基金分配協(xié)議書模板?甲方：姓名：______________________身份證號：______________________聯(lián)系地址：______________________聯(lián)系電話：______________________乙方：姓名：______________________身份證號：______________________聯(lián)系地址：______________________聯(lián)系電話：______________________鑒于甲乙雙方基于特定目的，共同參與了[基金名稱]（以下簡稱"基金"），為明確雙方在基金分配過程中的權(quán)利義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、基金基本情況說明1.基金性質(zhì)：[詳細(xì)說明基金的性質(zhì)，例如私募股權(quán)投資基金、證券投資基金等]2.基金規(guī)模：基金初始募集規(guī)模為人民幣[x]元，實際到位資金為人民幣[x]元。3.投資標(biāo)的：基金主要投資于[具體投資領(lǐng)域，如某行業(yè)的未上市企業(yè)股權(quán)、特定證券品種等]，詳細(xì)投資項目包括但不限于[列舉主要投資項目名稱及簡要情況]。4.基金期限：自基金成立之日起[x]年，期滿后可根據(jù)實際情況協(xié)商延長。二、雙方出資情況1.甲方出資：甲方以自有資金人民幣[x]元參與基金，占基金總份額的[x]%。甲方出資方式為[現(xiàn)金/實物/其他方式]，于[出資日期]足額繳納至基金指定賬戶。2.乙方出資：乙方以自有資金人民幣[x]元參與基金，占基金總份額的[x]%。乙方出資方式為[現(xiàn)金/實物/其他方式]，于[出資日期]足額繳納至基金指定賬戶。三、基金收益分配原則1.收益計算基礎(chǔ)：基金收益為基金投資所獲得的全部收入扣除相關(guān)成本、費用及損失后的余額，包括但不限于投資收益、股息、紅利、利息收入、資產(chǎn)處置收益等。2.分配順序首先，按照基金合同約定提取一定比例的管理費和業(yè)績報酬，用于支付基金運營費用及獎勵基金管理人。其次，彌補基金以往年度虧損（如有）。最后，按照雙方的出資比例對剩余收益進行分配。3.分配頻率：基金收益分配原則上每年進行一次，具體分配時間為每個會計年度結(jié)束后的[x]個月內(nèi)。如有特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，也可進行中期分配或不定期分配。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取基金分配收益。有權(quán)查閱基金財務(wù)報表、投資項目資料等相關(guān)信息，了解基金運作情況。對基金重大投資決策事項享有知情權(quán)和表決權(quán)（按照基金合同約定行使）。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定按時足額繳納出資。配合基金管理人及乙方進行基金運作相關(guān)事宜，提供必要的協(xié)助和信息。遵守基金合同及本協(xié)議的各項規(guī)定，不得從事?lián)p害基金及乙方利益的行為。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取基金分配收益。有權(quán)查閱基金財務(wù)報表、投資項目資料等相關(guān)信息，了解基金運作情況。對基金重大投資決策事項享有知情權(quán)和表決權(quán)（按照基金合同約定行使）。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定按時足額繳納出資。配合基金管理人及甲方進行基金運作相關(guān)事宜，提供必要的協(xié)助和信息。遵守基金合同及本協(xié)議的各項規(guī)定，不得從事?lián)p害基金及甲方利益的行為。五、基金管理人職責(zé)1.基金管理人應(yīng)按照基金合同的約定，以專業(yè)、勤勉、盡責(zé)的態(tài)度管理基金資產(chǎn)，進行投資運作，努力實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。2.定期向甲乙雙方披露基金運作情況，包括但不限于投資組合、財務(wù)狀況、收益情況等，確保信息真實、準(zhǔn)確、完整。3.按照基金合同約定提取管理費和業(yè)績報酬，合理控制基金運營費用，確保基金運作的合規(guī)性和效益性。4.負(fù)責(zé)處理基金投資過程中的各項事務(wù)，包括但不限于投資項目的盡職調(diào)查、投資決策、投后管理、資產(chǎn)處置等。六、信息披露1.基金管理人應(yīng)定期（每季度末）向甲乙雙方提供基金財務(wù)報表、投資項目進展報告等書面資料，詳細(xì)說明基金資產(chǎn)狀況、投資收益情況、重大事項變動等信息。2.在發(fā)生可能影響基金收益或甲乙雙方權(quán)益的重大事件時，基金管理人應(yīng)在事件發(fā)生后的[x]個工作日內(nèi)及時向甲乙雙方通報相關(guān)情況，并提供書面說明。重大事件包括但不限于基金投資項目出現(xiàn)重大風(fēng)險、基金管理人變更、基金合同重大修訂等。3.甲乙雙方有權(quán)在正常工作時間內(nèi)，按照合理程序查閱基金相關(guān)文件資料，了解基金運作詳情。基金管理人應(yīng)積極配合，提供必要的協(xié)助。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定按時足額繳納出資，每逾期一日，應(yīng)按照未出資金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，甲方應(yīng)按照基金總出資額的[x]%向乙方支付違約金，同時賠償乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定按時足額繳納出資，每逾期一日，應(yīng)按照未出資金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，乙方應(yīng)按照基金總出資額的[x]%向甲方支付違約金，同時賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若基金管理人違反基金合同及本協(xié)議約定，未履行應(yīng)盡職責(zé)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失或甲乙雙方權(quán)益受損的，基金管理人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。具體賠償金額根據(jù)實際損失情況確定，但不低于基金損失金額的[x]%。4.任何一方違反本協(xié)議的保密條款，泄露基金相關(guān)信息或其他方商業(yè)秘密的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[x]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給基金或其他方造成重大損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.如一方違反本協(xié)議約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[x]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的，違約方還應(yīng)按照本協(xié)議解除條款的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的解除責(zé)任。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。3.本協(xié)議附件包括但不限于雙方出資證明、基金合同、投資項目清單等，與本協(xié)議正文具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：______________________日期：___