企業管理制度匯編

目錄

一、辦公室管理制度

二、財務管理制度

三、考勤管理制度

四、物品采購領用制度

五、業務招待管理制度

六、辦公室衛生原則及制度

七、會議管理制度

八、員工平常行為規范管理制度

九、出差管理制度

十、資產管理制度

十一、招聘管理制度

十二、印鑒管理制度

十三、衛生管理制度

十四、檔案管理制度

十五、檔案保密制度

一、辦公室管理制度

為完善企業H勺行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作

效率，使企業各項行政工作有章可循、照章辦事，特制定本制度。

一、企業的文獻由辦公室擬稿。文獻形成后，由總經理簽發，辦公室負責發送。

業務文獻由有關部門擬稿，分管副總經理審核、簽發。屬于秘密的文獻，核稿人

應當注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文獻按保密規定，由專人印制、報

送。

二、文獻由擬稿人校市，審核后方能復印、蓋章。已簽發的文獻由核稿人登記，

并按不一樣類別編號后，存檔保管。

三、總經理日勺文獻由辦公室負責報送。送件人應把文獻內容、報送日期、部門、

接件人等事項登記清晰，并匯報報送成果。

四、經簽發日勺文獻原稿送辦公室存檔。

五、外來口勺文獻由辦公室負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導指示的規

定送達有關部門，辦好文獻閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。

六、文獻閱辦部門或個人，對有閱辦規定的文獻，應在三日內辦理完畢，并將辦

理狀況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室闡明原因。

七、所有文印人員應遵守企業日勺保密規定，不得泄露工作中接觸的企業保密事項。

八、打印正式文獻，必須按文獻簽發規定由總經理簽訂意見，送辦公室打.印。各

部門草擬的文獻、協議、資料等，由各部門自行打印。打印文獻、發均需逐

項登記，以備查驗。

九、文印人員必須準時、按質、按量完畢各項打字、、復印任務，不得積壓

延誤。工作任務繁忙時，應加班完畢。辦理中如遇不清晰的地方，應及時與有關

人員校對清晰。

十、文獻、等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或導致損失

的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁私自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重予以罰款處理。

十二、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十三、所有員工要勤儉節省，杜絕揮霍，努力減少消耗和辦公費用。

