鐵路資金監(jiān)管協(xié)議書(shū)?甲方（監(jiān)管方）：名稱：[監(jiān)管方具體名稱]法定代表人：[監(jiān)管方法人姓名]地址：[監(jiān)管方地址]聯(lián)系方式：[監(jiān)管方聯(lián)系電話]乙方（被監(jiān)管方）：名稱：[被監(jiān)管方具體名稱]法定代表人：[被監(jiān)管方法人姓名]地址：[被監(jiān)管方地址]聯(lián)系方式：[被監(jiān)管方聯(lián)系電話]鑒于甲方具備資金監(jiān)管的專業(yè)能力和資質(zhì)，乙方在鐵路建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等相關(guān)業(yè)務(wù)中涉及資金管理需求，為加強(qiáng)鐵路資金監(jiān)管，保障資金安全、規(guī)范資金使用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.監(jiān)管資金范圍乙方在鐵路建設(shè)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中涉及的各類資金，包括但不限于項(xiàng)目資本金、銀行貸款、工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、運(yùn)營(yíng)收入、專項(xiàng)資金等與鐵路業(yè)務(wù)相關(guān)的所有資金收支。2.監(jiān)管賬戶設(shè)立乙方應(yīng)在甲方認(rèn)可的銀行開(kāi)設(shè)專門的鐵路資金監(jiān)管賬戶（以下簡(jiǎn)稱"監(jiān)管賬戶"），該賬戶用于存放本協(xié)議約定的監(jiān)管資金。監(jiān)管賬戶的開(kāi)設(shè)、變更及撤銷等相關(guān)手續(xù)應(yīng)按照銀行及監(jiān)管要求辦理，并及時(shí)通知甲方。3.監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容甲方負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保資金收支符合法律法規(guī)、鐵路相關(guān)規(guī)定及本協(xié)議約定。具體包括但不限于：審核乙方提交的資金收支計(jì)劃，對(duì)不合理的資金安排提出意見(jiàn)和建議。監(jiān)督資金支付流程，確保每一筆資金支出都有合法、合規(guī)的依據(jù)和審批手續(xù)，防止資金挪用、濫用等違規(guī)行為。定期與乙方核對(duì)監(jiān)管賬戶資金余額及收支明細(xì)，形成資金監(jiān)管報(bào)告，向乙方提供資金動(dòng)態(tài)信息。根據(jù)乙方業(yè)務(wù)需求和監(jiān)管要求，協(xié)助乙方辦理資金的繳存、支取等相關(guān)手續(xù)。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供資金收支計(jì)劃、相關(guān)憑證及資料，以便進(jìn)行資金監(jiān)管。對(duì)乙方提交的資金收支申請(qǐng)進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定或存在風(fēng)險(xiǎn)的情況，有權(quán)拒絕辦理相關(guān)資金支付手續(xù)，并及時(shí)告知乙方。根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對(duì)監(jiān)管賬戶內(nèi)資金進(jìn)行查詢、監(jiān)督和檢查，乙方應(yīng)予以配合。按照本協(xié)議約定收取監(jiān)管服務(wù)費(fèi)用。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定履行資金監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和公正性，保障監(jiān)管資金的安全。保守乙方在資金監(jiān)管過(guò)程中提供的商業(yè)秘密和資金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或因履行監(jiān)管職責(zé)需要的除外。定期向乙方提供資金監(jiān)管報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明監(jiān)管賬戶資金的收支情況、余額變動(dòng)情況以及存在的問(wèn)題和建議等。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供資金監(jiān)管服務(wù)，保障其資金管理的合規(guī)性和安全性。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，自主安排監(jiān)管資金的使用計(jì)劃，但應(yīng)提前向甲方提交資金收支計(jì)劃并獲得審核通過(guò)。對(duì)甲方的資金監(jiān)管工作進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違規(guī)操作或不當(dāng)行為，有權(quán)要求甲方改正，并可向相關(guān)部門投訴或通過(guò)法律途徑解決。2.義務(wù)按照法律法規(guī)及鐵路相關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)地使用監(jiān)管資金，確保資金用于鐵路建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等相關(guān)業(yè)務(wù)。按照本協(xié)議約定及時(shí)向監(jiān)管賬戶繳存資金，并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金收支計(jì)劃、憑證及資料等，配合甲方開(kāi)展資金監(jiān)管工作。未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得擅自變更監(jiān)管賬戶信息或挪用、轉(zhuǎn)移監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金。根據(jù)本協(xié)議約定向甲方支付監(jiān)管服務(wù)費(fèi)用。三、資金繳存與支取1.資金繳存乙方應(yīng)按照資金收支計(jì)劃及相關(guān)合同約定，將資金及時(shí)足額繳存至監(jiān)管賬戶。繳存資金時(shí)，乙方應(yīng)向甲方提供資金繳存憑證及相關(guān)說(shuō)明，甲方應(yīng)在收到乙方繳存資金及相關(guān)資料后，對(duì)繳存情況進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。2.資金支取乙方使用監(jiān)管賬戶資金時(shí)，應(yīng)提前向甲方提交資金支取申請(qǐng)，并附上合法、合規(guī)的支付依據(jù)和審批手續(xù)。支付依據(jù)應(yīng)包括但不限于合同協(xié)議、發(fā)票、支付指令等。甲方在收到乙方資金支取申請(qǐng)及相關(guān)資料后，應(yīng)按照本協(xié)議約定進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括支付依據(jù)的真實(shí)性、合法性、完整性，支付金額與審批金額的一致性，以及資金用途是否符合規(guī)定等。如甲方審核通過(guò)，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理資金支付手續(xù)，并將支付情況及時(shí)告知乙方。如甲方審核不通過(guò)，應(yīng)及時(shí)向乙方說(shuō)明原因，并要求乙方補(bǔ)充或修改相關(guān)資料。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定履行資金監(jiān)管職責(zé)，導(dǎo)致監(jiān)管資金出現(xiàn)損失或乙方遭受其他經(jīng)濟(jì)損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。甲方違反保密義務(wù)，泄露乙方商業(yè)秘密或資金信息的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約責(zé)任乙方未按照本協(xié)議約定及時(shí)繳存資金、提交資金收支計(jì)劃或提供虛假資料的，應(yīng)按照本協(xié)議約定支付違約金，并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意，擅自變更監(jiān)管賬戶信息、挪用或轉(zhuǎn)移監(jiān)管賬戶內(nèi)資金的，甲方有權(quán)要求乙方立即改正，并按照挪用或轉(zhuǎn)移資金金額的一定比例收取違約金。如乙方的違約行為給甲方或其他第三方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。乙方未按照本協(xié)議約定支付監(jiān)管服務(wù)費(fèi)用的，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的一定比例向甲方支付逾期違約金。逾期超過(guò)一定期限的，甲方有權(quán)暫停資金監(jiān)管服務(wù)，并要求乙方支付全部監(jiān)管服務(wù)費(fèi)用及逾期違約金。五、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.協(xié)議變更與解除本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂相關(guān)協(xié)議。在履行本協(xié)議過(guò)程中，如因法律法規(guī)、政策調(diào)整或不可抗力等原因?qū)е卤緟f(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行或部分條款無(wú)效的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決善后事宜。2.協(xié)議生效與期限本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至[具體截止日期]。協(xié)議期滿后，如雙方無(wú)異議，則自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)期限]。3.協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式[x]份，甲乙雙方各執(zhí)[x]份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______簽訂日期：______年