公司日常管理制度范本公司日常管理制度范本「篇一」【目的】為進一步規范公司管理制度，結合公司實際情況制定本制度。以下職責明確分工，責任到人，誰的環節出的問題，由誰全權負責，造成貨物的丟失、損壞由本人賠償。【范圍】限于仁壽霞飛化妝品連鎖所有工作人員。【權責】本制度由暫由公司行政人事部歸納管理。【實施細則】根據公司經營管理的現狀，經公司總經理會議研究決定，公司實行總經理負責制，下設開拓部、銷售部、財務部、后勤部四個部門。各部、處人員編制及其職責范圍如下：一、各部門工作職責1、總經理職責1.1全面監管公司各部門日常工作。1.2召集主持開總經理會議。1.3主持部門經理述職會議，審批各部門工作計劃。1.4促、檢查各部門工作計劃的執行情況。1.5根據公司發展情況，制訂公司發展戰略，提出公司發展的具體戰略目標。1.6簽發總經理令，規范公司在管理和經營過程中臨時出現的各種問題。1.7監督、檢查財務人員對公司財務管理制度的執行情況。1.8及時處理顧客意見和接受顧客的投訴。1.9公司制度規定的其它職權。2、市場開拓部的工作職責2.1市場開拓部經理的工作職責2.1.1根據公司發展戰略和戰略目標，制定市場發展，業務拓展，售后服務的規劃和招商計劃。2.1.2定期舉行部門員工的各種經驗交流會和述職報告會。2.1.3.收集市場反饋信息，并加以整理后向總經理匯報。2.1.3了解和掌握本行業的市場發展態勢和運價情況，研究對策和方略，以在市場競爭中取勝。2.1.4整體把握市場發展動向，總結在市場運作中出現的問題，調整經營策略。2.1.5公司制度規定的其它職責。2.2市場開拓部業務經理工作職責2.2.1營業目標的擬定及達成情況的報告。2.2.2市場資料的調查與反映。2.2.3掌握并收集市場上其它產品的價格體系、性能、行銷方式，提出改進方案和措施。2.2.4客戶資料的建立與運用。2.2.5新客戶的開發。2.2.6收帳及帳款的異常處理。2.2.7新產品資料的報告。2.2.8對市場開拓部經理負責，向其請示和匯報工作。3、市場售后服務部工作職責3.1市場售后服務部經理工作職責3.1.1實施并完成總公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產品銷售、信息傳播。3.1.2負責對客戶的從業人員進行系統的產品技術培訓及銷售技巧培訓以及內部員工的培訓。3.1.3負責講師團的組建工作。3.1.4負責對講師、美導老師工作的安排、監督和管理。3.1.5定期和終端客戶保持聯系，建立良好的合作關系。3.1.6規劃促銷業績目標并分配。3.1.7規劃各階段促銷策略以及統籌安排各顧客所申請的會議、活動并及時將安排通知綜合服務部。3.1.8促銷業績統計及促銷情況分析。3.1.9負責制定和實施經銷商促銷輔導計劃。3.2品牌主管工作職責3.2.1負責計劃組織實施監控全省市場售后工作；3.2.2負責美導的工作安排管理及加盟店活動計劃、要求統籌；3.2.3各種市場信息處理和售后的投訴和建議的處理；3.2.4產品技術咨詢培訓、市場售后工作全面監控及培訓工作。3.3客服部工作職責3.3.1以顧客滿意為中心，時刻維護公司形象。3.3.2從全局出發樹立良好的窗口形象，禮貌大方地與顧客溝通。3.3.3熟悉業務運作，掌握應酬技巧，以高度的熱情與責任感滿足來訪顧客的要求。3.3.4負責顧客電話預約訂貨、顧客退換貨手續的辦理等。3.3.5接受和處理顧客的投訴并及時向相關部門反饋。3.3.6定期向上級匯報工作情況。3.3.7負責客戶接待及電話咨詢、電話投訴及建議的處理。3.3.8負責客戶各種配送及返點。3.3.9負責與廠家溝通及訂貨。3.3.10負責各種會議申請及回復。3.3.11負責掌握和了解市場信息及公司售后服務狀況。3.3美導老師工作職責3.3.1擬定工作計劃，交售后服務部經理批準后執行3.3.2負責從加盟合作伙伴的從業人員進行系統的產品技術培訓及銷售技巧培訓、心態培訓等。3.3.3實施并完成公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產品銷售、信息傳播。3.3.4收集客戶意見，及時向部門經理反映，以便及時調整經營對策。3.3.5定期與客戶保持溝通，建立良好穩定的客戶關系。