十四、企業各部門費均按月包干使用。

十五、若有超過當月包干原則日勺，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分合計

到本部門下月話費中使用。

二、財務管理制度

第一條為了規范資金企業總部日勺財務行為，加強財務管理和經濟核算，結合企

業總部日勺特點及其管理規定，制定本規定。

第二條企業總部財務職能：

（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

（二）建立健全財務管理的多種規章制度，編制財務計劃，加強核算管理，反應、

分析財務計劃的執行狀況，檢查監督財務紀律。

（三）積極為運作管理服務，增進企業總部規范發展。

（四）厲行節省，合理使用資金。

（五）完畢企業總部交給的其他工作。

第三條企業總部財務小組由主管、會計、出納和審計工作人員構成。

第四條由常務理事會任命專門口勺財務負責人，實行嚴格的財務管理鹵位責任制

度，嚴格控制財務支出原則，任何人不得干預財務人員的正常工作。

第五條實行嚴格的財務匯報制度，財務負責人定期將各財務報表提交常務理事

會，并闡明財務資金流動狀況。常務理事會有權定期或不定期的對財務進行檢查

考核。

第六條管理小組和擔保企業建立財務會計匯報和擔保業務記錄匯報制度，按

季、年向理事會報送財務會計匯報和擔保業務記錄匯報。財務會計匯報包括會計

報表（資產負債表、利潤表、現金流量表及有關附表）、會計報表附注和財務狀

況闡明書。

第七條建立擔保資金風險賠償機制，用于彌補擔保代償損失，所需風險賠償資

金先用風險準備金，再用利潤彌補，局限性部分由發起人按一定比例賠償。

第八條擔保資金的增資機制。根據擔保業務發展狀況，經產業協會同意，理事

會可按一定比例合適增資，拓寬融資渠道，擴大資金規模。

第九條在每月5號前將上月財務報表上報農業和農村投資委員會。

第十條每年度結束后，由財務負責人編制年度財務報表并提交常務理事會，由

常務理事會根據年度資金使用狀況安排下一年度日勺資金使用計劃，以做到控制風

險，減少成本，提高收益。

第十一條管理小組于每年3月底前將上年度財務會計匯報（決算），連同會計

事務所H勺審計匯報，以及上年度H勺擔保業務記錄匯報報送理事會審批。

第十二條企業各部門和職工辦理財會事務，必須遵守本規定。

第十三條財務主管負責組織企業總部的下列工作：

（-）編制和執行預算、財務收支計劃、擬訂資金籌措和使用方案，開辟貶源，

有效地使用資金；

（二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促我司總部有關部

門減少消耗、節省費用、提高經濟效益；

（三）建立健全經濟核算制度，運用財務會計資料進行經濟活動分析?；

（四）承接企業總部交辦的其他工作。

第十四條會計H勺重要工作職責是：

（一）按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字精確，帳

目清晰，按期報帳。

（二）按照經濟核算原則，定期檢查，分析企業總部財務、成本和利潤的執行狀況,

挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向主管提出合理化提議。

（三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

（四）完畢企業總部交付的其他工作。

第十五條出納的重要工作職責是：

（一）認真執行現金管理制度。

（二）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白

條抵壓現金。

（三）建立健全現金出納多種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

（四）配合會計做好多種帳務處理。

（五）完畢企業總部交付的其他工作。

第十六條審計的重要工作職責是：

（一）認真貫徹執行有關審計管理制度。

（二尷督企業總部財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關口勺各

項活動及其經濟效益。

（三）詳細查對企業總部的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等與否精確

無誤。

（四）審閱企業總部H勺計劃資料、協議和其他有關經濟資料，以便掌握狀況，發現

問題，積累證據。

（五）糾正財務工作中的差錯弊端，規范企業總部的經濟行為。

（六）針對企業總部財務工作中出現問題產生的原因提出改善提議和措施。

（七）完畢企業總部交付的其他工作。

第十七條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十八條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、精確、完

整，并符合會計制度的規定。

第十九條財務工作人員辦理會計事項必須填制或獲得原始憑證，并根據審核的I

原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第二十條財務工作人員應當會同理事會專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄

與實物、款項相符。

第二十一條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有

關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第二十二條財務工作人員對我司總部實行會計監督。

（一）財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不精確、不

完整的原始憑證，予以退回，規定改正、補充。

（二）財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理提交書面

匯報，并祈求查明原因，作出處理。

（三）財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第二十三條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目日勺登記工

作。

第二十四條財務審計每季度一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審

計匯報，報送辦公室審閱。

第二十五條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續，

由辦公室監交。

第二十六條企業總部可以在下列范圍內使用現金：

（一）個人勞務補助;

