資金項目管理協議書?甲方（委托人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________聯系地址：__________________聯系電話：__________________乙方（受托人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________聯系地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方擁有特定資金項目，為了實現資金的有效管理和項目的順利推進，甲方委托乙方對該資金項目進行管理。雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，達成如下協議：一、標的物或服務具體描述（一）資金項目情況1.項目名稱：[具體項目名稱]2.資金規模：人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]）3.資金來源：[詳細說明資金來源，如自有資金、銀行貸款、專項撥款等]4.項目內容概述：[對項目的具體目標、任務、預期成果等進行詳細描述，例如該項目旨在[闡述項目目標]，主要任務包括[列舉主要任務]，預期成果為[說明預期成果形式]。]（二）管理服務內容乙方接受甲方委托，負責對上述資金項目進行全面管理，具體服務內容包括但不限于：1.資金預算編制與執行監控根據項目實際情況，協助甲方編制詳細的資金預算，明確各項費用支出的范圍、標準和時間節點。對資金預算的執行情況進行實時監控，及時發現并解決預算執行過程中出現的問題，確保資金使用符合預算安排。2.資金收支管理負責辦理項目資金的收支業務，包括資金的收取、存儲、支付等操作，確保資金流轉的安全、準確和及時。按照國家財務制度和甲方的要求，對每一筆資金收支進行詳細記錄，做到賬目清晰、憑證齊全。3.項目成本核算與控制定期對項目成本進行核算，分析成本構成，評估成本效益情況，為甲方提供成本控制建議。嚴格控制項目成本支出，杜絕不合理的費用開支，確保項目在預算范圍內完成。4.財務報表編制與分析定期編制項目財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，向甲方匯報項目財務狀況和經營成果。對財務報表進行深入分析，為甲方提供財務決策支持，幫助甲方了解項目的財務風險和發展趨勢。5.項目資金風險管理識別、評估項目資金可能面臨的風險，如市場風險、信用風險、流動性風險等，并制定相應的風險應對措施。建立健全風險預警機制，及時發現風險隱患并向甲方報告，采取有效措施防范和化解風險，確保項目資金安全。6.與相關方溝通協調與項目涉及的各方，如供應商、合作伙伴、監管部門等進行溝通協調，確保項目資金管理工作的順利進行。及時向甲方反饋與各方溝通協調的情況，協助甲方處理項目資金管理過程中出現的各種問題。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權了解資金項目的管理情況，包括資金收支、預算執行、成本核算等方面的信息。有權對乙方的管理工作進行監督檢查，提出意見和建議。有權根據項目實際情況調整資金使用計劃，但應提前通知乙方。2.義務按照本協議的約定，及時、足額向乙方提供項目所需的資金。向乙方提供與項目有關的真實、完整的資料和信息，協助乙方開展管理工作。對乙方提交的財務報表、工作報告等文件進行審核，并在規定時間內給予反饋意見。承擔因自身原因導致項目資金管理出現問題的責任。（二）乙方權利與義務1.權利按照本協議的約定，收取項目管理服務費用。根據項目實際情況，在授權范圍內自主開展資金項目管理工作。要求甲方提供必要的協助和支持，以確保管理工作的順利進行。2.義務遵守國家法律法規和財務制度，按照本協議的約定履行管理職責，確保資金項目管理工作合法、合規、高效。建立健全內部管理制度，加強對項目資金管理工作的內部控制，防范風險。定期向甲方匯報資金項目的管理情況，提交財務報表、工作報告等文件，及時反饋項目進展情況和存在的問題。保守甲方的商業秘密和項目資金信息，不得泄露給任何第三方。對因自身原因導致的項目資金損失承擔賠償責任。三、管理服務費用及支付方式（一）管理服務費用1.乙方為甲方提供資金項目管理服務，甲方應向乙方支付管理服務費用。管理服務費用按照項目資金規模的[x]%計算，即人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]）。2.上述管理服務費用為固定費用，不因項目實際執行情況的變化而調整，但如因甲方原因導致項目管理工作增加額外工作量或成本的，甲方應根據實際情況向乙方支付額外費用。（二）支付方式1.甲方應在本協議簽訂后的[x]個工作日內，向乙方支付管理服務費用的[x]%作為預付款，即人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]）。2.在項目資金管理工作進行到[具體階段]后，甲方應在收到乙方提交的相關報告和文件后的[x]個工作日內，向乙方支付管理服務費用的[x]%，即人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]）。3.項目結束后，乙方應在[x]個工作日內提交項目總結報告和財務決算報告。甲方在收到上述報告并審核通過后的[x]個工作日內，向乙方支付剩余的管理服務費用，即人民幣[x]元整（大寫：[大寫金額]）。（三）費用調整如遇國家政策調整、市場價格波動等不可抗力因素導致管理服務成本發生重大變化的，雙方應協商調整管理服務費用。四、保密條款1.雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密、項目資金信息及其他機密事項予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為本協議生效之日起[x]年。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定及時、足額支付管理服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權暫停資金項目管理工作，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金。2.若甲方提供的資料和信息不真實、不完整，導致乙方無法正常開展管理工作或給乙方造成損失的，甲方應承擔全部賠償責任。3.若甲方違反本協議約定擅自調整資金使用計劃，給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協議約定履行管理職責，導致項目資金管理出現問題或給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。賠償范圍包括但不限于甲方因此遭受的直接經濟損失、預期利益損失等。2.若乙方未按照本協議約定定期向甲方匯報資金項目管理情況，每逾期一次，應向甲方支付違約金人民幣[x]元。逾期超過[x]次的，甲方有權解除本協議，并要求乙方返還已收取的管理服務費用，同時乙方應按照管理服務費用總額的[x]%向甲方支付違約金。3.若乙方泄露甲方的商業秘密或項目資金信息，乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失，并按照管理服務費用總額的[x]%向甲方支付違約金。情節嚴重的，甲方有權追究乙方的法律責任。六、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項目資金管理工作結束并結清全部費用之日止。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等