公司對公賬戶合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方將公司對公賬戶（以下簡稱“賬戶”）委托乙方進行管理、使用事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、賬戶信息

1.1甲方公司名稱：____________________

1.2甲方公司營業執照注冊號：____________________

1.3賬戶名稱：____________________

1.4賬戶開戶銀行：____________________

1.5賬戶賬號：____________________

1.6賬戶開戶日期：____________________

二、委托事項

2.1乙方接受甲方委托，負責甲方公司對公賬戶的管理、使用及監督工作。

2.2乙方應確保賬戶資金的安全、合規使用，并定期向甲方報告賬戶資金使用情況。

2.3乙方應遵守國家法律法規、銀行規定及甲方公司內部財務管理制度，不得擅自挪用、侵占甲方賬戶資金。

三、賬戶使用范圍

3.1甲方公司對公賬戶主要用于以下業務：

（1）支付公司員工工資、福利、獎金等費用；

（2）支付公司采購原材料、設備、辦公用品等費用；

（3）支付公司租賃、物業管理、水電費等費用；

（4）支付公司對外投資、融資等費用；

（5）其他經甲方同意的費用支出。

3.2乙方在辦理賬戶使用事項時，應嚴格審查相關憑證，確保其真實、合法、合規。

四、賬戶管理責任

4.1乙方應指定專人負責甲方公司對公賬戶的管理工作，確保賬戶資金的安全、合規使用。

4.2乙方應定期對甲方公司對公賬戶進行盤點，確保賬戶資金余額準確無誤。

4.3乙方應定期向甲方報告賬戶資金使用情況，包括但不限于資金收入、支出、余額等信息。

五、保密條款

5.1乙方應對甲方公司對公賬戶的相關信息予以保密，未經甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。

5.2乙方在履行本合同過程中所獲得的甲方公司對公賬戶的相關信息，不得用于任何商業目的。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

6.2甲方有權要求乙方賠償因其違約行為給甲方造成的損失。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

7.2協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同有效期為______年，自合同生效之日起計算。

8.3合同期滿，雙方如需繼續履行本合同，應提前______個月書面通知對方。

九、附件

1.甲方公司營業執照復印件；

2.甲方公司法定代表人身份證明復印件；

3.甲方公司授權委托書；

4.乙方營業執照復印件；

5.乙方法定代表人身份證明復印件；

6.乙方授權委托書。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第一篇范文：合同編號：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為維護自身合法權益，確保公司對公賬戶（以下簡稱“賬戶”）的安全、合規使用，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）及第三方（以下簡稱“丙方”）共同對賬戶進行管理。為明確各方的權利、義務和責任，經甲乙丙三方友好協商，達成如下協議：