（二）出差人員必須攜帶的差旅費；

（三）結算起點如下日勺零星支出；

（四）企業總部同意H勺其他開支。

第二十七條財務人員支付現金，可以從企業總部庫存現金限額中支付或從銀行

存款中提取，不得從現金收入中直接支付。因特殊狀況確需坐支H勺，應事先報總

經理同意。

第二十八條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途

和金額，由總經理同意后提取。

第二十九條憑發票、差旅費單及企業總部承認的有效報銷或領款憑證，經手人

簽字，會計審核，總經理同意后由出納支付現金，填制記帳憑證。

第三十條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清

月結，每日結算，帳款相符。

第三十一條但凡我司總部H勺會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文獻和其他

有保留價值日勺資料，均應歸檔。

第三十二條會計憑證應按月、按編號次序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年

起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、

主管），由辦公室指定專人歸檔保留，歸檔前應加以裝訂。

第三十三條會計報表應分月、季、年報、準時歸檔，由辦公室指定專人保管，

并分類填制目錄。

第三十四條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經辦公

室主任同意。

第三十五條出現下列狀況之一日勺，對財務人員予以警告并報企業總部有關管理

部門

（一）超過規定范圍、限額使用現金H勺或超過核定的庫存現金金額留存現金的；

（二）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

（三）未經同意，私自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項淤J；

（四）運用帳戶替其他單位和個人套取現金的；

（五）未經同意坐支或未按同意口勺坐支范圍和限額坐支現金的；

（六）保留帳外款項或將企業總部款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行日勺；

（七）違反本規定條款認定應予懲罰日勺。

第三十六條出現下列狀況之一日勺，財務人員應予解雇處理并報企業總部管理部

門。

（一）違反財務制度，導致財務工作嚴重混亂的；

（二）拒絕提供或提供虛假日勺會計憑證、帳表、文獻資料的；

（三）偽造、變造、謊報、消滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

（I四）運用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取企業總部財物日勺；

（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用企業總部款項的；

（六）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使企業總部利益遭受損失

的；

（七）有其他失職行為和嚴重錯誤，應當予以解雇的。

第三十七條本規定由資金企業總部負責解釋。

第三十八條本規定自公布之日起生效。

三、考勤管理制度

一、出勤規定：

1.員工必須準時上、下班，并按企業規定進行出勤簽到，不得找人替代。違者

予以當事雙方經濟懲罰。

2.員工因工作無法到企業進行上、下班簽到登記，需提前向辦公室負責考勤人

員進行闡明，以便其補充登記。

3.員工不得無端遲到、早退、請假或曠工，違者視其情節輕重予以警告或

經濟懲罰。

4.由事務管理處統一負責考勤登記，考勤分出勤、遲到、早退、事假、病假和

曠工，每月底交由人力資源部審核。

二、出勤時間：

1.企業實行雙休日制度，每周五個工作日；

2.每日工作時間為：冬季8：00?17：00,11：30?13：30為午休時間；夏季

8：00?17：30,其中11：30?14：00為午休時間。

三、考勤制度：

1.員工請假，須提前一天向部門負責人申請同意，部門負責人請假需向綜合管

理部提出申請同意。

2.如遇突發事件不能及時到崗，須在上班后1小時內告知有關負責人。

3.員工請假時間不超過一天（含一天）可由部門負責人同意；一

天以上H勺須報請綜合管理部領導同意。部門負責人以上員工需向主管領導匯報后

向總經理申請同意。

4.請病假三天者，須提供縣以上醫院證明，請事假須提交假條給部門負責人。

5.員工超過上班時間十五分鐘內到崗視為遲到；未到下班時間提前離崗視為早

退；半天無端不到視為曠工一天。

四、管理規定：

1.員工享有國家規定的法定假日。

2.員工因工作需要加班，可由部門負責人視工作需要，進行調休。

3.員工享有國家規定日勺婚、喪假。

4.員工在一種月內持續或合計請病、事假三天以上（含三天），按薪金所有扣發

對應天數的工資。計算公式為：所有薪金所得+22X實際請假天數

5.遲到一次從當月工資中扣發5元；二次從當月工資中扣發10元；曠工半天扣

發1天基本工資和崗位工資；曠工1天扣發2天基本工資和崗位工資；曠工2

天扣發3天基本工資和崗位工資；月曠工三天以上（含三天者）予以除名。

6.一經發現替代簽到，扣發當事人雙方本月基本工資10%

四、物品采購領用制度

1、物品采購，分計劃采購和臨時采購。執行先申請后采購的財務報銷制度。

2、物品領用采用預報申領制度，由各部門負責人填寫物品領用清單，要如實填

寫領用物品日勺名稱、數量、用途、金額等，由部門負責人或主管領導簽字后，報

給總經理辦公室簽批。

3、物品請購流程：（1）各部門制定采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。

（2）物品請購單送交總經理辦公室審批。（3）總經理辦公室同意后，交采購人

員經辦。（4）采購物品驗收入庫。（5）物品領用人到倉庫保管員處填寫物品領用

單或借用單，領取物品。

4、物品采購原則

（1）一般性的I、急需日勺且金額在10（）元以內日勺辦公用品、接待用品等物品的采

購，事務管理處主任在征得總經理辦公室同意后，不必先填寫請購單，可以直接

安排采購，后來再補辦手續。

（2）凡數量較多、金額較大在100元以上的物品的采購，必須按規定請購程序

辦理。采用定點購置H勺方式，由總經理辦公室、主任、采購員共同選擇交通便利、

信譽良好、質量可靠、價格公道、商品齊全H勺較大型商店作為對口采購單位。

5、采購人員必須具有高度責任感，認真做好采購工作，應做到如下幾點：

（1）理解產品質量、性能、規格、廠商信譽、價格等狀況，擇優擇廉選購。

（2）實際價格超過預算價格向，應再請示后購置。

（3）回扣金不折算沖減價格的不購。

（4）未經同意或同意手續不全的不購。

（5）計劃外項目，經費不貫徹的不購。

6、在特殊狀況下，經總經理辦公室同意，可委托有關人員進行專題采購。

7、非常規性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經費，待總經理辦

公室同意貫徹經費后，專款采購。

8、所有采購物品，都必須通過事務管理處倉庫保管人員清點驗收入庫登記入冊

簽名后，報總經理辦公室簽字同意，才能進行財務報銷手續。

9、所有企業采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續，由保管人員登記入冊后

方能領用。

10、倉庫保管員必須具有高度口勺責任感，認真做好倉庫管理工作，應做到如卜'幾

J占、、、?