3.3.6與開拓部門密切配合，把售后服務工作跟進、優質。3.3.7嚴格按照售后服務部工作大綱提供優質高效的售后服務。3.3.8對售后服務部經理負責，向其請示和匯報工作。4、后勤部工作職責4.1后勤部主管職責4.1.1人力資源管理：負責員工招聘培訓，離職及員工考核、制度政策的擬定工作。4.1.2公司行政管理（負責客戶、廠家老師的接待安排）4.1.3配合銷售部做好后勤綜合管理服務工作組織、協調、安排；4.2行政人員工作職責4.2.1負責公司各項規章制度的監督及總經理辦公室決議的貫徹執行。4.2.2做好來客接待。需食宿的客人，報財務人員負責安排。4.2.3做好電話話務工作，及時向各部門傳達電話內容及信件的收發。4.2.4負責公司專業書籍的借閱。4.2.5負責公司銷售人員、美導的出差行程的統計及市場銷售的反饋信息統計。4.2.6負責公司的公文、資料、信息及宣傳報道工作，溝通內外聯系，保證上情下達和下情上報。公司日常管理制度范本「篇二」總則第一條目的：為了適應公司發展需要，強化總公司及分公司財務會計管理工作，健全內部管理機制，保證公司財產的安全，完整，規范企業財務行為，提高經濟效益。根據《會計法》和《企業財務通則》以及公司業務的實際情況，制定本制度。第二條適用范圍：本制度適用于分公司或辦事處。第三條分公司是總公司派出的，代表總公司實施產品推廣和銷售行為的內部組織機構享有相對獨立的市場推廣自主權。第四條總公司為整個公司資金結算和會計核算的中心，承擔辦理企業(含分支機構)設立、章程修訂、合同管理、銷售業務管理、擁有企業經濟活動中的全部債權并承擔經濟活動過程中的相應民事責任。第五條分公司負責人(經理)是本單位財務管理的主要責任人，直接對總公司負完全責任，嚴格執行總公司的經營方針和管理制度。第六條分公司財務人員由總公司直接任命或委派，是分公司執行總公司財務管理制度的直接管理責任人，對分公司的各項財產負直接管理責任，對分公司一切違規違紀行為享有絕對否決權，并有責任向總公司相關領導匯報。管理目標第七條強化監控力度，簡化核算程序，貫徹執行“收支兩條線”和對公司資金運營實行全過程控制的管理原則。通告全員職責透明度，實行層層責任到人。注重會計隊伍建設，營造公正、廉潔、向上的工作氛圍。一般原則第八條會計核算遵守國家有關法律、法規，執行本制度和總公司的銷售管理政策。第九條財務管理模式是以實行“資金收支兩條線”，實行對資產全過程運行控制管理為原則、以總公司全面核算為主、分公司輔助核算、數量統計為必要補充的集中核算制。第十條會計記賬采用保持與總公司平行記賬的借貸復式記賬和單式序時分類記賬相結合的記賬方法，記賬本位幣為人民幣。第十一條會計事項的處理遵循權責發生制的一般原則。會計基礎工作管理第十二條會計記錄必須以實際發生的經濟業務及證明經濟業務發生的有限憑證為依據，如實的反應公司財務狀況。做到內容真實、數據準確、項目完整、手續齊全、資料可靠。第十三條會計記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。第十四條原始憑證的規范：1、原始憑證內容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額。2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證，不許有填制人員的簽名。3、自制原始憑證必須有經辦人員的簽字或蓋章：對外開出憑證，必須加蓋公司公章。4、一式數聯的的入庫單，出庫單及收據等重要憑證必須套寫，并連續按序號填寫。不能跳頁，若要作廢時，應當注明“作廢”字樣，聯通存根等所有聯次一起保存，不得撕毀，短少。5、提高發貨單的客戶回簽制度。發貨后，必須索取收貨經辦人員的簽字單。6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證，大、小寫金的必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收人員簽字證明，把好質量關，支付款項的原始憑證，必須有收款單位或收款人的收款證明。7、原始憑證不得涂改、挖補。發現原始憑證有錯誤的，應當由開具單位重開或者更正。