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文檔簡介
合作投資基金協議書?甲方:姓名:__________________身份證號:__________________地址:__________________聯系方式:__________________乙方:姓名:__________________身份證號:__________________地址:__________________聯系方式:__________________鑒于甲乙雙方有意共同投資設立合作投資基金(以下簡稱"基金"),經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,達成如下協議:一、合作投資基金的基本信息1.基金名稱:[具體基金名稱]2.基金目標:本基金旨在通過投資于[具體投資領域或項目類型],實現資產的增值,并為基金份額持有人獲取合理的投資回報。3.基金規模:初始募集資金為人民幣[x]元,后續可根據投資項目進展及各方協商決定進行追加募集。4.基金期限:自本協議生效之日起[x]年,期滿后經各方協商一致可延長。二、雙方的權利與義務甲方權利義務1.權利有權按照本協議約定獲取基金收益分配。有權對基金的投資決策、管理運作等事項進行監督,查閱相關財務報表和資料。有權參與基金的重大事項決策,如投資項目的選擇、退出方式等。2.義務按照本協議約定按時足額繳納出資。協助乙方進行基金的募集、投資等工作,提供必要的信息和資源。遵守基金的各項規章制度,不得從事損害基金利益的行為。乙方權利義務1.權利有權按照本協議約定獲取基金管理費用。負責基金的日常運營管理,包括投資項目的篩選、評估、決策、執行及退出等工作。有權根據基金的投資策略和市場情況,獨立做出投資決策,但應符合本協議及相關法律法規的規定。2.義務以專業、勤勉、盡責的態度履行基金管理職責,維護基金及各方的利益。定期向甲方披露基金的運作情況、財務狀況等信息,確保甲方知情權的行使。按照本協議約定進行基金的收益分配,不得擅自挪用基金財產。三、出資方式及比例1.甲方出資:甲方以人民幣[x]元作為出資,占基金份額的[x]%。出資方式為[具體出資方式,如現金、實物等],應在本協議生效之日起[x]個工作日內足額繳納至基金指定賬戶。2.乙方出資:乙方以人民幣[x]元作為出資,占基金份額的[x]%。其中,[x]元作為基金的初始運營費用,剩余部分作為出資。出資方式為[具體出資方式,如現金、實物等],應在本協議生效之日起[x]個工作日內足額繳納至基金指定賬戶。乙方應確保基金運營費用的合理使用,用于支付基金的日常開支、管理費用、交易費用等。四、投資決策機制1.基金設立投資決策委員會(以下簡稱"投委會"),作為基金投資決策的最高權力機構。投委會由[x]名成員組成,其中甲方委派[x]名,乙方委派[x]名,其余成員由雙方共同協商確定。2.投委會會議由乙方召集和主持,定期會議每季度召開一次,臨時會議根據需要隨時召開。會議須有[x]以上成員出席方能召開,決議須經全體成員[x]以上通過方為有效。3.投資決策應遵循合法、合規、謹慎、科學的原則,充分考慮基金的風險承受能力和投資目標。對于重大投資項目(具體界定標準由雙方另行協商確定),應進行充分的盡職調查、風險評估,并提交投委會審議通過后方可實施。五、收益分配與虧損承擔1.收益分配基金在扣除各項費用(包括但不限于管理費、托管費、交易費用等)及彌補虧損后,如有可供分配的收益,應按照以下順序進行分配:首先,向甲方和乙方按照實繳出資比例分配截至上一分配年度的累計收益,直至各方收回實繳出資。其次,剩余收益按照甲方[x]%、乙方[x]%的比例進行分配。收益分配每年進行一次,具體分配時間為每個會計年度結束后的[x]個月內。分配方式為現金分配,將收益款項支付至各方指定的銀行賬戶。2.虧損承擔基金投資產生的虧損由各方按照實繳出資比例共同承擔。若基金財產不足以承擔全部虧損,各方應按照本協議約定的出資比例另行追加出資以彌補虧損,直至基金恢復正常運營或清算完畢。六、基金的管理與運營1.乙方作為基金的管理人,負責基金的日常運營管理工作,包括但不限于投資項目的篩選、盡職調查、投資決策、投資執行、投后管理及退出等環節。乙方應建立健全基金管理制度和內部控制機制,確保基金運作的規范、透明和高效。2.基金應委托具有資質的托管銀行進行資金托管,托管銀行負責保管基金財產,監督基金管理人的投資運作,辦理基金資金的收付結算等業務。基金管理人應與托管銀行簽訂托管協議,明確雙方的權利義務。3.乙方應定期向甲方提供基金的財務報表、投資報告等資料,如實披露基金的運作情況、投資收益、風險狀況等信息。甲方有權隨時查閱相關資料,了解基金的運營狀況。4.基金在運營過程中如需對外融資、提供擔保或進行其他重大事項決策,應經投委會審議通過,并按照相關法律法規及本協議的規定辦理必要的手續。七、基金的退出機制1.投資項目退出:基金所投資的項目應根據投資協議的約定,在滿足退出條件時及時退出。退出方式包括但不限于股權轉讓、公司清算、上市后減持等。2.基金清算:在基金期限屆滿或提前終止時,應進行基金清算。清算由乙方負責組織,聘請具有資質的會計師事務所和律師事務所進行審計和清算。清算財產在支付清算費用、清償債務后,按照本協議約定的收益分配順序進行分配。3.退出款項分配:投資項目退出或基金清算后獲得的款項,在扣除相關費用及應繳納的稅費后,按照本協議約定的收益分配方式進行分配,支付至各方指定的銀行賬戶。八、違約責任1.若甲方未按照本協議約定按時足額繳納出資,每逾期一日,應按照未出資金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的,乙方有權解除本協議,并要求甲方承擔違約責任,甲方應按照未出資金額的[x]%向乙方支付違約金,同時應補足出資并賠償乙方因此遭受的損失。2.若乙方未按照本協議約定履行基金管理職責,導致基金財產損失或損害甲方利益的,乙方應承擔賠償責任。乙方應按照損失金額的[x]%向甲方支付賠償金,并采取措施挽回損失。如因乙方故意或重大過失給基金造成重大損失的,甲方有權解除本協議,并要求乙方返還已收取的管理費及其他費用,同時乙方應按照基金損失金額的[x]%向甲方支付賠償金。3.任何一方違反本協議約定的保密義務,應向對方支付違約金人民幣[x]元,并賠償對方因此遭受的損失。如因違約行為給對方造成重大損失的,違約方應承擔全部賠償責任。4.如一方違反本協議約定的其他義務,應承擔違約責任,賠償對方因此遭受的損失。如違約行為導致本協議無法繼續履行或給對方造成重大損失的,另一方有權解除本協議,并要求違約方承擔違約責任。九、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜
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