(1)所有入庫物品，財產保管人員必須建立完整的財產帳冊。

(2)所有物品必須做到:物品名稱、數量、單價等列示清晰。

(3)領用物品嚴格按規定程序辦理。

(4)及時檢查物品的領用、庫存H勺數量，及時上報請購。

11、保管人員要定期清點，做到帳帳相符，帳物相符，財產去向清晰，領用、借

用手續完備。

12、一般性常規性物品，由申領人填報“物品領用單”，經總經理辦公室簽名后

到保管員處領取。申領時，一律簽名登記，寫明領取時間、用途，必須償還品還

需寫明計劃償還日期。

13、珍貴物品、電器等設備日勺領用，必須總經理同意，總經理辦公室審核后方可

領取。

14、保管員必須嚴格執行有關制度，做好各類物品的入庫、領用登記，所有“物

品領用單”統一保留，以備查驗。固定財產帳目每季度查對一次，易耗物品每月

清點一次，列帳備查。

15、凡領取必須償還的物品，至計劃償還日期時（一般為一六個月），應準時送

還倉庫，財產保管員要檢查，發既有損壞、殘缺狀況，必須經事務管理處主任上

報總經理辦公室后再作處理。

16、假如遇領取必須償還物品的人員離職調崗，則必須到辦理償還手續或移交手

續后方可辦理離職手續。

17、對違反上述有關制度的行為，將依法追究當事人責任。

五、業務招待管理制度

為了加強企業業務招待費用開支日勺管理，本著必須、合理、節儉、熱情的）原則，

適度控制費用成本，特制定本制度。

一、業務招待范圍：

業務招待是指與我司或各部門有工作關系、業務關系的單位領導或其他組員，由

于工作H勺需要，前來企業進行視察、檢查、業務交流、洽談、征詢等等H勺多種公

務活動中所發生日勺業務招待。對無直接或間接工作、業務關系，純屬私人關系的

客人，企業一般不予招待。

二、指定招待地點：

根據不一樣的工作、業務需要和不一樣的來客對象確定不一樣的招待地點。

三、招待審批程序及簽字權限

企業的多種招待，原則上應做到先審批、后招待。詳細規定如下：

1、審批

招待應由企業分管領導審批。如分管領導不在，可由部門負責人通過聯絡，

經同意后可在事后及時補簽。凡未經企業分管領導簽批同意而招待的，所發生的

招待費，此后一律不得報銷。

2、安排

為了加強對業務招待費用的統一管理，因此對詳細的招待安排也實行統一的扎口

管理。凡要到食堂以外就餐的，由辦公室按經辦部門規定進行貫徹，并把貫徹狀

況及時反饋給經辦人，辦公室做好登記。

3、簽單

除企業指定日勺酒店可簽單外，其他酒店一律不簽單，如有特殊狀況不在指定地點

招待時，采用當場結帳事后報銷的方式。經辦人或經辦部門負責人在用餐結束后

（不管在何地就餐），必須及時在結帳單上簽字，并寫明招待H勺詳細單位。單位

名稱必須由審批單上的名稱保持一致。

4、結帳、報支

辦公室負責人應按登記口勺記錄為根據，與各酒店迸行結帳。凡沒有登記的就餐款,

原則上一律不予結帳。結帳后按企業規定的費用報銷程序辦理詳細的費用報支手

續。財務部應按照本規定進行認真審核，如有不予報銷的事項，必須作退單史理。

5、付款審批、審核分工

報銷的招待費由辦公室填寫“付款審批單”，經總經理簽字審核。

六、辦公室衛生原則及制度

(-)辦公室衛生原則

1、辦公室地面潔凈整潔，無塵土、水漬和雜物。

2、門窗、玻璃、風扇、電燈潔凈整潔，無塵土和污垢。

3、墻壁、天花板無蛛網、污跡和腳印，無亂寫亂畫。