一、賬戶信息

1.1甲方公司名稱：____________________

1.2甲方公司營業執照注冊號：____________________

1.3賬戶名稱：____________________

1.4賬戶開戶銀行：____________________

1.5賬戶賬號：____________________

1.6賬戶開戶日期：____________________

二、丙方角色及責任

2.1丙方作為獨立第三方，負責對賬戶進行監督、審計，確保賬戶資金的安全、合規使用。

2.2丙方應定期向甲方提供賬戶審計報告，報告內容包括但不限于賬戶資金使用情況、合規性、風險等。

2.3丙方在履行職責過程中，如發現賬戶存在違規行為，應及時通知甲方，并協助甲方采取措施予以糾正。

三、乙方角色及責任

3.1乙方接受甲方委托，負責賬戶的日常管理、使用及監督工作。

3.2乙方應確保賬戶資金的安全、合規使用，并定期向甲方報告賬戶資金使用情況。

3.3乙方應遵守國家法律法規、銀行規定及甲方公司內部財務管理制度，不得擅自挪用、侵占甲方賬戶資金。

四、甲方的權利與義務

4.1甲方有權要求乙方及丙方按照本合同約定履行職責，并對乙方及丙方的履職情況進行監督。

4.2甲方有權要求乙方及丙方提供相關資料，包括但不限于賬戶使用記錄、審計報告等。

4.3甲方有權根據乙方及丙方的履職情況，對乙方及丙方的報酬進行調整。

4.4甲方應按約定向乙方及丙方支付報酬，并承擔因履行本合同產生的相關費用。

五、乙方的權利與義務

5.1乙方有權要求甲方按照約定支付報酬，并承擔因履行本合同產生的相關費用。

5.2乙方有權要求甲方提供必要的協助，包括但不限于提供賬戶信息、授權委托書等。

5.3乙方應按照甲方要求，及時、準確地完成賬戶管理、使用及監督工作。

六、丙方的權利與義務

6.1丙方有權要求甲方按照約定支付報酬，并承擔因履行本合同產生的相關費用。

6.2丙方有權要求乙方提供必要的協助，包括但不限于提供賬戶信息、審計資料等。

6.3丙方應按照甲方要求，及時、準確地完成賬戶監督、審計工作。

七、違約責任

7.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

7.2乙方及丙方違反本合同約定，導致甲方賬戶資金損失或合規風險，應承擔賠償責任。

7.3甲方違反本合同約定，導致乙方及丙方無法履行職責，應承擔相應的責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

8.2協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同生效及終止

9.1本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同有效期為______年，自合同生效之日起計算。

9.3合同期滿，甲乙丙三方如需繼續履行本合同，應提前______個月書面通知對方。

十、總結

本合同引入第三方丙方，旨在加強對甲方公司對公賬戶的管理，降低風險，確保賬戶資金的安全、合規使用。甲方作為主導方，通過明確各方的權利、義務和責任，確保自身權益得到充分保障。同時，本合同也強化了乙方及丙方的責任，促使他們更加注重賬戶管理，提高服務質量。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業財務管理服務提供商，旨在為甲方（以下簡稱“甲方”）提供全面的對公賬戶管理服務。為明確乙方在服務過程中的權利、義務和責任，并引入第三方（以下簡稱“丙方”）作為賬戶監管機構，經甲乙丙三方友好協商，達成如下協議：

一、服務內容

1.1乙方接受甲方委托，負責甲方公司對公賬戶的日常管理、使用及監督工作。

1.2乙方應確保賬戶資金的安全、合規使用，并定期向甲方報告賬戶資金使用情況。

1.3乙方應遵守國家法律法規、銀行規定及甲方公司內部財務管理制度。

二、丙方角色及責任

2.1丙方作為獨立第三方，負責對賬戶進行監管，確保乙方按照合同約定履行職責。

2.2丙方應定期對賬戶進行審查，包括但不限于賬戶資金使用情況、合規性、風險等。

2.3丙方在履行職責過程中，如發現賬戶存在違規行為，應及時通知乙方，并協助乙方采取措施予以糾正。

三、乙方的權利與義務

3.1乙方有權要求甲方按照約定支付服務費用，并承擔因履行本合同產生的相關費用。

3.2乙方有權要求甲方提供必要的協助，包括但不限于提供賬戶信息、授權委托書等。

3.3乙方應按照甲方要求，及時、準確地完成賬戶管理、使用及監督工作。

3.4乙方有權在發現賬戶異常或違規行為時，暫停或終止服務，并要求甲方采取措施。

四、甲方的權利與義務

4.1甲方應按照約定支付乙方服務費用，并確保支付及時、足額。

4.2甲方應提供必要的服務條件，包括但不限于賬戶信息、授權委托書等。

4.3甲方應配合乙方的工作，包括但不限于提供賬戶使用說明、財務報表等。

4.4甲方應遵守國家法律法規、銀行規定及內部財務管理制度，不得要求乙方進行違規操作。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2甲方未按約定支付服務費用，應向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。

5.3乙方未按照約定履行職責，導致甲方賬戶資金損失或合規風險，應承擔賠償責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。

6.2協商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期為______年，自合同生效之日起計算。

7.3合同期滿，甲乙丙三方如需繼續履行本