銀行賬戶的管理第十五條銀行賬戶的設立：1、分公司設立賬戶，只能使用總公司指定的賬戶，用于分公司貨款的收取及解繳總公司，賬戶一經確定，不得隨意更改。2、收入賬戶只能收入款項，除向總部解繳賬款外，不得支取任何款項。3、費用賬戶只能用于支取分公司日常所需費用開支，包括零星采購。倉庫管理制度分公司所有銷售產品的主要部分由總公司集中采購，其他產品配件等的零星采購可由分公司自行采購，所有采購的實物都必須辦理入庫手續。第十六條倉庫單據管理：一、材料倉使用單據主要有：《入庫單》、《出庫單》、《報廢單》、《退貨單》、《退倉單》，所有材料的進出都要用相關單據來反映流動情況。1、《入庫單》：辦理入庫時，首先要取得送貨單位的有效單據作為入庫憑證(如發票，收據，送貨單,采購合同)，同時入庫單上要寫明送貨單位，送貨日期，及實物名稱，單價，數量，總金額等相關信息，如生產使用的實物，應該同時注明完整的項目名稱。凡是在外采購的物品，一律都要在倉庫辦理入庫手續后方可使用，包含辦公用品的采購，不同類型的物品應分單入庫(如生產，辦公)2、《出庫單》：所有實物辦理入庫后，在領用時必須開具此單，領用時，倉管應在出庫單上寫明項目名稱或用途，領用人，領用日期等相關信息，領用人領取物品時首先應由部門負責人簽字同意，倉庫才準許辦理出庫單。3、《退貨單》：所購物品出現質量問題或是采購數量超計劃時，將物品退還給送貨單位時開具退貨單，同時送貨單位在退貨單上簽字，確認退貨。4、《退倉單》：領用人在倉庫領出物品后，因質量問題或者與實際需求不符合時，可以將物品退到倉庫，倉管開具退倉單，經辦人簽字確認退倉。5、《報廢單》：一般適用于領用人領用的低值易耗品類，需要換新的時候(如生產用工具，辦公用具)，使用報廢單時，經辦人員應事先找品質人員鑒定該物品是否不能在使用，鑒定是否屬于報廢范圍，對于確實不能再使用的物品才準許做報廢處理。二、成品倉使用單據主要有：《成品入庫單》、《成品出庫單》、《成品調撥單》、《成品退貨單》1、《成品入庫單》：所有產品在生產完成后應及時辦理成品入庫，入庫單上應該寫明完整的項目名稱，實物名稱，數量等相關信息。倉管，經辦人在入庫單上簽字，確認入庫。2、《成品出庫單》：所有產品在出庫前先辦理出庫單，出庫單上應寫明項目名稱，貨物名稱，數量等相關信息，出庫單上應有倉管，經辦人員的簽字，有必要時可以同時寫上送貨車輛的車牌號，以備查。3、《成品調撥單》：主要適用于成品的內部轉移，由當前管理的倉庫轉到其他管理場所，所有成品需要內部轉移時必須開具此單，不能在沒有單據的情況下隨意轉移產成品，調撥單上應寫明調撥的地點，時間及事由，同時必須有倉管及調撥相關人員的簽字。4、《成品退貨單》：當成品發到現場，出現質量問題或者人為損壞，客戶要求退貨，且無法修復的情況下使用此單，并確定責任歸屬，退貨時應有總經理審批后方可接受退貨，作為退貨處理。第十七條倉庫賬務設置及其他要求：1、倉庫記賬員必須按公司要求，采用《材料入庫明細表》、《材料出庫明細表》、《材料進銷存匯總表》、《成品入庫明細表》、《成品出庫明細表》、《成品進銷存匯總表》及其他相關附表等完善材料及成品的賬務核算，分公司會計應根據倉庫的各明細賬，進銷存匯總表，對各貨物的總額進行核算。2、所有賬表應按月份逐筆登記，明細要求應和各單據的信息一致，包括單據發生日期，發生內容，備注說明，單據編號等信息。所有信息應和單據核對清楚，保證原始數據的準確性，避免錯登，漏登或多登。3、分公司倉庫每月末應對倉庫進行盤點，《盤點表》由倉管員填寫并簽字，交財務部會計復核，分公司負責人簽字確認。分公司會計必須客觀、仔細核對盤點實際庫存與賬面結存，如有不相符的，應及時查明原因，書寫盤點報告和《差異明細表》，經倉管、會計及分公司負責人簽字后，報總公司審查、批準后進行賬務處理。4、盤點表是分析盤點差異原因、明確經濟責任和調整賬務記錄的原始憑證，制作一式三份，即倉管員、分公司會計各一份，另一份寄回總公司備案，以備查。固定資產和低值易耗品的管理第十八條資產的定義：分公司的各項有形資產根據其價值大小、所用年限以及資產取得方式分為固定資產和低值易耗品。固定資產是指價格在兩千元以上且使用時間超過一年或價格在兩千元以下，但使用時間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設施等資產，包括利用分公司費用等購置的。