4、桌、椅、沙發、茶幾、辦公、清潔工具及柜內物品等擺放有序，潔凈整潔。

5、保持室內空氣清新、流通。

6、室內有足量的洗刷用品，并做到衛生整潔。

7、按照消毒規范定期消毒。

(二)辦公室衛生制度

1、必須有值日安排，責任貫徹到人。

2、堅持每天打掃一次衛生。

3、每周進行兩次“搬家式”衛生大掃除，不留衛生死角。

4、要養成良好的衛生習慣，自覺搞好個人及室內衛生。

5、單位要定人、定期進行衛生檢查，督促整改。

七'會議管理制度

第一章會議組織

第?條企業會議：企業員工大會，常務理事會會以及多種代表大會，應報總經

理同意后，由各部門分別負責組織召開。

第二條部門工作會議：各部門日勺會議，經總經理同意后，由主管業務部門負責

組織。

第二章會議安排

1.總經理辦公會一一研究，布署企業行政工作，討論決定企業發展工作重大問

題。

2.常務理事會會一一綜合匯報當月企業工作狀況，討論決定下月工作任務。

3.企業員工大會一一總結上期工作狀況，布署本期工作任務。

4.經營活動分析會一一匯報，分析企業計劃執行狀況和經營活動成果，評價各

方面的工作狀況，肯定成績，指出失誤，提出改善措施，不停提高企業日勺經濟效

益。

第三章會議的準備

第一條會議主持人和召集單位都應分別做好有關準備工作（會議議程，匯報總

結提綱，發言要點，工作計劃草案決策、決定草案，貫徹會場，安排好座位，告

知參會者）。

第二條參與企業例會人員無特殊原因不能請假，如請假需經總經理同意。

第三條《會議紀要》屬企.業內部重要文獻，具有一定范圍的保密性，未經司意

不得外傳。

第四條參會人員應知無不言，集思廣義，一經會議決定之事，應按期完畢。

第五條參會人員必須嚴格會議紀律，不得隨意走動，不得隨意使用

八、員工平常行為規范管理制度

（一）員工應禮貌待客、舉止得體；

1、禮貌的看待客戶和來訪者；

2、與客人交談應態度和藹，注意使用禮貌用語，禁忌工作時言語粗魯；

3、看待客人提出的問詢和規定要耐心解答，解答不了的問題應及時請示匯艱。

4、與客人相遇，要積吸讓路；與客人同行，應禮讓客人先行。

（二）員工應重視儀表整潔；

1、員T必須保持著裝整潔，熨燙平整：

2、員工歐I指甲必須修理好并保持清潔，女性可涂淡色指甲油；

3、男員工不得留胡須；

4、男員工不得佩戴耳環，女員工佩戴日勺耳環兩側須一致；

5、儀表不整的員工不得進入工作現場，并作缺勤處理。

（三）員工應保持優雅的姿勢和動作；

1、站姿：兩腿直立，胸膛自然，腰背挺直，兩臂自然下垂，不聳肩，公共場所

或在上級面前，不得把手交叉抱在胸前。

2、坐姿：坐下后，應盡量端正，雙腿平放，。移動椅子時，應先把椅子放在應放

日勺地方，然后再坐。

3、企業內與同事相遇應點頭行禮表達致意。

4、握手時用一般站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要

大方熱情，不卑不亢。

5、出入房間：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回收關門,

不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在發言，要稍等靜候，不要中途插話,

如有急事要打斷說話，要看住機會。并且要說：“對不起，打斷你們的談話。”

