書重要條款一前期的準備工作二進度款項的收取三其他需注意事項四2一、責任書重要條款宣貫13管理費、稅金及附加：過程中按照請款金額扣除，

結算時（

95%）按照產值100%扣除。建設單位對施工隊有關獎勵，另收取管理費（按照公司同期相關文件執行）。2政府規費：由施工隊承擔，勞保基金按照政府返還的70%退施工隊墊支利息：未收建設單位款項，需要公司先墊支，按照年息15%扣除（需要達到公司特定條件，申請批準后才能降低標準10%、12%）3證件使用費：

結算時扣除，按人次及使用時間計算工傷保險費：

第一次請款時扣除，3元/平方米公司派駐人員費用：除工資及福利外，其他均由施工隊承擔4資料保證金：5

萬，

第一次請款時扣除，結算時返還履約保證金：“

首次合作”、“貨量區”“未繳納工人工資保證金”，按每期工程款2%扣除，80萬封頂二、前期準備工作?建項目檔案：才能購買材料、費用報銷及收款4合同簽訂：包括內部承包協議、勞務、專業分包及機械租賃合同向甲方請款向公司請款收到甲方款項財務付款提交發票等相關收款資料5跟公司請款附件要求：（1）甲方審核ERP流程；（2）涉及一份合同幾個區，需要有產值分攤表，各隊長簽字確認；目前甲方的付款方式有：現金、供應鏈融資；施工隊需要跟財務代表保持溝通，第一時間告知開票金額供應鏈融資：通過第三方機構提供融資方案，使得上游企業能如期收到賬款同時下游企業能延緩資金支付的融資方式。銀票

、

商票、銀行保理、再保理、P2P保理、供應鏈ABS、國內信用證以及流動資金貸款等。期限為3-12個月。當進度款單流程到財務，財務代表計算好可收金額后，施工隊需要提交以下資料才可走后續流程：（1）施工隊填寫預付款單（2）委托付款書進度款單流程—未授權分公司總公司施工隊提案生產安全部成本部物資財務總經理商務6物資總經理生產安全部進度款單流程—授權分公司總公司施工隊提案生產 成安 本全 部部總物 會資 計師總經理財務代表總經理物資及分管領導總公司分公司+過程進度款分公司終審，最終結算總公司終審商務及分管領導生 物產 資安 設全 備部 部7扣費標準：

除材料以外的代墊費用，按產值所屬當月發生的金額當月扣除；材料按產值所屬對應月份的一定比例扣除；累計支付比例達95%時，全部費用須扣除完畢。收款人規定：施工隊須遵循“見票付款，誰開票，誰收款”的原則；間接費用和零散的材料款可以統一委托給指定人員收款。付款手續規定：施工隊填寫委托付款書，格式具體可見“責任書”附件3，委托人必須與內部承包協議簽訂人一致；甲供材料按物資設備部指定格式填寫支付明細表，見附件。特殊委托代付：甲方未付款，急需付款給分供方的，可以把要支付的款項存到公司指定賬戶進行支付，但也需要“見票付款”；返還時，在收取甲方款項后原路返還。8發票提供要求費用名稱材料類勞務專業分包管理費用鋼型材商品砼水泥砌塊模板木方其他材料合同內人工土方工程鋁門窗工程金屬工程防水裝飾等工程油路等費用提供比例16-18%11%2%4%11%3%32%1.5%4.4%3%4.1%小于萬B類項目此部分材料是通過公司采購，按照采購鏈要求提供專用發票入庫，不能自行采購！勞務：需要簽訂勞務合同，每期按照請款不超過32%的比例安排勞務付款；專用分包：根據項目實際情況，可簽訂合同，開票收款；管理費用：新B類項目可以提供車票、油票等小額發票（無形資產、固定資產、業務招待費除外），委托個人收款，總金額不超萬；9發票提供要求發票附件發票查詢結果交票明細表收貨單出庫明細表材料流水賬一般計稅項目：原則上要求全部開具增值稅專用發票。若無法開具專票，則發票的稅金不能抵扣，跟施工隊交底后可收普票付款；簡易計稅項目：要求開具普通發票，原則上不收專用發票；勞務等專業分包，付款前需提交以下資料開戶許可證復印件（第一次付款）營業執照復印件（第一次付款）增值稅專用發票聯、抵扣聯、發票復印件加蓋公章、國稅及地稅完稅證明復印件加蓋公章、合同復印件加蓋公章（每次都需要提供）見票付款，無票不付款！11預付款單流程走完（預付款單需要施工隊填寫簽字）確認已收到甲方款項（若甲方分批付款，按照付款比例分配資金）提供發票手續齊全（注意發票需要查詢真偽、發票后面需要簽字）收到甲方款項后，財務會及時分配資金給物資，施工隊應主動聯系物資安排付款！12四、其他事項第一步填寫并簽字確認“工程款借支/支付比例調整對比表”第二步上傳表格，發起OA流程第三步OA流程審批后，走付款流程注意：申請提高支付比例，報告審批后，需要重新上進度款單付款特殊事項--借支、提高支付比例、申請暫不扣費用應扣未扣數據，視同結算記取13四、其他事項借支利率申請序號對應標準年利率第一檔S≥50萬㎡