低值易耗品指單位價值在兩千元以下或單位價值超過兩千元但使用時間不到一年的各種資產。第十九條資產分類：不論固定資產還是低值易耗品，均按以下用途進行分類：1、交通工具，指汽車，摩托車等代步工具。2、通訊設施，指傳真機，電話機等通訊工具及設施。3、辦公設施，指電腦、空調、打印機、復印機、照相機、攝像機、辦公家具等。4、工具備件，指維修用工具、備件等。5、生活設施，指用于員工日常生活的各種生活設施，如冰箱、微波爐等。6、其他資產：不屬于以上幾類的其他類型的各種資產。第二十條固定資產折舊的計提：1、折舊方法：分公司的各類固定資產均按“平均年限法”計提固定資產折舊。2、折舊年限：參照國家有關規定，結合公司的實際情況，規定公司資產的折舊年限為5年。3、資產的變更：資產變更指固定資產的轉移，變賣，報廢等。所有分公司資產的轉移、變賣、報廢等必須報總公司批準后才能處置。費用的管理第二十一條費用的定義：費用是公司進行市場推廣和經營過程中發生的總耗費，是總公司獲得最大收益的的總投入，是為加快實現銷售的根本保證。費用管理維系著公司的生存和發展，分公司負責人對費用支出的真實性、合理性負完全責任，會計人員對不真實、不合理的費用直支出直接履行絕對否決權。第二十二條費用預算管理：為了確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，防止不合理資金的占用，提高公司各部門的監管能力，可以編制《部門費用預算表》，事先預算出各部門費用，以此作為分公司費用參考依據。1、各部門負責人每月25日向財務部提供下月的部門費用預算表。可以是電子檔，財務部以此作為費用參考依據，并于每月30號召開當月各部門費用分析會，討論當月費用的使用情況，以便及時發現問題，更好的完善費用制度。2、每月30日，中山分公司向深圳總公司提交下月費用預算表。中山分公司向總公司提交費用預算后，總公司將以此作為分公司下月費用參考，安排資金計劃。同時，深圳總公司對中山分公司費用使用情況，每月做一次溝通討論，提高費用管理。費用預算表編制的內容(詳見費用預算表-樣表)第二十三條分公司費用借支實行備用金管理制度。備用金權限標準第二十四條備用金借支程序：1、借支人填寫借支單，按規定權限審批后，交費用會計審核簽字，出納拿審核后的借支單支付款項，借支人需在借支單上簽字。2、備用金進行實報實銷制，為了及時反映費用發生情況，借支人員每月報銷2次(每月15日和28日)，每月每位借支人員在財務部借款余額不能超過3000元(可根據實際情況做相應調整)，超過部分可從當月工資中扣除或及時提供費用報銷單據后方可再借支款項。3、支付備用金后的借支單，由出納收好交由會計做賬務處理，報銷時由出納開具相應報銷金額收據，借支人員不能自留借支單，借支單不予退回，借支人以收據作為個人報銷憑據以備查。第二十五條費用報銷類型：費用報銷按單據類型分為：日常費用報銷、差旅費報銷、實物報銷。報銷人員未分開報銷時，財務有權退回，不予辦理。1、用報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于日常經營管理期間產生的業務招待費，交通費，通訊費等其他相關費用2、差旅費報銷，使用《差旅費報銷單》，主要適用于出差人員在出差期間發生的一切相關費用3、實物報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于購買生產，辦公用的材料、配件或設備等。報銷時提供倉庫入庫單及相關購貨單據(主要為發票，收據)4、報銷單據都由報銷人自行粘貼并填寫完整，區別費用性質分類粘貼(如交通費，住宿費，通訊費，辦公費，招待費)，不能混合粘貼，便于歸類計算和整理。第二十六條費用單據粘貼標準：1、票據的粘貼范圍應以粘貼單的大小為界，不能超出粘貼單范圍進行粘貼，粘貼時應沿粘貼單的右界從右至左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據間留一定間隔距離，以保持單據表面平整，便于單據的裝訂存檔。