九、出差管理制度

一、我司所有所員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本措施規定發給出差旅費。

二、我司員工乘坐火車、輪船、飛機按如下原則執行：

職稱火車輪船飛機備注

總經理級軟臥頭等頭等總經理、副總經理

一般職工如下硬臥一等經濟中層及如下

（1乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車企業的購票證明

單，如因故未能獲得購票證明單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應取具輪船企業或旅行社的購票證明單或船票存根。

（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘企業口勺交通工具者，不得再報支交通費。

三、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列原則核發

A總經理級：每日200元

B中層及如下：每日50元

四、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依卜.列規定辦理：

（一）乘坐計程車原則上應獲得汽車企業開具的統一發票，無法獲得者由出差人員

出具憑單為憑。

（二）電報費應取具電信局的收據為憑。

（三）郵費應取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客日勺費用，應取具統一發票或貼足印花H勺正式收據為憑。

（五）因公攜帶H勺行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

五、員工出差，應由派遣出差單位日勺主管填寫告知單一式二份，遞請核準后，一

份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。

六、員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核算后

遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

七、員工出差前，得憑核準的派遣出差告知單預佶旅費，于出差完畢報支旅費時

扣回。

八、市內及短程（一日內）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

（一）下午一時后來銷差者準報午餐。

（二）下午八時后來銷差者準加報晚餐。

（三）不得再報支加班費。

九、奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費（一天）及行李

運費。

十、調遣人員若在企業用膳，則不得報支誤餐費。

十一、調遣人員若超過一天以上但不能視為出差R勺，可以由企業酌情予以補助。

十、資產管理制度

企業公共財產是企業開展工作必不可少歐I物質基礎。為切實保護企業的一切公共

財產，使其更好地服務企業各項工作，特結合非公有制經濟企業實際制定本制度,

全體會員、員工須遵照執行。

一、建立定期檢查制度

企業六個月組織人員對公共財物進行一次全面清查，并登記造冊，貫徹財產管理

負責人。六個月對公物進行必要的檢查維修。

二、建立財產登記制度

一是建立公共財物借、還登記制度。但凡向公共財物管理負責人借、還公物，均

記錄好借、還公物日勺品種數量及日期和其他應有的闡明。凡有損壞或遺失，借物

人須照價賠償或負責維修好。登記薄將作為財會檔案予以保留備查。

二是會計要建立健全財產管理財薄，及時精確地做好記錄，做到物物有賬，賬物

相符。

三、各辦公室的公物管理實行辦公室負責制

但凡辦公室內的辦公桌、座椅、一切電器、門窗、玻璃、美化辦公室用品，均由

該辦公室負責人與全體員工共同負責保護、管理。如有人為損毀，由該辦公室自

行處理維修或照價賠償。

四、企業公物非經總經理辦公室和管理負責人簽字同意，并辦理好有關手續，

不得外借，否則，一切責任由管理負責人承擔。

、招聘管理制度

一總貝!1

第一條目日勺

為滿足企業持續、迅速發展需要，特制定本制度來規范員工招聘流程和健全人才

選用機制。

第二條原則

