2025版項(xiàng)目合同報(bào)銷單管理規(guī)范第一章總則第一條目的為規(guī)范公司項(xiàng)目合同報(bào)銷單的管理流程，明確職責(zé)分工，提高財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性和效率，確保資金使用的合規(guī)性，特制定本規(guī)范。第二條適用范圍本規(guī)范適用于公司所有項(xiàng)目合同相關(guān)的報(bào)銷單管理活動(dòng)，包括但不限于費(fèi)用申請(qǐng)、審批、支付及檔案管理等環(huán)節(jié)。凡涉及項(xiàng)目合同報(bào)銷單的人員均應(yīng)遵守本規(guī)范。第三條基本原則合規(guī)性原則：所有報(bào)銷行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司的財(cái)務(wù)管理制度。真實(shí)性原則：報(bào)銷單據(jù)必須真實(shí)、完整，不得弄虛作假。及時(shí)性原則：報(bào)銷申請(qǐng)應(yīng)及時(shí)提交，避免延誤影響項(xiàng)目進(jìn)度。規(guī)范性原則：報(bào)銷流程應(yīng)嚴(yán)格按照本規(guī)范執(zhí)行，確保操作統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化。第二章管理職責(zé)第四條項(xiàng)目組職責(zé)負(fù)責(zé)收集、整理與項(xiàng)目相關(guān)的所有費(fèi)用憑證，并確保其真實(shí)性和完整性。填寫(xiě)報(bào)銷單據(jù)，提供必要的說(shuō)明材料，提交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。配合財(cái)務(wù)部門(mén)完成對(duì)報(bào)銷單據(jù)的復(fù)核工作，及時(shí)補(bǔ)充缺失資料。第五條財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目組提交的報(bào)銷單據(jù)，確保其符合公司財(cái)務(wù)管理制度和本規(guī)范的要求。對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)提出修改意見(jiàn)，并退回項(xiàng)目組進(jìn)行完善。完成報(bào)銷金額的核算工作，并按程序進(jìn)行資金支付。第六條審批人職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性進(jìn)行審查。在授權(quán)范圍內(nèi)簽署審批意見(jiàn)，確保報(bào)銷流程的順利進(jìn)行。第三章報(bào)銷單填寫(xiě)與提交第七條報(bào)銷單填寫(xiě)要求報(bào)銷單必須使用公司統(tǒng)一制定的格式，不得擅自修改或添加內(nèi)容。填寫(xiě)時(shí)應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，避免涂改或遺漏重要信息。所有金額需以阿拉伯?dāng)?shù)字填寫(xiě)，并明確標(biāo)注幣種（如人民幣）。報(bào)銷項(xiàng)目應(yīng)分類列明，包括但不限于差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、材料采購(gòu)費(fèi)等。第八條報(bào)銷單提交要求項(xiàng)目組應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷單的填寫(xiě)并提交至財(cái)務(wù)部。提交時(shí)需附帶所有相關(guān)憑證，包括發(fā)票、收據(jù)、合同復(fù)印件等。報(bào)銷單及附件應(yīng)按順序整理，并在左上角標(biāo)注“報(bào)銷”字樣。第四章報(bào)銷審核與審批第九條初審流程財(cái)務(wù)部收到報(bào)銷單后，應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)完成初審工作。初審內(nèi)容包括：報(bào)銷單填寫(xiě)是否規(guī)范、附件是否齊全、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確等。對(duì)于不符合要求的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部應(yīng)一次性告知項(xiàng)目組需補(bǔ)充或修改的內(nèi)容。第十條復(fù)核流程復(fù)核由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或指定人員負(fù)責(zé)，重點(diǎn)檢查報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性與合理性。復(fù)核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)記錄并反饋至相關(guān)責(zé)任人。第十一條審批流程報(bào)銷單經(jīng)初審和復(fù)核后，需提交至項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。金額超過(guò)元的報(bào)銷事項(xiàng)還需提交至公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批人應(yīng)在收到報(bào)銷單后個(gè)工作日內(nèi)完成簽署。第五章報(bào)銷支付與對(duì)賬第十二條資金支付財(cái)務(wù)部在收到最終審批通過(guò)的報(bào)銷單后，應(yīng)在個(gè)工作日內(nèi)完成款項(xiàng)支付。支付方式應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，優(yōu)先采用銀行轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金方式。第十三條對(duì)賬管理項(xiàng)目組應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)已報(bào)銷費(fèi)用，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。第六章報(bào)銷檔案管理第十四條檔案分類與編號(hào)所有報(bào)銷單及附件均需歸檔保存，按項(xiàng)目編號(hào)和時(shí)間順序分類整理。每份檔案應(yīng)標(biāo)注唯一編號(hào)，并建立電子目錄以便查詢。第十五條檔案保管期限報(bào)銷檔案的保管期限為年，到期后按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀或移交。第十六條檔案查閱權(quán)限檔案查閱需經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在登記簿上記錄查閱人、時(shí)間及用途。外單位人員查閱檔案時(shí)，需提供書(shū)面申請(qǐng)并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第七章違規(guī)處理第十七條違規(guī)行為虛報(bào)、冒領(lǐng)、挪用項(xiàng)目資金的行為視為嚴(yán)重違規(guī)。報(bào)銷單填寫(xiě)不規(guī)范或附件不全導(dǎo)致審核延誤的，將追究相關(guān)人員責(zé)任。第十八條處罰措施對(duì)于違反本規(guī)范的行為，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處理。涉及違法犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。第八章附則第十九條解釋權(quán)本規(guī)范由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十條生效日期本規(guī)范自年