2、每筆費用的產生要寫明發生的原因、具體時間、地點，產生費用涉及到除報銷人以外的人員時，需要同時注明相關人員的名字，費用產生能歸屬到項目的必須寫上完整的項目名稱，對于費用產生原因說明籠統，費用發生時間與發票不符的，不予報銷3、費用報銷單的填寫一律不準涂改，尤其是費用金額，否則無效。第二十七條審批權限：1、申請備用金時,金額3000元以下的，由部門負責人及副總經理審批即可，申請金額在3000元以上的必須由總經理審批。2、費用報銷時,報銷單據由部門負責人簽字審核，確認無誤后交費用會計簽字審核，再給總經理審批,待手續都辦理完整后，出納開出相應報銷金額的收據給報銷人簽字，確認報銷。第二十八條費用報銷標準，見《費用報銷制度》。對賬工作管理第二十九條財務對賬是檢查分公司會計核算正確信息正確與否的唯一有效方法，是避免公司資產免于侵占、流失的有力監控手段。分公司應建立財務人員與業務人員聯合對賬的工作制度。第三十條出納(會計)對現金、銀行等貨幣資金做到日清月結，月末對現金進行盤點，核對賬賬，賬實是否相符，月末就銀行存款與各開戶銀行出具的對賬單進行核對，并對未達賬項進行調整。第三十一條會計匯同業務人員不定期對客戶的匯款進行核對，加強客戶直接匯款總公司的跟蹤。第三十二條會計和業務員每月與客戶核對一次銷貨往來賬，維護公司資產的安全和完整，把公司的壞賬損失降低到最低限度。第三十三條每月月末，會計將分公司各明細賬與總公司相關賬目資料進行核對，使總公司與分公司做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。會計檔案管理第三十四條會計檔案時指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材料，它是記錄和反映經濟業務的重要史料和證據。會計檔案由會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他資料組成，其他資料包括客戶資料、產品銷售價格表、經濟合同、現金盤點表、存貨固定資產等結存類財產的實地盤點表等。第三十五條分公司每年形成的會計檔案，應歸檔裝訂成冊。在會計月度終了后，由分公司保管滿六個月，期滿之后編造清單移交總公司財務部。附則第三十六條本管理制度是分公司財務人員處理日常會計業務的行為準則，本制度解釋權為總公司財務部。公司日常管理制度范本「篇三」為加強公司的規范化管理，完善各項規章制度，促進公司發展壯大，提高積極效益，根據國家有關法律、法規。特制訂公司管理制度如下：一、公司全體員工要遵守公司的一切規章制度通告和公告。二、忠于職守、服從領導。三、不得經營于本公司類似或職務上相關的業務或兼職其他公司的職務。四、全體員工要不斷提高自己的工作職能，在工作質量上精益求精，努力提高工作效率。五、不得泄露業務、服務技術及生產上的機密。六、員工每日應該保持作業地點及宿舍的環境衛生。七、員工在工作開始時不得怠慢拖延。工作期間要全神貫注，在工作時要互相協作，不得吵鬧斗毆、聊天閑談、搬弄是非、擾亂工作秩序。八、公司負責人必須注意自身涵養。領導所屬員工提高公司滿意度，使員工在職業上有安全感。九、員工要按時上下班，不得無故遲到、早退、曠工。1、遲到：工作時間開始后未到者為遲到。2、早退：工作結束前十五分鐘內下班者為早退。3、曠工：未經請假或假滿未續假而擅自不到職者為曠工。十、有事請假，假期上班后及時銷假。十一、以上制度望全體員工認真遵守，即日起執行。解釋權歸公司所有。公司日常管理制度范本「篇四」第一章：總則第一條為了加強勞動紀律和工作秩序，特制定本制度。第二章：公司作息制度第二條公司上班時間為8：30—12：00，13：00—17：30（可分為夏季、冬季作息時間）。第三章：工作制第三條公司一般實行每天8小時標準工作日制度。實行每周6天工作周制度。第四條由于公司工作性質為連續作業和受季節影響的崗位。按標準工作日換算為以周、月、季、年等周期計算工作時間。第五條遵照國家法定節假日制度。第四章：考勤范圍第六條公司除高級職員（總經理、副總經理）外，均需在考勤之列。第七條特殊員工不考勤須經總經理批準。第五章：考勤辦法第八條公司實行視頻考勤制度，員工每天上下班必須視頻登記。第九條員工忘記視頻打卡時，須說明情況，并留存說明記錄。第十條：考勤設置種類：1、遲到，比預定上班時間晚到