企業以“人才是企業之本”為指導思想，堅持公開、公平、公正的招聘原則，

使企業用人機制更趨科學、合理。

第三條合用范圍

本制度合用于企業各部門副職及一般員工（含臨時員工）的招聘管理。

二招聘組織

第四條招聘組織管理

1、企業所有崗位的招聘工作由事務處人事科負責，在總經理辦公室領導指導下

開展工作，經總經理同意后執行。

2、對企業部門副職如下職位日勺招聘工作由人事科負責擬訂招聘計劃并組織實行。

三招聘形式及流程

第五條招聘形式

招聘形式的選擇，同步根據人才規定和招聘成本等原因來綜合考率，原則上采用

公開向外部招聘

1、在內部員工難以滿足企業人才需求時，采用外部招聘方式。

2、外部招聘組織形式

外部招聘工作的組織以人事科為主，其他部門配合。

3、外部招聘渠道

外部招聘要根據職系和崗位H勺不一樣采用有效的招聘渠道組織。詳細招聘渠道如

下：

(1)內部員工推薦

企業鼓勵內部員工推薦優秀人才，由人事科本著平等競爭、擇優錄取的原則按程

序考核錄取。

(2)媒體、招聘會招聘

通過大眾媒體、專業刊物廣告、有關網站公布招聘信息、，或通過人才招聘會招聘。

4、招聘流程

(1)面試

人事科向初選合格的求職者發面試告知，并規定其面試時提供學歷證書、身份證

等有關證件日勺原件，面試由面試小組進行。面試小組一般由如下三方面人員構成:

一、用人部門分管領導，二、事務處分管領導，宣傳人事科。面試結束后，小組

組員討論對各應聘者的意見并將評價成果上報總經理決定與否聘任。當小組組員

未能達到一致結論時，將不一樣意見提交總經理辦公室，由總經理辦公室進行決

定。

(2)錄取

決定聘任日勺員工有人事科及時發出錄取告知。

(3)報到

被錄取員工必須在規定期間內企業報到，并填寫《員工登記表》。如在發出錄取

告知15天內不能正常報到者，可取消其錄取資格。特殊狀況經同意后可延期報

到。

應聘員工必須保證向企業提供的個人資料真實無誤，若一經發現虛報或偽造，企

業有權立即將其解雇。

5、試用

（1）試用的目的在于補救甄選中的偏差。

（2）試用員工上崗，須充足理解企業口勺綜合狀況。

（3）企業新進員工試用期一般為2個月，特殊人才經總經理同意可免于或縮短

試用期。

（4）試用期滿后，其直接主管部門應綜合員工體現給出考核意見，并明確如下

事項后報辦公室

①勝任現職，同意聘任。

②不能勝任，予以解雇。

③無法判斷，望延長試用期（最多延長3個月）。

（5）試用期間，新員工若有嚴重違紀行為或能力明顯局限性者，試用部門書面

陳說理由報辦公室，經審核后人事科辦理解雇手續。

（6）對在工作中體現突出者，可提前聘任。提前聘任需由本人提出書面申請、

試用期間的個人工作小結，試用部門負責人日勺考核意見并附上工作業績材料，經

人事科審核，報總經理辦公室同意后辦理聘任手續。

提前聘任必需具有如下條件：

①試用期滿1月以上；

②試用期間無遲到、旦退、因私外出、事假1天以上記錄；

③工作積極積極，工作實績明顯。

6、最終聘任

(1)對試用合格者由總經理與其簽訂聘任協議。從正式聘任之日起辦公室根據

企業薪酬原則，對試用合格者定級定崗。

第六條臨時用工招聘

1、臨時用工是指因工作需要確需臨時用工日勺。

2、臨時用工由用人部門根據工作需要報計劃至人事科，經人事科審核，報總經

理辦公室同意后，由人事科負責臨時工日勺招聘。

3、臨時工應聘時需提供應聘工作崗位所需H勺資格證明、工作簡介人的擔保證明，

并填寫《員工登記表》。

4、臨時工日勺薪酬根據工作崗位性質簽訂。

5、工作不滿3個月的臨時工因違反勞動紀律或貪污、盜竊、營私舞弊等違法行

為給企業導致經濟損失的，除追究臨時工個人責任外，擔保人應按企業受損金額

的50%予以賠償。

十二、印鑒管理制度

(-)企業公章

1、使用范圍：以企業名義簽發日勺文獻、公函、簡介信、證明等。

2、使用管理：業務性文獻或重要文獻及簡介信、證明等要經總經理簽發后

方可蓋章。一般性公函，由辦公室負責人請示總經理后蓋章。

（二）企業財務印章

1、使用范圍：多種財務報表等。

2、使用管理：平常工作蓋章，要經企業財務主管審核同意，重要的事項蓋

章，要經總經理同意。

（三）企業協議印章

1、使用范圍：業務工作往來。

2、使用管理：工年中，蓋章協議作廢日勺要將原協議書交回辦公室，由辦公

室統一銷毀。重、特大協